Édition spéciale d'analyse macro SignalPlus : 80 K

Même si Trump mettra deux mois à prendre officiellement ses fonctions après son élection, l'impact de sa victoire s'est largement reflété dans la géopolitique et les marchés financiers. La crypto-monnaie est à nouveau au centre des préoccupations. Alors que le décompte des voix n'est pas encore terminé dans certaines régions des États-Unis, le prix du BTC a dépassé 1,1 milliard de dollars en un jour et l'ETF Blackrocks BTC (IBIT) a établi un record de 1,1 milliard de dollars en un jour jeudi dernier. Même l'ETF ETH a enregistré le troisième afflux journalier le plus élevé de son histoire.

L'IBIT est le troisième ETF coté aux États-Unis à avoir enregistré le plus grand flux de capitaux cette année, et ses actifs sous gestion ont dépassé ceux de l'ETF sur l'or d'iShares, dépassant 110T33 milliards de livres sterling. Au cours de cette vague de gains, les bourses centralisées (CEX) ont liquidé plus de 110T800 millions de livres sterling de positions à terme courtes la semaine dernière, l'une des plus importantes liquidations à découvert cette année, tandis que le taux de financement des contrats perpétuels a grimpé à environ 301T900, les fonds à effet de levier étant revenus en grande quantité.

En outre, malgré la faiblesse de l’activité sur la chaîne, les flux entrants de la finance traditionnelle sont devenus un facteur de soutien stabilisateur. La valeur marchande des stablecoins a continué de se redresser régulièrement cette année et s’est rapprochée de son sommet historique en 2022. De nouveaux flux entrants de stablecoins devraient fournir davantage de fonds de marge, et l’effet de levier devrait continuer à être maintenu à mesure que les prix continuent de rebondir.

D’un point de vue politique, étant donné que le nouveau gouvernement est plus enclin à soutenir cryptoEn ce qui concerne la législation monétaire, l’industrie est de plus en plus optimiste quant à l’émergence d’un cadre réglementaire plus convivial pour les crypto-monnaies à l’avenir.

De retour sur le marché macroéconomique, les actions américaines ont ignoré la déception de la politique de relance chinoise et ont continué à atteindre de nouveaux sommets, tandis que les marchés obligataires sont restés stables en raison de la position accommodante de la réunion du FOMC jeudi dernier. En outre, comme le marché devrait rester en mode risque jusqu'à la fin de l'année, la volatilité croisée des actifs macroéconomiques a considérablement diminué. D'autre part, lorsque le BTC a franchi le seuil des $80 000, la volatilité du BTC et de l'ETH a légèrement rebondi et l'option d'achat $100 000 est à nouveau entrée dans l'attention du marché.

Il n'y a pas beaucoup d'autres données macroéconomiques importantes ce mois-ci, à l'exception de la publication des données de l'IPC cette semaine. Il est intéressant de noter que les prix du marché reflètent le fait que la publication des résultats de Nvidia est un événement à risque plus important que l'IPC ou les salaires non agricoles, ce qui montre que le marché est plus confiant dans la position de la Fed et qu'il n'y a pas de catalyseurs négatifs évidents dans l'environnement du marché.

Alors, profitez de la fête tant qu'elle dure, mais maintenez une gestion prudente des risques. Bonne chance à tous !

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Rédigé par : Shang2046 Les informations, opinions et jugements sur les marchés, les projets, les devises, etc. mentionnés dans ce rapport sont fournis à titre indicatif uniquement et ne constituent aucun conseil d'investissement. Avant le 6 novembre, les États-Unis ont été confrontés à la divulgation de données clés, à la deuxième réunion de réduction des taux d'intérêt de l'année et aux élections américaines. Au milieu d'une série d'incertitudes, le BTC a de nouveau atteint un point de rupture d'un sommet historique. Marché Résumé Cette semaine, le BTC a ouvert à 69014,87 et a clôturé à 67943,19 USD, en baisse de 1,55% pour toute la semaine, avec une amplitude de 6,30% et un volume en baisse. Le marché du BTC de cette semaine peut être compris comme une confirmation technique du déclin des actions américaines après un fort rebond. Que va-t-il arriver aux actions américaines et au BTC dans les prochaines semaines ?