シグナルプラスボラティリティコラム（20240524）：靴が落ちる

昨夜（5月23日）の市場は市場の期待を裏切らず、午後9時から早朝まで活気にあふれていました。 待望のETHスポットETFが発表される前に、イーサリアムの価格は4,000ポイントの高値に挑戦するまで上昇しましたが、すぐに過去1日の高値をすべて短期間で放棄し、$3,720前後まで下落しました。 価格はすぐに失われた地盤のほとんどを取り戻しましたが、米国が21時45分（UTC + 8）に発表した最新のデータは、リスク市場に再び大きな打撃を与えました。 データによると、米国の5月のSPグローバルコンポジットPMI指数は54.4を記録し、予想の51.1を大幅に上回り、過去2年間で最高値を記録しました。 製造業とサービス業のPMIも予想を上回りました。データ発表後、米国債利回りは短期的に急上昇し、10年債利回りは一時4.4980%に達し、2年債利回りも再び4.9%を超えた。トレーダーらはFRBの最初の利下げを12月に延期し、先物市場では年間利下げの賭けを34ベーシスポイントに引き下げた。主要3指数はいずれも下落して引けたが、Nvidiaはトレンドに逆行して9.3%上昇し、過去最高値を更新してリードした。

出典: SignalPlus、経済カレンダー

出典：Investing、米国5月SPグローバル総合PMI指数は予想を上回り2年ぶりの高水準。10年国債利回り

午前4時、夜のハイライトとして、米国SECがETHスポットETFの承認を正式に発表しましたが、ニュースが発表された後、ETHの価格は$3,500前後に急落しました。これは、噂を買ってニュースを売るという伝統的な市場のモットーと一致しています。 ETHは過去1週間で29%上昇し、デジタル通貨コメンテーターのZach Rynesも昨晩の動きについてコメントしました。承認を買いたい人は皆すでに購入しました。朗報後に上昇しなかった理由を掘り下げると、今回のいわゆる承認は、8つの機関（BlackRock、Fidelity、Grayscale、Bitwise、VanEck、Ark、Invesco Galax、Franklin Templeton）が提出した19のb-4申請のみを承認したことが非常に重要です。実際の取引はフォームS-1が可決されるのを待たなければならず、数週間または数ヶ月かかる場合があります。さらに、承認に同意したのはSECのトレーディングマーケット部門であり、SEC委員長のゲイリー・ゲンスラー氏と他の4人のメンバーではない。この点について、ブルームバーグのETFアナリスト、ジェームズ・セイファート氏は、このような委任形式で決定を下すのは普通だと考えている。SECがすべての決定とすべての文書について公式投票を行う必要があるとしたら、それは不合理だ。しかし、この詳細についてどう推測するかはさておき、暗号通貨コミュニティはこの承認に対して前向きな姿勢を示しており、歴史的な動きと呼んでいる。

出典: TradingView

オプション面では、ETFの発売後、BTCとETHの全体的なIVレベルも急速に低下し、曲線は急勾配になり、ETHの平均IVレベルは63%前後に戻りました。取引面では、ETHのバルクトップトレードは明確な方向性を示しました。5月末と6月末には20,000ETHのショートプットが、6月末と7月末には2つのグループで約12,000ETHのロングコールスプレッドが観察されました。前述のように、19b-4の承認は勝利への前兆にすぎません。ETHスポットETFのS-1申請が承認されるまでには、数週間から数か月かかるでしょう。TradFisの資金が実際にデジタル通貨市場に流入すると、価格が上昇するより現実的な動機が生まれます。

出典: Deribit (2017年5月24日 16:00 UTC+8時点)

出典: SignalPlus

データソース: Deribit、ETH取引の全体分布

データソース: Deribit、BTC取引の全体分布

出典: Deribit ブロック取引

出典: Deribit ブロック取引

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この記事はインターネットから引用したものです: SignalPlus Volatility Column (20240524): The Shoe Drops

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