シグナルプラスボラティリティコラム（20240516）：マクロ経済は好調、BTCは66,000に戻る

昨日（5月24日）重要な経済データが発表されました。ここ数日、インフレデータは3回連続で予想を上回り、米国のCPI指数はほぼ予想通りでした。小売データは予想外に横ばいで、最近の消費者データの弱さが続いています。現在のインフレレベルと勢いは依然としてFRBの目標をはるかに上回っていますが、この2つのデータにより、価格の再加速に対する市場の懸念がある程度和らぎ、FRBの9月の利下げに対する市場の信頼が回復し、米国債利回りは短期的に低下しました。米国の3大株価指数も約1%上昇して、過去最高値を更新しました。

出典: SignalPlus、経済カレンダー

出典: 投資

デジタル通貨に関しては、米国の経済指標の弱体化に後押しされ、BTCの価格は66,000の水準を突破するまで上昇を続け、コミュニティのカーニバルを魅了しています。BTCスポットETFの最近の流入も比較的健全です。IBITはもはや成長していませんが、昨日の1日あたりの流入総額は303 $mに達し、主にFBTCとBITBが貢献しました。一方、以下の比較チャートから、このラウンドの市場でのETHのパフォーマンスは比較的悪いことがわかります。過去24時間で、BTCの増加の半分しか得られず、3,000米ドル付近に戻りました。

出典: TradingView

出典: ファーサイド・インベスターズ

オプションの面では、BTCとETHのインプライドボラティリティレベルも非常に異なる変化を示しました。BTCの主な変化は、中長期IVの上昇に反映されています。過去1日のブロック取引も、主に中長期に分散されています。最大のものは、6月末のボラティリティに強気な、レッグあたり277.5BTCのロングストラドルと、5月売りと6月コール買いの対角スプレッドです。ETHのフロントエンドIVは急落し、ブロック上でレッグあたり最大19,450 ETHのボリュームを持つ5月17日の買い対5月24日の売りの取引グループを引き付けました。同時に、5月末のオプションチェーンには多くのコールオプションのポジションもあります。ETHは最近比較的パフォーマンスが悪いですが、次の上昇スペースにお金を払っているトレーダーはまだいます。

出典: Deribit (2016年5月16日 16:00 UTC+8時点)

出典: SignalPlus

データソース: Deribit、ETH取引の全体分布

データソース: Deribit、BTC取引の全体分布

出典: Deribit ブロック取引

出典: Deribit ブロック取引

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