Insight Data Edisi 02 | OKX CoinGlass: Bagaimana cara menambang data berharga dan mengembangkan pemikiran perdagangan yang matang?

Di pasar mata uang kripto, data selalu menjadi alat penting bagi orang untuk membuat keputusan perdagangan. Bagaimana kita dapat menjernihkan kabut data dan menemukan data yang efektif untuk mengoptimalkan keputusan perdagangan? Ini adalah topik yang terus diperhatikan pasar. Kali ini, OKX secara khusus merencanakan kolom Insight Data, dan bersama-sama dengan platform data utama seperti CoinGlass dan AICoin, dimulai dari kebutuhan pengguna umum, dengan harapan dapat menggali metodologi data yang lebih sistematis untuk referensi dan pembelajaran pasar.

Berikut ini adalah edisi kedua, di mana Tim Strategi OKX dan CoinGlass Research Institute bersama-sama membahas dimensi data yang perlu dirujuk dalam berbagai skenario perdagangan. Ini melibatkan topik-topik seperti menangkap peluang perdagangan dan cara mengembangkan pemikiran perdagangan ilmiah. Kami harap ini akan membantu Anda.

Kaca Koin: CoinGlass adalah platform analisis data mata uang kripto global yang didedikasikan untuk menyediakan pemantauan pasar yang komprehensif dan layanan interpretasi data yang mendalam bagi para pengguna. CoinGlass menyediakan data pasar waktu nyata, analisis pasar yang mendalam, data posisi berjangka dan opsi, tingkat pendanaan, data likuidasi, dan berbagai alat lainnya untuk membantu para pedagang agar lebih memahami dinamika pasar dan kondisi risiko. Melalui grafik yang intuitif dan laporan pasar yang rutin, CoinGlass telah menjadi alat yang penting untuk analisis pasar mata uang kripto global.

Tim Strategi OKX: Tim Strategi OKX terdiri dari sekelompok profesional berpengalaman yang berdedikasi untuk mempromosikan inovasi di bidang strategi aset digital global. Tim ini menyatukan para ahli di berbagai bidang seperti analisis pasar, manajemen risiko, dan rekayasa keuangan. Dengan pengetahuan profesional yang mendalam dan pengalaman bisnis yang kaya, tim ini memberikan dukungan yang kuat untuk pengembangan strategis OKX.

1. Bagi pengguna pemula, berapa banyak jenis dimensi data yang memiliki nilai referensi tinggi?

CoinGlass: Pengguna pemula biasanya kurang memiliki pengalaman dan keahlian dalam trading, sehingga mereka lebih suka menggunakan indikator data yang sederhana, intuitif, dan mudah dipahami. Indikator-indikator ini biasanya memiliki nilai referensi yang tinggi karena dapat dengan cepat mencerminkan sentimen dan tren pasar. Misalnya, Greed and Fear Index, Long-Short Ratio, arus masuk dan keluar dana ETF, dan perubahan open interest CME adalah semua indikator data yang dapat dengan cepat dipahami oleh pengguna pemula. Indikator-indikator ini secara intuitif mencerminkan sentimen pasar dan perilaku trader, membantu pengguna dengan cepat memahami tren pasar dan membuat keputusan yang bijak.

Jadi bagaimana mereka dapat memahami data sederhana ini dengan cepat? Berikut beberapa kiatnya:

Pertama, selalu perhatikan indikator-indikator ini, seperti arus masuk dan arus keluar dana ETF, indeks keserakahan dan ketakutan, serta rasio long-short. Saat indikator-indikator ini berubah, gunakan alat grafik untuk menganalisis secara intuitif hubungan antara perubahan indikator dan tren harga.

Kedua, lihat tren historis indikator-indikator ini dan bandingkan dengan grafik harga untuk memahami bagaimana perubahan indikator-indikator ini sesuai dengan tren pasar.

Ketiga, mempelajari metode analisis dasar, termasuk menguasai prinsip dan metode analisis teknis dasar dan analisis sentimen pasar.

Keempat, berikan perhatian lebih pada berita pasar dan analisis dari para ahli mata uang kripto untuk mengumpulkan lebih banyak pengetahuan dan pengalaman pasar, yang akan membantu Anda memiliki pemahaman lebih mendalam tentang latar belakang pasar dan tren pasar.

Terakhir, berlatihlah melalui simulasi trading dan gunakan data untuk peninjauan guna meningkatkan kemampuan dalam menginterpretasikan dan menerapkan data. Melalui metode ini, Anda dapat secara bertahap meningkatkan pemahaman dan penerapan data pasar, sehingga Anda dapat lebih percaya diri dan bijaksana dalam mengambil keputusan trading.

Tim Strategi OKX: Kami telah merangkum empat aspek berikut dan tips analisis yang sesuai untuk referensi pengguna:

Pertama adalah data tren harga. Harga saat ini, tren harga historis, moving average (MA), relative strength index (RSI), Bollinger Bands, dll. termasuk dalam kategori data ini. Data ini dapat membantu pengguna memahami tren dasar pasar dan mengidentifikasi waktu pembelian dan penjualan. Untuk moving average (MA), ketika harga berada di atas MA, pasar mungkin berada dalam tren naik; ketika harga berada di bawah MA, pasar mungkin berada dalam tren turun; dan ketika MA jangka pendek melintasi MA jangka panjang, itu mungkin menunjukkan pembalikan tren. Dalam hal relative strength index (RSI), jika RSI lebih besar dari 70, pasar mungkin overbought dan harus mempertimbangkan penjualan; jika RSI kurang dari 30, pasar mungkin oversold dan harus mempertimbangkan pembelian. Dalam penggunaan Bollinger Bands, ketika harga mendekati jalur atas, mungkin menghadapi resistensi dan harus mempertimbangkan penjualan; ketika harga mendekati jalur bawah, mungkin mendapat support dan harus mempertimbangkan pembelian; dan ketika lebar pita Bollinger Bands menyempit, ini mungkin menunjukkan terobosan besar akan segera terjadi.

Yang kedua adalah data volume. Data volume mencerminkan aktivitas pasar dan membantu pengguna menilai kekuatan dan keberlanjutan tren. Prinsip dasar hubungan antara volume dan harga adalah bahwa peningkatan volume dan harga menunjukkan bahwa tren naik dapat berlanjut, sementara peningkatan volume dan penurunan harga dapat menunjukkan penurunan yang lebih dalam dan pembalikan tren. Dalam pola perubahan volume, jika pasar relatif lamban pada tahap awal, baik volume maupun harga berada pada level rendah, dan volume meningkat secara bertahap dan harga naik perlahan, ini dapat menunjukkan bahwa dana besar secara bertahap memasuki pasar dan pasar mungkin membentuk tren naik baru. Ketika aktivitas perdagangan meningkat, lebih banyak pedagang berpartisipasi dalam transaksi, yang dapat menunjukkan sinyal perubahan tren. Volume transaksi yang besar setelah penurunan yang dalam dapat berarti bahwa tekanan jual berkurang, pembelian mengalir masuk, dan pasar mungkin mulai stabil, tetapi itu tidak berarti bahwa harga akan segera pulih. Volume kontra-tren mata uang individual dalam penurunan pasar secara keseluruhan dapat mencerminkan faktor khusus mata uang tersebut, dan perlu untuk menggabungkan analisis fundamental untuk menilai keberlanjutannya dan tren selanjutnya.

Kemudian ada data fundamental. Pengumuman proyek, kemitraan, kemajuan teknologi, ekonomi token, dan perkembangan regulasi merupakan contoh data fundamental. Data ini memberikan informasi tentang potensi dan risiko jangka panjang suatu proyek, yang membantu membuat keputusan perdagangan yang lebih tepat. Pengguna harus memperhatikan pengumuman penting untuk menilai dampak potensialnya terhadap pengembangan proyek; memahami kemajuan teknologi, memperhatikan penyelesaian tonggak pengembangan, dan menilai kelayakan teknis; menganalisis ekonomi token untuk memahami mekanisme pasokan, tingkat inflasi, dan tujuan token; dan melacak perkembangan regulasi untuk menilai dampak potensial perubahan regulasi terhadap proyek.

Terakhir, ada data sentimen pasar. Penyebutan media sosial, indeks ketakutan dan keserakahan, dan tingkat pendanaan pasar derivatif semuanya merupakan data sentimen pasar. Data ini dapat mencerminkan kondisi psikologis pedagang dan membantu menentukan kemungkinan titik pembalikan pasar. Peningkatan popularitas media sosial yang tiba-tiba dapat mengindikasikan fluktuasi harga jangka pendek, sementara popularitas yang terus tinggi memerlukan perhatian terhadap apakah ada spekulasi yang berlebihan. Dalam hal Indeks Ketakutan dan Keserakahan, ketakutan ekstrem (0-25) mungkin merupakan peluang pembelian, dan keserakahan ekstrem (75-100) mungkin merupakan peluang penjualan. Dalam hal tingkat pendanaan, tingkat positif tinggi yang berkelanjutan menunjukkan bahwa sentimen bullish kuat dan mungkin menghadapi kemunduran, sementara tingkat negatif yang berkelanjutan menunjukkan bahwa sentimen bearish kuat dan mungkin bangkit kembali.

2. Bagi pengguna tingkat lanjut, alokasi aset yang terdiversifikasi itu penting. Bagaimana hal itu dapat membantu?

Kaca Koin: Kami menyarankan agar pengguna tingkat lanjut memulai dari dimensi berikut:

Yang pertama adalah penyaringan koin-koin potensial. Melalui harga, nilai pasar, sirkulasi, pencatatan di bursa, dan kondisi-kondisi lainnya, kami menyaring koin-koin dengan potensi pertumbuhan dan membuat pengaturan perdagangan yang tepat. Metode penyaringan ini dapat membantu para pedagang menemukan koin-koin dengan potensi yang lebih tinggi dan memperoleh laba perdagangan yang lebih baik.

Yang kedua adalah pencocokan portofolio aset. Kunci pencocokan portofolio aset adalah menggunakan analisis korelasi untuk memilih aset dengan korelasi rendah untuk alokasi. Dengan cara ini, risiko portofolio perdagangan dapat disebarkan secara efektif, dan stabilitas dan tingkat pengembalian secara keseluruhan dapat ditingkatkan. Memilih aset dengan korelasi rendah dapat memastikan bahwa ketika beberapa aset jatuh, aset lain dapat naik, sehingga menyeimbangkan pengembalian secara keseluruhan.

Berikutnya adalah peluang arbitrase derivatif. Gunakan Kalkulator Arbitrase Suku Bunga Pendanaan untuk menemukan peluang arbitrase dan lakukan arbitrase suku bunga pendanaan untuk meningkatkan hasil dari keseluruhan aset. Arbitrase suku bunga pendanaan adalah strategi berisiko relatif rendah yang dapat menghasilkan pengembalian yang stabil dalam fluktuasi pasar.

Berikutnya adalah pemantauan portofolio perdagangan. Dengan menggunakan alat pemantauan portofolio perdagangan, Anda dapat menguji keuntungan dan risiko dari berbagai rencana perdagangan, serta meninjau dan menyesuaikannya secara berkala untuk mengoptimalkan strategi konfigurasi. Metode ini dapat membantu pedagang memahami kinerja portofolio perdagangan secara real time dan menyesuaikan strategi tepat waktu untuk beradaptasi dengan perubahan pasar.

Terakhir, ada perangkat manajemen risiko. Gunakan berbagai perangkat dan teknik manajemen risiko, seperti perintah stop-loss, strategi lindung nilai, dll. untuk mengendalikan risiko perdagangan. Manajemen risiko yang efektif merupakan cara penting untuk memastikan bahwa pedagang dapat menjaga aset mereka tetap aman dalam fluktuasi pasar.

Tim Strategi OKX: Menurut pengamatan kami, bagi kelompok orang ini, pilihan produk strategis sangatlah penting. Secara umum, instrumen yang umum digunakan meliputi strategi investasi tetap, arbitrase kombinasi, dan pemecahan order besar. Strategi investasi tetap mengurangi biaya kepemilikan secara keseluruhan melalui pembelian berkala, arbitrase kombinasi mengurangi risiko perdagangan melalui arbitrase lindung nilai, dan pemecahan order besar mengurangi dampak pasar dan biaya transaksi dengan memecah order besar menjadi order kecil. Strategi-strategi ini, dikombinasikan dengan karakteristiknya masing-masing, dapat membantu pengguna modal besar untuk mendiversifikasi alokasi mereka secara lebih efisien dan mencapai sasaran perdagangan yang stabil.

Strategi investasi tetap (portofolio multi mata uang, pembelian rutin) adalah strategi untuk mengurangi keseluruhan biaya kepemilikan melalui pembelian berkala. Teruslah membeli secara berkelompok dengan harga rendah selama harga turun, dan jual dengan untung saat harga naik, ulangi siklus itu berulang-ulang, dan terus-menerus lakukan sirkulasi arbitrase.

Arbitrase kombinasi adalah strategi yang membantu pengguna melakukan lindung nilai dan arbitrase serta mengurangi risiko perdagangan. Strategi ini dapat memilih untuk memperdagangkan mata uang/pasar yang berbeda atau sama pada saat yang sama, dan secara otomatis dan segera membantu pengguna mengambil keuntungan dengan memanfaatkan fluktuasi pasar dan perbedaan harga antara berbagai produk perdagangan. Strategi arbitrase kombinasi dapat secara efektif membantu pengguna mengurangi potensi risiko kerugian dalam menanggapi ketidakpastian pasar di masa mendatang.

Pemecahan order besar juga merupakan strategi perdagangan yang praktis bagi para pedagang besar. Strategi ini dapat membantu pengguna memecah order besar menjadi order kecil dan menempatkan order dalam kelompok. Melalui pengaturan strategi yang cerdas, dampak order besar terhadap pasar dapat diminimalkan, sekaligus mempertahankan tingkat harga transaksi rata-rata yang lebih tinggi, sehingga sangat mengurangi biaya transaksi para pedagang besar.

3. Waktu adalah kunci kesuksesan. Bagaimana trader harus mengidentifikasi peluang trading terbaik?

Kaca Koin: Sangat penting untuk memanfaatkan peluang tersebut. Pada pertanyaan sebelumnya, kami memperkenalkan beberapa dimensi data utama, yang akan memainkan peran penting dalam membantu pengguna menemukan waktu terbaik untuk membeli dan menjual. Di bawah ini kami menjelaskan secara singkat data dan metode analisis yang dapat digunakan sebagai referensi dalam dua tahap pembentukan posisi dan stop-profit serta stop-loss.

Selama fase pembangunan posisi:

Peta panas likuidasi menunjukkan bahwa ketika intensitas likuidasi terkonsentrasi dalam rentang harga tertentu, harga dapat bergerak ke area tersebut, dan pedagang dapat membangun posisi ke arah level likuidasi yang sangat terkonsentrasi. Jika ada aliran masuk dana ETF yang besar, seperti aliran masuk dana harian ke ETF BTC jauh melebihi rata-rata, ini menunjukkan bahwa minat pasar terhadap BTC telah meningkat, dan pedagang dapat mempertimbangkan untuk membangun atau meningkatkan posisi. Tingkat pendanaan Bitcoin yang lebih rendah dari suku bunga acuan (0,01%) dalam jangka panjang biasanya menunjukkan bahwa pasar sedang dalam konsolidasi atau mendekati tahap terendah, dan cocok untuk membangun posisi di titik terendah. Peningkatan substansial dalam minat terbuka menunjukkan bahwa pasar telah mendatangkan lebih banyak dana dan meningkatkan aktivitas pasar. Situasi ini biasanya terjadi sebelum tren naik. Misalnya, peningkatan tiba-tiba dalam minat terbuka berjangka CME Bitcoin sebesar 10% berarti bahwa pedagang institusional sangat yakin tentang tren pasar di masa mendatang dan dapat mempertimbangkan untuk membangun atau menahan posisi.

Volume perdagangan jangka panjang yang rendah biasanya menunjukkan bahwa pasar berada dalam konsolidasi atau area dasar, yang cocok untuk membuka posisi. Peningkatan arus masuk spot menunjukkan bahwa permintaan beli di pasar telah meningkat, yang biasanya merupakan sinyal beli. Dalam hal ini, Anda dapat mempertimbangkan untuk membuka posisi guna memanfaatkan peluang kenaikan pasar. Ketika rasio long-short rendah, itu berarti short dominan, yang dapat memicu short covering, yang mengarah pada kenaikan harga. Ini adalah waktu yang tepat untuk membuka posisi. Ketika Indeks Keserakahan dan Ketakutan berada di bawah 20 untuk waktu yang lama, pasar berada dalam kondisi ketakutan yang ekstrem, harga tertekan, dan ada peluang untuk membeli di dasar. Merupakan pilihan yang baik untuk membuka posisi secara bertahap.

Pada tahap stop profit dan stop loss:

Peta panas likuidasi dapat membantu pedagang menemukan posisi take-profit dan stop-loss. Menetapkan take-profit dan stop-loss saat harga akan memasuki sejumlah besar area likuidasi dapat mengunci keuntungan dengan lebih aman. Jika arus keluar ETF meningkat, seperti arus keluar harian BTC ETF secara signifikan melebihi rata-rata, hal itu dapat menunjukkan bahwa sentimen pasar berubah menjadi pesimis, dan Anda dapat mempertimbangkan untuk mengurangi posisi atau stop-loss. Tingkat pendanaan yang tinggi merupakan tanda peringatan. Misalnya, tingkat pendanaan Bitcoin futures melebihi 0,1%, yang menunjukkan bahwa pasar terlalu bullish. Jika tingkat pendanaan yang tinggi berlanjut untuk waktu yang lama, hal itu dapat memicu penyesuaian pasar atau bahkan keruntuhan.

Sebaliknya, tingkat pendanaan jangka panjang yang rendah menunjukkan bahwa sentimen pasar terlalu tertekan dan mungkin ada penjualan yang berlebihan. Pasar sering kali berbalik secara tak terduga, membawa peluang perdagangan potensial. Misalnya, penurunan tiba-tiba lebih dari 10% dalam minat terbuka kontrak Bitcoin mencerminkan kurangnya kepercayaan pasar, yang cocok untuk mengurangi posisi atau mengambil untung dan menghentikan kerugian. Penurunan harga yang cepat menyebabkan sejumlah besar likuidasi, dan pasar dapat pulih dengan cepat. Pedagang dapat memasuki pasar saat pasar mencapai titik terendah. Peningkatan arus keluar spot menunjukkan peningkatan tekanan jual pasar, yang merupakan sinyal untuk mengambil untung atau menghentikan kerugian. Penjualan dalam jumlah besar dapat menyebabkan harga jatuh. Mengambil untung dapat mengunci keuntungan sebelum harga jatuh, sementara menghentikan kerugian dapat menghindari kerugian yang lebih besar.

Bila rasio long-short berubah secara signifikan, biasanya berarti sentimen pasar sangat fluktuatif dan harga cenderung berfluktuasi dengan hebat. Trader perlu waspada, menyesuaikan posisi, dan menyiapkan perintah stop-profit dan stop-loss untuk menghadapi perubahan pasar yang drastis. Bila Indeks Keserakahan dan Ketakutan berada di atas 80 dalam waktu yang lama, pasar berada dalam kondisi yang sangat rakus dan harga menjadi sangat tinggi. Anda dapat mengurangi posisi secara bertahap atau mengambil untung karena pasar mungkin menghadapi risiko koreksi.

Dimensi data ini dapat membantu para pedagang membangun posisi pada waktu yang tepat dan menyesuaikan strategi tepat waktu untuk mencapai pengembalian dan manajemen risiko yang lebih baik. Namun, perlu diperjelas bahwa ketika kita mencari waktu terbaik, kita harus menggunakan beberapa indikator data untuk membantu para pedagang memprediksi perubahan pasar secara lebih komprehensif, mengurangi efek menyesatkan dari satu indikator, dan meningkatkan akurasi dan efisiensi pengambilan keputusan.

Tim Strategi OKX: Terkait masalah ini, kami sarankan agar trader menggunakan kombinasi kecenderungan posisi, basis, dan indikator teknis. Trader dapat lebih akurat memahami waktu terbaik untuk membeli dan menjual, lalu menggunakan alat untung/risiko untuk secara objektif memahami waktu untuk mengambil untung dan menghentikan kerugian.

• Rasio Panjang Pendek:

Kecenderungan posisi mencerminkan rasio long-short dari para pelaku pasar. Rasio long yang tinggi biasanya menunjukkan bahwa sentimen pasar optimis dan para pedagang cenderung membeli; rasio short yang tinggi menunjukkan bahwa sentimen pasar pesimis dan para pedagang cenderung menjual. Dengan menganalisis kecenderungan posisi, pengguna dapat menentukan tren dan sentimen utama pasar saat ini, dan dengan demikian memilih waktu yang tepat untuk membuka posisi.

• Dasar:

Basis mengacu pada perbedaan antara harga kontrak berjangka dan harga spot. Basis dapat positif (harga berjangka lebih tinggi dari harga spot) atau negatif (harga berjangka lebih rendah dari harga spot). Basis mencerminkan ekspektasi pelaku pasar terhadap perubahan harga di masa mendatang. Jika basis positif, biasanya berarti pasar memperkirakan harga di masa mendatang akan naik (contango); jika basis negatif, biasanya berarti pasar memperkirakan harga di masa mendatang akan turun (backwardation). Basis dapat digunakan untuk memantau sentimen pasar dan mengembangkan strategi arbitrase. Misalnya, basis yang naik dengan cepat dapat mengindikasikan sentimen pasar yang bullish, sementara basis yang turun dengan cepat dapat mengindikasikan sentimen pasar yang bearish.

• Indikator Teknis – Overbought/Oversold

Melalui indikator teknis seperti Relative Strength Index (RSI) dan Stochastic Oscillator, pengguna dapat menentukan apakah pasar sedang overbought atau oversold. Ketika RSI berada di atas 70, pasar mungkin sedang overbought dan harga mungkin akan turun; ketika RSI berada di bawah 30, pasar mungkin sedang oversold dan harga mungkin akan rebound. Indikator teknis ini membantu pengguna memilih waktu yang tepat untuk membuka posisi ketika sentimen pasar sedang ekstrem.

• Alat Pengembalian/Risiko

Alat ini dapat membantu pengguna memvisualisasikan dan mengelola potensi keuntungan dan risiko dari setiap transaksi. Pengguna dapat menetapkan titik take-profit dan stop-loss, menghitung rasio risiko-imbalan dari setiap transaksi, dan merumuskan strategi keluar yang wajar. Dengan menggunakan alat ini, pengguna dapat mengendalikan risiko dengan lebih baik dan memastikan pengembalian terbaik dalam fluktuasi pasar.

4. Secara keseluruhan, apakah ada indikator data yang diremehkan?

Kaca Koin: Setiap trader memiliki metode trading, risiko yang dapat mereka ambil, dan tujuan trading yang berbeda. Jadi, mereka juga akan memilih indikator data yang berbeda untuk menganalisis pasar. Perubahan lingkungan pasar dan kondisi pasar juga akan memengaruhi nilai indikator tertentu, sehingga indikator tersebut menjadi lebih bermakna pada periode tertentu dan kurang penting pada periode lainnya.

Meskipun setiap indikator memiliki peran dan makna unik, dalam penerapan sebenarnya, satu indikator saja seringkali sulit untuk sepenuhnya mencerminkan situasi pasar.

Oleh karena itu, disarankan bagi para pedagang untuk mempertimbangkan indikator data dari berbagai dimensi, melakukan analisis yang komprehensif dan penilaian yang komprehensif, sehingga dapat memahami tren pasar dan peluang perdagangan dengan lebih akurat. Penggunaan berbagai indikator data secara komprehensif, seperti data fundamental, indikator analisis teknis, dan indikator sentimen pasar, dapat membantu para pedagang memahami pasar secara lebih komprehensif, mengurangi efek menyesatkan dari satu indikator, dan meningkatkan akurasi dan efisiensi pengambilan keputusan.

Tim Strategi OKX: Indikator data berikut mungkin dianggap remeh di pasar mata uang kripto, tetapi relatif penting untuk analisis pasar dan keputusan perdagangan:

• Arus Masuk dan Arus Keluar ETF

Arus masuk dan arus keluar dana dalam ETF mata uang kripto dapat mencerminkan sikap pasar dari para pedagang institusional. Dana dalam jumlah besar yang mengalir ke ETF biasanya menunjukkan bahwa pedagang institusional optimis tentang prospek pasar, sementara arus keluar dana dapat menunjukkan bahwa lembaga telah melemahkan kepercayaan terhadap pasar. Menganalisis pergerakan dana ETF dapat membantu pengguna menentukan tren pasar jangka menengah dan panjang.

• Data Pasar Opsi

Data pasar opsi mencakup volatilitas tersirat, kepemilikan opsi beli dan jual, dll. Data ini mencerminkan ekspektasi pasar terhadap fluktuasi harga di masa mendatang. Data pasar opsi dapat memberikan indikator sentimen pasar yang berwawasan ke depan. Misalnya, perubahan volatilitas tersirat dapat menandakan fluktuasi harga yang besar, dan peningkatan opsi beli dapat mengindikasikan ekspektasi pasar yang optimis.

• Aliran Stablecoin

Arus masuk dan keluar stablecoin (seperti USDT dan USDC) dapat mencerminkan arus modal di pasar dan kebutuhan penghindaran risiko para pedagang. Ketika sejumlah besar stablecoin mengalir ke bursa, hal itu dapat menunjukkan bahwa para pedagang siap untuk membeli mata uang kripto; sebaliknya, arus keluar stablecoin dari bursa dapat menunjukkan bahwa para pedagang sedang menguangkannya. Menganalisis arus stablecoin dapat memberikan petunjuk tentang pergerakan dana.

• Metrik Efek Jaringan

Indikator efek jaringan mencakup jumlah pengguna aktif, aktivitas pengembang, perhatian media sosial, dll. Indikator ini mencerminkan efek jaringan dan kesehatan ekosistem proyek blockchain. Efek jaringan yang kuat biasanya berarti daya tahan proyek dan potensi pertumbuhan yang lebih tinggi, yang cocok untuk keputusan perdagangan jangka menengah dan panjang.

• Metrik Aktivitas DeFi

Termasuk total nilai terkunci (TVL), jumlah pengguna protokol DeFi, penyediaan pinjaman dan likuiditas, dll. Indikator aktivitas DeFi mencerminkan kesehatan dan potensi pertumbuhan pasar keuangan terdesentralisasi. TVL yang tinggi dan partisipasi pengguna yang aktif secara umum menunjukkan permintaan yang kuat dan potensi pertumbuhan di pasar DeFi.

5. Bagaimana cara menumbuhkan pola pikir perdagangan yang lebih ilmiah?

Kaca Koin: Dalam hal mengembangkan pola pikir trading ilmiah, kita perlu meningkatkan diri melalui pembelajaran dan praktik yang sistematis. Pertama-tama, sangat penting untuk tetap objektif dan rasional. Buatlah rencana trading yang terperinci dan jalankan dengan tegas sehingga kita dapat terbebas dari pengaruh sentimen pasar. Namun, hal ini tidak mudah dilakukan. Kedua, mempelajari analisis data dan manajemen risiko merupakan langkah penting. Menguasai analisis teknis dan alat analisis fundamental, serta mempelajari cara menetapkan titik stop loss dan take profit dapat membantu kita mengatasi fluktuasi pasar dengan lebih baik dan memastikan perkembangan transaksi kita yang stabil.

Tentu saja, mengumpulkan pengalaman trading juga merupakan kunci kesuksesan. Mencatat alasan, proses, dan hasil dari setiap transaksi, meringkas, dan merenungkannya dapat membantu kita terus meningkatkan strategi trading kita. Namun, pasar berubah dengan cepat, dan kita perlu berpikiran terbuka. Kita harus selalu memperhatikan berita industri dan pendapat para ahli, dan terus memperbarui pengetahuan kita untuk lebih memahami denyut pasar.

Selain itu, merumuskan aturan perdagangan yang jelas dan mematuhinya secara ketat dapat secara efektif menghindari pengambilan keputusan yang salah karena keserakahan atau ketakutan. Melalui simulasi perdagangan, kita dapat sepenuhnya mempersiapkan, memverifikasi, dan meningkatkan strategi perdagangan kita sebelum pertempuran yang sebenarnya, sehingga mengurangi risiko dan kerugian dalam pertempuran yang sebenarnya.

Terakhir, peninjauan dan penyesuaian strategi perdagangan secara berkala merupakan kunci untuk perbaikan berkelanjutan. Berdasarkan kondisi pasar dan pengalaman, optimalkan strategi perdagangan secara tepat waktu untuk memastikan strategi tersebut selalu efektif dan adaptif. Melalui upaya ini, kita dapat secara bertahap menumbuhkan pola pikir perdagangan yang lebih ilmiah dan meningkatkan tingkat keberhasilan serta efisiensi perdagangan.

Tim Strategi OKX: Dari pengalaman kami, untuk menjadi trader yang matang, Anda perlu meningkatkan tiga kemampuan berikut:

Yang pertama adalah menguasai data dan indikator dasar. Misalnya, memahami tren makro adalah kuncinya, termasuk memahami indikator ekonomi dasar (seperti PDB, tingkat inflasi, suku bunga, dll.) dan dampaknya terhadap pasar, memperhatikan dampak situasi geopolitik global dan peristiwa besar pada pasar mata uang kripto, dan memahami siklus pasar mata uang kripto dan tren jangka panjang. Analisis harga dan teknis juga penting. Penggunaan indikator teknis umum secara mendalam (seperti moving average, RSI, MACD, Bollinger Bands, dll.), menguasai metode identifikasi garis tren, level support dan level resistance, dan memahami metode identifikasi dan analisis struktur pasar (seperti tertinggi, terendah, saluran tren, dll.). Selain itu, diperlukan analisis fundamental yang mendalam, mempelajari dan menganalisis white paper, latar belakang tim, dan peta jalan teknis proyek mata uang kripto, pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi token, termasuk mekanisme pasokan, model deflasi/inflasi, skenario penggunaan, dll., dan perhatian berkelanjutan terhadap dinamika industri, inovasi teknologi, dan perubahan dalam lingkungan regulasi.

Yang kedua adalah mengembangkan keterampilan analitis dan pengambilan keputusan. Mempertahankan pemikiran kritis adalah bagian penting dari ini. Belajarlah untuk mempertanyakan dan memverifikasi sumber informasi, terutama titik panas pasar di media sosial, kembangkan kemampuan untuk berpikir dari berbagai perspektif, pertimbangkan kemungkinan yang bertentangan dengan pandangan Anda sendiri, belajarlah untuk mengidentifikasi tanda-tanda sentimen pasar dan reaksi berlebihan, kembangkan keterampilan berpikir independen, dan jangan mengikuti pendapat ahli secara membabi buta. Bangun strategi perdagangan yang sistematis, kembangkan rencana perdagangan yang jelas berdasarkan toleransi risiko pribadi dan tujuan perdagangan, tetapkan aturan masuk dan keluar yang jelas, termasuk titik stop loss dan take profit, dan pelajari cara menggunakan berbagai jenis order (seperti limit order, market order, conditional order, dll.) untuk mengeksekusi strategi. Tetapkan disiplin perdagangan yang ketat, kembangkan kebiasaan memeriksa dan menganalisis sebelum setiap transaksi, hindari perdagangan impulsif, terapkan dengan ketat rencana perdagangan yang telah ditetapkan sebelumnya dan aturan manajemen risiko, belajarlah untuk mengendalikan emosi, terutama ketika menghadapi keuntungan atau kerugian besar, dan buat log perdagangan untuk mencatat alasan, hasil, dan keadaan emosional setiap transaksi.

Terakhir, praktik dan peningkatan berkelanjutan. Lakukan tinjauan dan pengoptimalan sistematis, tinjau catatan perdagangan secara berkala, analisis alasan keberhasilan dan kegagalan, gunakan metode kuantitatif untuk mengevaluasi kinerja strategi, seperti rasio Sharpe, penarikan maksimum, dll., terus optimalkan strategi perdagangan berdasarkan perubahan pasar dan tinjau hasil, belajar dari kegagalan, dan anggap setiap kerugian sebagai peluang untuk perbaikan. Pertahankan pembelajaran dan kepekaan pasar, perhatikan pandangan analis terkemuka di industri, dan kembangkan kemampuan untuk memverifikasi secara independen, terus perhatikan perkembangan teknologi keuangan baru, seperti DeFi, NFT, teknologi lintas rantai, dll., pelajari analisis lintas pasar, dan pahami hubungan antara pasar keuangan tradisional dan pasar mata uang kripto.

Kesimpulan

Di atas adalah edisi kedua kolom Insight Data yang diluncurkan oleh OKX, yang berfokus pada dimensi data berbeda yang perlu dirujuk dalam berbagai skenario pengguna. Kami berharap dapat menyediakan metodologi data sistematis bagi para pedagang dengan nilai pengalaman berbeda, sehingga dapat lebih memahami denyut pasar dan membuat keputusan perdagangan yang bijak. Dalam rangkaian artikel mendatang, kami akan terus mengeksplorasi metode penggunaan/analisis data yang lebih praktis untuk menyediakan referensi bagi para pedagang dalam mempelajari perdagangan.

Peringatan Risiko dan Penafian

Artikel ini hanya untuk referensi. Artikel ini hanya mewakili pandangan penulis dan tidak mewakili posisi OKX. Artikel ini tidak dimaksudkan untuk memberikan (i) saran investasi atau rekomendasi investasi; (ii) penawaran atau ajakan untuk membeli, menjual, atau menyimpan aset digital; (iii) saran keuangan, akuntansi, hukum, atau pajak. Menyimpan aset digital (termasuk stablecoin dan NFT) melibatkan risiko tinggi dan dapat berfluktuasi secara signifikan. Anda harus mempertimbangkan dengan saksama apakah perdagangan atau penyimpanan aset digital cocok untuk Anda berdasarkan situasi keuangan Anda. Silakan konsultasikan dengan profesional hukum/pajak/investasi Anda untuk situasi spesifik Anda. Harap bertanggung jawab untuk memahami dan mematuhi hukum dan peraturan setempat yang berlaku

Artikel ini bersumber dari internet: Insight Data Edisi 02 | OKX CoinGlass: Bagaimana cara menambang data berharga dan mengembangkan pemikiran perdagangan yang matang?

Terkait: a16z crypto: Mengkritik Memecoin

Judul asli: Seberapa buruk kebijakan yang lebih mengutamakan meme daripada materi Artikel asli oleh: Chris Dixon Tanggal rilis: 20.04.2024 Dengan harga mata uang kripto yang mencapai titik tertinggi sepanjang masa baru-baru ini, ada risiko spekulasi berlebihan di pasar mata uang kripto, terutama dengan sensasi terkini seputar koin meme. Mengapa pasar terus mengulang siklus ini alih-alih mendukung inovasi berbasis blockchain yang benar-benar transformatif? Koin meme pada dasarnya adalah koin meme yang dibuat oleh orang-orang di komunitas daring yang memahami meme tersebut. Anda mungkin pernah mendengar tentang Dogecoin, yang didasarkan pada meme anjing yang sudah lama ada yang menampilkan gambar Shiba Inu di komunitas internet. Ketika seseorang dengan merendahkan diri memberinya mata uang kripto yang kemudian memiliki nilai ekonomi, hal itu membentuk komunitas daring yang lebih luas. Koin meme ini mencerminkan keragaman budaya internet, yang sebagian besar tidak berbahaya, sementara…