व्यापारी मेसन के साथ संवाद: उद्योग में लगभग सौ क्रिप्टोक्यूरेंसी फंडों को देखने के बाद, मैंने पाया कि चार्ट

पिछले पांच वर्षों में सैकड़ों फंड टीमों को देखने के बाद, उन्होंने पाया कि व्यापार चार कामों को अच्छे से करके लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

निम्नलिखित पाठ @ma_s_on_ के साथ मेरी बातचीत का सारांश है, जो कई वर्षों के पारिवारिक कार्यालय अनुभव वाले एक FOF निवेशक हैं। यह #Dialogue100Traders का 21वां एपिसोड है, जिसे लगातार अपडेट किया जाएगा, इसलिए कृपया हमें फ़ॉलो करें। 👇

मेसन का करियर मोबाइल इंटरनेट के स्वर्णिम युग में शुरू हुआ। पिछले पांच या छह सालों से, वह प्रौद्योगिकी पृष्ठभूमि के साथ एक पारिवारिक कार्यालय में परिसंपत्ति आवंटन का काम कर रहे हैं।

मेसन की रुचि क्रिप्टो स्पेस की शुरुआत 2020 में बुल मार्केट के क्रेज से हुई थी। उस वर्ष, उन्होंने डिजिटल एसेट से संबंधित कई वीसी में थोड़ी मात्रा में पैसा लगाया, जिसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और अतिरंजित रिटर्न दिया।

लगभग उसी समय मेसन @SevenXVentures से जुड़े।

मेसन की पृष्ठभूमि उसे एक अद्वितीय बाजार परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है, जिससे उसे पूरे बाजार को ऊपर से नीचे तक देखने का अवसर मिलता है। वह स्पष्ट रूप से देख सकता है कि बाजार में विभिन्न लोग कैसे भाग लेते हैं, कौन से तरीके पैसे कमा सकते हैं, और समय के साथ पैसा बनाने की रणनीतियाँ किस दिशा में बदलती हैं।

अच्छे व्यापारियों में क्या समानता होती है?

फंड और जीपी का चयन करते समय मेसन तीन मुख्य कारकों पर ध्यान केंद्रित करता है: प्रदर्शन, टीम और रणनीति।

सबसे पहले प्रदर्शन के बारे में बात करते हैं। किसी फंड के प्रदर्शन को विश्वसनीय डेटा द्वारा समर्थित होना चाहिए। हालांकि, क्रिप्टो क्षेत्र के द्वितीयक बाजार में, जानकारी में अक्सर पारदर्शिता की कमी होती है, इसलिए प्रदर्शन की प्रामाणिकता और स्थिरता और पिछले रिटर्न का एट्रिब्यूशन विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है।

हर कोई कहेगा कि अतीत का प्रदर्शन भविष्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता, लेकिन कौन सा अतीत का प्रदर्शन भविष्य का प्रतिनिधित्व कर सकता है और कौन सा नहीं, यह प्रदर्शन के स्तर पर विचार करने की कुंजी है।

चलिए टीम के बारे में बात करते हैं। इसमें टीम की पृष्ठभूमि, विश्वसनीयता, संचार आदि शामिल हैं। इसे तीन बिंदुओं में विभाजित किया जा सकता है:

सबसे पहले, ईमानदारी एक लाल झंडा है। यदि आप मालिकाना व्यापार कर रहे हैं, तो आपको हमेशा अनुशासन का पालन करना चाहिए, प्रलोभन का विरोध करना चाहिए, और खुद के साथ ईमानदार होना चाहिए; यदि आप परिसंपत्ति प्रबंधन कर रहे हैं, तो आपको अपने ग्राहकों के साथ ईमानदार होना चाहिए और अच्छी ग्राहक सेवा प्रदान करनी चाहिए।

दूसरा, आपको इसे स्वयं करना चाहिए। कई दोस्त पैसे कमाने के बाद काम करने के लिए कुछ लोगों को काम पर रखेंगे, और कंपनी प्रबंधन पर अधिक समय और ऊर्जा खर्च करेंगे। यह अच्छा नहीं है। टीम के आकार के दृष्टिकोण से, विशेष रूप से अच्छी ट्रेडिंग टीमें, चाहे वे मालिकाना हों या परिसंपत्ति प्रबंधन, पांच से कम कोर ट्रेडिंग कर्मियों के साथ होती हैं, जो बहुत सुव्यवस्थित है, और शीर्ष नेता को इसे स्वयं करना चाहिए।

तीसरा, आपको समग्र दृष्टिकोण रखना होगा और निरंतर विकास करना होगा। जब संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, तो संस्थापक में परिवर्तन करने और उन्हें दृढ़ता से लागू करने का साहस होना चाहिए। यह टीम की जोखिम और विकास क्षमता का विरोध करने की क्षमता निर्धारित करता है।

अंततः, रणनीति को वर्तमान बाजार मांग और उद्योग विकास प्रवृत्तियों के अनुरूप होना चाहिए।

मेसन ने उल्लेख किया कि समग्र एन्क्रिप्शन क्षेत्र में माध्यमिक और पारंपरिक माध्यमिक के बीच का अंतर काफी बड़ा है, और मध्य-बैकएंड निर्माण, ग्राहक प्रणाली रखरखाव, रणनीति जटिलता, अनुपालन आदि के संदर्भ में अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से, यह एक बहुत बड़ा अवसर भी है।

अच्छे व्यापारी कैसे निरन्तर प्रगति करते रहते हैं?

पहला यह कि बाज़ार के साथ संवाद बनाए रखें, और बाहरी जानकारी का प्रवाह होना चाहिए। लेकिन संवाद बनाए रखते हुए, आपके पास दृढ़ संकल्प होना चाहिए, विशाल समुद्र से केवल एक ही चम्मच लेना चाहिए, और दूसरों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

"अच्छे प्रदर्शन और अच्छे परिणाम वाले ट्रेडर बहुत दृढ़ निश्चयी होते हैं। वे दूसरों की कही बातों पर विश्वास नहीं करते, चाहे वह कितनी भी अच्छी क्यों न हो। वे केवल अपने क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं।"

दूसरा है उच्च-आयामी दृष्टिकोण अपनाना। अलग-अलग लोगों की स्थिति को पक्षी की नज़र से देखें और देखें कि वे क्या सोच रहे हैं। अंत में, आप पाएंगे कि आप कई समस्याओं को समझा सकते हैं जिन्हें आप पहले कभी नहीं समझ पाए थे।

"पारंपरिक निवेश में, लोग अक्सर कहते हैं कि कई चीनी निवेशकों को दुनिया को चीनी नजरिए से कम और चीन को दुनिया के नजरिए से अधिक देखना चाहिए।

यह वाक्य आज क्रिप्टो क्षेत्र पर भी लागू होता है। हमें दुनिया को क्रिप्टो क्षेत्र के नजरिए से कम और क्रिप्टो क्षेत्र को दुनिया के नजरिए से ज्यादा देखना चाहिए। इसमें दुनिया को एशिया के नजरिए से कम और एशिया को दुनिया के नजरिए से ज्यादा देखना शामिल है।

कीवर्ड का एक और सेट है: स्ट्रीट स्मार्ट। यह एक ऐसा गुण है जो कई व्यापारियों में होता है।

व्यापारी वे लोग हो सकते हैं जो दुनिया भर में जीवन के सभी क्षेत्रों में चीजों के सार के सबसे करीब हैं। वे हर साल सबसे ज़्यादा फ्रंटलाइन खरीद और बिक्री और सबसे ज़्यादा वास्तविक मूल्य निर्णयों का सामना करते हैं। उनकी नज़र में, दीर्घकालिक चीजें मायने नहीं रखती हैं, और खरीद और बिक्री के आदेश सबसे महत्वपूर्ण हैं।

एक प्रकार की रणनीति है जो बहुत ही भयावह अतिरिक्त रिटर्न पैदा कर सकती है, जो अक्सर व्यापारियों द्वारा अपनी चालाकी का उपयोग करने का परिणाम होता है। इन लोगों के पास अक्सर कोई वित्तीय या कंप्यूटर पृष्ठभूमि नहीं होती है, वे बस पैटर्न की तलाश करते हैं और उन पर कड़ी मेहनत करते हैं।

चौथा है अच्छे लोगों से सीखना, क्योंकि आज हर कोई भ्रमित है, और कई दिशाएँ संभव नहीं हैं। इसलिए यदि आप वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको उच्च आयामों वाले कुछ लोगों को खोजने की आवश्यकता है। मार्गदर्शक आप।

संस्थाएं क्रिप्टो परिसंपत्तियों का आवंटन कैसे करती हैं?

पारिवारिक कार्यालयों द्वारा क्रिप्टोकरेंसी परिसंपत्तियों का आवंटन वास्तव में व्यक्ति दर व्यक्ति बहुत भिन्न होता है, जो फंड की विशेषताओं और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

मेसन व्यक्तिगत रूप से सेकेंडरी में रहना पसंद करेंगे।

मेसन का मानना है कि क्रिप्टो के द्वितीयक वर्गीकरण के लिए चार श्रेणियां हैं:

पहली श्रेणी है सिक्कों का खनन और जमाखोरी, जिसका अर्थ है सिक्कों का खनन करना या खरीदना तथा उन्हें बहुत लम्बे समय तक स्थानांतरित न करना।

दूसरा प्रकार अधिक तकनीकी-उन्मुख व्यापार है, चाहे वह लाइन-वॉचिंग हो या बल्ली से ढकेलना जो तकनीकी पहलुओं में चरम सीमा तक पहुंच जाता है।

तीसरी श्रेणी अधिक व्यक्तिपरक और मूल्य-उन्मुख क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग है। उनमें से कुछ बुनियादी बातों को देखते हैं, लेकिन ये बुनियादी बातें स्टॉक की बुनियादी बातों से अलग हो सकती हैं। संक्षेप में, देखने के लिए कुछ व्यक्तिपरक संकेतक हैं।

चौथी श्रेणी है DeFi। इसे अलग से इसलिए चुना गया है क्योंकि यह वास्तव में उत्पाद प्रबंधकों के तर्क के प्रति अधिक पक्षपाती है। DeFi में, आप यह पता लगा सकते हैं कि उत्पाद के किस लिंक पर आपने अंत में लाभ कमाया, और प्रत्येक गेम के नियमों को समझना अधिक महत्वपूर्ण है।

क्रिप्टोकरेंसी सट्टेबाजी एकमात्र समाधान नहीं है

उद्योग लगातार बदल रहा है, और प्रत्येक चरण में प्रतिभागी अलग-अलग हैं, इसलिए कोई निश्चित निवेश रणनीति नहीं है।

तो इस चक्र में कौन सी रणनीतियाँ अच्छी रहीं? मेसन ने तीन श्रेणियों का सारांश दिया:

पहला है मुद्रा मानक वृद्धि के लिए कुछ रणनीतियाँ, जिन्हें दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

1) टीवीएल गेम, प्रतिज्ञा, और फिर एयरड्रॉप प्राप्त करें। यह एक लागत-मुक्त मध्यस्थता है और बहुत आरामदायक है।

2) बल्ली से ढकेलना .

क्रिप्टो क्वांट क्रिप्टो स्पेस में मेसन की पसंदीदा परिसंपत्ति वर्ग है।

सबसे पहले, लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, जो T+0 के बराबर है। आप आज निवेश किए गए पैसे निकाल सकते हैं, या खुद ही उसका व्यापार कर सकते हैं। सबसे खराब स्थिति में, आप बस पोजीशन बंद कर सकते हैं और व्यापार नहीं कर सकते।

दूसरा, स्केल क्षमता बहुत बड़ी हो सकती है। उदाहरण के लिए, एक ही रणनीति के लिए सैकड़ों मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करना आम बात है।

अंत में, अपेक्षित रिटर्न उच्च या निम्न हो सकता है और इसे नियंत्रित किया जा सकता है। जोखिम नियंत्रण करना भी अपेक्षाकृत आसान है। उदाहरण के लिए, यदि समग्र गिरावट 15% है, तो आप एक मजबूर परिसमापन रेखा निर्धारित कर सकते हैं और सभी पदों को समाप्त कर सकते हैं।

“पिछले कुछ वर्षों में, क्रिप्टो में सबसे लोकप्रिय चीज बल्ली से ढकेलना फंडिंग रेट आर्बिट्रेज है। 2020 और 2021 में, बिना किसी ड्रॉडाउन के वार्षिक तीन गुना रिटर्न हासिल करना संभव था, जो बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण है।

बेशक, हर कोई जानता है कि यह लंबे समय तक कायम नहीं रह सकता है, और इस रणनीति के रिटर्न में भी गिरावट आ रही है, लेकिन अगर वे घटते भी हैं, तो रिटर्न अभी भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें कोई गिरावट नहीं है, जो कि नकदी प्रबंधन जैसा ही है।

दूसरा है खरीदना बीटीसी या डिस्काउंट पर माइन करें। उदाहरण के लिए, जब GBTC पर पहले यह डिस्काउंट था, अगर आपने इसे खरीदा, तो यह डिस्काउंट आपको BTC से बेहतर प्रदर्शन करने की अनुमति भी दे सकता है।

तीसरा है कुछ रणनीतियाँ जो चरणों में BTC से बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं, जैसे कि CTA। कई व्यापारी प्रवृत्ति का अनुसरण करने के लिए CTA करना पसंद करते हैं, जो अल्पावधि में BTC से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन इसकी कमजोरी यह है कि इसका पैमाना और क्षमता सीमित है।

मेसन ने कुछ पुस्तकों की भी सिफारिश की।

पहला है व्यावसायिक सट्टेबाजी के सिद्धांत, जो व्यवस्थित रूप से संपूर्ण व्यापार प्रणाली की व्याख्या करता है।

दूसरा है केंद्रीय बैंकों के इतिहास, मौद्रिक नीति और बैंकिंग के बारे में पुस्तकें, ताकि आप समझ सकें कि केंद्रीय बैंक क्या कर रहा है, वह ऐसा क्यों कर रहा है, तथा उसके हर कार्य के पीछे क्या अच्छे और बुरे पक्ष हैं।

आप द अलकेमिस्ट से शुरुआत कर सकते हैं, जो बताता है कि इतिहास के तीन सबसे प्रसिद्ध केंद्रीय बैंक गवर्नरों ने महत्वपूर्ण क्षणों में क्या किया।

तीसरे प्रकार की पुस्तकें मानव प्रकृति के बारे में हैं, जैसे कि मिंग और किंग राजवंशों के चीनी उपन्यास, तथा मौपासा और फ्लॉबर्ट जैसे फ्रांसीसी लेखकों की लघु कथाएँ।

अक्सर, हम पाते हैं कि इस दुनिया का वास्तविक संचालन निश्चित रूप से तकनीकी है, लेकिन वास्तव में, यह मानव स्वभाव है जो इसे अधिक व्यापक रूप से संचालित करता है। ये उपन्यास लोगों को मानव स्वभाव को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकते हैं, मानव स्वभाव के बारे में बहुत अधिक भ्रम नहीं रख सकते हैं, और दैनिक जीवन में कई जटिल हितों को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं।

व्यापारियों के साथ संवाद में भाग लेने के लिए @ma_s_on_ को फिर से धन्यवाद। पिछले स्पेस ऑडियो को एक के बाद एक Xiaoyuzhou में अपडेट किया जाएगा। 🔍व्यापारियों के साथ संवाद।

यह लेख इंटरनेट से लिया गया है: व्यापारी मेसन के साथ संवाद: उद्योग में लगभग सौ क्रिप्टोक्यूरेंसी फंडों को देखने के बाद, मैंने पाया कि एक अच्छे व्यापारी की विशेषताएं हैं…

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