Glassnode: Bagaimana menentukan titik terendah pasar dan waktu masuk?

Judul asli: Metrik Breakdown Terapan: Mengidentifikasi Titik Terendah Lokal di Pasar yang Menguat

Penulis asli: Ukaria OC, CryptoVizArt, Glassnode

Terjemahan asli: LadyFinger, BlockBeats

Catatan Editor:

Dalam evolusi pasar aset digital yang cepat, analisis data yang akurat telah menjadi kunci bagi para pedagang untuk memahami denyut nadi pasar. 28 indikator tersegmentasi terbaru dari Glassnodes juga menandai lompatan besar dalam bidang analisis on-chain. Indikator-indikator ini tidak hanya memberikan wawasan mendalam tentang perilaku pemegang jangka pendek, tetapi juga menyediakan para pedagang dengan alat-alat yang ampuh untuk mengidentifikasi titik terendah pasar dan mengoptimalkan strategi perdagangan.

Dalam perkembangan signifikan dalam bidang analitik on-chain, Glassnode baru-baru ini meluncurkan serangkaian 28 metrik baru yang dirancang untuk memberikan perspektif yang lebih bernuansa tentang pasar aset digital. Anda dapat membaca pengumuman asli kami di sini untuk mempelajari lebih lanjut.

Indikator-indikator terperinci ini merupakan pengubah permainan bagi para pedagang. Indikator-indikator ini memberikan wawasan yang sangat terperinci dan intuitif yang dapat diubah menjadi sinyal beli dan jual yang potensial. Salah satu penggunaan yang ampuh dari indikator-indikator baru ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat kelelahan di antara para penjual dari berbagai kelompok usia dalam pemegang jangka pendek.

Dengan menerapkan indikator-indikator kami yang baru tersegmentasi, para pedagang kini dapat lebih tepat menentukan tingkat keparahan kerugian yang belum terealisasi dan pengaturan waktu stop-loss, yang sering kali menandai titik terendah pasar dan titik masuk potensial selama pasar menguat. Laporan ini mengeksplorasi kerangka kerja ini secara terperinci dan dirangkum di bawah ini, memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti bagi para pedagang yang ingin mengoptimalkan strategi masuk pasar atau DCA.

Mengapa fokus pada pemegang jangka pendek?

Dalam konteks analisis on-chain, pemegang saham jangka panjang (LTH) dan pemegang saham jangka pendek (STH) mewakili kelompok dengan perilaku dan dampak pasar yang berbeda. Pemegang saham jangka pendek biasanya pendatang baru atau pedagang spekulatif yang lebih sensitif terhadap perubahan harga. Selama pasar sedang naik, investor ini cenderung menjadi pihak yang paling banyak merugi karena mereka lebih cenderung menjual karena fluktuasi pasar. Fenomena ini membuat analisis pemegang saham jangka pendek sangat berharga ketika digunakan untuk mengidentifikasi titik terendah pasar.

Manfaat penerapan indikator segmentasi pada STH

Dengan mengelompokkan kelompok pemegang saham jangka pendek berdasarkan usia, kami membantu para pedagang mengidentifikasi periode kelelahan penjual secara lebih efektif. Misalnya, kami dapat mengamati bagaimana tekanan yang tidak terealisasi dan peristiwa kapitulasi menyebar dalam kelompok pemegang saham jangka pendek, mulai dari jangka waktu terpendek (1 hari) dan menyebar ke jangka waktu yang lebih panjang (1 minggu hingga 1 bulan dan bahkan lebih lama). Perkembangan dari dalam ke luar ini memberikan sinyal yang lebih jelas tentang potensi titik terendah dan pembalikan pasar.

Klik untuk melihat grafik waktu nyata

Dengan kata lain, melalui wawasan yang diberikan oleh indikator yang lebih terperinci, pedagang dapat mendeteksi pertemuan berbagai peristiwa kapitulasi di berbagai kerangka waktu jangka pendek, sehingga sangat meningkatkan kemungkinan mengidentifikasi titik terendah jangka pendek.

Kerangka kerja untuk mengidentifikasi titik terendah lokal dalam pasar yang sedang naik

Untuk mengidentifikasi kondisi kelelahan penjual, kami menggunakan serangkaian indikator utama yang memberikan wawasan tentang kerugian yang belum terealisasi dan yang terealisasi dalam komunitas pemegang jangka pendek. Kerangka kerja tersebut terdiri dari indikator-indikator berikut:

STH MVRV menurut Usia: Nilai Pasar terhadap Nilai yang Direalisasi (MVRV) mengukur laba atau rugi yang belum direalisasi dari suatu aset. Ketika MVRV jauh di bawah rata-rata, hal ini menunjukkan tingginya tingkat kerugian yang belum direalisasi di antara para pemegangnya. Hal ini membantu mendeteksi tanda-tanda awal tekanan penjual, karena kerugian yang belum direalisasi yang signifikan sering kali mendahului aktivitas penjualan aktual oleh pemegang jangka pendek.

Klik untuk melihat grafik waktu nyata

SOPR STH menurut Usia: Spent Output Profit Ratio (SOPR) memberikan wawasan mengenai apakah tekanan finansial yang belum terealisasi yang diamati dalam MVRV sedang ditindaklanjuti. Skor Z SOPR yang negatif menunjukkan bahwa pemegang jangka pendek menyerah, menjual aset mereka dengan kerugian dan memperburuk tekanan penjual.

Klik untuk melihat grafik waktu nyata

Kerugian Terwujud STH Berdasarkan Usia: Indikator ini menilai besarnya kerugian terealisasi oleh pemegang jangka pendek. Nilai kerugian terealisasi yang tinggi mengonfirmasi bahwa tekanan jual yang diidentifikasi oleh indikator MVRV dan SOPR telah muncul, memvalidasi periode kelelahan penjual dengan mengukur besarnya kerugian terealisasi.

Klik untuk melihat grafik waktu nyata

Dengan menggunakan Skor-Z, kami menormalkan metrik ini, sehingga lebih mudah untuk membandingkan dan mengidentifikasi penyimpangan yang signifikan dari rata-rata. Skor-Z menyoroti periode perilaku ekstrem, sehingga lebih mudah untuk mendeteksi saat kerugian yang belum terealisasi dan yang terealisasi sangat tinggi. Normalisasi ini membantu mengidentifikasi periode kelelahan penjual yang sebenarnya, memberikan sinyal yang lebih jelas kepada pedagang dengan menyaring gangguan dan berfokus pada peristiwa yang signifikan secara statistik.

Aplikasi Praktis untuk Pedagang

Menggunakan Indikator Breakdown baru Glassnode untuk mengidentifikasi titik kelelahan penjual di pasar yang sedang naik dapat memberikan banyak keuntungan bagi para pedagang. Berikut adalah manfaat utamanya:

Deteksi Dini Titik Terendah Lokal: Dengan menentukan momen-momen kerugian besar yang belum terealisasi dan kapitulasi di antara pemegang jangka pendek, pedagang dapat mengidentifikasi titik terendah pasar sebelum menjadi jelas, sehingga memberikan peluang untuk titik masuk lebih awal.

Strategi Rata-rata Biaya Dolar (DCA) yang Dioptimalkan: Memahami periode kelelahan penjual memungkinkan pedagang untuk menerapkan strategi DCA secara lebih efektif, membeli aset dengan harga lebih rendah di titik terendah pasar untuk mengurangi biaya pembelian rata-rata.

Peningkatan Waktu Pasar: Dengan mengamati bagaimana tekanan jual menyebar dari jangka waktu terpendek ke jangka waktu yang lebih panjang dalam komunitas pemegang jangka pendek, pedagang dapat mengatur waktu masuk dan keluar pasar dengan lebih baik untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian.

Fleksibilitas Strategis: Segmentasi pemegang saham jangka pendek berdasarkan kelompok usia memungkinkan para pedagang untuk menerapkan kerangka kerja ini ke berbagai strategi perdagangan, mulai dari perdagangan harian hingga perdagangan ayunan untuk memastikan bahwa mereka dapat menyesuaikan pendekatan mereka berdasarkan kondisi pasar tertentu. Dengan memanfaatkan wawasan yang diberikan oleh indikator tersegmentasi baru kami, para pedagang dapat memperoleh keunggulan kompetitif di pasar dan membuat keputusan yang lebih strategis dan menguntungkan.

Mulailah berdagang dengan Glassnodes Breakdown Indicator hari ini

Saat ini, metrik segmentasi yang canggih ini hanya tersedia dalam paket Glassnode Enterprise. Gambaran lengkap tentang metrik, dasbor, dan dokumentasi baru tersedia Di Sini .

Jika Anda adalah pedagang atau investor institusional dan ingin menggunakan indikator ini untuk mendapatkan keunggulan lebih dalam saat memperdagangkan pasar Bitcoin dan Ethereum, silakan hubungi tim penjualan institusional kami Hari ini.

Tautan asli

Artikel ini bersumber dari internet: Glassnode: Bagaimana cara menentukan titik terendah pasar dan waktu masuk?

Terkait: Ulasan dan wawasan DFG tentang Bitcoin Asia: Infrastruktur adalah titik masalah yang harus dipecahkan terlebih dahulu oleh ekosistem Bitcoin

Penulis asli: James Wo, CEO Pendiri, Digital Finance Group Pada tanggal 9 Mei 2024, Hong Kong menyambut konferensi Bitcoin Asia pertama. Konferensi Bitcoin sebelumnya pada dasarnya diadakan di Eropa dan Amerika Serikat. Langkah ini juga mendorong industri Web3 di Asia ke tingkat yang lebih tinggi. Kemakmuran ekosistem Bitcoin saat ini tidak dapat dipisahkan dari pasar Asia, yang mencakup pengembang dan pihak proyek Asia. Mungkin karena alasan ini, konferensi Bitcoin memilih Hong Kong sebagai tempat perhentian pertamanya tahun ini. Di konferensi tersebut, orang-orang paling banyak berbicara tentang status terkini dan perkembangan masa depan ekosistem Bitcoin makro dan teknologi Layer 2. Tentu saja, ini semua berpusat di sekitar atribut dan transaksi keuangan Bitcoin. Lokasi konferensi mempertemukan para peserta pameran seperti pihak proyek, penambangan…