9月に利下げの可能性は？ビットコインは$66,000に到達

原作者: Mary Liu、BitpushNews

米国の消費者物価指数（CPI）データが弱かったことから投資家の利下げ期待が高まり、水曜日の午後の金融市場は上昇した。

米国労働統計局のデータによると、食品とエネルギー価格を除いたコアCPIは前年比3.6%上昇した。このデータは市場予測と一致し、3月の3.8%上昇からわずかに鈍化した。4月のCPIは前月比0.3%で、予想より0.1%低かった。

この数字が市場予想と一致したり下回ったりするのは4カ月以上ぶりで、トレーダーらはこれを金利にとって前向きな兆候と捉え、年末までに利下げが行われる可能性を示している。

CME FedWatchツールによると、CPI発表を受けて、市場は現在、FRBが9月の会合で利下げを開始する確率を約70%と織り込んでおり、先月の45%から上昇している。

低いCPIの好影響の恩恵を受けて、SP、ダウジョーンズ、ナスダックはいずれも水曜日に過去最高値に達するかそれに近づき、それぞれ1.17%、0.88%、1.40%上昇して取引を終えた。

BitPushのデータによると、ビットコインは水曜日に上昇傾向にあり、午後には$61,315の安値から$66,420の高値まで急上昇した。執筆時点では、BTCは$66,035で取引されており、24時間で7.21%上昇した。

アルトコインはビットコインの勢いに乗って上昇し、時価総額上位200のトークンのほぼすべてが水曜日に上昇した。Livepeer（LPT）が20.8%上昇して最高のパフォーマンスを見せ、続いてAxelar（AXL）とGMX（GMX）が18%上昇した。Ribbon Finance（RBN）が最大の下落で21.5%下落、Pepe（PEPE）は2.6%下落、Starknet（STRK）は1.9%下落した。

現在の暗号通貨全体の時価総額は$2.38兆で、ビットコインの支配率は54.7%です。

CPIの冷え込みはFRBのインフレ進展が勝利したことを意味するものではない

市場はCPIデータに好意的に反応したかもしれないが、BITマイニングの主任エコノミスト兼副社長であるYouwei Yang氏は、インフレの進展について勝利を宣言するのは時期尚早だと警告した。

「政策緩和と消費者物価指数（CPI）インフレが予想通り3.4%に達したにもかかわらず、現在の世界経済情勢は軽度のスタグフレーションシナリオに危険なほど近いままだ」と彼女はメモの中で述べた。「今日の政策立案者はスタグフレーションリスクを過小評価しているようで、1970年代のシナリオを彷彿とさせるが、当時のような極端なインフレ率は見られなかった」

彼女はさらにこう付け加えた。「こうしたリスクがあるにもかかわらず、多くの投資家や政策立案者は過度に楽観的であり、それは多くの主要市場セクターにおける株価収益率の歴史的に高い水準からも明らかだ。仮想通貨は市場が潜在的なリスクに直面したときに常に真っ先に反応するため、AI主導の株価上昇が金融市場に疑わしい偽りのブームをもたらしたように見えるにもかかわらず、過去数ヶ月間下落している。」

ビットフィネックスのアナリストも懸念を表明し、CPIの低下は連邦準備制度理事会が金利を引き下げることを保証するものではないと警告した。

彼らは次のように述べた。「投資家は、これは過去3か月で初めてCPIインフレ率が低下したことを示し、FRBが量的引き締めの縮小を発表した後に起こったため、強気の転換と見なした。CPIは過去2か月で局所的に高値を形成していたため、これはリスク資産にとってプラスと見られていたが、逆の効果をもたらした。しかし、インフレ率は依然として3%を超えており、昨日のPPIインフレデータは3か月連続の増加を示しており、インフレデータの低下は良いニュースではあるが、FRBがこれを金利引き下げに十分な前向きなニュースと見なすかどうかは、投資家は待って見守る必要があるだろう。」

21シェアーズのリサーチアシスタント、リーナ・エルディーブ氏は、CPIだけではFRBに金利引き下げを納得させるには不十分であり、特に2週間前のFOMC会合で表明された2%目標をデータが依然として大幅に上回っていることを考慮すると、短期的な利下げの期待は薄れていると述べた。

エルディーブ氏は、「利下げがまだ不透明なため、回復は遅くなる可能性が高い。通常、金利が上昇すると、ハイテク株やビットコインなどのリスク資産の魅力は低下する。投資家は米国債などのより安全な選択肢から大きな利益を得ることができるからだ。これにより、短期投資家は伝統的な市場へと向かうことになる」と警告した。

エルディーブ氏は次のように付け加えた。「しかし、市場への短期的な影響にもかかわらず、多くの投資家はビットコインを通貨の下落や経済の不安定さから守ってくれる世界的な資産として長期的に捉えています。FRBの政策は短期的なボラティリティを引き起こすかもしれませんが、ビットコインの長期的な軌道を根本的に変えることはないでしょう。」

「したがって、ビットコインは現在、リスクオン資産とリスクオフ資産の両方として独自の位置を占めており、独特の市場動向をリードしている」と彼女は結論付けた。

投資会社10TホールディングスのCEO、ダン・タピエロ氏は、ビットコインが$65,000のサポートを取り戻すことができれば、その価格は45%以上も上昇し続ける可能性があると考えている。同氏はXプラットフォームで次のように述べた。「$65,000を突破すれば、$90,000に直行するだろう…そしてさらに、非常に明確な水平オーバーラップフラグの統合が完成しようとしている。」

市場アナリストのマスタッシュ氏もタピエロ氏の推測に同意し、水曜日に「ビットコインの週間Stoch RSIが強気相場を越えた」と述べ、「最大の動きが来ている」ことを示唆した。

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