Rapport de recherche sur le sentiment du marché de la cryptographie (2024.04.26-05.03) : La Réserve fédérale exclut de futures hausses de taux

La Fed exclut de futures hausses de taux

La source de données: https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168

La Réserve fédérale a terminé mercredi (1er mai) sa réunion de deux jours sur les taux d'intérêt et maia maintenu la fourchette cible du taux des fonds fédéraux entre 5,25% et 5,5%, conformément aux attentes du marché. Le président de la Réserve fédérale (Fed), Powell, a déclaré que les données sur l'inflation jusqu'à présent cette année n'ont pas donné suffisamment de confiance aux responsables de la Fed pour réduire les taux d'intérêt, ce qui pourrait prendre plus de temps que prévu initialement, mais il a exclu la possibilité de futures hausses des taux d'intérêt.

Le marché a été très réceptif à la position accommodante de Powell. Les rendements du Trésor américain ont chuté, les actions américaines ont fortement augmenté et le prix des Bitcoins s'est stabilisé après une hausse à court terme.

Il reste environ 41 jours avant la prochaine réunion de la Fed (13 juin 2024)

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Analyse de l'environnement technique et du sentiment du marché

Composants d'analyse des sentiments

Indicateurs techniques

Tendance des prix

Le prix du BTC a chuté de -8,43% et le prix de l'ETH a chuté de -5,37% la semaine dernière.

L’image ci-dessus est le graphique des prix du BTC au cours de la semaine dernière.

L’image ci-dessus est le graphique des prix de l’ETH au cours de la semaine dernière.

Le tableau montre le taux de variation des prix au cours de la semaine dernière.

Graphique de distribution du volume des prix (support et résistance)

Au cours de la semaine dernière, les prix du BTC et de l’ETH sont tombés à des niveaux bas et ont formé une zone commerciale dense.

L'image ci-dessus montre la répartition des zones de trading denses de BTC au cours de la semaine dernière.

L’image ci-dessus montre la répartition des zones de négociation denses d’ETH au cours de la semaine dernière.

Le tableau montre la fourchette de négociation hebdomadaire intensive du BTC et de l’ETH au cours de la semaine dernière.

Volume et intérêt ouvert

Au cours de la semaine dernière, le volume des échanges de BTC et d'ETH a été le plus important lors de la réunion sur les taux d'intérêt de 5,1 ; l’intérêt ouvert du BTC et de l’ETH a légèrement augmenté.

Le haut de l'image ci-dessus montre la tendance des prix du BTC, le milieu montre le volume des transactions, le bas montre l'intérêt ouvert, le bleu clair est la moyenne sur 1 jour et l'orange est la moyenne sur 7 jours. La couleur de la ligne K représente l'état actuel, le vert signifie que la hausse des prix est soutenue par le volume des transactions, le rouge signifie la fermeture des positions, le jaune signifie l'accumulation lente des positions et le noir signifie un état de surpeuplement.

Le haut de l'image ci-dessus montre la tendance des prix de l'ETH, le milieu est le volume des transactions, le bas est l'intérêt ouvert, le bleu clair est la moyenne sur 1 jour et l'orange est la moyenne sur 7 jours. La couleur de la ligne K représente l'état actuel, le vert signifie que la hausse des prix est soutenue par le volume des transactions, le rouge signifie la fermeture des positions, le jaune accumule lentement les positions et le noir est encombré.

Volatilité historique vs volatilité implicite

Au cours de la semaine dernière, la volatilité historique du BTC et de l’ETH a été la plus élevée après la baisse de 4,30 ; la volatilité implicite du BTC et de l’ETH a diminué.

La ligne jaune représente la volatilité historique, la ligne bleue la volatilité implicite et le point rouge la moyenne sur 7 jours.

Piloté par les événements

En termes d’événements, la réunion sur les taux d’intérêt de la Réserve fédérale a exclu la possibilité de nouvelles hausses des taux d’intérêt, et Bitcoin a augmenté et baissé au cours de la réunion.

Indicateurs de sentiment

Sentiment d’élan

Au cours de la semaine dernière, parmi Bitcoin/Gold/Nasdaq/Hang Seng Index/CSI 300, l’indice Hang Seng était le plus fort, tandis que Bitcoin a enregistré les pires performances.

L'image ci-dessus montre la tendance des différents actifs au cours de la semaine dernière.

Taux de prêt_Sentiment de prêt

Au cours de la semaine dernière, le rendement annualisé moyen des prêts en USD était de 11,2% et les taux d'intérêt à court terme étaient d'environ 12,9%.

La ligne jaune représente le prix le plus élevé du taux d'intérêt en USD, la ligne bleue représente 75% du prix le plus élevé et la ligne rouge représente la moyenne sur 7 jours de 75% du prix le plus élevé.

Le tableau montre les rendements moyens des taux d'intérêt en USD pour différents jours de détention dans le passé.

Taux de financement_Sentiment de levier du contrat

Le rendement annualisé moyen des frais BTC au cours de la semaine dernière était de 6%, et le sentiment de levier contractuel est resté atone.

La ligne bleue est le taux de financement du BTC sur Binance, et la ligne rouge est sa moyenne sur 7 jours.

Le tableau montre le rendement moyen des frais BTC pour différents jours de détention dans le passé.

Corrélation du marché_Sentiment de consensus

La corrélation entre les 129 pièces sélectionnées la semaine dernière s'est élevée à environ 0,85, et la cohérence entre les différentes variétés a continué d'augmenter.

Dans la figure ci-dessus, la ligne bleue est le prix du Bitcoin et la ligne verte est [1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo, ankr, ant, singe, apt, arb, ar, astr, atome, l'audio, avax, axs, bal, groupe, chauve souris, bch, bigtime, brouiller, bnb, btc, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv, cvx, cyber, dash, doge, dot, dydx, egld, enj, ens, eos, etc, eth, fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, chaud, icp, icx, imx, inj, iost, iotx, jasmy, kava, klay, ksm, ldo, lien, métier à tisser, lpt, lqty, lrc, ltc, luna 2, magie, mana, matic, meme, mina, mkr, près, néo, océan, un, ont , op, pendle, qnt, qtum, rndr, rose, rune, rvn, sable, sei, sfp, skl, snx, sol, ssv, stg, storj, stx, sui, sushi, sxp, theta, tia, trx, t , uma, uni, vet, wave, wld, woo, xem, xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] corrélation globale

Étendue du marché_Sentiment général

Parmi les 129 pièces sélectionnées au cours de la semaine dernière, 4,7% des pièces étaient évaluées au-dessus de la moyenne mobile de 30 jours, 35% des pièces avaient un prix supérieur à la moyenne mobile de 30 jours par rapport au BTC, 3,1% des pièces étaient supérieures à 20% du prix le plus bas des 30 derniers jours, et 4,7% des pièces étaient à moins de 10% du prix le plus élevé des 30 derniers jours. L'indicateur de l'ampleur du marché de la semaine dernière a montré que le marché global était dans une phase de faiblesse.

L'image ci-dessus est [1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo, ankr, ant, ape, apt, arb, ar, astr, atom, audio, avax , axs, bal, groupe, chauve-souris, bch, bigtime, flou, bnb, btc, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv, cvx, cyber, tiret, doge, dot, dydx, egld, enj, ens, eos ,etc, eth, fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, hot, icp, icx, imx, inj, iost, iotx, jasmy, kava, klay, ksm, ldo, lien métier à tisser, lpt, lqty, lrc, ltc, luna 2, magie, mana, matic, meme, mina, mkr, près, néo, océan, une, ont, op, pendle, qnt, qtum, rndr, rose, rune, rvn, sable, sei, sfp, skl, snx, sol, ssv, stg, storj, stx, sui, sushi, sxp, theta, tia, trx, t, uma, uni, vétérinaire, vagues, wld, woo, xem, xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] Proportion sur 30 jours de chaque indicateur de largeur

Résumer

Au cours des dernières semaines, les prix du Bitcoin (BTC) et de l’Ethereum (ETH) ont tous deux chuté à 4,30. La volatilité historique a été la plus importante lorsqu'elle est tombée à 4h30, le volume des transactions a été le plus important lorsque la Réserve fédérale a tenu des réunions sur les taux d'intérêt et les intérêts ouverts ont légèrement augmenté. La volatilité implicite du BTC et de l’ETH a diminué par rapport au début de la semaine. En outre, le taux de financement reste faible, ce qui indique que le sentiment d'échange de contrats reste morose. Le marché global est encore dans une phase de faiblesse en termes d’indicateurs d’étendue du marché. En termes d’événements, la réunion sur les taux d’intérêt de la Réserve fédérale a exclu la possibilité de nouvelles hausses des taux d’intérêt, et Bitcoin a augmenté et baissé au cours de la réunion.

Twitter: @DerivativesCN

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Moyen: https://medium.com/@DerivativesCN

Cet article provient d'Internet : Crypto Market Sentiment Research Report (2024.04.26–05.03) : La Réserve fédérale exclut de futures hausses de taux.

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