Bab terakhir pengujian strategi | OKX dan AICoin Research Institute: 8 strategi perdagangan utama dirangkum dalam satu artikel

OKX telah bekerja sama dengan platform data berkualitas tinggi AICoin untuk meluncurkan serangkaian penelitian strategi klasik, yang bertujuan untuk membantu pengguna lebih memahami dan mempelajari berbagai strategi dan menghindari penggunaan buta melalui analisis dimensi inti seperti pengukuran data dan karakteristik strategi.

Artikel ini adalah bab terakhir dari pengujian strategi. Artikel ini bertujuan untuk membantu pengguna memahami 8 strategi perdagangan klasik dalam satu artikel dengan meringkas konten inti dari 5 edisi pertama. Ringkasan strategi ini menunjukkan kinerja dan skenario penerapan berbagai strategi dalam lingkungan pasar tertentu. Pedagang harus memilih strategi yang tepat berdasarkan toleransi risiko dan penilaian pasar mereka sendiri, dan terus mengoptimalkan strategi untuk mengatasi perubahan pasar.

1. Strategi investasi tetap

Strategi investasi tetap adalah strategi yang mendiversifikasi risiko transaksi besar satu kali dengan memperdagangkan jumlah tetap pada interval waktu tetap, dan memaksimalkan laba dengan menggunakan efek peracikan waktu. Strategi ini sangat cocok untuk pemegang jangka panjang dan bertujuan untuk mengurangi tekanan psikologis dan risiko perdagangan yang disebabkan oleh fluktuasi pasar.

Contoh Data

Dengan menganalisis pengembalian investasi tetap Bitcoin dalam berbagai siklus halving, hasilnya menunjukkan bahwa tingkat kemenangan strategi investasi tetap di setiap siklus lebih dari 50%, terutama selama halving kedua hingga halving ketiga, tingkat pengembalian strategi investasi tetap mencapai 170.03%. Namun, tingkat pengembalian ini masih kalah dengan peningkatan keseluruhan di pasar Bitcoin. Untuk sampel data investasi tetap empat tahun terakhir, tingkat pengembalian investasi tetap pada tahun 2022 adalah -48.75%, yang menunjukkan risiko yang mungkin ditimbulkan oleh strategi investasi tetap dalam pasar yang sedang lesu.

Keuntungan dan Kerugian

Keunggulan: Strategi investasi tetap mengurangi dampak fluktuasi pasar dengan menyebarkan waktu perdagangan, dan cocok untuk pedagang dengan toleransi stres psikologis yang rendah. Mudah dioperasikan dan memiliki risiko rendah, dan sangat cocok untuk pedagang jangka panjang.

Kekurangan: Strategi investasi tetap tidak dapat memaksimalkan keuntungan saat pasar sedang naik tajam, dan memerlukan ketekunan jangka panjang. Jika pasar sedang lesu dan dalam jangka panjang, keuntungannya mungkin lebih rendah.

Ringkasan Strategi

Strategi investasi tetap menyediakan metode perdagangan yang relatif stabil di pasar yang bergejolak, tetapi ketika tren pasar jelas, strategi investasi tetap mungkin tidak dapat memperoleh peningkatan maksimum. Saat menggunakan strategi ini, pedagang perlu menyesuaikannya menurut lingkungan pasar dan tujuan perdagangan pribadi.

2. Strategi grid (spot dan kontrak)

Strategi grid adalah strategi yang membagi beberapa grid dalam rentang harga yang telah ditetapkan dan menjalankan operasi beli dan jual saat harga berfluktuasi. Strategi ini terutama cocok untuk pasar yang bergejolak dan mencapai laba yang stabil melalui transaksi kecil yang sering.

Contoh Data

Dalam pengujian aktual jaringan kontrak netral dan jaringan spot, data menunjukkan bahwa jaringan kontrak netral memiliki tingkat pengembalian tertinggi di pasar yang naik turun, mencapai 33.91%, sedangkan jaringan spot memiliki tingkat pengembalian 19.05% dalam kondisi pasar yang sama. Namun, dalam lingkungan pasar yang turun turun, jaringan spot mengalami kerugian, menunjukkan keterbatasannya di pasar yang sedang jatuh.

Keuntungan dan Kerugian

Keunggulan: Strategi grid bekerja dengan baik di pasar yang bergejolak, terutama grid kontrak netral, yang memperoleh laba lebih tinggi dengan memanfaatkan leverage dan perdagangan yang sering. Strategi ini sangat fleksibel dan mudah beradaptasi.

Kekurangan: Strategi grid tidak berkinerja baik di pasar unilateral, terutama grid spot, yang rentan terhadap kerugian saat pasar sedang jatuh. Selain itu, meskipun strategi grid kontrak memiliki keuntungan yang tinggi, strategi ini juga disertai dengan risiko yang lebih tinggi.

Ringkasan Strategi

Strategi grid menyediakan cara yang efektif untuk menghasilkan laba di pasar yang bergejolak, terutama grid kontrak netral, yang berkinerja baik di berbagai lingkungan pasar. Namun, pedagang harus menggunakan leverage dengan hati-hati dan memperhatikan dampak potensial tren pasar unilateral terhadap strategi.

3. Strategi Martingale (spot dan kontrak)

Strategi Martingale adalah strategi berisiko tinggi yang menyebarkan biaya dengan menggandakan ukuran perdagangan setelah kerugian, dengan harapan dapat mengganti semua kerugian melalui laba akhir. Strategi ini cocok untuk pedagang dengan kekuatan modal yang kuat dan berkinerja lebih baik di pasar yang bergejolak atau meningkat.

Contoh Data

Data terukur dari Martingale spot dan Martingale kontrak di berbagai lingkungan pasar menunjukkan bahwa keduanya dapat memperoleh keuntungan yang cukup besar di pasar yang sedang naik, terutama Martingale kontrak yang berkinerja baik di pasar yang bergerak menyamping dan bergejolak. Namun, di pasar yang sedang turun, keduanya menghadapi risiko kerugian yang lebih besar, terutama Martingale kontrak, yang memiliki risiko yang lebih signifikan karena penggunaan leverage.

Keuntungan dan Kerugian

Keuntungan: Strategi Martingale mengurangi biaya rata-rata dengan terus menambahkan posisi, dan memiliki potensi keuntungan yang lebih tinggi di pasar yang fluktuatif dan meningkat, terutama strategi Martingale kontrak, yang memperkuat keuntungan melalui efek leverage.

Kekurangan: Risiko utama dari strategi ini adalah dapat mengakibatkan kerugian besar ketika pasar terus jatuh, terutama risiko likuidasi dalam perdagangan dengan leverage. Selain itu, strategi Martingale membutuhkan toleransi psikologis dan dukungan finansial yang kuat.

Ringkasan Strategi

Strategi Martingale dapat memberikan keuntungan yang signifikan di lingkungan pasar yang tepat, tetapi sifatnya yang berisiko tinggi berarti bahwa hanya pedagang dengan toleransi risiko dan kekuatan finansial yang memadai yang dapat menggunakannya secara efektif. Dalam pasar yang jatuh secara unilateral, pedagang harus menggunakan strategi ini dengan hati-hati atau mempertimbangkan untuk menyesuaikan strategi guna mengurangi risiko.

4. Strategi arbitrase pendanaan

Strategi arbitrase pendanaan adalah strategi untuk mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan perbedaan suku bunga pendanaan antara kontrak berjangka dan kontrak spot. Strategi ini cocok untuk pasar dengan volatilitas pasar yang rendah dan suku bunga pendanaan yang signifikan, dan bertujuan untuk memperoleh laba yang stabil dengan mengunci perbedaan suku bunga pendanaan.

Contoh Data

Uji coba aktual strategi arbitrase pendanaan dalam berbagai kondisi pasar menunjukkan bahwa strategi tersebut dapat mencapai laba tahunan yang stabil ketika tingkat pendanaan tinggi. Namun, ketika pasar berfluktuasi besar atau tingkat pendanaan berfluktuasi tidak normal, laba dari strategi tersebut dapat terpengaruh.

Keuntungan dan Kerugian

Keunggulan: Strategi arbitrase pendanaan menyediakan cara yang relatif stabil untuk memperoleh pendapatan dengan mengunci selisih suku bunga pendanaan, terutama saat volatilitas pasar kecil. Strategi ini memiliki risiko yang relatif rendah dan cocok untuk transaksi jangka panjang.

Kekurangan: Strategi ini sangat bergantung pada kondisi pasar, dan berkinerja baik di pasar dengan fluktuasi suku bunga pendanaan yang rendah. Namun, mungkin sulit untuk mencapai hasil yang diharapkan ketika suku bunga pendanaan berfluktuasi sangat besar atau tidak normal.

Ringkasan Strategi

Strategi arbitrase pendanaan menyediakan cara yang stabil untuk memperoleh laba di pasar dengan volatilitas rendah, cocok untuk trader yang menghindari risiko. Namun, trader perlu mencermati perubahan suku bunga pendanaan di pasar dan menyesuaikan strategi mereka bila perlu untuk mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh fluktuasi pasar.

5. Strategi urutan waktu tertimbang dan urutan gunung es

Strategi time-weighted dan strategi iceberg order merupakan dua strategi perdagangan umum, yang cocok untuk membagi dan mengeksekusi order besar. Strategi time-weighted mengurangi dampak pasar dengan menyebarkan order besar selama periode waktu tertentu; strategi iceberg order menyembunyikan ukuran sebenarnya dari order besar dengan menempatkan order dalam kelompok untuk menghindari fluktuasi harga pasar yang drastis.

Contoh Data

Strategi time-weighted mengurangi dampak pasar dengan membeli secara berkelompok di pasar yang sedang naik, dan memperoleh keuntungan yang lebih baik; di pasar yang sedang turun, dengan menetapkan harga batas untuk menerima pesanan, strategi ini menghindari penerimaan pesanan pada harga yang terlalu tinggi, sehingga mengurangi risiko kerugian. Strategi iceberg secara efektif menyembunyikan ukuran sebenarnya dari pesanan beli yang besar di pasar yang sedang naik untuk mencegah pasar menaikkan harga; di pasar yang sedang turun, strategi ini menyembunyikan ukuran sebenarnya dari pesanan jual yang besar untuk menghindari penjualan panik di pasar.

Keuntungan dan Kerugian

Keunggulan: Strategi yang tertimbang berdasarkan waktu mengurangi dampak pasar dengan menyebarkan waktu eksekusi order, dan harganya stabil serta sangat terkendali. Strategi iceberg entrustment melindungi privasi transaksi dengan menyembunyikan ukuran order dan memiliki kemampuan adaptasi yang kuat.

Kekurangan: Strategi yang tertimbang berdasarkan waktu mungkin tidak dapat memperoleh harga terbaik ketika pasar berfluktuasi dengan hebat, dan dapat diidentifikasi dan disalahgunakan. Strategi iceberg entrustment memiliki risiko likuiditas dan mudah diidentifikasi oleh algoritma canggih.

Ringkasan Strategi

Strategi order berbobot waktu dan iceberg memberikan solusi efektif untuk eksekusi order besar, terutama dalam lingkungan dengan fluktuasi pasar besar atau likuiditas buruk. Saat menggunakan strategi ini, trader perlu menyesuaikan parameter strategi secara fleksibel berdasarkan kondisi pasar dan kebutuhan pribadi untuk mencapai hasil trading yang lebih baik.

Bagaimana cara mengakses OKX Strategy Trading?

Pengguna dapat memasuki mode Trading Strategi di bagian Trading melalui Aplikasi OKX atau situs web resmi, lalu klik Strategy Square atau Create Strategy untuk memulai pengalaman. Selain membuat strategi sendiri, Strategy Square saat ini juga menyediakan Strategi Berkualitas dan Strategi Berkualitas dengan Pemimpin Strategi. Pengguna dapat menyalin strategi atau mengikuti strategi.

Strategi perdagangan OKX memiliki beberapa keunggulan inti seperti pengoperasian yang mudah, biaya rendah, dan keamanan. Dalam hal pengoperasian, OKX menyediakan parameter cerdas untuk membantu pengguna mengatur parameter perdagangan secara lebih ilmiah; dan menyediakan tutorial grafis dan video untuk membantu pengguna memulai dan menguasainya dengan cepat. Dalam hal biaya, OKX telah meningkatkan sistem tarif biaya secara menyeluruh untuk mengurangi biaya transaksi pengguna secara signifikan. Dalam hal keamanan, OKX memiliki tim keamanan yang terdiri dari para ahli global terkemuka yang dapat memberi Anda perlindungan keamanan setingkat bank.

Bagaimana cara mengakses strategi AICoins?

Pengguna dapat menemukan strategi perdagangan grid, strategi DCA semua mata uang, dan strategi arbitrase biaya pendanaan di opsi Strategi di bilah sisi kiri produk AICoin; temukan strategi grid AI dan strategi DCA spot di Pasar opsi di bilah sisi kiri; temukan strategi investasi tetap dan strategi kontrak DCA di Indikator Kustom/Pengujian Ulang/Perdagangan Nyata di antarmuka Pasar; temukan strategi pemisahan pesanan cerdas di Perdagangan di bilah sisi kanan antarmuka Pasar

AICoin Strategy Plaza memilih berbagai strategi berkualitas tinggi, di antaranya robot arbitrase yang memiliki karakteristik risiko rendah dan pengembalian stabil, jaringan AI yang memiliki kemampuan menangkap perbedaan harga dengan kecepatan tinggi, dan DCA semua mata uang yang memiliki keunggulan dalam mengamortisasi biaya dan menangkap semua mata uang pasar secara berkelompok, sehingga cocok untuk semua jenis investor.

Sumber Konten

Ringkasan seri pengukuran data

Uji Strategi 01 | Institut Penelitian OKX dan AICoin: Strategi Investasi Tetap

Pengujian Strategi 02 | OKX dan AICoin Research Institute: Strategi Grid

Pengujian Strategi 03 | Institut Penelitian OKX dan AICoin: Strategi Martingale

Uji Strategi 04 | OKX dan AICoin Research Institute: Strategi Arbitrase Pendanaan

Uji Strategi 05 | OKX dan AICoin Research Institute: Strategi Penetapan Waktu dan Iceberg Entrustment

Penafian

Artikel ini hanya untuk referensi dan hanya mewakili pandangan penulis, bukan posisi OKX. Artikel ini tidak dimaksudkan untuk memberikan (i) saran perdagangan atau rekomendasi perdagangan; (ii) penawaran atau ajakan untuk membeli, menjual, atau menyimpan aset digital; (iii) saran keuangan, akuntansi, hukum, atau pajak. Kami tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau kegunaan informasi tersebut. Menyimpan aset digital (termasuk stablecoin dan NFT) melibatkan risiko tinggi dan dapat berfluktuasi secara signifikan. Anda harus mempertimbangkan dengan saksama apakah perdagangan atau penyimpanan aset digital cocok untuk Anda berdasarkan situasi keuangan Anda. Silakan konsultasikan dengan profesional hukum/pajak/perdagangan Anda untuk situasi spesifik Anda. Harap bertanggung jawab untuk memahami dan mematuhi hukum dan peraturan setempat yang berlaku.

Artikel ini bersumber dari internet: Bab terakhir pengujian strategi | OKX dan AICoin Research Institute: 8 strategi perdagangan utama dirangkum dalam satu artikel

Terkait: Menafsirkan kembali kisah di balik penjualan besar ETH oleh Yayasan Ethereum

Penulis asli: Ebunker Apakah Yayasan Ethereum adalah "ahli top-escape"? Pada tanggal 23 Agustus, Federal Reserve merilis ekspektasinya terhadap penurunan suku bunga, dan pasar mata uang kripto mengawali gelombang tren naik. Namun, operasi on-chain menyusul – Yayasan Ethereum mentransfer 35.000 ETH ke bursa Kraken pada dini hari tanggal 24 Agustus. Terakhir kali Yayasan Ethereum mentransfer sejumlah besar ETH ke Kraken adalah pada tanggal 6 Mei tahun lalu, ketika yayasan tersebut mentransfer 15.000 ETH ke bursa Kraken. Dalam 6 hari berikutnya, harga ETH anjlok dari $2.006 menjadi $1.740, turun 13%. Karena catatan beberapa pengiriman skala besar pada titik yang relatif tinggi di masa lalu, Yayasan Ethereum dijuluki Master of Escape oleh…