सिग्नलप्लस मैक्रो विश्लेषण (20240613): अमेरिकी अर्थव्यवस्था में नरमी

बहुप्रतीक्षित डबल मैक्रो हेडलाइन का दिन आखिरकार आ ही गया, और नतीजे उम्मीदों पर खरे उतरे। सबसे पहले, सीपीआई डेटा उम्मीदों से काफी नीचे था, कोर सीपीआई महीने-दर-महीने 0.16% बढ़ा (अगस्त 2021 के बाद से सबसे निचला स्तर), जो बाजार की 0.3% की उम्मीद से काफी नीचे था, सुपर कोर सीपीआई विशेष रूप से कमजोर और नकारात्मक रहा; सेवा व्यय में गिरावट आई, कमोडिटी की कीमतें स्थिर रहीं, और आवास मुद्रास्फीति बढ़ी लेकिन नियंत्रणीय सीमा के भीतर रही। सीपीआई जारी होने के बाद, वॉल स्ट्रीट के अर्थशास्त्रियों ने अपने पीसीई पूर्वानुमान को 2.8% से घटाकर 2.6% कर दिया, जो फेड के दीर्घकालिक लक्ष्यों की सही दिशा में आगे बढ़ रहा था।

मैक्रो मार्केट ने डेटा पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, और यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में तेजी का रुझान और भी बढ़ गया। 2-वर्षीय प्रतिफल में 17 आधार अंकों की तीव्र गिरावट आई, और मूल्य निर्धारण ने दिसंबर FOMC बैठक में दर में कटौती की उम्मीद को दर्शाया, जो 51 आधार अंकों तक थी। शेयर बाजार में भी कई मानक विचलनों से उतार-चढ़ाव आया। जैसा कि बाजार को उम्मीद थी कि दोपहर 2 बजे FOMC बैठक में नरम रुख होगा, SPX और नैस्डैक इंडेक्स दोनों 1.5% तक बढ़ गए, जिससे नई ऊँचाईयाँ स्थापित हुईं।

दिलचस्प बात यह है कि FOMC के शुरुआती बयान और डॉट प्लॉट ने कुछ आक्रामक झटके दिए, जिसमें नवीनतम फेड पूर्वानुमान 2024 में केवल एक दर कटौती दिखा रहे हैं, जो पिछले पूर्वानुमान तीन से कम है। इसके अलावा, कोर PCE मुद्रास्फीति वर्ष के अंत तक 2.8% होने का अनुमान है, जो 2.6% के पिछले पूर्वानुमान से अधिक है।

स्वाभाविक रूप से, अध्यक्ष पॉवेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का अधिकांश समय कहानी को शांत स्वर में वापस लाने की कोशिश में बिताया, जो स्पष्ट रूप से आधिकारिक पूर्वानुमानों के महत्व को कम करने का प्रयास था। अध्यक्ष पॉवेल ने यहां तक कहा कि "अधिकांश" अधिकारियों ने अपने पूर्वानुमानों में अपेक्षा से कम सीपीआई डेटा को शामिल नहीं किया था, और इसलिए वे पूर्वानुमान किसी तरह पुराने थे, जो काफी चतुराई भरा कदम था।

इसके अलावा, पॉवेल ने बताया कि नौकरी बाजार महामारी से पहले की स्थिति के बराबर हो गया है, और नौकरी की रिक्तियों की संख्या, इस्तीफे की दर और श्रम आपूर्ति की वसूली सभी सामान्यीकरण के संकेत दिखाते हैं। आर्थिक मोर्चे पर, फेड का मानना है कि विकास एक ठोस गति से जारी रहेगा, और अधिकारी कुछ हद तक वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, यानी मांग धीरे-धीरे कम हो रही है। अंत में, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि फेड नकारात्मक जोखिमों पर ध्यान दे रहा है और अर्थव्यवस्था की नरम लैंडिंग को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाने की उम्मीद करता है।

संक्षेप में, ब्लूमबर्ग ने बताया कि पॉवेल ने 91 बार मुद्रास्फीति का उल्लेख किया, जबकि नौकरी बाजार का केवल 37 बार उल्लेख किया गया, यह दर्शाता है कि मूल्य दबाव अभी भी मुख्य फोकस है। शेयर बाजार ने इस प्रवृत्ति का अनुसरण किया और पहले के सीपीआई डेटा पर फिर से ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। एसपीएक्स इंडेक्स 5,438 अंक पर बंद हुआ, जो रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब है, जबकि 2 साल और 10 साल के यूएस ट्रेजरी यील्ड क्रमशः 4.70% और 4.3% पर बंद हुए, जो दोनों एक सप्ताह के निचले स्तर थे। एसपीएक्स इंडेक्स वर्तमान में इतिहास में 2% से अधिक गिरावट की दूसरी सबसे लंबी लकीर में है, और नया रिकॉर्ड बनाने में केवल एक और महीना लगता है!

क्रिप्टो की कीमतें पूरे सप्ताह संघर्ष करती रही हैं, जबकि समग्र रूप से मैक्रो वातावरण मजबूत रहा है। लंबे समय से पक्षपाती बाजार स्थिति और BTC ETF धारकों के संयोजन से यह सवाल उठता है कि वर्ष-दर-वर्ष प्रवाह का कितना हिस्सा सापेक्ष मूल्य या आधार व्यापार के बजाय संचय के लिए रहा है, जिसके कारण BTC को $70,000 को पार करने में संघर्ष करना पड़ रहा है। ETH भी इस सप्ताह 8% गिर गया, मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण कि ETF अनुमोदन से प्रोत्साहन फीका पड़ गया है, जबकि L2 से शुल्क और प्रतिस्पर्धा में गिरावट जारी है। तकनीकी स्थिति इस समय थोड़ी चुनौतीपूर्ण लग रही है, और क्रिप्टोकरेंसी शेयर बाजार की भावना में देरी से उलटफेर के प्रति संवेदनशील हो सकती है।

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