シグナルプラスボラティリティコラム（20240614）：ETFは再び大規模な流出を経験している

今週のFOMC会合では、FRBの公式声明とドットプロットが市場にタカ派的な影響をもたらした。予測では、2024年の利下げは1回のみで、コアPCEインフレ率は年末までに2.8%に達すると予想されていた（前回の予測2.6%より高い）。しかし、パウエル氏はその後、インタビューで議論をハト派的な姿勢に戻して、会合前に発表された予想を下回るCPIデータをほとんどの当局者が考慮に入れていないと指摘した。トレーダーはまた、FOMCの声明よりもCPIデータがもたらすプラス要因に注目する傾向が強かった。10年国債は数日間4.20%の水準まで下落し、米国株式市場は最高値を更新した。

出典: 投資

デジタル通貨に関しては、BTCは一時的にマクロ環境/米国債務から切り離されました。ETFは再び大幅な流出を記録し、FBTCとGBTCはそれぞれ$1億640万と$6150万を失い、Ark傘下のARKBも$5300万を失いました。今週これまでの純流出額は$5億6400万に達しています。

また、著名トレーダーのピーター・ブラント氏も最近の動向について見解を述べた。同氏は、短期的に反発がなければ、通貨価格への下押し圧力は続くと考えている。さらに、テクニカル分析から、BTC価格が$65,000のサポートレベルを下回った場合、$60,000水準まで下落し続ける可能性が高く、次の下落は$48,000の安値となる。確かに、BTCは3か月連続で新高値に挑戦できず、市場の弱気な感情は短期的には和らいでいないが、ブラント氏は依然として将来的に上昇傾向になる可能性を指摘し、強気相場の前によく見られるハンプ、スランプ、ポンプ、ダンプの価格トレンドを強調した。

出典: ファーサイド・インベスターズ

出典: TradingView

オプションに関しては、インプライドボラティリティが正午に日中高値まで急上昇し、BTCでは28 JUN 24 66000-68000のロングストラングルに代表される強気のボラティリティ戦略が出現し、21 JUN 24にはコール/プットアウトライトのポジションが相当数買われました。しかし、決済1時間前に状況は急変し、IVは21 JUN 24のBTCのショートボラティリティ戦略と、この期間中のETHの大量のコールオプションの流入に伴い、その日の利益をすべてすぐに手放し、最終的に全体の価格は約1%下落して引けました。

出典: Deribit (6月14日 16:00 UTC+8時点)

出典: SignalPlus

データソース: Deribit、ETH取引の全体分布

データソース: Deribit、BTC取引の全体分布

出典: Deribit ブロック取引

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元の記事は、Galaxy VenturesのゼネラルパートナーであるWill Nuelleによるものです。 元の翻訳：Luffy、Foresight Newsの紹介 以前、記事「ブロックスペースビジネスモデル」で、ブロックスペースの販売は、反復可能で堅牢な製品市場適合を生み出すことができる暗号通貨市場の4つのセグメントの1つであると指摘しました。 時間の経過とともに、ブロックスペースは取引所に次ぐ2番目に大きな粗利益セグメントになり、取引量がCEXからDEXに移行するにつれて、最大の粗利益市場になると予想されています。 これは、ブロックチェーンがアプリケーション開発者を引き付け、アプリケーション開発者が消費者（個人と企業の両方）を引き付けて、アプリケーションを通じてブロックスペースを使用するようにするB2B2Cビジネスモデルです。 また、ブロックスペースは、規模の経済性はあるものの、ネットワーク効果のない同様のビジネスモデルである集中型クラウドコンピューティングとは対照的に、ネットワーク効果に基づくビジネスであると考えています。