Rapport de recherche sur le sentiment du marché de la cryptographie (03/05/2024–10/05) : données non agricoles aux États-Unis loin des attentes, Bitcoin a rebondi

Données non agricoles aux États-Unis bien en deçà des attentes, Bitcoin rebondit après un nouveau plus bas

La source de données: https://hk.investing.com/economic-calendar/nonfarm-payrolls-227

L'augmentation de la masse salariale non agricole aux États-Unis en avril a été nettement inférieure aux prévisions, la plus faible augmentation en six mois, et le taux de chômage a augmenté de manière inattendue à 3,9%. L'augmentation des salaires d'une année sur l'autre était de 3,9%, inférieure aux prévisions et à la valeur précédente, ce qui est propice au refroidissement de l'inflation. Après la publication des données, les traders s'attendaient à ce que la première réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale soit avancée de novembre à septembre. Après la publication des données, Bitcoin a rebondi d'un minimum de $59,000 à un maximum de $65,500 en peu de temps.

Il reste environ 34 jours avant la prochaine réunion de la Fed (13 juin 2024)

https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168

Analyse de l'environnement technique et du sentiment du marché

Composants d'analyse des sentiments

Indicateurs techniques

Tendance des prix

Les prix du BTC ont augmenté de 6,8% et les prix des ETH de 1,68% au cours de la semaine dernière.

L’image ci-dessus est le graphique des prix du BTC au cours de la semaine dernière.

L’image ci-dessus est le graphique des prix de l’ETH au cours de la semaine dernière.

Le tableau montre le taux de variation des prix au cours de la semaine dernière.

Graphique de distribution du volume des prix (support et résistance)

Au cours de la semaine dernière, le BTC a augmenté et a formé une zone commerciale dense, tandis que le prix de l’ETH fluctuait au sein de la zone commerciale dense.

L'image ci-dessus montre la répartition des zones de trading denses de BTC au cours de la semaine dernière.

L’image ci-dessus montre la répartition des zones de négociation denses d’ETH au cours de la semaine dernière.

Le tableau montre la fourchette de négociation hebdomadaire intensive du BTC et de l’ETH au cours de la semaine dernière.

Volume et intérêt ouvert

Au cours de la semaine dernière, le volume des échanges de BTC et d'ETH était le plus important lorsque les données non agricoles ont été publiées le 3 mai ; l’intérêt ouvert du BTC et de l’ETH a légèrement augmenté.

Le haut de l'image ci-dessus montre la tendance des prix du BTC, le milieu montre le volume des transactions, le bas montre l'intérêt ouvert, le bleu clair est la moyenne sur 1 jour et l'orange est la moyenne sur 7 jours. La couleur de la ligne K représente l'état actuel, le vert signifie que la hausse des prix est soutenue par le volume des transactions, le rouge signifie la fermeture des positions, le jaune signifie l'accumulation lente des positions et le noir signifie un état de surpeuplement.

Le haut de l'image ci-dessus montre la tendance des prix de l'ETH, le milieu est le volume des transactions, le bas est l'intérêt ouvert, le bleu clair est la moyenne sur 1 jour et l'orange est la moyenne sur 7 jours. La couleur de la ligne K représente l'état actuel, le vert signifie que la hausse des prix est soutenue par le volume des transactions, le rouge signifie la fermeture des positions, le jaune accumule lentement les positions et le noir est encombré.

Volatilité historique vs volatilité implicite

Au cours de la semaine dernière, la volatilité historique a été la plus élevée lorsque le BTC a augmenté à 5,3 et la plus élevée lorsque l'ETH a chuté à 5,6 ; la volatilité implicite du BTC et de l’ETH a toutes deux diminué.

La ligne jaune représente la volatilité historique, la ligne bleue la volatilité implicite et le point rouge la moyenne sur 7 jours.

Piloté par les événements

En termes d'événements, les données non agricoles américaines ont été bien en deçà des attentes. Après la publication des données, Bitcoin et Ethereum ont rapidement rebondi depuis leurs plus bas niveaux.

Indicateurs de sentiment

Sentiment d’élan

Au cours de la semaine dernière, parmi Bitcoin/Gold/Nasdaq/Hang Seng Index/SSE 300, Bitcoin a été le plus fort, tandis que HS 300 a enregistré les pires performances.

L'image ci-dessus montre la tendance des différents actifs au cours de la semaine dernière.

Taux de prêt_Sentiment de prêt

Le rendement annualisé moyen des prêts en USD au cours de la semaine dernière était de 11,1% et le taux d'intérêt à court terme était d'environ 11,9%.

La ligne jaune représente le prix le plus élevé du taux d'intérêt en USD, la ligne bleue représente 75% du prix le plus élevé et la ligne rouge représente la moyenne sur 7 jours de 75% du prix le plus élevé.

Le tableau montre les rendements moyens des taux d'intérêt en USD à différents jours de détention dans le passé.

Taux de financement_Sentiment de levier du contrat

Le rendement annualisé moyen des frais BTC au cours de la semaine dernière était de 4,5%, et le sentiment de levier contractuel est resté atone.

La ligne bleue est le taux de financement du BTC sur Binance, et la ligne rouge est sa moyenne sur 7 jours.

Le tableau montre le rendement moyen des frais BTC pour différents jours de détention dans le passé.

Corrélation du marché_Sentiment de consensus

La corrélation entre les 129 pièces sélectionnées la semaine dernière est tombée à environ 0,46, et la cohérence entre les différentes variétés a fortement chuté.

Dans la figure ci-dessus, la ligne bleue est le prix du Bitcoin et la ligne verte est [1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo, ankr, ant, singe, apt, arb, ar, astr, atome, l'audio, avax, axs, bal, groupe, chauve souris, bch, bigtime, brouiller, bnb, btc, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv, cvx, cyber, dash, doge, dot, dydx, egld, enj, ens, eos, etc, eth, fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, chaud, icp, icx, imx, inj, iost, iotx, jasmy, kava, klay, ksm, ldo, lien, métier à tisser, lpt, lqty, lrc, ltc, luna 2, magie, mana, matic, meme, mina, mkr, près, néo, océan, un, ont , op, pendle, qnt, qtum, rndr, rose, rune, rvn, sable, sei, sfp, skl, snx, sol, ssv, stg, storj, stx, sui, sushi, sxp, theta, tia, trx, t , uma, uni, vet, wave, wld, woo, xem, xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] corrélation globale

Étendue du marché_Sentiment général

Parmi les 129 pièces sélectionnées la semaine dernière, 44% des prix étaient supérieurs à la moyenne mobile de 30 jours, 47% des prix étaient supérieurs à la moyenne mobile de 30 jours par rapport au BTC, 11% des prix étaient supérieurs à 20% du plus bas. prix au cours des 30 derniers jours, et 7% des prix étaient inférieurs à 10% du prix le plus élevé des 30 derniers jours. Les indicateurs d'ampleur du marché de la semaine dernière ont montré que l'ensemble du marché était dans une phase de reprise progressive.

L'image ci-dessus est [1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo, ankr, ant, ape, apt, arb, ar, astr, atom, audio, avax , axs, bal, groupe, chauve-souris, bch, bigtime, flou, bnb, btc, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv, cvx, cyber, tiret, doge, dot, dydx, egld, enj, ens, eos ,etc, eth, fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, hot, icp, icx, imx, inj, iost, iotx, jasmy, kava, klay, ksm, ldo, lien métier à tisser, lpt, lqty, lrc, ltc, luna 2, magie, mana, matic, meme, mina, mkr, près, néo, océan, une, ont, op, pendle, qnt, qtum, rndr, rose, rune, rvn, sable, sei, sfp, skl, snx, sol, ssv, stg, storj, stx, sui, sushi, sxp, theta, tia, trx, t, uma, uni, vétérinaire, vagues, wld, woo, xem, xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] Proportion sur 30 jours de chaque indicateur de largeur

Résumer

Au cours de la semaine dernière, les prix du Bitcoin (BTC) et de l’Ethereum (ETH) ont augmenté après la publication de données non agricoles, mais l’Ethereum a ensuite fortement chuté. La volatilité historique a atteint son maximum lorsque Bitcoin est passé à 5,3, tandis qu'Ethereum a atteint son maximum lorsqu'il est retombé à 5,6. Le volume des échanges a atteint son maximum après la publication des données non agricoles et les intérêts ouverts ont légèrement augmenté. La volatilité implicite était globalement en baisse. Le taux de financement remained bas, et l'indicateur d'étendue du marché a montré que le marché se redressait progressivement. En termes d’événements, les données non agricoles aux États-Unis ont été bien inférieures aux attentes, et Bitcoin et Ethereum ont rapidement rebondi après la publication des données.

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