वेल्थबी मैक्रो मासिक रिपोर्ट: यूएस स्टॉक सुपर आय सप्ताह आ रहा है, और क्रिप्टो बाजार में उल्लेखनीय उछाल आया है

अक्टूबर में, फेडरल रिजर्व ने बेज बुक जारी की, जिसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था के वर्तमान स्थिर संचालन का खुलासा किया और मैक्रो-इकोनॉमी के बारे में व्यापारियों की चिंताओं को दूर किया। अमेरिकी चुनाव बाजार के लेन-देन पर हावी होने वाला मुख्य तर्क बन गया; अमेरिकी शेयर आय सप्ताह निकट आ रहा है, और महीने के अंत में प्रौद्योगिकी शेयरों में तेज गिरावट आई; क्रिप्टो बाजार चुनावी अनिश्चितताओं के लिए एक सुरक्षित आश्रय बन गया है, और बिटकॉइन अपने ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच रहा है। एक नया क्रिप्टो मुख्य अपट्रेंड आ सकता है।

नवंबर अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए एक और मिश्रित महीना रहा: सितंबर में अमेरिकी गैर-कृषि पेरोल में 254,000 की वृद्धि हुई, जो कि अपेक्षा से 150,000 अधिक है, और अगस्त और जुलाई में रोजगार में 72,000 की वृद्धि हुई। सितंबर में बेरोजगारी दर 4.1% थी, जो कि अपेक्षित 4.2% और अगस्त में 4.2% से कम थी। सितंबर में औसत प्रति घंटा मजदूरी में साल-दर-साल 4% और महीने-दर-महीने 0.4% की वृद्धि हुई, जो कि अपेक्षा से अधिक है; मार्किट्स मैन्युफैक्चरिंग PMI का प्रारंभिक मूल्य 47.8 (अपेक्षित 47.5) था, जो कि 2 महीने का उच्चतम स्तर था, और मार्किट्स सर्विस PMI का प्रारंभिक मूल्य 55.3 (अपेक्षित 55) था, जो कि 2 महीने का उच्चतम स्तर था। आर्थिक आंकड़ों के स्थिर प्रदर्शन के बाद उच्च मुद्रास्फीति होती है: सितंबर में यूएस सीपीआई में साल-दर-साल 2.4% की वृद्धि हुई, जो 2.5% के पिछले मूल्य से धीमी है, लेकिन उम्मीदों से 2.3% अधिक है; कोर सीपीआई में साल-दर-साल 3.3% की वृद्धि हुई, जो उम्मीदों और 3.2% के पिछले मूल्य से थोड़ा अधिक है। मुद्रास्फीति के इस डेटा ने सीधे तौर पर इस बहस को दबा दिया कि नवंबर में ब्याज दरों में 25 या 50 आधार अंकों की कटौती की जाए: लगभग हर कोई नवंबर में 25 आधार अंकों की कटौती पर दांव लगा रहा है, और कुछ लोग कटौती न करने पर दांव लगा रहे हैं, और 50 अंकों की कटौती की आवाज पूरी तरह से गायब हो गई है।

स्रोत: फ़ेडवॉच टूल

अमेरिकी अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और मुद्रास्फीति में मध्यम गिरावट ने मूल रूप से दिखाया है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था नरम लैंडिंग पर है, और व्यापारियों के क्षितिज से मैक्रो जोखिम धीरे-धीरे लुप्त हो रहे हैं। अक्टूबर में जारी फेडरल रिजर्व की नवीनतम बेज बुक में उल्लेख किया गया है कि सितंबर की शुरुआत से, संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकांश हिस्सों में आर्थिक गतिविधि में बहुत अधिक बदलाव नहीं आया है, और मुद्रास्फीति का दबाव कम होना जारी है। कुल मिलाकर, बेज बुक एक मध्यम अर्थव्यवस्था की तस्वीर पेश करती है जिसमें सुचारू आर्थिक संचालन, धीमी मुद्रास्फीति और कुछ आर्थिक संकेतकों में सुधार किया जाना है, जो मूल रूप से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नरम लैंडिंग की दिशा में दर्शाता है। लेकिन क्या यह सब है? बेज बुक ने नवंबर में अमेरिकी चुनाव की अनिश्चितता का भी कई बार उल्लेख किया, यह मानते हुए कि चुनाव उन कारकों में से एक है जो उपभोक्ताओं और व्यवसायों को निवेश, भर्ती और खरीद निर्णयों को स्थगित करने का कारण बनते हैं। वर्तमान में, अमेरिकी उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैरिस और रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रम्प की अनुमोदन रेटिंग बहुत करीब है, जिससे दोनों दलों के लिए सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने के अप्रत्याशित तरीके हो सकते हैं।

In general, the US economy has been characterized as a soft landing by the Federal Reserve, and the current impact of the economy on the market is generally expected to be positive, which means that political issues have become the main reason for determining the short-term market trend. Therefore, it is necessary to pay attention to the short-term risks in trading brought about by political issues. However, what was unexpected was that Halloween also prepared a joke.

स्रोत: एसपी 500 सूचकांक हीटमैप.

पिछले महीने डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के नए उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद, हर कोई उम्मीद कर रहा है कि नैस्डैक भी इसी तरह आगे बढ़ेगा, विशेष रूप से स्टॉक किंग एनवीडिया (एनवीडीए) के अपने ऐतिहासिक उच्च स्तर को तोड़ने और एआई बुलबुले पर कई आवाजों के बीच बाजार की स्थितियों की एक नई लहर शुरू करने की उम्मीद है।

हालांकि, अक्टूबर के आखिरी कारोबारी दिन अमेरिकी शेयर बाजार को भारी झटका लगा। तीनों प्रमुख सूचकांक सामूहिक रूप से नीचे बंद हुए और प्रौद्योगिकी शेयरों में आम तौर पर गिरावट आई। इनमें, डॉव 0.90% गिरा, नैस्डैक 2.76% गिरा, एसपी 500 भी 1.86% गिरा, एप्पल 1.82% गिरा, एनवीडिया 4.72% गिरा, माइक्रोसॉफ्ट 6.05% गिरा, गूगल सी 1.96% गिरा, अमेज़ॅन 3.28% गिरा, मेटा 4.09% गिरा और टेस्ला 2.99% गिरा। एसपी और नैस्डैक दोनों ने 4 सितंबर के बाद से अपनी सबसे बड़ी एकल-दिवसीय गिरावट दर्ज की, जिसने अक्टूबर में हुई बढ़त को खत्म कर दिया। जैसा कि इंटरएक्टिव ब्रोकर्स के स्टीव सोसनिक ने कहा: हैलोवीन कई निवेशकों के लिए उपहार नहीं, बल्कि मज़ाक लेकर आया। बाजार की मानसिकता बदलती दिख रही है, एआई से संबंधित किसी भी चीज से जो उत्साह पैदा कर सकती है, निवेशकों को यह उम्मीद हो रही है कि कंपनियां भारी व्यय से लाभ कमा सकती हैं।

हालांकि, बाजार की धारणा को एक तरफ रखते हुए, अमेरिकी शेयर बाजार की सेवन सिस्टर्स की नवीनतम वित्तीय रिपोर्टों को देखते हुए, टेस्ला (TSLA) ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, 24 अक्टूबर को 21.92% की वृद्धि हुई। वित्तीय रिपोर्ट से पता चलता है कि तीसरी तिमाही में टेस्ला के राजस्व में साल-दर-साल लगभग 8% की वृद्धि हुई, जो अभी भी उम्मीद से कम है, लेकिन लाभ आश्चर्यचकित करने वाला था। सकल लाभ मार्जिन साल-दर-साल कम नहीं हुआ बल्कि 195 आधार अंकों की वृद्धि के साथ 19.8% हो गया और ऑटोमोटिव व्यवसाय का सकल लाभ मार्जिन उम्मीदों से अधिक हो गया और 17.1% हो गया; कार्बन बेचने से होने वाला राजस्व साल-दर-साल 30% से अधिक बढ़ा, जिसने किसी एक तिमाही में रिकॉर्ड उच्च स्तर स्थापित किया। तिमाही में, टेस्ला ने टेक्सास में गीगाफैक्ट्री में 29,000 एनवीडिया एच100 चिप्स का एक समूह अग्रिम रूप से तैनात किया, और उन्हें प्रशिक्षित किया। अक्टूबर के अंत तक इसकी उत्पादन क्षमता 50,000 एच100 चिप्स होने की उम्मीद है। एआई भी टेस्ला के शेयर मूल्य की मुख्य प्रेरक शक्तियों में से एक बन गया है।

इस महीने, एआई कथा के अलावा, अमेरिकी शेयर बाजार में एक नया और दिलचस्प बदलाव हुआ है, यानी राजनीतिक पहलू ने मैक्रो पहलू को पार कर लिया है और व्यापार का मुख्य तर्क बन गया है। यह बहुत दिलचस्प है कि ट्रम्प मीडिया टेक्नोलॉजी (DJT) इस महीने लगभग 250% तक बढ़ गया है, जो यह दर्शाता है कि, कम से कम अमेरिकी शेयर बाजार में, व्यापारी आमतौर पर ट्रम्प की जीत पर दांव लगाते हैं, जो कि वास्तविक धन के साथ बाजार द्वारा किया गया वोट भी है। ट्रम्प ट्रेडिंग वर्तमान अमेरिकी शेयर बाजार का मुख्य विषय बन गया है। ट्रम्प की वर्तमान नीति झुकाव अपेक्षाकृत स्पष्ट है, जैसे कि अन्य देशों से आयात पर टैरिफ बढ़ाना, जिससे देश के विनिर्माण उद्योग की रक्षा हो। इसलिए, व्यापारी आम तौर पर वर्तमान में अमेरिकी घरेलू कंपनियों के बारे में अधिक आशावादी हैं, और यह स्थानीय प्रौद्योगिकी दिग्गजों के निरंतर उछाल के लिए तर्कों में से एक है।

इस अक्टूबर में, अमेरिकी शेयर बाजार चुनाव की पूर्व संध्या पर है और आय के मौसम के साथ मेल खाता है। इन दो कारकों के संयोजन ने बाजार की अस्थिरता को और बढ़ा दिया है। जापान, फ्रांस, जर्मनी और अन्य देशों के शेयर बाजार आम तौर पर सपाट अवस्था में हैं, चुपचाप अमेरिकी चुनाव द्वारा लाए गए बदलावों का इंतजार कर रहे हैं।

सात महीने के साइडवेज ट्रेडिंग के बाद, बिटकॉइन ने आखिरकार एक अच्छी मुख्य अपट्रेंड की शुरुआत की, जो अपने पिछले उच्च स्तर पर पहुंच गया। विशेष रूप से, यू.एस. बिटकॉइन ईटीएफ ने अक्टूबर अपटूबर के दौरान गहन प्रवाह की अवधि की शुरुआत की।

ट्रम्प ने चुनाव की शुरुआत से ही क्रिप्टो कार्ड खेला है, और क्रिप्टो निवेशकों के वोटों को लगातार जीतते रहे हैं। जुलाई 2024 में, उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के आधिकारिक प्लेटफ़ॉर्म को संशोधित किया, जिसमें बिटकॉइन माइन करने का अधिकार और डिजिटल संपत्तियों की स्व-संरक्षण शामिल है, और बिना किसी सरकारी निगरानी लेनदेन की अनुमति की वकालत की। डेमोक्रेटिक पार्टी ने धीरे-धीरे क्रिप्टोकरेंसी के प्रति अपनी शत्रुता को कम किया है, बिडेन के कार्यकाल के दौरान बिटकॉइन और एथेरियम स्पॉट ईटीएफ को पारित किया है। हालाँकि हैरिस क्रिप्टोकरेंसी के मुद्दे पर ट्रम्प की तरह मुखर नहीं हैं, लेकिन उनकी अभियान टीम ने देर से चरण में क्रिप्टो समुदाय का समर्थन आकर्षित करने की कोशिश की है, एक नियामक ढांचे का पता लगाने की इच्छा व्यक्त की है जो नवाचार को बाधित नहीं करेगा। यह कहा जा सकता है कि इस अमेरिकी चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो, क्रिप्टोकरेंसी विकास के एक नए दौर की शुरुआत करेगी। इसलिए, चुनाव से पहले पूंजी हेजिंग के लिए क्रिप्टोकरेंसी वादा की गई भूमि बन गई है, जो लगभग एक स्पष्ट तर्क है। ऐतिहासिक अतीत के अनुसार, चुनाव से पहले बाजार में अक्सर अस्थिरता की अवधि का अनुभव होता है, और निवेशकों के जोखिम से बचने और नीतियों के बारे में अनिश्चितता क्रिप्टो बाजार की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव को ट्रिगर करेगी। उदाहरण के लिए, 2020 के अमेरिकी चुनाव के दौरान, बिटकॉइन की कीमत में कुछ हफ्तों में बड़े उतार-चढ़ाव का अनुभव हुआ।

लेकिन कुल मिलाकर, ऑन-चेन कथा के अभाव में, राजनीति मुख्य प्रेरक शक्ति बन गई है। पारंपरिक दुनिया के साथ बिटकॉइन का एकीकरण वित्तीय क्षेत्र से राजनीतिक क्षेत्र में फैल गया है, और यह आधिकारिक तौर पर विश्व व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गया है।

यह ध्यान देने योग्य है कि बिटकॉइन की तुलना में, एथेरियम का प्रदर्शन काफी खराब है। पिछले दो महीनों में, एथेरियम एक तरफ की स्थिति में रहा है। ईटीएफ डेटा से देखते हुए, इसके प्रवाह और बहिर्वाह में बहुत उतार-चढ़ाव नहीं हुआ है।

एथेरियम की मौजूदा कमज़ोरी का एक अहम कारण सोलाना जैसी दूसरी पब्लिक चेन से फंड का गबन है। वर्तमान में, क्रिप्टो समुदाय में मीम्स पर अटकलें लगाने का चलन गर्म है, और एथेरियम मीम्स का मुख्य युद्धक्षेत्र नहीं है। अमेरिकी चुनाव ने सोलाना चेन पर ट्रम्प की छवि वाले अनगिनत मीम सिक्कों के उभरने का भी नेतृत्व किया, जिसने एथेरियम से बड़ी मात्रा में फंड भी निकाला। यह अल्पकालिक सामुदायिक कारक एथेरियम के दीर्घकालिक रुझान को निर्धारित नहीं कर सकता है। अमेरिकी चुनाव के बाद, मीम अटकलें समाप्त हो जाएंगी, और फिर एथेरियम के पास छाया से बाहर निकलने और ओवरसोल्ड फंड का स्वागत करने की संभावना होगी।

आर्थिक चिंताओं के फीके पड़ने के साथ ही बाजार एआई मेनलाइन पर वापस आ गया है। हालांकि अमेरिकी चुनाव ने कई निवेशकों को बदलाव का इंतजार करवा दिया है, लेकिन क्रिप्टो बाजार अप्रत्याशित रूप से इस समय निवेश के लिए सबसे अच्छा विकल्प बन गया है। यह एक तरह की नियति हो सकती है, यानी बिटकॉइन वास्तव में एक बेहतर निवेश परिसंपत्ति है, और अधिक से अधिक लोग इसके सुरक्षित-पनाहगाह गुणों पर ध्यान देंगे। अमेरिकी चुनाव के आगमन और समाप्ति के साथ, वैश्विक मैक्रो स्थिति धीरे-धीरे स्पष्ट हो जाती है, बाजार एआई मेनलाइन कथा में फिर से प्रवेश कर सकता है, और क्रिप्टो बाजार के सक्रिय बने रहने की उम्मीद है, और यह एक बार फिर साल की पहली छमाही में स्टॉक और मुद्रा उड़ान के समृद्ध दृश्य की शुरुआत कर सकता है।

यह लेख इंटरनेट से लिया गया है: वेल्थबी मैक्रो मासिक रिपोर्ट: यूएस स्टॉक सुपर आय सप्ताह आ रहा है, और क्रिप्टो बाजार ने अक्टूबर में काफी उछाल लिया है।

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मूल शीर्षक: क्रिप्टो राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर आता है मूल लेखक: पैनटेरा मूल अनुवाद: वर्नाक्यूलर ब्लॉकचेन जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों की तुलना में, इस चुनाव और क्रिप्टो परिसंपत्तियों के बीच संबंध अभूतपूर्व रूप से करीब है। ट्रम्प ने बार-बार कहा है कि अगर वे चुने जाते हैं, तो वे विभिन्न क्रिप्टो-फ्रेंडली नीतियों को पेश करेंगे, और हैरिस टीम भी सक्रिय रूप से तैयारी कर रही है। भविष्य में कोई भी चुने जाने पर, इसका मतलब है कि क्रिप्टो उद्योग अधिक विनियामक ध्यान आकर्षित कर सकता है। इस संदर्भ में, निवेशकों के लिए क्रिप्टो परिसंपत्तियों के प्रति उम्मीदवारों के दृष्टिकोण और नीति प्रस्तावों पर पूरा ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। आज, आइए निवेश प्रबंधन कंपनी पैनटेरा कैपिटल द्वारा समीक्षा की गई क्रिप्टो उद्योग पर अमेरिकी राजनीतिक क्षेत्र के विचारों पर एक नज़र डालें। निम्नलिखित है…