OKX Friends Numéro 04 | Des pertes aux bénéfices de 6 millions de dollars : les méthodes de trading du meilleur trader Benson

Message de l'invité : La nature humaine est souvent le plus grand obstacle rencontré dans commerceEn tant que trader axé sur les données, je me suis engagé à promouvoir un modèle de prise de décision commerciale plus rationnel. La riche gamme de produits d'OKX et son support technique approfondi ont été d'une grande aide pour CoinKarma. J'espère continuer à créer de la valeur à l'avenir.

Benson dirige actuellement la plateforme de données de trading Coinkrama, qui analyse principalement le timing de retournement du marché du point de vue de la liquidité. En même temps, il est également trader sur le marché secondaire et a travaillé dans l'analyse de données dans une grande société holding financière à Taiwan. Il a été remarqué par une bourse pour avoir publié des articles sur Internet et s'est lancé dans l'industrie de la blockchain.

OKX l'a spécialement invité comme conférencier invité dans la série Friends of OKX, dans l'espoir que son expérience passée, ses observations et ses réflexions sur l'industrie puissent inspirer tout le monde.

La série Friends of OKX est une rubrique spéciale spécialement planifiée par OKX, animée par Mercy (@Mercy_okx), l'ambassadrice officielle de la communauté OKX. Elle vise à explorer les parcours professionnels, les perspectives sectorielles et les leçons apprises par des KOL de différents horizons pour que les utilisateurs novices puissent les apprendre et s'y référer.

1. Je me souviens de ma première fois dans le cryptomonde des devises

Mercy : Quelle a été l'opportunité qui vous a poussé à entrer dans le secteur des crypto-monnaies ? Avez-vous commencé à trader juste après votre entrée dans le secteur ?

Benson : Je suis officiellement entré dans ce secteur en mars 2018. Avant cela, j'ai travaillé comme analyste de données dans une grande société de portefeuille financière. Comme j'avais publié un article sur Internet, les RH d'une bourse l'ont vu et se sont intéressés à moi. À cette époque, je cherchais également de nouvelles opportunités, alors j'ai rejoint cette bourse.

À l’époque, la vision de la bourse était de devenir le « Goldman Sachs du monde des cryptomonnaies », en exploitant à la fois une bourse et une ICO, dans l’espoir de contribuer à soutenir des projets de grande qualité comme Goldman Sachs l’a fait avec les IPO. Mais le moment de mon entrée n’était pas idéal, car c’était à la fin du marché haussier de 2017.

Lorsque je suis entré dans l'industrie, je ne faisais pas vraiment de trading. J'achetais des produits au comptant à cette époque. Beaucoup de gens m'ont suggéré d'acheter du Bitcoin et de l'Ethereum, pensant que c'était le point bas. En même temps, j'ai également investi dans certains projets ICO. Il y avait un projet océanique dans le domaine de la logistique. L'émetteur a affirmé que l'ICO avait été très réussie et qu'elle augmenterait de 60 fois après la cotation. J'ai investi environ $7 000, mais à la fin tout est tombé à zéro. J'ai continué à augmenter ma position lorsque Bitcoin a continué de chuter de $9 000 à $6 000. Finalement, j'ai complètement perdu confiance lorsqu'il était à plus de $4 000 et j'ai vendu toutes mes actions, avec une perte totale de plus de $10 000.

Mercy : Après avoir quitté votre emploi à la bourse, vous avez choisi d'écrire des articles. Votre compréhension du secteur a-t-elle changé après cette transition ?

Benson : Après avoir quitté mon emploi, j'ai été très déçu pendant un certain temps et j'ai même envisagé de rejoindre des entreprises Web2 plus traditionnelles comme Amazon et Google. En cherchant un emploi, j'ai commencé à écrire des articles sur le site Web Momentum, critiquant principalement la technologie blockchain. Je me souviens d'avoir écrit un article intitulé Six problèmes majeurs dans la mise en œuvre de la blockchain. Il est intéressant de noter que ces problèmes ne semblent pas encore avoir été résolus.

Le véritable tournant de ma carrière a été lorsque j'ai trouvé un moyen de réaliser des bénéfices stables : le prêt BitFinex. À cette époque, j'ai écrit un article sur la façon de prêter de l'USDT à d'autres personnes sur la bourse pour ouvrir un effet de levier. Après la publication de l'article, il a attiré l'attention de toute la région sinophone et de nombreuses personnes ont rejoint le marché. Un membre du groupe a estimé que les robots de prêt sur le marché n'étaient pas assez bons, alors il en a développé un lui-même. C'est en fait l'origine de FundingBot.

2. Mise en place d'un système de trading personnel

Mercy : Pourquoi avez-vous choisi de vous concentrer sur le marché des produits dérivés ? Comment avez-vous établi votre méthodologie ?

Benson : Pour être honnête, je n'avais aucune méthodologie de trading au début. Vous pourriez penser que j'étais très bon en trading au début, mais en fait, j'étais plus familier avec la structure des produits, comme la logique de conception des contrats perpétuels et le mécanisme de formation de la profondeur du marché.

Plus tard, j'ai découvert qu'en raison du manque d'analyse fondamentale dans les crypto-monnaies, l'analyse technique est largement utilisée. Cependant, ce marché a une forte réflexivité : comme trop de personnes utilisent la même méthode d'analyse technique, elle est inefficace. Par exemple, lorsque de nombreuses personnes prêtent attention au motif tête-épaules, le marché brise souvent cette attente.

Pourquoi ai-je choisi la voie des produits dérivés ? C'est parce que lorsque j'ai prêté attention à FTX en juillet 2019, j'ai constaté que même si le marché au comptant avait formé un modèle à trois pattes, il y avait encore de grandes opportunités dans la voie des produits dérivés. À cette époque, le volume quotidien des échanges de contrats perpétuels Bitcoin de la société leader dans le domaine des produits dérivés BitMEX atteignait 10 milliards de dollars américains, ce qui m'a fait comprendre que dans ce domaine, l'innovation produit est la clé du succès.

Mercy : Vous avez évoqué votre expérience de gain de centaines de milliers de dollars, voire de millions de dollars. Comment s'est déroulé le processus ?

Benson : En 2021, j'ai commencé avec $300 000 sur une certaine plateforme et j'ai finalement gagné plus de $6 millions. C'était un marché haussier à l'époque, donc ce taux de rendement n'était pas particulièrement exagéré. Rétrospectivement, j'ai principalement jugé le sentiment du marché en observant le taux de financement de BitMEX. Lorsque le taux de financement est tombé en dessous de 0,01%, le marché était relativement lent. Du point de vue du marché haussier, le point stop loss pour les positions longues pourrait être fixé plus près.

En termes de trading au comptant, les pièces de plateforme sont ma plus grande source de revenus. À cette époque, Coinbase était sur le point d'entrer en bourse, avec une valeur de marché de près de 100 milliards de TP100, alors que les pièces de plateforme dans le cercle des devises n'étaient valorisées qu'à quelques milliards. Cette inadéquation de valorisation a apporté d'énormes opportunités et les principales pièces de plateforme ont connu des augmentations significatives.

Cependant, lorsque la Réserve fédérale a commencé à augmenter les taux d’intérêt, l’environnement du marché dans son ensemble a fondamentalement changé. Ce n’est qu’au premier semestre 2022 que j’ai réalisé que la méthode de trading initiale avait échoué, j’ai donc choisi de suspendre mes activités. Cela m’a également fait comprendre que je dois toujours réfléchir au moment où mon système de trading est efficace et au moment où il échouera.

Mercy : À quoi ressemble le quotidien d'un trader en produits dérivés ? Quel type de personne est le plus apte à devenir trader en produits dérivés ?

Benson : Je pense que les habitudes de chaque trader sont différentes et qu'il n'existe pas de modèle fixe qui couvre le comportement de tous les traders, mais je peux partager mes habitudes quotidiennes.

Chaque matin, je vérifie d'abord le prix du Bitcoin pour voir si le marché monte ou descend, puis je prête attention aux 10 principaux altcoins. Ensuite, j'analyse la liquidité du marché et je décide de négocier en fonction de ces informations. Mes décisions de trading sont principalement basées sur deux facteurs : l'un est que le prix atteint une certaine position, et l'autre est qu'un certain signal apparaît sur le marché.

Je ne suis pas un trader régulier, je préfère trader à gauche, c'est-à-dire attendre le bon moment. En même temps, comme mon système de trading est relativement strict, je n'ai généralement qu'une ou deux opportunités de trading par semaine, et parfois je n'ouvre pas de position pendant 2 ou 3 semaines parce que je ne vois pas la bonne opportunité.

3. L’entrepreneuriat et l’environnement actuel du marché

Mercy : Qu'est-ce qui vous a poussé à créer la plateforme de trading actuelle ? Pouvez-vous nous dire ce que fait votre plateforme aujourd'hui ?

Benson : L'idée de départ était très simple, car je suis un trader dépendant des données et j'ai souvent besoin d'examiner des données provenant de nombreuses sources différentes. Certaines sont sur la chaîne, d'autres proviennent des bourses au comptant et d'autres encore du marché des produits dérivés. À l'origine, je voulais simplement intégrer ces API dans un tableau de bord pour mon propre usage.

Lorsque j'ai discuté de cette idée avec mes amis, ils m'ont suggéré de la mettre en pratique. Même si les progrès ont été lents au début, après l'incident de FTX, j'ai réalisé que je devais prendre ce projet plus au sérieux.

Notre plateforme fournit principalement une analyse de la liquidité du carnet d'ordres du marché au comptant, et ce système fonctionne particulièrement bien sur les marchés volatils. Nous avons également développé des indicateurs spéciaux, tels que le suivi de la domination des jetons mèmes, les classements Coinbase APP et d'autres données, et avons combiné divers indicateurs dans un indicateur appelé Come Index pour déterminer la tendance du grand cycle.

La plateforme compte actuellement plus de 3 000 utilisateurs, dont près de 600 sont des membres payants. Nous adoptons un modèle de facturation par abonnement et nous nous engageons à fournir aux utilisateurs des outils d'analyse de marché plus professionnels.

Mercy : Que pensez-vous de l’environnement actuel du marché ?

Benson : La caractéristique la plus notable du marché actuel est le manque de nouveaux flux de capitaux. Bien que Bitcoin soit proche de son plus haut historique, d'autres altcoins ont des gains limités. De nombreuses bourses ont répertorié des projets Telegram pour attirer de nouveaux utilisateurs, mais la plupart de ces utilisateurs viennent pour recevoir des airdrops et partent rapidement après avoir reçu des jetons, sans apporter beaucoup de croissance réelle.

La situation difficile de l'industrie se reflète également dans certains phénomènes : les bourses de second rang continuent de licencier des employés et les sociétés mères de DYDX, Prekin et MetaMask, ont récemment annoncé des licenciements. Bien que Bitcoin ait bien performé, l'effet moteur sur les autres crypto-actifs est très limité. Si l'on exclut Bitcoin et que l'on examine la tendance des autres altcoins, il est difficile de dire que le marché actuel est un véritable marché haussier. Ce qui est particulièrement évident maintenant, c'est le manque de fonds externes entrant sur le marché, et le marché est devenu un pur jeu à somme nulle. De nombreux VC détiennent un grand nombre de puces à bas prix et continuent de les vendre, ce qui fait que de nombreux projets sont sous pression à long terme.

Mercy : Si aucun nouveau point de croissance n’est trouvé, comment pensez-vous que le marché évoluera à l’avenir ?

Benson : Si nous ne parvenons pas à créer un nouveau récit ou à trouver un point de croissance qui puisse être reconnu par les capitaux externes au cours des un à deux prochains trimestres, alors je serai très pessimiste quant à l'avenir du marché. Le Bitcoin pourrait disparaître du marché indépendamment des altcoins. S'il parvient à établir sa position d'or numérique, il pourrait y avoir un marché haussier lent. Mais pour les altcoins, y compris Solana, je suis plus pessimiste. Même Solana sera confronté à des problèmes similaires à ceux de l'ETH après l'engouement pour les pièces Meme.

Beaucoup de gens pensent que mes opinions sont contradictoires : je suis optimiste pour le quatrième trimestre, mais parfois je suis pessimiste. L’essentiel est qu’un véritable marché haussier nécessite que des fonds externes reconnaissent le récit du Bitcoin et des crypto-monnaies, et que de nouveaux fonds continuent d’affluer. Le marché actuel repose principalement sur les opérations de couverture de Trump et sur le soutien attendu des ETF. Un tel marché haussier pourrait ne pas durer longtemps.

Mercy : Compte tenu de l’environnement général du marché, avez-vous des suggestions pour les joueurs novices ?

Benson : Mon conseil est de rester éveillé à tout moment. Ne suivez pas aveuglément les autres simplement parce que vous les voyez gagner de l'argent. Les règles du jeu peuvent changer à tout moment.

En ce qui concerne les stratégies de trading, je privilégie désormais une réflexion défensive. Même si le marché peut continuer à monter, j'anticiperai à l'avance le moment où je devrai me retirer, plutôt que de rechercher aveuglément des rendements plus élevés. Surtout lorsque le marché est trop optimiste et se moque même de ceux qui soulignent les risques, il faut rester vigilant.

Dans ce marché en constante évolution, seuls ceux qui peuvent détecter à temps les changements de l'environnement du marché et ajuster constamment leurs stratégies peuvent réussir à long terme. N'oubliez pas qu'il n'existe pas de stratégie toujours correcte. La clé est d'être prêt à réagir aux changements du marché à tout moment. Quant à moi, je continuerai à me concentrer sur le développement et l'amélioration de la plateforme de données pour fournir aux utilisateurs de meilleurs outils d'analyse de marché. Je pense que sur ce marché, une analyse des données rapide et précise et un jugement rationnel sont toujours la clé du succès.

4. Première impression d'OKX

Mercy : Lorsque je vous ai rencontré en personne à Dubaï, j'ai constaté que votre coopération avec OKX était en réalité assez approfondie. Pouvez-vous nous parler de votre impression sur OKX ?

Benson : Après la fermeture de FTX, j'ai commencé à réexaminer divers échanges. J'ai constaté que de nombreux produits d'OKX étaient très approfondis, en particulier dans le domaine des produits dérivés. Ce qui m'a impressionné, c'est votre produit d'options, qui a investi beaucoup de ressources et qui était très professionnel. Parce que l'impression du monde extérieur selon laquelle OKX est principalement un échange pour les utilisateurs 2C, j'ai été surpris qu'il investisse autant dans des produits professionnels tels que les options, qui sont principalement 2B.

De plus, je pense qu'OKX est une entreprise qui accorde une grande attention aux produits. Par exemple, votre Signal Trading et vos diverses interfaces API ne sont peut-être pas très utiles aux investisseurs particuliers, mais elles sont extrêmement importantes pour les utilisateurs professionnels. Je suis impressionné par votre profonde attention à ces détails.

J'ai surtout remarqué que les outils professionnels d'OKX sont très complets. De nombreux produits d'échanges ne peuvent être traités que superficiellement, mais OKX va pousser chaque fonction à l'extrême. Prenons l'exemple du produit d'options. Non seulement les fonctions de base sont complètes, mais même certaines fonctions que les traders professionnels utiliseront sont prises en compte. Ce type de concentration et de finition sur le produit est relativement rare dans l'ensemble du secteur.

Une autre chose qui m'a impressionné, c'est que vous avez beaucoup de fonctionnalités cachées, c'est-à-dire des outils professionnels qui ne sont pas affichés sur la page d'accueil mais qui sont en fait très utiles. Ces fonctionnalités ne sont peut-être pas connues des utilisateurs ordinaires, mais elles sont indispensables pour les traders professionnels. Cela reflète également l'investissement d'OKX dans la profondeur des produits.

Mercy : Parlons de l'opportunité de coopérer avec OKX ?

Benson : En fait, lorsque je développais la plateforme de données, j'ai constaté que seule l'architecture API d'OKX répondait le mieux à nos besoins et pouvait être utilisée directement. À cette époque, nous devions nous connecter à diverses données lors de la création d'une plateforme de trading quantitative, et la conception de l'interface et le support des documents d'OKX étaient très professionnels. C'est également l'une des principales raisons pour lesquelles nous avons choisi de coopérer étroitement avec OKX.

Au cours de ce processus de coopération, je sens de plus en plus qu'OKX est une entreprise véritablement orientée vers les produits. L'équipe OKX prend généralement au sérieux et répond rapidement aux besoins professionnels des utilisateurs que nous leur présentons. Cette concentration sur les produits et l'attention portée aux besoins des utilisateurs me font penser qu'OKX est un échange digne d'une coopération à long terme.

Avertissement et clause de non-responsabilité concernant les risques

Cet article est fourni à titre de référence uniquement. Cet article ne représente que le point de vue des auteurs et ne représente pas la position d'OKX. Cet article n'est pas destiné à fournir (i) des conseils d'investissement ou des recommandations d'investissement ; (ii) une offre ou une sollicitation d'achat, de vente ou de détention d'actifs numériques ; (iii) des conseils financiers, comptables, juridiques ou fiscaux. Nous ne garantissons pas l'exactitude, l'exhaustivité ou l'utilité de ces informations. La détention d'actifs numériques (y compris les pièces stables et les NFT) comporte des risques élevés et peut fluctuer de manière significative. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient en fonction de votre situation financière. Veuillez consulter vos professionnels juridiques/fiscaux/d'investissement pour votre situation spécifique. Soyez responsable de la compréhension et du respect des lois et réglementations locales applicables.

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