सिग्नलप्लस मैक्रो विश्लेषण (20240506): जोखिम वाली संपत्तियों के फिर से धीरे-धीरे चढ़ने का मौका है

इस वर्ष पहली बार, रोजगार डेटा अपेक्षा से कम रहा (कोई आश्चर्यजनक वृद्धि नहीं), कुल रोजगार परिवर्तन +175,000 रहा (पिछली औसत वृद्धि लगभग 275,000 थी), तथा बेरोजगारी दर भी अप्रत्याशित रूप से 3.83% से बढ़कर 3.87% हो गई।

अन्य उच्च आवृत्ति वाले नौकरी बाजार संकेतक भी मंदी के संकेत दिखाने लगे हैं, जैसे कि हाल ही में जारी JOLTS रिपोर्ट में बेरोजगारों के मुकाबले नौकरियों के कम अनुपात को दर्शाया गया है, तथा निजी क्षेत्र में नियुक्तियों और नौकरी छोड़ने की दर कई वर्षों के निम्नतम स्तर पर है।

इसके अतिरिक्त, छोटे व्यवसायों में नियुक्ति की प्रवृत्ति काफी कमजोर हो गई, आईएसएम और पीएमआई के दोनों रोजगार घटकों में कमजोरी देखी गई, तथा सेवा और विनिर्माण फर्मों की नियुक्ति में गिरावट आई, जो आमतौर पर मंदी के समय देखी जाती है।

पिछले शुक्रवार को हमने बताया था कि गैर-कृषि पेरोल डेटा के नरम रहने की संभावना अधिक है, खास तौर पर यह देखते हुए कि फेडरल रिजर्व FOMC ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे नौकरी बाजार के कमजोर होने पर अपना ध्यान बढ़ा रहे हैं और हाल की मुद्रास्फीति की स्थिति को नजरअंदाज करने को तैयार हैं। अब जबकि रोजगार डेटा वास्तव में कमजोर है, बाजार में ब्याज दर में कटौती की उम्मीदों की वापसी ने जोखिम की एक और लहर को जन्म दिया है।

पैदावार में तेजी देखी गई है, 2 साल की पैदावार 5% से गिरकर 4.8% हो गई है और 10 साल की पैदावार 4.5% पर लौट आई है, बाजार मूल्य निर्धारण बढ़ रहा हैऐइस साल करीब 2 बार ब्याज दरों में कटौती की भविष्यवाणी की गई है। शेयर बाजार में, प्रौद्योगिकी शेयरों में 2% की वृद्धि हुई, SPX 5,100 अंक से ऊपर बंद हुआ, और USD/JPY पिछले सप्ताह के उच्चतम स्तर 159 से 48 घंटों में 152.5 पर आ गया। कुल मिलाकर, बाजार की धारणा को ब्याज दरों में नरमी की पृष्ठभूमि से बढ़ावा मिला, जो पिछले सप्ताह एक मजबूत जोखिम वापसी के साथ समाप्त हुआ।

इस सप्ताह मैक्रो डेटा अपेक्षाकृत हल्का होगा, और फेड अधिकारियों की टिप्पणियां डेटा से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती हैं। चीन धन आपूर्ति/वित्त पोषण डेटा जारी करेगा, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में बार्किन, विलियम्स, काश्कारी, जेरफर्सन, कोलिन्स, कुक और बोमन नीतिगत राय व्यक्त करने के लिए बारी-बारी से आएंगे। जोखिम सफाई के कुछ सप्ताहों के बाद, बाजार की स्थिति मार्च की तुलना में साफ होनी चाहिए, और जोखिम भावना ने हाल ही में एक निचला स्तर पाया हो सकता है, कम से कम इससे पहले कि डेटा अधिक कठिन लैंडिंग जोखिमों का संकेत देना शुरू करे। चूंकि निवेशक सीधे स्टॉक बेचने के बजाय अपने पोर्टफोलियो को समायोजित करना जारी रखते हैं, इसलिए एसपीएक्स की वास्तविक अस्थिरता बहुत कम रहती है। ब्लूमबर्ग ने बताया कि वर्तमान समायोजन के दौरान, एसपीएक्स के प्रमुख स्टॉक बदल गए हैं

क्रिप्टोकरंसी मैक्रो सेंटीमेंट के साथ तेजी से सहसंबद्ध है, क्योंकि सेंटीमेंट एक अनुकूल फेड/कम फॉरवर्ड दरों/मजबूत इक्विटी की ओर वापस चला गया, क्रिप्टो की कीमतों में पिछले शुक्रवार को तेजी से उछाल आया, कमजोर स्पॉट गोल्ड प्रदर्शन के बावजूद सप्ताहांत में बीटीसी स्पॉट कीमत $64,000 से अधिक हो गई। पिछले शुक्रवार को यूएस ईटीएफ प्रवाह मजबूत था, जो $378 मिलियन तक पहुंच गया, और यहां तक कि ग्रेस्केल में भी $63 मिलियन का प्रवाह देखा गया। वर्तमान मैक्रो वातावरण में, हम अपने दृष्टिकोण पर कायम हैं कि जोखिम-इनाम अधिक तटस्थ हो गया है, और उम्मीद है कि अल्पकालिक मूल्य सुधार गिरावट पर खरीदारी के लिए अधिक अनुकूल होंगे।

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