बीटीसी अस्थिरता: सप्ताह की समीक्षा 14 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, 2024

प्रमुख संकेतक: (14 अक्टूबर, शाम 4:00 बजे हांगकांग समय -> 21 अक्टूबर, शाम 4:00 बजे हांगकांग समय)

• BTC/USD + 6.6% ($64, 250 -> $ 68, 500), ETH/USD + 7.9% ($ 2, 525 -> $ 2, 725)

• बीटीसी/यूएसडी दिसंबर (वर्ष के अंत में) एटीएम अस्थिरता -1.6 बनाम (57.5->55.9), दिसंबर 25-दिन जोखिम प्रतिवर्तन अस्थिरता +1.4 बनाम (2.9->4.3)

स्पॉट तकनीकी संकेतकों का अवलोकन

• स्पॉट मार्केट ने आखिरकार पिछले हफ्ते लॉन्ग टर्म फ्लैग ट्रेंड के प्रतिरोध को तोड़ दिया और $67-69.5k की नई मूल्य सीमा में प्रवेश किया। जैसे-जैसे चुनाव की स्थिति बदलती है, बाजार ट्रम्प से संबंधित लेनदेन के लिए पहले से तैयारी करना शुरू कर देता है।

• वर्तमान में, $70k स्तर बहुत मजबूत प्रतिरोध के रूप में कार्य कर रहा है। ऊपर की ओर रुझान अपेक्षाकृत हल्का (कम वास्तविक अस्थिरता) है और हमें उम्मीद है कि यह अल्पावधि में जारी रहेगा। यदि कीमत $70.25k (और फिर $72k) से टूटती है, तो स्पॉट मार्केट में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी जा सकती है। इसके विपरीत, $63.75k से नीचे का ब्रेक स्पॉट मार्केट पोजीशन की बिक्री को ट्रिगर कर सकता है और महत्वपूर्ण अस्थिरता के साथ $60k पर वापस गिर सकता है।

बाज़ार घटनाक्रम

• लंबे समय से प्रतीक्षित अपटूबर रैली अंततः शुरू हो गई है, ट्रम्प की जीत की संभावनाओं में वृद्धि के साथ, अमेरिका की तीसरी तिमाही की आय रिपोर्ट (और खुदरा बिक्री डेटा) के समग्र मजबूत प्रदर्शन और मध्य पूर्व में तनाव में और वृद्धि की कमी के साथ, बाजार जोखिम भावना में उछाल आया है।

• तकनीकी दृष्टिकोण से, इस सप्ताह मूल्य कार्रवाई अल्पावधि में तेजी से जारी है क्योंकि बाजार ने $66.5k - $67k मूल्य सीमा के प्रतिरोध को तोड़ दिया है। इस बीच, ईटीएफ प्रवाह में वृद्धि और परिसंपत्ति वर्गों में प्रदर्शन ने भी वृद्धि में योगदान दिया, जिसमें सोना फिएट मुद्राओं के मुकाबले साल-दर-साल उच्च स्तर पर पहुंच गया और एसपीएक्स सूचकांक भी साल-दर-साल नए उच्च स्तर पर पहुंच गया।

• जबकि ट्रम्प की जीत की संभावना काफी बढ़ गई है (जीतने की 60% से अधिक संभावना), यह कदम मुख्य रूप से कुछ बहुत बड़े व्यक्तिगत दांवों द्वारा संचालित था। पोल ऑड्स 50/50 के आसपास ठोस बने हुए हैं, जिसका अर्थ है कि हमें ट्रम्प की जीत के लिए बाजार की स्थिति के बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता है (बढ़ते अमेरिकी डॉलर, बढ़ते क्रिप्टोमुद्राओं, उच्च अमेरिकी ट्रेजरी पैदावार) की उम्मीद है कि इस चुनाव का फैसला अंतिम क्षणों में होगा, और आने वाले सप्ताह में हाल ही में ट्रम्प से संबंधित ट्रेडों में कुछ गिरावट देखी जा सकती है।

एटीएम निहित अस्थिरता

• इस सप्ताह, वास्तविक अस्थिरता बढ़ी क्योंकि स्पॉट कीमतें बढ़ीं और रेंज प्रतिरोध को तोड़ दिया। हालांकि, सप्ताह के बाकी दिनों में वास्तविक अस्थिरता अपेक्षाकृत कम रही, जिसमें निश्चित अवधि की वास्तविक अस्थिरता 45 के आसपास थी (जबकि 1-सप्ताह की उच्च आवृत्ति अस्थिरता 54 के करीब थी)। बड़े पैमाने पर ईटीएफ प्रवाह ने मूल्य पुलबैक के दौरान समर्थन प्रदान किया, जिससे वास्तविक अस्थिरता में पुलबैक को दबा दिया गया। उसी समय, बाजार उच्च क्षेत्र में लंबे गामा पर कारोबार कर रहा था, और स्पॉट कीमतों में वृद्धि गामा हेजिंग द्वारा सीमित थी।

• $67k को सफलतापूर्वक पार करने के बाद निहित अस्थिरता अपनी ऊपर की गति को बनाए रखने में विफल रही। स्पॉट में फॉलो-अप की कमी थी और कीमत की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत स्थिर थी, जिससे ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत अधिक उछाल नहीं आया। इसके अलावा, अल्पावधि में, बाजार मुख्य रूप से अनुपात कॉल स्प्रेड और ओवरले सेलिंग के माध्यम से अस्थिरता की अपनी उम्मीदों को मजबूत कर रहा है, इसलिए नई मांग के बावजूद, निहित अस्थिरता में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।

• पिछले हफ़्ते, स्पॉट मार्केट में ट्रम्प के लिए शुरुआती स्थिति ने घटना की टेल हेजिंग की ज़रूरत को कम कर दिया, और चुनाव की अस्थिरता का मूल्य निर्धारण कम हो गया। हालाँकि, यह देखते हुए कि पोल अभी भी 50/50 के करीब हैं, हमें लगता है कि बाज़ार ने सिर्फ़ ऑड्स के आधार पर समय से पहले प्रतिक्रिया दी है। इंट्राडे ब्रेकईवन पॉइंट 5% से नीचे और रिपब्लिकन की पूरी जीत की संभावना बढ़ने के साथ, हमें लगता है कि चुनाव अवधि के लिए ऑप्शन पोजीशन रखना उचित है। साथ ही, अल्पावधि में, हैरिस से संबंधित परिसंपत्तियों की कीमत में बहुत तेज़ी से गिरावट आ सकती है।

तिरछापन/उत्तलता

• इस सप्ताहांत में अस्थिरता तिरछा कीमतों में तेज़ी से वृद्धि हुई है क्योंकि स्पॉट कीमतों ने अपनी सीमा की ऊपरी सीमा को पार कर लिया है, जिसमें एक नया सर्वकालिक उच्च स्थापित करने की संभावना है। हालाँकि, यह वर्तमान स्पॉट-अस्थिरता सहसंबंध के बिल्कुल विपरीत है, और अब तक हमने स्पॉट कीमतों में वृद्धि होने पर कम निहित अस्थिरता देखी है। इसके अलावा, अस्थिरता तिरछा में आंदोलन चुनाव के बाद की समाप्ति तक सीमित नहीं है, अस्थिरता तिरछा चुनाव से पहले भी बढ़ गया है, इसलिए इस आंदोलन को केवल ट्रम्प प्रीमियम के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि अगर चुनावों में ऑड्स 50/50 के स्तर पर वापस आते हैं तो अस्थिरता तिरछा कीमतें तेज़ी से गिरेंगी।

• जबकि हमने इस सप्ताह स्पॉट और निहित जोखिम उत्क्रमण के बीच सकारात्मक सहसंबंध देखा है, उत्तलता ट्रेड्स साइडवेज चल रहे हैं। हम इसका श्रेय बाजार के $100k से $120k विंग पर विकल्प अनुबंधों की निरंतर प्रचुरता और दूर-अंत उपयोगकर्ताओं से टेल हेजिंग की मांग की कमी को देते हैं।

इस सप्ताह आपके व्यापार के लिए शुभकामनाएँ!

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यह लेख इंटरनेट से लिया गया है: BTC अस्थिरता: सप्ताह की समीक्षा 14 अक्टूबर - 21 अक्टूबर, 2024

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