Hal terpenting untuk menghasilkan uang di pasar bullish adalah membangun sistem perdagangan Anda sendiri

There is no trading system that guarantees profit and no loss

Sistem perdagangan sebenarnya adalah sistem operasi. Ketika ditempatkan di komputer, sistem ini dapat dipahami sebagai sistem interaksi manusia-komputer yang lengkap. Orang menggunakan sistem ini untuk membuat komputer bekerja. Dari perspektif biologis, sistem ini mirip dengan refleks terkondisi, yaitu ketika sinyal A muncul, tindakan B akan terjadi. defimuncul tanpa henti.

Sistem perdagangan adalah serangkaian aturan sinyal lengkap untuk masuk, keluar, stop loss, dan take profit dari pembelian dan penjualan.

Ada banyak kesalahpahaman tentang sistem perdagangan. Sebagian orang percaya bahwa alasan mereka tidak dapat menghasilkan uang adalah karena mereka tidak memiliki sistem perdagangan sendiri, dan begitu mereka memiliki sistem perdagangan, mereka akan dapat menghasilkan uang. Yang lain percaya bahwa alasan mereka tidak dapat memperoleh keuntungan berlebih adalah karena sistem perdagangan yang mereka miliki saat ini tidak cukup baik, sehingga mereka perlu menemukan sistem yang lebih baik. Ada juga orang yang sangat percaya bahwa ada sistem perdagangan ajaib di dunia, dan selama Anda mengikutinya, Anda dapat menghasilkan uang tanpa kehilangan uang.

Apakah pandangan ini benar dan dapat dipercaya?

Pertama, Perlu diperjelas bahwa tidak ada mesin gerak abadi atau ramuan kehidupan di dunia, dan tentu saja tidak ada sistem perdagangan yang universal dan selalu stabil dan menguntungkan. Jika sistem seperti itu ada, orang-orang pintar telah menemukan dan menggunakannya.

Kedua, Bahkan jika Anda memiliki sistem perdagangan yang sangat baik, itu tidak berarti Anda dapat memperoleh keuntungan yang stabil. Sistem perdagangan yang sangat baik pertama-tama mengharuskan pengguna untuk memiliki kemampuan eksekusi yang kuat dan dapat mengikuti instruksinya 100%. Selain itu, sistem perdagangan yang baik belum tentu cocok untuk semua orang. Setiap orang perlu menemukan sistem perdagangan yang sesuai dengan mereka, yang tidak dapat diukur dengan standar baik atau buruk.

Untuk menemukan sistem perdagangan yang cocok untuk Anda, pertama-tama Anda perlu memahami dan memposisikan peran sistem perdagangan dengan benar.

Sistem perdagangan mirip dengan ideologi pemandu militer. Mengikuti sepenuhnya ideologi pemandu ini mungkin tidak menjamin kemenangan dalam setiap pertempuran, tetapi setidaknya dapat memastikan bahwa tidak akan ada kekalahan yang menghancurkan dan meninggalkan peluang berikutnya. Sistem perdagangan berada pada level strategis, sedangkan kombinasi pemikiran operasional dan strategi operasional termasuk dalam level kampanye, dan tindakan perdagangan spesifik merupakan kinerja level taktis.

Hanya dengan memahami dengan benar peran dan batasan sistem perdagangan serta menemukan sistem yang sesuai berdasarkan karakteristik Anda sendiri, Anda dapat memperoleh hasil yang lebih baik dalam perdagangan.

Cara mengevaluasi sistem operasi

Ketika mengevaluasi sistem perdagangan, saya yakin hanya ada satu metrik utama yang perlu difokuskan: "rasio untung-rugi." Rasio untung-rugi adalah jumlah rata-rata laba dibagi dengan jumlah rata-rata kerugian.

Misalnya, Anda berinvestasi 1 juta yuan dan berdagang 10 kali menurut sistem operasi tertentu. Anda memperoleh laba 4 kali, dengan laba masing-masing 150.000 yuan, 250.000 yuan, 350.000 yuan, dan 450.000 yuan; Anda rugi 6 kali, dengan kerugian masing-masing 100.000 yuan, 150.000 yuan, 100.000 yuan, 50.000 yuan, 70.000 yuan, dan 200.000 yuan. Pada saat ini, laba rata-rata adalah 300.000 yuan saat menguntungkan, dan kerugian rata-rata adalah 111.700 yuan saat merugi. Rasio laba-rugi adalah 30/11,17 ≈ 2,69. Jika Anda menggunakan sistem perdagangan ini untuk perdagangan berkelanjutan, baik 100 kali atau 1.000 kali, menurut rasio untung-rugi 2,69, secara teoritis Anda dapat mencapai profitabilitas. Rasio untung-rugi di bawah 1 menunjukkan kerugian.

Namun, saat melakukan evaluasi objektif, kita perlu mempertimbangkan faktor redundansi tertentu. Secara pribadi, menurut saya rasio untung-rugi tidak boleh kurang dari 2 dalam hal apa pun. Secara khusus:

• Rasio untung-rugi sebesar 3 dianggap lulus, atau 70 poin;

• Rasio menang-kalah 4 dianggap baik, atau 80 poin;

• Rasio untung-rugi sebesar 5 dianggap sangat baik, atau 90 poin;

• Sistem perdagangan dengan rasio untung-rugi di atas 5 dapat dianggap memiliki skor sempurna.

Perlu dicatat bahwa sangat jarang sistem perdagangan memiliki rasio untung-rugi lebih tinggi dari 5. Sebaiknya Anda menghitung rasio untung-rugi dari sistem perdagangan (atau aturan jual-beli) yang sudah lama Anda ikuti agar dapat mengevaluasi efektivitasnya dengan lebih baik.

Elemen apa saja yang harus disertakan dalam desain sistem operasi?

Sebelum membangun sistem operasi, pertama-tama kita harus bertanya kepada diri sendiri, apa tujuan berinvestasi? Apakah untuk menjadi kaya dalam semalam? Apakah untuk meningkatkan nilai secara bertahap? Atau untuk meningkatkan nilai dengan cepat? Selain itu, berapa tingkat pengembalian yang diharapkan? Apakah 100% dalam setahun? Apakah 100% dalam sebulan? Apakah 30% dalam setahun? Apakah 30% dalam sebulan? Apakah 200% dalam setahun? Atau 50% dalam setahun? Pertanyaan-pertanyaan ini akan sangat memengaruhi cara kita merancang sistem operasi kita sendiri.

Selain itu, apa toleransi dan selera risiko kita terhadap risiko? Bisakah kita menoleransi penurunan besar lebih dari 30%? Bisakah kita menoleransi penurunan kecil kurang dari 20%? Bisakah kita hanya menoleransi penurunan kecil kurang dari 5%? Atau bisakah kita tidak menoleransi penurunan sama sekali? Pertanyaan-pertanyaan tentang risiko ini juga harus dipertimbangkan. Jika pertanyaan-pertanyaan ini tidak diklarifikasi, tidak ada artinya untuk secara membabi buta membangun sistem operasi, setidaknya itu bukan yang paling cocok untuk Anda.

Sistem operasi yang lengkap harus mencakup tujuh elemen berikut:

1. Penilaian siklus: Memahami tren umum pasar dan menilai siklus pasar saat ini (seperti pasar bullish, pasar bearish, pasar volatil, dll.).

2. Berpikir operasional: mengklarifikasi konsep dasar dan strategi operasi, apakah akan mengejar masuk dan keluar cepat jangka pendek atau menahan dalam jangka panjang.

3. Pemilihan koin: Pilih saham potensial berdasarkan standar dan metode tertentu.

4. Waktu: Menentukan waktu terbaik untuk membeli dan menjual.

5. Aturan jual beli: Kembangkan strategi jual beli yang jelas, termasuk kondisi masuk dan keluar.

6. Manajemen dana: Alokasikan dana secara rasional, hindari konsentrasi atau penyebaran yang berlebihan, dan pastikan efisiensi dan keamanan penggunaan dana.

7. Pengendalian risiko: Mengembangkan strategi manajemen risiko, termasuk mekanisme stop-loss, pengendalian posisi, dll., untuk mengendalikan dan mengurangi risiko investasi.

Dengan mempertimbangkan dan mengintegrasikan faktor-faktor di atas secara komprehensif, Anda dapat membangun sistem operasi yang sesuai untuk Anda dan mencapai tujuan investasi Anda secara lebih efektif.

Mari kita lihat lebih dekat di bawah ini.

1. Penilaian siklus

Mengikuti arus adalah prinsip pertama investasi. Ketika pasar sedang naik, tingkat keberhasilan berbagai strategi, pemilihan koin, dan waktu akan meningkat secara signifikan. Bahkan jika strategi dan waktu tidak sempurna, adalah mungkin untuk menghasilkan uang dari pasar yang sedang naik. Dan jika dinilai bahwa pasar sedang naik dengan stabil, keadaan psikologis dalam memegang posisi akan lebih stabil, dan bahkan berani membeli pada titik terendah, sehingga mengurangi biaya memegang koin dan memperoleh keuntungan maksimal. Sebaliknya, jika tidak ada penilaian yang jelas tentang tren pasar, keadaan psikologis dalam memegang posisi akan bergejolak, dan mudah untuk bereaksi berlebihan terhadap fluktuasi kecil, yang mengakibatkan deformasi operasi.

Selain itu, penilaian siklus akan memberikan referensi penting untuk operasi selanjutnya. Dalam pasar yang sedang naik, semua operasi jual beli harus berat dan terkonsentrasi; dalam pasar yang sedang turun, semua operasi jual beli harus ringan dan tersebar.

2. Pemikiran operasional

Pemikiran operasional juga dapat disebut sebagai strategi operasional dalam berbagai kondisi pasar, tetapi pemikiran operasional ini hanya dapat ditentukan berdasarkan penilaian pasar, sehingga keakuratannya tetap bergantung pada penilaian pasar. Pemikiran operasional seperti rencana pertempuran. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dan seberapa besar medan perang harus ditetapkan terlebih dahulu. Anda tidak dapat mengubah rencana pertempuran saat berperang, menambah pasukan sesuka hati, atau mengubah arah pertempuran sesuka hati.

3. Pemilihan koin

Khususnya di pasar yang sedang naik, pemilihan mata uang menjadi lebih penting. Jika Anda ingin memperoleh keuntungan berlebih, Anda harus memilih mata uang yang Anda pegang dengan hati-hati, dan mencoba menghindari perubahan mata uang yang sering terjadi di pasar yang sedang naik. Perubahan mata uang yang sering terjadi dapat menyebabkan hilangnya peluang untuk pertumbuhan. Sering kali mata uang yang Anda jual naik tajam, sementara mata uang yang Anda pegang berkinerja biasa-biasa saja. Kunci untuk memperoleh keuntungan di pasar yang sedang naik terletak pada kombinasi investasi besar dan waktu bertahan.

Bagi lembaga besar dan dana besar (yang mengelola dana lebih dari 100 juta yuan), pemilihan mata uang menjadi lebih penting. Dana ekuitas global jangka panjang mengandalkan pemilihan saham sebagai keunggulan uniknya, yang juga merupakan ciri penting untuk membedakan berbagai dana. Operasi pengaturan waktu biasanya berasumsi bahwa mereka dapat mengalahkan pasar. Operator yang mengelola jutaan dana mungkin masih dapat memperoleh laba melalui pengaturan waktu, tetapi begitu skala dana meningkat, efektivitas pengaturan waktu akan menurun secara signifikan.

Jadi, karakteristik apa yang seharusnya dimiliki koin dengan keuntungan berlebih? Kita dapat melihatnya dari sudut pandang bankir. Jika Anda seorang bankir, atau lembaga, atau kekuatan utama, dengan sejumlah besar dana, dan ingin mengoperasikan koin, koin mana yang akan Anda pilih?

Pertama, volume yang beredar harus kecil, tetapi tidak terlalu kecil. Jika volume terlalu kecil, likuiditas akan buruk, dan akan menyulitkan arus masuk dan keluar dana, sehingga tidak mungkin untuk beroperasi.

Kedua, terdapat tema penentu tren utama dan tidak ada masalah historis, seperti pernah menjadi spekulasi oleh pembuat pasar utama atau memiliki citra pasar yang buruk.

Ketiga, harus ada dukungan data on-chain yang solid atau kondisi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Ketika harga koin mencapai level tinggi, peningkatan kinerja + transfer tinggi (seperti airdrop, dividen, hadiah on-chain, dll.) + tema dapat menyelesaikan pengiriman tanpa penurunan tajam pada harga koin.

4. Waktu dan aturan perdagangan

Waktu adalah konfirmasi yang tepat dari waktu masuk dan keluar, yang terutama dibagi menjadi dua level: ayunan jangka menengah dan spekulasi jangka pendek. Aturan jual beli adalah definisi yang jelas dari disiplin perdagangan. Misalnya, saat membeli, persyaratan titik beli dari indikator teknis harus dipenuhi, dan itu harus menjadi titik beli jangka pendek, dan harus naik dengan cepat setelah membeli. Waktu adalah cara utama untuk mengendalikan risiko. Bahkan di pasar bull, mungkin ada penyesuaian besar. Peran inti dari waktu adalah untuk menghindari penyesuaian ini dan pasar bear yang besar. Jika kondisi pasar tidak baik, disarankan untuk menunggu dan melihat dengan posisi kosong.

Dalam sistem perdagangan, aturan jual beli harus memiliki tingkat fleksibilitas dan subjektivitas tertentu, yang mencakup sekitar 20% hingga 30%. Aturan jual beli yang sepenuhnya tetap akan mengarah pada perdagangan prosedural dan kurangnya kemampuan beradaptasi. Aturan beli bervariasi karena pemikiran operasional dan kondisi pasar yang berbeda, dan kondisi pasar yang berbeda akan menghasilkan titik beli yang berbeda. Namun, ada prinsip dasar yang tidak dapat dilanggar: pembelian harus didasarkan pada titik beli teknis.

Aturan jual juga bervariasi tergantung pada kondisi pasar dan pemikiran operasional. Hasil yang diharapkan berbeda, dan strategi mengambil untung juga akan berbeda. Jual tidak harus menunggu sampai titik jual teknis muncul, karena saat itu satu atau dua garis negatif sering muncul, yang mengakibatkan kerugian besar dari keuntungan. Oleh karena itu, titik jual perlu diprediksi sampai batas tertentu. Setelah posisi ambil untung atau titik tertinggi yang mungkin tercapai, Anda dapat mempertimbangkan untuk menjual.

Dengan menetapkan aturan seperti itu, pedagang dapat merespons berbagai kondisi pasar secara fleksibel, memaksimalkan keuntungan, dan mengendalikan risiko secara efektif.

5. Manajemen Keuangan

Manajemen dana adalah seperangkat peraturan manajemen disiplin. Misalnya, setiap 10% laba dalam satu tahun fiskal akan ditransfer keluar untuk perlindungan; setelah posisi pertama dibuka, posisi baru akan dibuka ketika ada laba, dll. Hal penting lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah masalah leverage. Tentu saja, banyak petinggi di lingkaran mata uang telah mencapai kebebasan kekayaan melalui leverage, jadi apakah akan menambahkan leverage dan berapa banyak leverage yang akan ditambahkan bervariasi dari orang ke orang, tetapi perlu dicatat bahwa ada pepatah dalam industri investasi yang disebut untung dan rugi berasal dari sumber yang sama, yang berarti bahwa tempat Anda menghasilkan uang sering kali merupakan tempat Anda kehilangan uang. Ada banyak orang yang menjadi kaya dalam semalam, dan ada juga banyak yang posisinya meledak. Untuk pemula, disarankan untuk menggunakan leverage dengan hati-hati, karena leverage akan memperkuat fluktuasi emosional yang disebabkan oleh fluktuasi pasar, yang mengarah pada hasil perdagangan yang tidak memuaskan.

6. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko merupakan seperangkat hukum besi, dan setiap orang memiliki pengalaman dan aturan yang berbeda. Klausul pengendalian risiko memainkan peran terakhir dalam proses operasi, memastikan bahwa Anda tidak akan membuat kesalahan karena keserakahan atau mentalitas beruntung. Selain itu, mengingat klausul pengendalian risiko juga dapat menenangkan suasana hati Anda dan menghindari kerugian yang tidak perlu karena fluktuasi emosi yang drastis.

Contoh Sistem Perdagangan

Sistem perdagangan menyediakan sinyal masuk dan keluar yang jelas, sehingga perilaku perdagangan menjadi lebih terstandarisasi. Anda dapat membeli atau menjual hanya jika sistem mengirimkan sinyal, dan menunggu dengan sabar di waktu lain. Untuk posisi yang sudah dipegang, terlepas dari untung atau rugi, Anda harus menahannya; untuk posisi jual, Anda perlu menunggu sinyal sistem muncul sebelum melakukan operasi apa pun.

Alasan mengapa sistem perdagangan disebut sistem operasi standar terutama untuk menghindari investor melakukan perdagangan sewenang-wenang. Karena sifat manusia memiliki kelemahan, dan mentalitas merupakan faktor penting dalam perdagangan. Meskipun perdagangan subjektif dapat dilakukan, bahkan sistem yang paling sederhana pun dapat memberikan norma-norma tertentu. Misalnya, strategi rata-rata bergerak: beli saat harga berada di atas garis dan jual saat berada di bawah garis. Bahkan aturan seperti membeli saham saat berkabut di Beijing dan menjual saham saat matahari bersinar adalah sebuah sistem. Demikian pula, ada beberapa sistem yang disebut lebih sederhana, seperti membeli saham pada hari tunggal dan menjual saham pada hari ganda. Meskipun sistem ini mungkin tidak selalu menguntungkan, setidaknya sistem ini menyediakan seperangkat aturan lengkap untuk membantu pedagang menghindari operasi emosional.

Sistem operasi yang paling rumit mengharuskan ahli matematika tingkat atas untuk membangun beberapa model matematika yang rumit berdasarkan data yang sangat banyak dengan bantuan komputer untuk melakukan perdagangan otomatis. Bagi pedagang biasa, sistem operasi bukanlah semakin sederhana semakin baik, atau semakin rumit semakin baik, tetapi semakin efisien semakin baik. Tidak ada hubungan yang pasti antara kesederhanaan, kerumitan, dan baik atau buruk.

Misalnya, di antara rata-rata pergerakan sederhana, yang paling terkenal adalah delapan metode operasi Granville.

Empat aturan pembelian Granville:

(1) Ketika rata-rata pergerakan secara bertahap mendatar dan kemudian naik, dan harga saham menembus rata-rata pergerakan dari bawah rata-rata pergerakan, itu adalah sinyal beli.

(2) Meskipun harga saham turun di bawah moving average yang meningkat, harga saham akan segera naik dan bergerak di atas moving average. Pada saat ini, Anda dapat meningkatkan pembelian Anda.

(3) Harga saham turun tetapi tidak menembus moving average dan melanjutkan tren kenaikannya. Pada saat ini, moving average terus meningkat, yang masih merupakan sinyal beli.

(4) Ketika harga saham turun di bawah garis rata-rata dan menjauh dari garis rata-rata, ada kemungkinan besar akan terjadi rebound yang kuat, yang juga merupakan sinyal beli. Namun, ingatlah bahwa setelah rebound, saham akan terus turun, jadi jangan melawan terlalu keras. Ini karena tren umum telah melemah, dan pertarungan jangka panjang pasti akan menyebabkan Anda terjebak.

Empat aturan penjualan Granville:

(5) Ketika tren rata-rata pergerakan berubah dari naik menjadi turun, dan harga saham turun di bawah rata-rata pergerakan dari atas, itu adalah sinyal jual.

(6) Jika harga saham rebound dan menembus moving average, tetapi segera turun di bawah moving average, dan moving average masih turun, ini juga merupakan sinyal jual.

(7) Jika harga saham turun di bawah rata-rata pergerakan dan kemudian bangkit menuju rata-rata pergerakan, namun gagal menembus rata-rata pergerakan dan kemudian jatuh kembali, ini masih merupakan sinyal jual.

(8) Ketika harga saham naik dengan cepat dan menjauh dari moving average yang meningkat, risiko investasi meningkat tajam dan penurunan dapat terjadi kapan saja. Ini juga merupakan sinyal jual.

Singkatnya, metode operasi delapan metode Granville adalah menggunakan rata-rata pergerakan untuk menilai tren harga, dan secara umum harus mengikuti aturan berikut:

Ketika rata-rata pergerakan naik, itu adalah peluang beli, dan ketika turun, itu adalah peluang jual; ketika rata-rata pergerakan berbalik dari turun menjadi naik, dan harga saham menembus rata-rata pergerakan dari bawah, itu adalah waktu terbaik untuk membeli; ketika rata-rata pergerakan berbalik dari naik menjadi turun, dan harga saham menembus rata-rata pergerakan dari atas, itu adalah peluang jual yang penting.

Delapan Prinsip Granville adalah sistem perdagangan paling sederhana yang diketahui semua orang, tetapi tampaknya terlalu universal dan memerlukan penyesuaian khusus di pasar yang berbeda.

Artikel ini bersumber dari internet: Hal terpenting untuk menghasilkan uang di pasar bull adalah membangun sistem perdagangan Anda sendiri

Terkait: dappOS: Jaringan Eksekusi Niat yang Didukung oleh Lembaga-Lembaga Terkemuka

Artikel asli oleh Lawrence Lee, Peneliti di Mint Ventures Sejak ekonomi kripto berkembang, infrastruktur pada rantai telah ditingkatkan secara bertahap, tetapi pengalaman pengguna masih dalam tahap awal. Setelah pengalaman operasi pengguna ditingkatkan, diharapkan akan menarik lebih banyak pengguna untuk memasuki ekosistem rantai, yang pada gilirannya mendorong pengembangan infrastruktur lebih lanjut dan pengayaan bentuk bisnis, membentuk efek awan tangga dengan melangkah di kaki kiri dan kaki kanan. Momen mata uang kripto tahun 1995 mungkin bergantung pada kemunculan aplikasi atau sistem operasi pembunuh yang berorientasi pada pengguna. Jalur niat berkomitmen untuk ini, mengubah logika operasi rantai saat ini dari asumsi bahwa pengguna adalah ahli menjadi asumsi bahwa pengguna adalah pemula, menyembunyikan kompleks…