シグナルプラスボラティリティコラム（20240830）：塗装ドア市場

過去1日、BTCの価格はアジアセッション中に4%上昇して$61,000になりましたが、米国セッション中に$59,000に急落し、日中の上昇分をすべて放棄しました。実際、過去3日間でBTC ETFから大量の資金が流出しました。米国SECのますます厳しくなる規制措置も、暗号業界とNFTを脅かしています。市場の売り圧力と弱気な感情が高まり、取引量が減少し、永久契約の資金調達率の低下も、トレーダーの参加の減少と恐怖の高まりを示しています。価格が58,000の強力なサポートレベルを下回った場合、強気派は再び大量の清算に直面する可能性があります。

出典: ファーサイド・インベスターズ

オプションに関しては、連邦準備制度理事会が最も好むPCEデータが今夜8時30分に発表されます。この不確実性の部分の事前価格設定により、DoomsdayのIVは約50%までわずかに上昇しましたが、次の週末のForward IVはおよそ36%〜38%の範囲にあります。全体的なボラティリティレベルはあまり変わっておらず、ETHの状況も同様です。

出典: SignalPlus、経済カレンダー

出典: Deribit (8月30日 16:00 UTC+8時点)

出典: SignalPlus

全体的なIVの変化は大きくありませんが、表面の形状には注目すべき変化がまだあります。まず、Fly、BTC / ETHのスマイル曲率は、今年の最後の2か月で大幅に増加しました。取引の面では、BTC 27 DEC 80000対100000に代表される強気のスプレッド戦略が見られ、シングルレッグ取引量は200 BTCを超えています。

一方、ETHのボラティリティ・スキューは低水準に戻りました。永久契約の資金調達率の低下とETFの流入の変化により、イーサリアムは引き続き弱気傾向に直面しています。通貨価格は最近2400から反発しようとしましたが、2600の強い抵抗を突破することはできませんでした。

出典: SignalPlus

BTC の他の明らかなフローには、6 SEP ロング プット スプレッドと 13 SEP/20 SEP 66000 のカレンダー スプレッドが含まれます。それらの影響は、Forward IV の期間構造にも見られます。一部のトレーダーにとって、8 月のグローバル中央銀行会議でのパウエルのスピーチ以来、9 月 6 日の夜に発表された非農業部門雇用者数データは非常に重要に思われます。6 SEP オプションはその時点で期限切れになっており、取引所にはそれより近い期限日はありませんが、この日付は前日の非農業部門 (ADP 雇用) データが少なかったことで説明できる不確実性をカバーする可能性もあります。

データソース: Deribit、BTC 取引全体の分布

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この記事はインターネットから引用したものです: SignalPlus Volatility Column (20240830): Painting Door Market

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