Rapport de recherche sur le sentiment du marché de la cryptographie (03/05/2024–10/05) : données non agricoles aux États-Unis loin des attentes, Bitcoin a rebondi
Données non agricoles aux États-Unis bien en deçà des attentes, Bitcoin rebondit après un nouveau plus bas
La source de données: https://hk.investing.com/economic-calendar/nonfarm-payrolls-227
L'augmentation de la masse salariale non agricole aux États-Unis en avril a été nettement inférieure aux prévisions, la plus faible augmentation en six mois, et le taux de chômage a augmenté de manière inattendue à 3,9%. L'augmentation des salaires d'une année sur l'autre était de 3,9%, inférieure aux prévisions et à la valeur précédente, ce qui est propice au refroidissement de l'inflation. Après la publication des données, les traders s'attendaient à ce que la première réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale soit avancée de novembre à septembre. Après la publication des données, Bitcoin a rebondi d'un minimum de $59,000 à un maximum de $65,500 en peu de temps.
Il reste environ 34 jours avant la prochaine réunion de la Fed (13 juin 2024)
https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168
Analyse de l'environnement technique et du sentiment du marché
Composants d'analyse des sentiments
Indicateurs techniques
Tendance des prix
Les prix du BTC ont augmenté de 6,8% et les prix des ETH de 1,68% au cours de la semaine dernière.
L’image ci-dessus est le graphique des prix du BTC au cours de la semaine dernière.
L’image ci-dessus est le graphique des prix de l’ETH au cours de la semaine dernière.
Le tableau montre le taux de variation des prix au cours de la semaine dernière.
Graphique de distribution du volume des prix (support et résistance)
Au cours de la semaine dernière, le BTC a augmenté et a formé une zone commerciale dense, tandis que le prix de l’ETH fluctuait au sein de la zone commerciale dense.
L'image ci-dessus montre la répartition des zones de trading denses de BTC au cours de la semaine dernière.
L’image ci-dessus montre la répartition des zones de négociation denses d’ETH au cours de la semaine dernière.
Le tableau montre la fourchette de négociation hebdomadaire intensive du BTC et de l’ETH au cours de la semaine dernière.
Volume et intérêt ouvert
Au cours de la semaine dernière, le volume des échanges de BTC et d'ETH était le plus important lorsque les données non agricoles ont été publiées le 3 mai ; l’intérêt ouvert du BTC et de l’ETH a légèrement augmenté.
Le haut de l'image ci-dessus montre la tendance des prix du BTC, le milieu montre le volume des transactions, le bas montre l'intérêt ouvert, le bleu clair est la moyenne sur 1 jour et l'orange est la moyenne sur 7 jours. La couleur de la ligne K représente l'état actuel, le vert signifie que la hausse des prix est soutenue par le volume des transactions, le rouge signifie la fermeture des positions, le jaune signifie l'accumulation lente des positions et le noir signifie un état de surpeuplement.
Le haut de l'image ci-dessus montre la tendance des prix de l'ETH, le milieu est le volume des transactions, le bas est l'intérêt ouvert, le bleu clair est la moyenne sur 1 jour et l'orange est la moyenne sur 7 jours. La couleur de la ligne K représente l'état actuel, le vert signifie que la hausse des prix est soutenue par le volume des transactions, le rouge signifie la fermeture des positions, le jaune accumule lentement les positions et le noir est encombré.
Volatilité historique vs volatilité implicite
Au cours de la semaine dernière, la volatilité historique a été la plus élevée lorsque le BTC a augmenté à 5,3 et la plus élevée lorsque l'ETH a chuté à 5,6 ; la volatilité implicite du BTC et de l’ETH a toutes deux diminué.
La ligne jaune représente la volatilité historique, la ligne bleue la volatilité implicite et le point rouge la moyenne sur 7 jours.
Piloté par les événements
En termes d'événements, les données non agricoles américaines ont été bien en deçà des attentes. Après la publication des données, Bitcoin et Ethereum ont rapidement rebondi depuis leurs plus bas niveaux.
Indicateurs de sentiment
Sentiment d’élan
Au cours de la semaine dernière, parmi Bitcoin/Gold/Nasdaq/Hang Seng Index/SSE 300, Bitcoin a été le plus fort, tandis que HS 300 a enregistré les pires performances.
L'image ci-dessus montre la tendance des différents actifs au cours de la semaine dernière.
Taux de prêt_Sentiment de prêt
Le rendement annualisé moyen des prêts en USD au cours de la semaine dernière était de 11,1% et le taux d'intérêt à court terme était d'environ 11,9%.
La ligne jaune représente le prix le plus élevé du taux d'intérêt en USD, la ligne bleue représente 75% du prix le plus élevé et la ligne rouge représente la moyenne sur 7 jours de 75% du prix le plus élevé.
Le tableau montre les rendements moyens des taux d'intérêt en USD à différents jours de détention dans le passé.
Taux de financement_Sentiment de levier du contrat
Le rendement annualisé moyen des frais BTC au cours de la semaine dernière était de 4,5%, et le sentiment de levier contractuel est resté atone.
La ligne bleue est le taux de financement du BTC sur Binance, et la ligne rouge est sa moyenne sur 7 jours.
Le tableau montre le rendement moyen des frais BTC pour différents jours de détention dans le passé.
Corrélation du marché_Sentiment de consensus
La corrélation entre les 129 pièces sélectionnées la semaine dernière est tombée à environ 0,46, et la cohérence entre les différentes variétés a fortement chuté.
Dans la figure ci-dessus, la ligne bleue est le prix du Bitcoin et la ligne verte est [1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo, ankr, ant, singe, apt, arb, ar, astr, atome, l'audio, avax, axs, bal, groupe, chauve souris, bch, bigtime, brouiller, bnb, btc, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv, cvx, cyber, dash, doge, dot, dydx, egld, enj, ens, eos, etc, eth, fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, chaud, icp, icx, imx, inj, iost, iotx, jasmy, kava, klay, ksm, ldo, lien, métier à tisser, lpt, lqty, lrc, ltc, luna 2, magie, mana, matic, meme, mina, mkr, près, néo, océan, un, ont , op, pendle, qnt, qtum, rndr, rose, rune, rvn, sable, sei, sfp, skl, snx, sol, ssv, stg, storj, stx, sui, sushi, sxp, theta, tia, trx, t , uma, uni, vet, wave, wld, woo, xem, xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] corrélation globale
Étendue du marché_Sentiment général
Parmi les 129 pièces sélectionnées la semaine dernière, 44% des prix étaient supérieurs à la moyenne mobile de 30 jours, 47% des prix étaient supérieurs à la moyenne mobile de 30 jours par rapport au BTC, 11% des prix étaient supérieurs à 20% du plus bas. prix au cours des 30 derniers jours, et 7% des prix étaient inférieurs à 10% du prix le plus élevé des 30 derniers jours. Les indicateurs d'ampleur du marché de la semaine dernière ont montré que l'ensemble du marché était dans une phase de reprise progressive.
L'image ci-dessus est [1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo, ankr, ant, ape, apt, arb, ar, astr, atom, audio, avax , axs, bal, groupe, chauve-souris, bch, bigtime, flou, bnb, btc, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv, cvx, cyber, tiret, doge, dot, dydx, egld, enj, ens, eos ,etc, eth, fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, hot, icp, icx, imx, inj, iost, iotx, jasmy, kava, klay, ksm, ldo, lien métier à tisser, lpt, lqty, lrc, ltc, luna 2, magie, mana, matic, meme, mina, mkr, près, néo, océan, une, ont, op, pendle, qnt, qtum, rndr, rose, rune, rvn, sable, sei, sfp, skl, snx, sol, ssv, stg, storj, stx, sui, sushi, sxp, theta, tia, trx, t, uma, uni, vétérinaire, vagues, wld, woo, xem, xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] Proportion sur 30 jours de chaque indicateur de largeur
Résumer
In the past week, the prices of Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH) rose after the release of non-farm data, but then Ethereum fell back sharply. The historical volatility reached its maximum when Bitcoin rose to 5.3, while Ethereum reached its maximum when it fell back to 5.6. The trading volume reached its maximum after the release of non-farm data, and the open interest increased slightly. The implied volatility was declining overall. The funding rate remained low, and the market breadth indicator showed that the market was gradually recovering. In terms of events, the US non-farm data was far below expectations, and Bitcoin and Ethereum quickly rebounded from lows after the data was released.
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