इनसाइट डेटा अंक 03｜FMZ क्वांट OKX: साधारण लोग मात्रात्मक व्यापार में कैसे महारत हासिल करते हैं?

क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार में, डेटा हमेशा ट्रेडिंग निर्णयों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार रहा है। जटिल डेटा को कैसे समझें और ट्रेडिंग रणनीतियों को अनुकूलित करने के लिए मूल्यवान जानकारी कैसे खोजें, यह हमेशा बाजार में एक गर्म विषय रहा है। इस उद्देश्य के लिए, OKX ने विशेष रूप से इनसाइट डेटा कॉलम की योजना बनाई है, और AICoin और Coinglass जैसे मुख्यधारा के डेटा प्लेटफ़ॉर्म और संबंधित संस्थानों के साथ सहयोग किया है ताकि आम उपयोगकर्ता की ज़रूरतों से शुरुआत की जा सके, जिससे बाज़ार के संदर्भ और सीखने के लिए अधिक व्यवस्थित डेटा कार्यप्रणाली खोदने की उम्मीद है।

इनसाइट डेटा के इस अंक में, OKX रणनीति टीम और क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग (FMZ) के आविष्कारक ने क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग की अवधारणा और कैसे आम लोग क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग से शुरुआत कर सकते हैं, इस पर गहन चर्चा की है। मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए मददगार साबित होगी।

OKX रणनीति टीम: OKX रणनीति टीम वैश्विक डिजिटल परिसंपत्ति रणनीतियों के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित अनुभवी पेशेवरों के एक समूह से बनी है। टीम बाजार विश्लेषण, जोखिम प्रबंधन, वित्तीय इंजीनियरिंग और अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक साथ लाती है, और गहन पेशेवर ज्ञान और समृद्ध व्यावसायिक अनुभव के साथ OKX के रणनीतिक विकास के लिए ठोस समर्थन प्रदान करती है।

FMZ क्वांटिटेटिव टीम: इन्वेंटर क्वांटिटेटिव एक ऐसी कंपनी है जो क्रिप्टोकरेंसी क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग उपयोगकर्ताओं के लिए पेशेवर समाधान प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती है। इन्वेंटर क्वांटिटेटिव न केवल उपयोगकर्ताओं को रणनीति लेखन और बैकटेस्टिंग, क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग इंजन, एल्गोरिथम ट्रेडिंग सेवाएँ और डेटा विश्लेषण उपकरण जैसे क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग कार्यों की पूरी श्रृंखला प्रदान करता है, बल्कि एक सक्रिय डेवलपर समुदाय भी है जहाँ उपयोगकर्ता संवाद कर सकते हैं और अनुभव साझा कर सकते हैं।

1. मात्रात्मक व्यापार क्या है?

OKX रणनीति टीम: क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग अनिवार्य रूप से गणितीय मॉडल और सांख्यिकीय विधियों का उपयोग करके प्रोग्राम के माध्यम से स्वचालित रूप से ट्रेडिंग रणनीतियों को निष्पादित करने का एक तरीका है। मैन्युअल ट्रेडिंग के विपरीत, जो व्यक्तिगत निर्णयों पर निर्भर करता है, क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग बाजार का विश्लेषण करने, ट्रेडिंग के अवसर खोजने और स्वचालित रूप से व्यापार करने के लिए ऐतिहासिक डेटा, एल्गोरिदम और तकनीकी संकेतकों पर निर्भर करता है। OKX का रणनीति रोबोट शक्तिशाली और लचीला स्वचालित ट्रेडिंग टूल प्रदान करता है, कई रणनीतियों (जैसे ग्रिड, मार्टिंगेल रणनीति, आदि) का समर्थन करता है, और उपयोगकर्ताओं को विभिन्न बाजार वातावरण में सबसे उपयुक्त टूल खोजने में मदद करने के लिए रणनीति बैकटेस्टिंग और सिम्युलेटेड ट्रेडिंग भी कर सकता है।

एफएमजेड मात्रात्मक टीम: क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग को प्रोग्रामेटिक ट्रेडिंग भी कहा जाता है, और यह प्रकृति में रहस्यमय नहीं है। जब उपयोगकर्ता एक्सचेंज वेबसाइट या सॉफ़्टवेयर पर काम करते हैं, चाहे वह बाज़ार की जानकारी प्राप्त करना हो, खातों की जाँच करना हो, ऑर्डर देना हो, आदि, वे संबंधित API के माध्यम से एक्सचेंज सर्वर से जुड़े होते हैं, ताकि सर्वर उपयोगकर्ता द्वारा आवश्यक डेटा वापस कर सके। API को मोटे तौर पर रिटर्न जानकारी प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट नेटवर्क लिंक तक पहुँचने के रूप में समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए, ओपनिंग https://www.okx.com/api/v5/public/funding-rate?instId=BTC-USDT-SWAP ब्राउज़र में मिलेगा:

{कोड:0,डेटा:[{फंडिंग दर:0.0001510608984383,फंडिंग समय:1717401600000,इंस्टआईडी:बीटीसी-यूएसडीटी-स्वैप,इंस्टटाइप:स्वैप,मैक्सफन

उनमें से, fundingRate:0.0001510608984383 BTC-USDT स्थायी अनुबंध की वर्तमान फंडिंग दर है। संबंधित फंडिंग दर की जानकारी प्राप्त करने के लिए अन्य मुद्राओं के लिंक में instId=BTC-USDT-SWAP को संशोधित करें। इसी तरह, आपको केवल संबंधित API लिंक तक पहुँचने और उचित मापदंडों को भरने की आवश्यकता है ताकि मूल रूप से वे ऑपरेशन पूरे हो सकें जो हम वेबसाइट या APP पर पूरा करते हैं। यदि ये सभी प्रक्रियाएँ हमारे पूर्व निर्धारित उद्देश्य (ट्रेडिंग या अन्य) को प्राप्त करने के लिए प्रोग्राम द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, तो यह भी मात्रात्मक ट्रेडिंग है।

संक्षेप में, सभी सूचना अधिग्रहण और ऑर्डर-प्लेसिंग ट्रेडिंग निर्णय मूल रूप से हमारे मस्तिष्क द्वारा पूरे किए गए थे। अब, इस प्रक्रिया के सभी या आंशिक भाग को निष्पादित करने के लिए एक प्रोग्राम को सौंपा जा सकता है।

2. यह किस प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त है?

OKX रणनीति टीम: OKX को एक उदाहरण के रूप में लेते हुए, हमारे मात्रात्मक ट्रेडिंग उपकरण विभिन्न पृष्ठभूमि/प्राथमिकताओं वाले उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त हैं। नौसिखिए और उन्नत दोनों उपयोगकर्ता रणनीतियों के साथ जल्दी से शुरुआत कर सकते हैं।

• नौसिखिए उपयोगकर्ताओं (कम या कोई मात्रात्मक व्यापार अनुभव वाले व्यापारियों) के लिए, हम वर्तमान में निम्नलिखित प्रदान करते हैं:

1) उपयोग में आसान इंटरफ़ेस और पूर्व निर्धारित रणनीतियाँ। आप प्लेटफ़ॉर्म की पूर्व निर्धारित रणनीतियाँ चुन सकते हैं, जैसे कि ग्रिड रणनीति, निश्चित निवेश रणनीति, आदि। इन रणनीतियों के लिए आमतौर पर जटिल सेटिंग्स और गहन बाज़ार ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। उपयोगकर्ताओं को इनका उपयोग शुरू करने के लिए केवल कुछ मापदंडों का चयन और कॉन्फ़िगर करना होगा। किसी प्रोग्रामिंग या गहन तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है।

2) ट्रेडिंग और बैकटेस्टिंग का अनुकरण करें विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स के तहत रणनीतियों के संभावित प्रदर्शन को समझने और वास्तविक लेनदेन में जोखिम को कम करने के लिए। ये फ़ंक्शन उपयोगकर्ताओं को वास्तव में फंड निवेश करने से पहले अनुभव प्राप्त करने में मदद करते हैं।

• उन्नत उपयोगकर्ताओं (कुछ मात्रात्मक व्यापारिक अनुभव या तकनीकी क्षमताओं वाले व्यापारियों) के लिए, OUYI के रणनीति रोबोट में अत्यधिक अनुकूलित रणनीतियाँ भी हैं, जैसे ग्रिड और मार्टिन रणनीतियाँ जो समृद्ध उन्नत पैरामीटर प्रदान करती हैं, या सिग्नल रणनीतियाँ जो ट्रेडिंग व्यू पाइनस्क्रिप्ट को निष्पादित कर सकती हैं, जो प्रोग्रामिंग और डेटा विश्लेषण क्षमताओं वाले उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त हैं।

एफएमजेड मात्रात्मक टीम: हम अक्सर निम्नलिखित चार प्रकार के उपयोगकर्ताओं के संपर्क में आते हैं:

• पेशेवर व्यापारी। एक पेशेवर व्यापारी के रूप में, व्यापार जीवन की नींव है। उन्हें खुद की सहायता करने के लिए सभी उन्नत उपकरणों में महारत हासिल करनी चाहिए। इसलिए, उनके लिए मात्रात्मक व्यापार लगभग जरूरी है। पेशेवर व्यापारियों के पास अक्सर परिपक्व और लाभदायक रणनीतियाँ होती हैं। रणनीतियों को प्रोग्रामिंग करके, उन्हें अधिक एक्सचेंजों और ट्रेडिंग उत्पादों पर लागू किया जा सकता है, जिससे ट्रेडिंग दक्षता कई गुना बढ़ जाती है।

• प्रोग्रामिंग के प्रति उत्साही। प्रोग्रामिंग पृष्ठभूमि वाले व्यक्तिगत व्यापारियों के लिए, मात्रात्मक ट्रेडिंग उपकरण डिजिटल मुद्रा बाजार के साथ प्रोग्रामिंग कौशल को संयोजित करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करते हैं। वे अपनी ज़रूरतों के अनुसार ट्रेडिंग रणनीतियों को अनुकूलित कर सकते हैं और ट्रेडिंग टूल विकसित कर सकते हैं, और बैकटेस्टिंग के माध्यम से रणनीति के प्रभावों को अनुकूलित कर सकते हैं। इससे शुरुआती चरणों में सीखने का बहुत समय बचता है।

• ऐसे व्यापारी जिन्हें प्रभावी रणनीतियों की आवश्यकता है। कुछ व्यापारियों के पास अभी तक एक स्थिर ट्रेडिंग रणनीति नहीं हो सकती है, और मात्रात्मक ट्रेडिंग उपकरण भी उनकी मदद कर सकते हैं। इन उपकरणों में आमतौर पर रणनीति पुस्तकालय और रणनीति बाजार शामिल होते हैं, जहाँ व्यापारी अन्य ओपन सोर्स रणनीतियों का परीक्षण कर सकते हैं और डेटा विश्लेषण और बैकटेस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन विधियों के माध्यम से उनके लिए उपयुक्त रणनीतियाँ पा सकते हैं।

• सीखने की क्षमता वाले साधारण व्यापारी। प्रोग्रामिंग पृष्ठभूमि के बिना भी साधारण व्यापारी मात्रात्मक ट्रेडिंग टूल द्वारा प्रदान किए गए स्वचालन कार्यों से लाभ उठा सकते हैं। FMZ क्वांट जैसे तैयार किए गए मात्रात्मक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके, वे आसानी से ट्रेडिंग रणनीतियाँ सेट कर सकते हैं और रणनीति की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए बैकटेस्टिंग फ़ंक्शन का उपयोग कर सकते हैं, जिससे ट्रेडिंग दक्षता में सुधार होता है और वास्तविक संचालन में मानवीय त्रुटियाँ कम होती हैं।

3. मैनुअल ट्रेडिंग की तुलना में इसके क्या फायदे और नुकसान हैं?

OKX रणनीति टीम: मात्रात्मक व्यापार का लाभ यह है कि यह अधिक व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ है। यह पूर्व निर्धारित एल्गोरिदम और नियमों के माध्यम से लेनदेन निष्पादित करता है, निर्णय लेने में भावनाओं के हस्तक्षेप से बचता है। ट्रेडिंग दक्षता भी बहुत अधिक है। यह बड़ी मात्रा में डेटा को संसाधित कर सकता है और उच्च आवृत्ति वाले लेनदेन का संचालन कर सकता है, जिससे बाजार के अवसरों को 24/7 प्राप्त किया जा सकता है। उपयोगकर्ता रणनीतियों की विश्वसनीयता और परीक्षण क्षमता को बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक डेटा के माध्यम से रणनीतियों का परीक्षण और अनुकूलन भी कर सकते हैं।

लेकिन क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग सही नहीं है। सबसे पहले, इसमें एक निश्चित डिग्री की जटिलता होती है। कुछ उन्नत रणनीतियों के लिए पेशेवर सांख्यिकीय और वित्तीय ज्ञान की आवश्यकता होती है, और सीमा अपेक्षाकृत अधिक होती है। दूसरे, क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग रणनीति मापदंडों को अनुकूलित करने के लिए ऐतिहासिक डेटा पर बहुत अधिक निर्भर हो सकती है, और वास्तविक बाजार प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं हो सकता है। चूंकि बाजार की कीमतें रैंडम वॉक परिकल्पना के अनुसार बदलती हैं, इसलिए पिछला प्रदर्शन जरूरी नहीं कि भविष्य में लाभ की संभावना को इंगित करे, जिसे रणनीति ओवरफिटिंग कहा जाता है। अंत में, विभिन्न बाजार स्थितियों के तहत क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग रणनीतियों का प्रदर्शन उतार-चढ़ाव कर सकता है, और बाजार में बदलाव के अनुकूल होने के लिए निरंतर समायोजन और अनुकूलन की आवश्यकता होती है।

एफएमजेड मात्रात्मक टीम: वास्तव में, मैनुअल ट्रेडिंग और क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग एक दूसरे के विरोध में नहीं हैं। एक उत्कृष्ट क्वांटिटेटिव ट्रेडर अक्सर एक योग्य मैनुअल ट्रेडर भी होता है। ये दो ट्रेडिंग विधियाँ एक दूसरे के पूरक हो सकती हैं और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए संयोजन में उपयोग की जा सकती हैं। उत्कृष्ट क्वांटिटेटिव ट्रेडर्स को बाज़ार की गहरी समझ होनी चाहिए। बाजार जटिल और परिवर्तनशील है। हालाँकि क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग डेटा और एल्गोरिदम पर निर्भर करती है, लेकिन इन डेटा और एल्गोरिदम का आधार अभी भी बाज़ार की गहरी समझ है। केवल बाजार के संचालन तंत्र, प्रभावित करने वाले कारकों और विभिन्न परिसंपत्तियों के बीच संबंधों को समझकर ही क्वांटिटेटिव ट्रेडर प्रभावी ट्रेडिंग रणनीतियों को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसलिए, क्वांटिटेटिव ट्रेडर्स को ठोस बाज़ार ज्ञान होना चाहिए, जो आमतौर पर मैनुअल ट्रेडिंग के माध्यम से जमा होता है।

हमारे अनुभव के अनुसार, इसके तीन लाभ हैं:

1. कार्यान्वयन रणनीतियों को स्वचालित करें और मैन्युअल हस्तक्षेप से बचें।

कभी-कभी रणनीति अपने आप में लाभदायक होती है, लेकिन लगातार मानवीय हस्तक्षेप से नुकसान होता है। प्रोग्राम ट्रेडिंग मानवीय हस्तक्षेप के बिना स्वचालित रूप से पूर्व निर्धारित ट्रेडिंग रणनीतियों को निष्पादित कर सकता है। इसका मतलब यह है कि व्यापारी खरीद और बिक्री के लिए शर्तें निर्धारित कर सकते हैं, और जब शर्तें पूरी हो जाती हैं तो प्रोग्राम स्वचालित रूप से व्यापार करेगा, इस प्रकार भावनात्मक उतार-चढ़ाव और मानवीय त्रुटियों से बचा जा सकता है। कार्यक्रम को दिन में 24 घंटे निष्पादित किया जाता है, जिससे लंबे समय तक बाजार पर नज़र रखने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

2. यह उन लेनदेन की जरूरतों को पूरा कर सकता है जो कम विलंबता, उच्च आवृत्ति और जटिल गणनाओं पर निर्भर करते हैं।

मैन्युअल ट्रेडिंग मानवीय प्रतिक्रिया और गणना की गति से सीमित होती है, जो प्रोग्राम निष्पादन से तुलनीय नहीं है। इन आवश्यकताओं को केवल मात्रात्मक ट्रेडिंग द्वारा ही पूरा किया जा सकता है।

3. मात्रात्मक व्यापार ऐतिहासिक डेटा का उपयोग व्यापारिक रणनीतियों का बैकटेस्ट और अनुकूलन करने के लिए कर सकता है।

पिछले बाजार में रणनीतियों के प्रदर्शन का अनुकरण करके, रणनीतियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जा सकता है। यह विधि व्यापारियों को वास्तविक व्यापार से पहले रणनीतियों को अनुकूलित करने और लाभ की संभावना बढ़ाने में मदद कर सकती है। हालाँकि, कई मैनुअल ट्रेडर अपनी भावनाओं के आधार पर व्यापार करते हैं और वास्तविक व्यापार के उच्च समय और धन लागत का उपयोग परीक्षण और त्रुटि के लिए करते हैं। वास्तव में, अधिकांश मात्रात्मक रणनीतियाँ डेटा विश्लेषण से खोदी जाती हैं।

बेशक, मात्रात्मक व्यापार परिपूर्ण नहीं है और इसके कुछ नुकसान भी हैं:

1. उच्च तकनीकी आवश्यकताएँ:

मैन्युअल ट्रेडिंग की तुलना में, क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग के लिए अतिरिक्त प्रोग्रामिंग और डेटा विश्लेषण कौशल की आवश्यकता होती है, और सीमा अपेक्षाकृत अधिक होती है। निस्संदेह, क्वांटिटेटिव नौसिखियों को सीखने में बहुत समय लगेगा, और निवेश पर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है।

2. उच्च लागत:

मात्रात्मक ट्रेडिंग सिस्टम के निर्माण और रखरखाव की लागत बहुत अधिक है, खासकर उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग के लिए, जिसके लिए बहुत सारे हार्डवेयर और डेटा संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये निश्चित लागतें एक कठिन व्यय होंगी चाहे रणनीति लाभदायक हो या घाटे वाली।

3. बाजार जोखिम:

यद्यपि मात्रात्मक व्यापार मानवीय त्रुटियों को कम कर सकता है, फिर भी बाजार जोखिम मौजूद हैं और रणनीति विफलता से गंभीर नुकसान हो सकता है। मात्रात्मक रणनीतियाँ पहले से लिखी जाती हैं और ऐतिहासिक डेटा के आधार पर बैकटेस्ट की जाती हैं, जिनकी कुछ सीमाएँ होती हैं और वे बाजार के बाहर के बदलावों के साथ तालमेल नहीं रख सकती हैं। मैनुअल ट्रेडर बाजार में विभिन्न सूचनाओं पर जल्दी से व्यापक निर्णय ले सकते हैं और बाजार में होने वाले बदलावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।

4. नौसिखिए उपयोगकर्ता कैसे शुरुआत करें?

OKX रणनीति टीम: सामान्य तौर पर, नौसिखियों के लिए क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन इसे शुरू करना असंभव नहीं है। नौसिखिए उपयोगकर्ताओं को क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग में बेहतर महारत हासिल करने में मदद करने के लिए यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं:

1. मूल बातें सीखें: सबसे पहले, बुनियादी रणनीति सिद्धांतों और रणनीति प्रदर्शन पर विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स के प्रभाव को समझें। यह सफलता का पहला कदम है।

2. उपयुक्त रणनीति रोबोट चुनें: बाजार की स्थिति के बारे में अपने निर्णय के आधार पर एक उपयुक्त रणनीति रोबोट चुनें। उदाहरण के लिए, अस्थिर बाजार में, ग्रिड रणनीति एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

3. सरल रणनीतियों से शुरुआत करें: सबसे बुनियादी ट्रेडिंग रणनीतियों से शुरुआत करें, उन्हें चरण दर चरण सीखें और लागू करें, और फिर धीरे-धीरे अधिक जटिल रणनीतियों को शामिल करें।

4. जोखिम प्रबंधन पर ध्यान दें: प्रभावी जोखिम प्रबंधन और स्टॉप-लॉस रणनीतियों को स्थापित करना और कार्यान्वित करना सीखें।

एफएमजेड क्वांट टीम: जब तक प्रोग्राम ट्रेडिंग का उल्लेख किया जाता है, तब तक कई लोग सोचते हैं कि सीमा अधिक है और तकनीक जटिल है। वास्तव में, प्रोग्राम ट्रेडिंग सीखना अब बहुत सरल हो गया है। एक्सचेंज सामान्य रणनीतियों को एकीकृत करता है, और FMZ क्वांट जैसी मात्रात्मक टीमें वन-स्टॉप सेवाएँ प्रदान करेंगी। प्रोग्रामिंग में सहायता करने के लिए ChatGPT जैसे बड़े भाषा मॉडल के साथ, नौसिखिए उपयोगकर्ताओं के पास प्रोग्राम ट्रेडिंग शुरू करने या यहाँ तक कि मास्टर करने के लिए एक बहुत ही यथार्थवादी और व्यवहार्य मार्ग है। एकमात्र बाधा कार्य करने की क्षमता है। यदि आप एक ऐसे उपयोगकर्ता हैं जो ट्रेडिंग में नए हैं और आपके पास बहुत सारे ट्रेडिंग विचार हैं, तो प्रोग्राम ट्रेडिंग सीखना आपको अधिक शक्ति देगा। निम्नलिखित प्रवेश चरण हैं जो हमें लगता है कि बिना किसी प्रोग्रामिंग नींव के डिजिटल मुद्रा व्यापारियों के लिए उपयुक्त हैं:

1. बुनियादी मात्रात्मक रणनीतियों से परिचित हों:

OKX एक्सचेंज के रणनीति ट्रेडिंग मॉड्यूल को समझने से आपको रणनीति ट्रेडिंग की प्रारंभिक समझ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अधिकांश व्यापारियों के लिए, ये फ़ंक्शन पर्याप्त हैं। यदि आपके पास लागू करने के लिए और भी विचार हैं, तो आप गहराई से सीखना जारी रख सकते हैं।

2. प्रोग्रामिंग भाषा सीखें:

जावास्क्रिप्ट (JS) और पायथन सीखने की सलाह दी जाती है। आपको केवल बुनियादी उपयोग में महारत हासिल करने की आवश्यकता है। रणनीति लिखते समय, आप सीखकर और अभ्यास करके जल्दी से सुधार कर सकते हैं। JS प्रोग्रामिंग भाषा अपेक्षाकृत सरल है। संदर्भ के लिए FMZ प्लेटफ़ॉर्म पर सरल से लेकर जटिल तक कई ओपन सोर्स रणनीतियाँ हैं। डेटा प्रोसेसिंग के लिए पायथन सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए जुपिटर नोटबुक को जोड़ना बहुत सुविधाजनक है। आप इस अवधि के दौरान कुछ डेटा विश्लेषण भी सीख सकते हैं। कई संबंधित पायथन पुस्तकें और ट्यूटोरियल हैं। डेटा विश्लेषण के लिए पायथन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है)। सीखने की नींव के आधार पर, प्रतिदिन 4 घंटे अध्ययन करने में लगभग 1-2 सप्ताह लगते हैं।

3. बुनियादी मात्रात्मक ट्रेडिंग पुस्तकें पढ़ें:

इससे जुड़ी कई किताबें हैं, जिन्हें आप खुद ही खोज सकते हैं। आप रणनीतियों के प्रकार, जोखिम नियंत्रण, रणनीति मूल्यांकन आदि को समझने के लिए उन्हें जल्दी से पढ़ सकते हैं। क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग में वित्त, गणित और प्रोग्रामिंग शामिल है, और सामग्री बहुत समृद्ध है। जो रणनीतियाँ वास्तव में बाजार में लागू की जा सकती हैं, वे सीधे किताबों में नहीं मिलेंगी। संबंधित किताबें, शोध रिपोर्ट और पेपर पढ़ना एक लंबी प्रक्रिया है।

4. एक्सचेंज API दस्तावेज़ और संबंधित उदाहरणों का अध्ययन करें, और कुछ वास्तविक समय परिनियोजन रणनीतियाँ बनाएँ:

FMZ क्वांटिटेटिव प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए शुरुआत करने की सलाह दी जाती है। समृद्ध दस्तावेज़ और उदाहरण वास्तविक ट्रेडिंग के लिए सीमा को बहुत कम कर देते हैं। इस चरण के लिए बुनियादी रणनीति ढांचे में महारत हासिल करने और सामान्य समस्याओं को हल करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि त्रुटि प्रबंधन, एक्सेस फ़्रीक्वेंसी नियंत्रण, रणनीति दोष सहिष्णुता, जोखिम नियंत्रण, आदि। वास्तविक समय की रणनीति लिखने की क्षमता का अभ्यास करने के लिए कुछ सरल मॉड्यूल लिखें, जैसे कि मूल्य धक्का, हिमशैल आयोग, आदि। कुछ बुनियादी रणनीतियों का बैकटेस्ट करें, जैसे कि ग्रिड, बैलेंस रणनीति, आदि। प्रासंगिक समूहों में शामिल हों, सही तरीके से सवाल पूछना सीखें और प्रासंगिक पोस्ट खोजें।

5. बैकटेस्टिंग और सिम्युलेटेड ट्रेडिंग के माध्यम से रणनीति को सत्यापित करें, इसमें लगातार सुधार करें, और अंत में वास्तविक ट्रेडिंग शुरू करें:

कुशल व्यापारियों के पास पहले से ही अपने स्वयं के रणनीतिक विचार हैं, और वे बैकटेस्टिंग और सिम्युलेटेड ट्रेडिंग के माध्यम से अपनी रणनीतियों को सत्यापित और सुधार सकते हैं, और अंत में वास्तविक ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। एक पूरी रणनीति को पूरा करना और स्वचालित रूप से रखे गए ऑर्डर को देखना अवर्णनीय है। यदि आपके पास अभी तक अपनी रणनीति नहीं है, तो आप पहले अपनी वास्तविक समय की प्रोग्रामिंग क्षमता का अभ्यास करने के लिए ओपन सोर्स रणनीतियों, कई ट्रेडिंग जोड़े के लिए ग्रिड रणनीतियों आदि के कुछ बैकटेस्टिंग आर्बिट्रेज को पूरा कर सकते हैं।

6. पढ़ते रहें, सोचते रहें, संवाद करते रहें, विश्लेषण करते रहें, बैकटेस्टिंग करते रहें और अभ्यास करते रहें:

जैसे-जैसे कठिनाई धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी और सीखना अधिक गहन होता जाएगा, आपकी क्षमताओं में सुधार होता रहेगा।

5. मात्रात्मक व्यापार का उपयोग करते समय आपको क्या ध्यान देना चाहिए?

OKX रणनीति टीम:

वास्तव में, हमारा मानना है कि मात्रात्मक व्यापार का उपयोग करते समय उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित तीन बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है:

1. मात्रात्मक व्यापार लाभदायक होना निश्चित है:

बहुत से लोग मानते हैं कि क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग जटिल एल्गोरिदम और डेटा विश्लेषण पर निर्भर करती है, इसलिए यह निश्चित रूप से स्थिर लाभ कमा पाएगी। हालाँकि, क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग निश्चित लाभ की गारंटी नहीं दे सकती। हालाँकि क्वांटिटेटिव रणनीतियाँ डेटा और एल्गोरिदम के माध्यम से ट्रेडिंग निर्णयों को अनुकूलित करती हैं, लेकिन बाजार की अनिश्चितता, मॉडल मान्यताओं में त्रुटियाँ और रणनीतियों के ओवरफिटिंग जैसे कारक नुकसान का कारण बन सकते हैं। क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग में अभी भी बाजार के जोखिम और रणनीति की विफलता का जोखिम है। कुंजी विभिन्न बाजार स्थितियों में उपयुक्त ट्रेडिंग रणनीतियों का चयन करना और संबंधित रणनीतियों के मापदंडों को उचित रूप से निर्धारित करना है।

2. मात्रात्मक व्यापार केवल बड़े संस्थानों और उच्च निवल मूल्य वाले उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त है:

व्यक्तिगत निवेशक मात्रात्मक व्यापार में भाग लेने के लिए बाजार पर मात्रात्मक व्यापार प्लेटफार्मों और ओपन सोर्स टूल का भी उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, OKX द्वारा प्रदान की गई ग्रिड रणनीति, मार्टिन रणनीति और सिग्नल रणनीति उपकरण सभी उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। हालाँकि उच्च-आवृत्ति व्यापार के लिए उच्च पूंजी और तकनीकी सीमा की आवश्यकता होती है, लेकिन उपर्युक्त प्रकार की रणनीतियों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है।

3. बैकटेस्ट परिणाम भविष्य के प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं:

बैकटेस्टिंग केवल रणनीति का मूल्यांकन करने का एक साधन है, लेकिन यह भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है। बाजार के माहौल में बदलाव, मॉडल मान्यताओं से विचलन और रणनीतियों की ओवरफिटिंग (ऐतिहासिक डेटा के आधार पर ओवर-ऑप्टिमाइज़ेशन) सभी के परिणामस्वरूप वास्तविक ट्रेडिंग परिणाम अपेक्षा से कम हो सकते हैं। बैकटेस्टिंग परिणामों का मूल्यांकन वास्तविक बाजार स्थितियों और मजबूत जोखिम प्रबंधन के संयोजन में उनकी विश्वसनीयता के लिए किया जाना चाहिए।

एफएमजेड क्वांट टीम: वास्तव में, अधिकांश लोगों को क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग की गहरी समझ नहीं होती है, जिससे आसानी से कुछ गलतफहमियाँ हो सकती हैं। हमने इन आम गलतफहमियों को संक्षेप में प्रस्तुत किया है और उन्हें पाठकों के साथ साझा किया है:

1. क्या मात्रात्मक व्यापार निश्चित रूप से लाभदायक होगा?

कई व्यापारी मैन्युअल ट्रेडिंग में पैसा खोने के बाद क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग की ओर रुख करते हैं, जल्दी से जल्दी मुनाफ़ा कमाने की उम्मीद करते हैं और इसे जीवन रेखा के रूप में देखते हैं। हालाँकि, आप मुनाफ़ा कमाते हैं या नहीं, यह उपकरण की तुलना में ट्रेडिंग रणनीति के तर्क पर अधिक निर्भर करता है। भले ही आप एक आदर्श स्वचालित ट्रेडिंग रणनीति विकसित कर लें, लेकिन आपको वास्तविक ट्रेडिंग में कई अप्रत्याशित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप असंतोषजनक रणनीति परिणाम हो सकते हैं। इसलिए, प्रोग्रामेटिक ट्रेडिंग लाभ की गारंटी नहीं है, बल्कि रणनीतियों के निरंतर अनुकूलन और समायोजन की आवश्यकता है।

2. क्या मात्रात्मक ट्रेडिंग में गलतियाँ नहीं होंगी?

यद्यपि मात्रात्मक व्यापार मानवीय त्रुटियों को कम करता है, लेकिन यह अन्य त्रुटियों को भी पेश कर सकता है। उदाहरण के लिए, API-कुंजी के रिसाव से खाते के धन में दुर्भावनापूर्ण हेरफेर हो सकता है। इसके अलावा, रणनीतियों में बग या अनहेल्दी अपवादों से गलत लेनदेन या यहां तक कि भयावह परिणाम हो सकते हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए, व्यापारियों को सख्त सुरक्षा उपाय करने और कार्यक्रमों की मजबूती और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए ट्रेडिंग प्रोग्राम को तैनात करने से पहले पर्याप्त परीक्षण और सत्यापन करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

उपरोक्त OKX द्वारा शुरू किए गए इनसाइट डेटा कॉलम का तीसरा अंक है, जो मात्रात्मक व्यापार और सावधानियों के साथ कैसे शुरू करें जैसे मुख्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे इच्छुक व्यापारियों को मात्रात्मक व्यापार को अधिक व्यवस्थित रूप से समझने और बुद्धिमानी से व्यापार निर्णय लेने में मदद करने की उम्मीद है। लेखों की भविष्य की श्रृंखला में, हम विभिन्न व्यापारिक प्राथमिकताओं वाले व्यापारियों के लिए संदर्भ प्रदान करने के लिए अधिक व्यावहारिक डेटा उपयोग / विश्लेषण विधियों का पता लगाना जारी रखेंगे।

जोखिम चेतावनी और अस्वीकरण

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यह लेख इंटरनेट से लिया गया है: इनसाइट डेटा अंक 03｜FMZ क्वांट OKX: सामान्य लोग मात्रात्मक व्यापार में कैसे महारत हासिल करते हैं?

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मूल शीर्षक: 20 मिलियन उपयोगकर्ता, शीर्ष खिलाड़ी रोल खोलते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि वियतनाम में वेब 3 हो? मूल स्रोत: फॉलोइन वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी की सड़कों पर चलते हुए, गर्म और आर्द्र हवा, पूरी रात कभी न रुकने वाली रोशनी, मोटरसाइकिलों की गरजती सेना और चौक के केंद्र में जोशीले डीजे शो सभी युवाओं और जीवन शक्ति के माहौल को प्रकट करते हैं। यहाँ, Web3 उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। 20 मिलियन लोग डिजिटल परिसंपत्तियों के संपर्क में आ चुके हैं, वियतनाम क्रिप्टो हॉटस्पॉट की नई पीढ़ी बन रहा है 1986 में, वियतनाम ने सुधार और खुलेपन को लागू करने के लिए चीन से सीखना शुरू किया, और इस तरह तेजी से आर्थिक विकास की अवधि में प्रवेश किया। पिछले तीन दशकों में, सकल घरेलू उत्पाद में प्रति वर्ष औसतन 7% की वृद्धि हुई है, जो…