Perubahan baru setelah Bitcoin dibelah dua: melihat tren pasar dari 10 perusahaan pertambangan terkemuka

Judul asli: Apakah perusahaan penambangan Bitcoin yang terdaftar telah menjadi target investasi berkualitas tinggi? 10 perusahaan teratas telah menambang lebih dari 20.000 BTC tahun ini, dan transformasi serta integrasi setelah halving telah membawa perubahan baru

Penulis asli: Nancy, PANews

Menghabiskan uang dalam jumlah besar untuk mengakuisisi pengembang chip guna mengembangkan produk baru, menghabiskan uang dalam jumlah besar untuk membeli mesin/tambang penambangan guna memperluas daya komputasi, menyewakan pusat data guna meningkatkan sumber pendapatan, menerapkan AI guna mencoba melakukan diversifikasi dan transformasi bisnis, menjual sejumlah besar saham perusahaan atau Bitcoin guna mengumpulkan dana, dan meningkatkan kepemilikan secara besar-besaran guna menelan pesaing… Setelah peristiwa halving, berita yang menyusul memperlihatkan berbagai aspek perusahaan penambangan yang menghadapi ujian untuk bertahan hidup.

Bahkan, sejak 2024, pergerakan perusahaan tambang yang tercatat telah menjadi fokus perhatian modal. Secara khusus, belum lama ini, mantan Presiden AS Donald Trump memiliki profil tinggi dalam mendukung kegiatan penambangan Bitcoin, yang telah menyebabkan sentimen bullish pasar terhadap perusahaan pertambangan. Menurut data CompaniesMarketCap, per 18 Juni, total nilai pasar dari 21 perusahaan tambang yang tercatat di AS telah meningkat menjadi US$1,1 triliun.

Karena perusahaan pertambangan menghadapi perombakan dan integrasi yang semakin brutal, pangsa pasar masa depan akan terkonsentrasi pada perusahaan pertambangan dengan modal yang lebih kuat. Banyak lembaga juga telah memberikan saran tentang investasi di perusahaan pertambangan. Misalnya, Bernstein merekomendasikan investor untuk membeli saham perusahaan pertambangan kripto dengan kinerja yang luar biasa; 10x Research juga baru-baru ini menyatakan bahwa saham pertambangan kripto dapat naik lebih jauh dan merekomendasikan investasi dalam tren bullish Bitcoin yang potensial.

Dalam artikel ini, PANews mencatat 10 perusahaan pertambangan AS teratas yang terdaftar berdasarkan nilai pasar. Dari perspektif tren pasar, perusahaan pertambangan ini telah menambang lebih dari 21.000 bitcoin tahun ini, dan karena margin keuntungan telah sangat terkompresi setelah Bitcoin berkurang setengahnya, perusahaan-perusahaan ini telah memberikan tindakan pencegahan, dan persaingan untuk perluasan daya komputasi, transformasi bisnis, dan merger di antara perusahaan pertambangan telah dimulai; dari perspektif kinerja harga saham, kenaikan tertinggi rata-rata dari sepuluh perusahaan pertambangan teratas yang terdaftar tahun ini adalah sekitar 88,3%, dan total nilai pasar melebihi US$24,6 miliar, yang mencakup lebih dari 91,6% dari total ukuran pasar (data berikut semuanya per 17 Juni).

Marathon Digital Holdings (MARA) Kapitalisasi pasar: $5,5 miliar

Marathon Digital Holdings adalah perusahaan penambangan Bitcoin terbesar yang diperdagangkan secara publik. Menurut Bitcointreasuries.net, Marathon memiliki lebih dari 17.000 Bitcoin. Marathon menambang 12.850 Bitcoin pada tahun 2023, menghasilkan pendapatan lebih dari $380 juta, dan telah menambang 4.277 Bitcoin sepanjang tahun ini.

Dalam beberapa bulan terakhir, Marathon terus mengoptimalkan produk mesin penambangannya dan memperluas daya komputasinya sendiri. Perusahaan berencana untuk mencapai 50 EH/s pada akhir tahun 2024, menggandakan daya komputasinya dari awal tahun. Misalnya, Marathon Digital mengakuisisi pusat data penambangan Bitcoin Applied Digitals seharga $87,3 juta, NiceHash dan Marathon Digital bekerja sama untuk meluncurkan firmware khusus untuk mesin penambangan Bitcoin ASIC yang dioptimalkan untuk platform penambangan NiceHash, dan Marathon Digital meluncurkan firmware produk penambangan MARAFW dan papan kontrol MARA UCB 2100, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja mesin penambangan Bitcoin. Selain itu, Marathon juga telah mendiversifikasi bisnisnya, termasuk meluncurkan rantai samping Bitcoin dan platform pengembangan terkait Anduro, dan menandatangani perjanjian dengan Kenya untuk berinvestasi lebih dari $80 juta untuk mengembangkan infrastruktur energi negara Afrika tersebut.

Data CompaniesMarketCap menunjukkan bahwa nilai pasar Marathon adalah US$$5,5 miliar, menduduki peringkat ke-2473 di dunia, lebih dari 14,1 kali lebih tinggi daripada tahun 2022. Google Finance menunjukkan bahwa MARA telah meningkat sebanyak 35,3% sejak awal tahun ini.

CleanSpark (CLSK) Kapitalisasi pasar: $4,03 miliar

Ukuran pasar CleanSparks berada di urutan kedua setelah Marathon. Pada kuartal pertama tahun ini, laba bersih CleanSparks melampaui $126,7 juta, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 163%. Menurut data Bitcointreasuries.net, CleanSpark memiliki 6.154 bitcoin. Di antaranya, CleanSpark telah menambang 3.746 bitcoin sejak 2024.

Dalam beberapa bulan terakhir, Cleanspark juga telah meningkatkan produksi dan memperluas daya komputasi, termasuk rencana untuk membeli 160.000 mesin penambangan Bitmain S21, yang mana pesanan pertama sejumlah 60.000 mesin penambangan bernilai $193,2 juta, dan menghabiskan lebih dari $23 juta untuk mengakuisisi empat fasilitas penambangan Bitcoin. Selain itu, CleanSpark juga berencana untuk meluncurkan platform perdagangan Bitcoin internal tahun ini untuk memaksimalkan laba atas kepemilikan mata uang kripto miliknya.

Menurut data CompaniesMarketCap, nilai pasar CleanSparks sekitar US$4,03 miliar, 1,98 kali lebih tinggi daripada tahun 2023. Google Finance menunjukkan bahwa sejak awal tahun ini, CLSK telah meningkat sebanyak 103,1%, dan beberapa penjual pendek telah kehilangan lebih dari US$100 juta karenanya.

Kapitalisasi pasar Riot Blockchain (RIOT): $3,04 miliar

Riot Blockchain merupakan salah satu perusahaan pertambangan dengan pendanaan terbanyak pada kuartal pertama tahun 2024, dan laba bersihnya pada kuartal tersebut melampaui US$$210 juta, sehingga mencetak rekor kinerja kuartalan baru. Menurut data Bitcointreasuries.net, Riot saat ini memegang 9.084 bitcoin. Riot menghasilkan 6.626 bitcoin sepanjang tahun lalu, sehingga mencetak rekor baru pendapatan total sebesar US$$281 juta. Sepanjang tahun ini, Riot telah menambang 1.954 bitcoin.

Riot tengah memperluas pangsa pasarnya. Di satu sisi, Riot mengumpulkan $559 juta melalui penerbitan ekuitas untuk membeli mesin penambangan WhatsMiner dari MicroBT, produsen mesin penambangan bitcoin, dan menghabiskan $97,4 juta untuk membeli 31.500 mesin penambangan Shenma. Di sisi lain, Riot berencana untuk mengakuisisi pesaingnya Bitfarms dengan nilai harga saham $950 juta, tetapi ditolak oleh Bitfarms dan mencoba menolak akuisisi tersebut melalui strategi racun. Riot kemudian mulai meningkatkan kepemilikannya secara signifikan pada saham Bitfarms, dan sekarang memegang 14%. Riot juga dianggap oleh Bernstein sebagai perusahaan pertambangan yang paling cocok untuk mengintegrasikan industri penambangan bitcoin, dengan lebih dari $1,3 miliar dalam bentuk tunai dan bitcoin di neracanya.

Data CompaniesMarketCap menunjukkan bahwa nilai pasar Riots saat ini adalah $3,04 miliar, yang tidak berubah secara signifikan dari tahun lalu. Google Finance menunjukkan bahwa sejak awal tahun ini, RIOT telah meningkat sebanyak 14,5%.

Phoenix Group (PHX.AE) Nilai pasar: $2,96 miliar

Phoenix Group menyelesaikan IPO senilai $371 juta di Bursa Efek Abu Dhabi pada akhir tahun lalu. IPO tersebut menarik dana sebesar $12 miliar dan kelebihan permintaan sebanyak 33 kali. Dilaporkan bahwa International Holding Co., konglomerat terbesar di Abu Dhabi yang dikendalikan oleh anggota penting keluarga kerajaan UEA, membeli 10% sahamnya.

Menurut laporan keuangan kuartal pertama yang dirilis oleh Phoenix Group tahun ini, total asetnya melonjak 237% tahun-ke-tahun, dari US$261 juta menjadi US$879,3 juta; laba bersih mencapai US$66,2 juta, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 166%. Phoenix Group juga terus memperluas skala mesin penambangan, mengumumkan pada awal tahun bahwa mereka akan membeli mesin penambangan Bitcoin senilai US$187 juta dari Bitmain.

Data CompaniesMarketCap menunjukkan bahwa nilai pasar Phoenix Group saat ini adalah $2,96 miliar. Dan Google Finance menunjukkan bahwa sejak awal tahun ini, PHX.AE telah meningkat hampir 4,6%.

Iris Energy (IREN) Kapitalisasi pasar: $1,93 miliar

Iris Energy disebut oleh JPMorgan Chase sebagai pendatang awal dalam komputasi berperforma tinggi dan memiliki hak untuk mengembangkan lebih dari 2 GW listrik. Saat ini, Iris Energy memegang lebih dari $320 juta di neracanya, dan laporan keuangannya mengungkapkan bahwa perusahaan telah menambang 1.592 bitcoin tahun ini. Menurut kuartal ketiga terakhir tahun fiskal 2024 Iris Energy, pendapatan penambangan Bitcoinnya mencapai $53,4 juta, dan labanya untuk kuartal tersebut mencapai $8,6 juta. Iris Energy berencana untuk meningkatkan daya komputasinya menjadi 30 EH/s tahun ini dengan merevisi dan menandatangani perjanjian baru dengan Bitmain dan membangun tambahan kapasitas pusat data sebesar 50 MW di area Childress pada tahun 2024.

Menurut data CompaniesMarketCap, nilai pasar Iris Energy adalah $1,93 miliar, sekitar 4,1 kali lebih tinggi dari tahun lalu. Google Finance menunjukkan bahwa sejak awal tahun ini, kenaikan tertinggi IREN telah mencapai 232,1%.

Core Scientific (CORZ) Kapitalisasi pasar: $1,83 miliar

Core Scientific adalah salah satu perusahaan penambangan Bitcoin terbesar di Amerika Serikat dan pernah mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 11. Pada bulan Januari tahun ini, rencana reorganisasi Core Scientific disetujui oleh Pengadilan Kepailitan AS dan kembali terdaftar di Nasdaq. Badan tersebut juga akan mulai melakukan penempatan di bidang AZI, termasuk menandatangani kontrak multi-tahun dengan perusahaan superkomputer AI CoreWeave, yang akan menyediakan infrastruktur pusat data hingga 16 MW untuk mendukung beban kerja AI dan HPC, dengan potensi pendapatan melebihi $100 juta. Selanjutnya, Core Scientific mengumumkan lagi bahwa mereka telah menandatangani kontrak 12 tahun dengan CoreWeave, yang diharapkan menghasilkan pendapatan tahunan rata-rata sekitar $290 juta untuk Core Scientific, dan total pendapatan kumulatif selama periode 12 tahun akan melebihi $3,5 miliar. Selain itu, Core Scientific juga menolak usulan CoreWeaves untuk mengakuisisi perusahaan pertambangan tersebut dengan harga $5,75 per saham, dengan total harga sekitar $1 miliar.

Menurut data hasil keuangan yang dirilis oleh Core Scientific untuk kuartal pertama tahun fiskal 2024, perusahaan tersebut menghasilkan laba bersih sebesar US$1,10 triliun. Sepanjang tahun ini, Core Scientific telah menghasilkan 4.076 bitcoin. Tahun lalu, meskipun menghadapi masalah kebangkrutan, Core Scientific masih menambang 19.274 bitcoin.

Data CompaniesMarketCap menunjukkan bahwa nilai pasar Core Scientifics kini telah mencapai $1,83 miliar, 70,3 kali lebih tinggi daripada tahun 2023. Google Finance menunjukkan bahwa CORZ telah meningkat lebih dari tiga kali lipat sejak awal tahun ini.

Kapitalisasi Pasar Cipher Mining (CIFR): $1,53 miliar

Cipher Mining, yang sebelumnya beroperasi sebagai anak perusahaan Bitfury, mengumumkan rencana pembagian saham pada bulan Januari tahun ini, berencana untuk mengurangi kepemilikan sahamnya dari 75% menjadi kurang dari 20%. Sebelum Bitcoin mengalami halving, Cipher Mining membeli 16.700 mesin penambangan baru dan berencana untuk mengirimkannya pada kuartal kedua, sehingga total kapasitas penambangan mandiri perusahaan menjadi 8,4 EH/s.

Laba bersih Cipher Minings pada Q1 2024 mencapai $40 juta. Sepanjang tahun ini, Cipher Mining telah menghasilkan 1.483 bitcoin. Menurut rencana terbaru Cipher Minings, perusahaan akan melakukan peningkatan besar pada peralatan penambangannya untuk meningkatkan hash rate menjadi 13,5 EH/s pada akhir tahun 2024, dan efisiensi mesin penambangan akan mencapai 18,6 J/TH.

Menurut CompaniesMarketCap, nilai pasar Cipher Minings adalah $1,53 miliar, naik 44,3% dari tahun lalu. Google Finance menunjukkan bahwa CIFR telah meningkat sebanyak 29,1% sejak awal tahun ini.

Bitdeer Technologies Group (BTDR) Kapitalisasi pasar: $1,38 miliar

Bitdeer merilis hasil keuangan yang belum diaudit dan pembaruan operasional untuk kuartal pertama tahun 2024, yang menunjukkan total pendapatan sebesar $119,5 juta, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 64,6%, dan laba bersih sebesar $600.000, dibandingkan dengan kerugian bersih sebesar $9,5 juta pada kuartal pertama tahun 2023. Pertumbuhan pendapatan terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bisnis penambangan mandiri perusahaan karena peningkatan daya komputasi penambangan mandiri dan peningkatan produksi Bitcoin. Selain itu, per 31 Maret 2024, perusahaan memiliki kas dan setara kas sebesar $118,5 juta. Sejauh tahun ini, Bitdeer telah menghasilkan 1.360 bitcoin.

Bitdeer telah meningkatkan upaya penelitian dan pengembangannya pada mesin penambangan tahun ini. Misalnya, pada bulan Maret tahun ini, itdeer mengumumkan bahwa rasio efisiensi energi dari chip penambangan Bitcoin SEA L0 1 yang berhasil dirancang dapat mencapai 18,1 J/TH, yang akan mengurangi biaya pengoperasian dan mengurangi jejak lingkungan para penambang; bulan ini, Bitdeer mengumumkan rencana untuk mengakuisisi perusahaan desain chip ASIC Desiweminer dalam transaksi semua saham sebesar US$140 juta untuk meningkatkan kemampuan pengembangan perangkat kerasnya; Bitdeer mengumumkan peta jalan teknis mesin penambangan Bitcoin SEALMINER, yang berkomitmen untuk meningkatkan transparansi penambangan. Batch pertama chip SEA L0 1 dijadwalkan untuk diproduksi secara massal dan dikirim pada Q3 2024, dan mesin penambangan SEALMINER generasi kedua diharapkan untuk memulai produksi massal dan pengiriman pada Q4. Mesin penambangan SEA L0 3 generasi ketiga dan SEALMINER generasi keempat diharapkan untuk mulai dikirim pada tahun 2025; Bitmain baru-baru ini meluncurkan dua mesin penambangan baru, yaitu Antminer S 21 XP dan S 21 XP Hydro.

Pada akhir Mei, Bitdeer juga mengumumkan penyelesaian pendanaan penempatan swasta sebesar $150 juta, yang akan digunakan untuk membiayai perluasan pusat datanya, pengembangan mesin penambangan berbasis ASIC, serta untuk modal kerja dan keperluan umum perusahaan lainnya. Di antara semua itu, menurut Tether Holdings Limited, perusahaan tersebut telah memegang 25% saham Bitdeer, menjadikannya pemegang saham terbesar kedua dari perusahaan penambangan Bitcoin tersebut.

Data dari CompaniesMarketCap menunjukkan bahwa nilai pasar Bitdeers adalah $1,38 miliar, naik lebih dari 26,6% dari tahun lalu. Google Finance menunjukkan bahwa sejak awal tahun ini, kenaikan tertinggi BTDR adalah sekitar 12%.

Kapitalisasi pasar TeraWulf (WULF): $1,3 miliar

Menurut pengumuman terbaru TeraWulf, per 31 Mei 2024, kapasitas infrastruktur operasi TeraWulf mencakup 160 MW di fasilitas Lake Mariner dan 50 MW di fasilitas Nautilus, dan total hash rate penambangan mandiri perusahaan adalah sekitar 8,0 EH/s, peningkatan 82% dari tahun ke tahun. TeraWulf juga sedang membangun pusat data dengan kapasitas 30 MW, dan diharapkan total kapasitas penambangan akan meningkat menjadi lebih dari 10,0 EH/s pada paruh kedua tahun ini. Selain itu, TeraWulf juga sedang mengembangkan pilot AI 2,0 MW di Lake Mariner untuk beradaptasi dengan teknologi GPU generasi berikutnya.

TeraWulf telah menghasilkan 1.590 bitcoin sepanjang tahun ini. Data CompaniesMarketCap menunjukkan bahwa nilai pasar TeraWulf adalah $1,3 miliar, hampir 2,4 kali lebih tinggi dari tahun lalu. Google Finance menunjukkan bahwa sejak awal tahun ini, WULF telah meningkat sebanyak 123,3%.

Kapitalisasi pasar Bitfarms (BITF): $1,18 miliar

Bitfarms, yang rencananya akan diakuisisi Riot, saat ini tengah mengambil strategi racun untuk melindungi perusahaan dari pengambilalihan yang tidak diinginkan dan mencoba membuatnya kurang menarik.

Menurut hasil keuangan kuartal pertama yang dirilis oleh Bitfarms per 31 Maret 2024, daya komputasinya pada kuartal pertama mencapai 7,0 EH/s, menghasilkan rata-rata 10,4 bitcoin per hari, dan total pendapatan finansial mencapai US$$50 juta, meningkat 9% dari US$$46 juta pada kuartal keempat tahun 2023. Sejauh tahun ini, Bitfarms telah menambang 1.368 bitcoin. Saat ini, Bitfarms juga memperluas daya komputasinya dan meningkatkan peralatan penambangannya, termasuk menginvestasikan hampir US$$240 juta untuk meningkatkan peralatan penambangan Bitcoinnya guna melipatgandakan daya komputasinya menjadi 21 EH/s guna mempertahankan profitabilitas setelah Bitcoin mengalami halving pada tahun 2024.

Menurut data CompaniesMarketCap, nilai pasar Bitfarms adalah $1,18 miliar, naik 26,8% dari tahun lalu. Google Finance menunjukkan bahwa sejak awal tahun ini, kenaikan tertinggi WULF adalah sekitar 28,9%.

Tautan asli

Artikel ini bersumber dari internet: Perubahan baru setelah Bitcoin dibelah dua: melihat tren pasar 10 perusahaan pertambangan terkemuka

Terkait: Sebuah artikel mengulas arah dan protokol implementasi Kripto berbasis AI

Asli | Penulis Odaily Planet Daily | Nanzhi Pada akhir tahun 2022, ChatGPT diluncurkan untuk beta publik, yang memulai tren AI tipe LLM. Sejak saat itu, jumlah berbagai proyek AI mulai meningkat pesat, dengan subkategori meliputi data, model AI, daya komputasi, aplikasi, dan aspek lainnya. Pada tahun 2024, apa saja sudut pandang gabungan pada tingkat aplikasi Kripto yang mendukung AI? Akankah AI membawa perubahan produktivitas ke Kripto? Odaily Planet Daily akan mengulas berbagai aplikasi gabungan dalam artikel ini. Audit AI Sejak tahun lalu ketika LLM menjadi populer, SlowMist menggunakan ChatGPT untuk melakukan uji audit pada ChatGPT (lihat: AI terkuat yang paling populer – dapatkah GPT digunakan untuk audit keamanan kontrak?). Saat itu, semua AI adalah AI serbaguna. ChatGPT adalah…