Willy Woo : Bitcoin (BTC) surperforme tous les actifs mondiaux 3 années sur 4 : voici comment

L’un des premiers faits remarquables qu’un débutant en crypto apprend est la forme du graphique à long terme du Bitcoin. La courbe logarithmique systématiquement croissante témoigne de l’explosion du prix du BTC au cours des 15 dernières années.

Les performances impressionnantes du Bitcoin ont incité Willy Woo à juxtaposer la plus ancienne crypto-monnaie aux plus grandes classes d'actifs d'aujourd'hui. En comparant les performances annuelles de tous les principaux actifs, il s’avère que sur 3 années sur 4, Bitcoin surpasse tous ses concurrents. Pourtant, 1 an sur 4, elle se retrouve régulièrement en bas du classement, enregistrant d’énormes pertes.

Bitcoin surperforme toutes les classes d’actifs – 3 ans sur 4

Dans un récent graphique sur X, Willy Woo compare la performance annuelle des plus grandes classes d’actifs à celle du Bitcoin. Il s'agit notamment de l'or, de l'indice S&P 500 Total Return (SPX), de l'indice S&P US Aggregate Bond Indes (AGG), de l'indice US High Yield Corporate Bond Index (HY), de l'indice Dow Jones Emerging Markets Total Return (EM) et du Dow Jones. Indice Jones des matières premières (CMT).

Willy Woo compile les résultats des 11 dernières années : de 2013 à 2023. Pendant cette période, le marché des cryptomonnaies a traversé près de trois cycles de 4 ans et a connu 3 marchés baissiers. Les baisses annuelles font périodiquement chuter BTC au bas du classement mondial des actifs, enregistrant des baisses allant de -58% à -73% par an.

Cependant, hormis ces années baissières (2014, 2018 et 2022), où il vaut mieux rester à l’écart du marché des cryptomonnaies, Bitcoin est clairement le leader du peloton. Sur une base annuelle, lors des années haussières, BTC a généré des bénéfices allant de 37% (2015) à 5516% (2013).

L'indice Dow Jones Emerging Markets Total Return (EM) a enregistré le gain le plus important de 35% au cours des 11 années analysées. Dans un commentaire sur sa compilation, Willy Woo ajoute une remarque ironique à propos de l'ETF Bitcoin récemment lancé par Blackrock :

"Blackrock vous le dira, maintenant qu'ils ont un produit à vous proposer."

L’or saigne contre BTC

Pour confirmer la domination du Bitcoin, soulignée aujourd'hui par Willy Woo, on peut consulter les graphiques à long terme de l'or et du SPX par rapport au BTC. Dans le premier cas, nous comparons le retour sur investissement $1 lorsque Bitcoin a reçu son premier prix de marché en 2009.

Si BTC avait été acheté pour $1 il y a environ 14,5 ans et ne l'avait pas vendu jusqu'à aujourd'hui, l'investissement s'élèverait aujourd'hui à $38,5 millions. En revanche, investir le même $1 dans l’or à l’époque rapporterait $1,94.

Par conséquent, nous pouvons voir comment le graphique de la valeur de l’or par rapport au BTC (rose) a régulièrement diminué, enregistrant des pics et des bas de plus en plus bas.

De plus, les bénéfices en investissant dans BTC pourraient être réalisés non seulement en achetant la crypto-monnaie la plus ancienne lors de son entrée sur le marché, mais aussi à presque tout moment. Voici comment Willy Woo compare l’achat de BTC à tout moment pour $1 à l’achat d’or pour le même montant :

Clairement, Willy Woo fait référence à Peter Schiff, qui fait la promotion de l’or en critiquant Bitcoin depuis des années. C’est pourquoi l’analyste inclut ce commentaire sous le graphique :

«Je dédie humblement ce tableau à @PeterSchiff pour honorer sa promotion infatigable du Bitcoin auprès de son public. Nous lui en sommes éternellement reconnaissants », a déclaré Peter Schiff.

La volatilité du BTC bat le S&P 500

Cependant, l’or – largement considéré comme une valeur refuge – n’est pas le seul actif mondial qui semble extrêmement baissier par rapport au Bitcoin. La situation est très similaire lorsqu'on regarde le graphique d'un panier d'indices S&P 500 (SPX) des principales entreprises américaines.

Certes, contrairement à l'or, le SPX (ligne verte) génère des bénéfices année sur année et est élevé dans l'analyse de Willy Woo. Cependant, cela va définitivement à l’encontre du graphique à long terme du BTC (ligne rouge).

C'est pourquoi Bitcoin, leader du marché des cryptomonnaies, est l'actif le plus volatil et le plus rentable au monde. Pour ceux qui sont capables d’identifier les marchés haussiers et baissiers à long terme et les cycles de 4 ans sur le marché de la cryptographie, BTC est un véritable refuge avec un potentiel de forte augmentation pendant les périodes de marché haussier.

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