Aperçu du marché des crypto-monnaies en 2024

1. Tendance générale du marché

1. Performances de Bitcoin et Ethereum

En 2024, les tendances des prix du Bitcoin et de l'Ethereum ont attiré beaucoup d'attention. Après de nombreux hauts et bas, le Bitcoin a montré une forte tendance à la reprise. Au début de l'année, le prix du Bitcoin a continué de fluctuer, mais à mesure que la confiance du marché a augmenté, son prix a progressivement grimpé et a franchi le niveau de résistance clé. En particulier sous l'influence de certains événements et politiques majeurs, tels que l'avancement des ETF Bitcoin au comptant, le prix du Bitcoin a atteint un nouveau sommet, insufflant une forte dynamique à l'ensemble du marché des crypto-monnaies.

Ethereum n'est pas en reste. Malgré quelques défis, il maintient une croissance relativement stable. Son prix fluctue dans une certaine fourchette et s'efforce de dépasser les sommets précédents. Les mises à niveau technologiques et l'expansion des applications d'Ethereum soutiennent fortement son prix, attirant l'attention de nombreux investisseurs.

En tant que deux géants du marché des crypto-monnaies, les tendances de prix du Bitcoin et de l'Ethereum ont un impact profond sur l'ensemble du marché, non seulement en entraînant les fluctuations de prix des autres crypto-monnaies, mais également en affectant le flux de capitaux du marché et la confiance des investisseurs.

2. Confiance du marché et sentiment des investisseurs

Les sources de confiance du marché comprennent principalement la promotion de l'innovation technologique, l'amélioration de l'environnement politique et l'entrée progressive des institutions financières traditionnelles. Le développement continu de la technologie blockchain, comme une plus grande évolutivité et des progrès dans la technologie de protection de la vie privée, a jeté les bases du développement à long terme du marché des crypto-monnaies. En termes de politique, les attitudes réglementaires de certains pays et régions à l'égard des crypto-monnaies sont progressivement devenues claires, offrant des garanties pour des transactions légales et conformes et renforçant la confiance des investisseurs.

Le sentiment des investisseurs a connu des changements importants en 2024. Pendant la reprise du marché, le sentiment des investisseurs était élevé et ils se sont rués sur le marché, poussant les prix encore plus haut. Cependant, lorsque les prix ont chuté, la panique s'est répandue, poussant certains investisseurs à vendre leurs actifs. Mais dans l'ensemble, à mesure que le marché a mûri, l'impact des fluctuations du sentiment des investisseurs sur le marché a progressivement diminué et la stabilité du marché s'est améliorée.

2. Dynamiques importantes du marché

1. Développement de la couche de disponibilité des données

En 2024, la couche de disponibilité des données a fait des progrès technologiques significatifs. Prenons l'exemple de Celestia. Elle a lancé une blockchain modulaire de disponibilité des données pour le réseau principal, qui a séparé l'exécution, le consensus, le règlement et la disponibilité des données grâce à une conception innovante, améliorant considérablement l'efficacité et l'évolutivité globales du réseau. En outre, la couche de disponibilité des données NEAR, Avail et EigenDA optimisent également constamment la technologie, notamment en adoptant des méthodes d'échantillonnage de données plus efficaces et des mécanismes anti-fraude améliorés. En termes d'applications de marché, avec l'émergence de Rollups plus spécialisés, la demande de solutions de disponibilité des données a augmenté proportionnellement. De nombreux projets de blockchain ont choisi de coopérer avec la couche de disponibilité des données pour améliorer l'efficacité du stockage et de la vérification de leurs données de transaction.

2. L’essor des accords de refinancement hypothécaire

Le protocole de re-mortgage a rapidement émergé en 2024, offrant aux investisseurs de nouvelles façons de gagner des revenus. Les investisseurs peuvent gagner un revenu supplémentaire en verrouillant des jetons hypothécaires liquides (LST), tels que stETH et rETH. Cette méthode simplifie le processus complexe d'opérations financières et permet à davantage d'investisseurs de participer. Du point de vue de l'impact sur le marché, le protocole de re-mortgage offre une sécurité pour les applications Rollup et améliore la stabilité de l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Dans le même temps, il a également attiré un grand nombre d'entrées de capitaux, faisant grimper les prix des jetons associés. Cependant, le re-mortgage comporte également certains risques, tels que les risques de liquidité et les conditions de pénalité spécifiques au protocole, qui obligent les investisseurs à évaluer soigneusement.

3. Croissance du réseau DePIN

En 2024, l'intégration du réseau DePIN et de l'industrie de l'intelligence artificielle continue de s'approfondir et le potentiel du marché est énorme. Le réseau DePIN fournit l'infrastructure physique nécessaire à l'intelligence artificielle, comme les ressources informatiques et le stockage de données. Des réseaux tels que Filecoin, Render, Theta Network et Akash encouragent les utilisateurs à fournir la puissance de calcul du GPU, offrant un support solide pour la formation et l'application de l'intelligence artificielle. Alors que le marché de l'intelligence artificielle continue de se développer, la demande pour le réseau DePIN augmente également et il devrait attirer davantage d'investisseurs et de développeurs, favorisant ainsi davantage son développement.

4. Progrès dans la tokenisation des actifs du monde réel

En 2024, l'ampleur de la tokenisation des actifs du monde réel continue de s'étendre et les domaines d'application continuent de s'élargir. De plus en plus de sociétés financières traditionnelles profitent de la tokenisation pour convertir des actifs tels que l'immobilier, l'art, le crédit et les métaux précieux en jetons numériques. Selon les statistiques, en décembre 2023, le marché du crédit privé tokenisé comptait des prêts actifs d'une valeur de plus de 110 000 000 USD et des obligations du Trésor américain tokenisées d'une valeur de plus de 110 000 000 USD. En outre, les actifs incorporels tels que les droits d'auteur, les marques et les brevets sont également progressivement tokenisés. Cette tendance abaisse non seulement le seuil d'investissement, mais améliore également la liquidité et l'efficacité des transactions des actifs.

3. Facteurs de volatilité du marché

1. Impact de l’environnement macroéconomique

L’environnement macroéconomique mondial a un impact significatif sur la volatilité du marché des crypto-monnaies. Des facteurs tels que la vitesse de la croissance économique, le niveau d’inflation, les ajustements des taux d’intérêt et les variations de la masse monétaire peuvent tous provoquer des vagues sur le marché des crypto-monnaies. Par exemple, lorsque la croissance économique ralentit, les investisseurs ont tendance à rechercher des canaux d’investissement plus sûrs, ce qui peut entraîner une fuite des fonds du marché des crypto-monnaies, provoquant ainsi une baisse des prix. Lorsque l’inflation est élevée, la confiance des gens dans les monnaies légales peut diminuer, ce qui incite certains fonds à se tourner vers les crypto-monnaies pour maintenir et augmenter leur valeur, ce qui fait grimper leurs prix. Les variations des taux d’intérêt sont également cruciales. Les hausses de taux augmentent généralement les coûts d’emprunt et réduisent la liquidité des fonds d’investissement, ce qui peut placer le marché des crypto-monnaies dans une situation de financement serré, entraînant des fluctuations de prix. En outre, une augmentation de la masse monétaire peut déclencher des inquiétudes concernant l’inflation, incitant les investisseurs à allouer des fonds à des actifs tels que les crypto-monnaies.

2. Le rôle des investisseurs institutionnels

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle central sur le marché des crypto-monnaies. Grâce à leur capital important et à leurs stratégies d'investissement professionnelles, ils ont un impact significatif sur les fluctuations du marché. Les opérations d'achat ou de vente à grande échelle des investisseurs institutionnels peuvent rapidement modifier l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché, entraînant de fortes fluctuations de prix. Lorsque les investisseurs institutionnels sont optimistes quant au marché des crypto-monnaies et achètent en grandes quantités, ils stimulent le sentiment du marché, attirent davantage d'investisseurs et font monter les prix. Au contraire, si les investisseurs institutionnels vendent en grandes quantités, cela peut provoquer une panique sur le marché, ce qui incite d'autres investisseurs à suivre le mouvement et fait chuter les prix. En outre, les décisions d'investissement des investisseurs institutionnels sont souvent basées sur des recherches et des analyses approfondies, et leurs jugements et points de vue sur les tendances du marché guideront également les attentes des investisseurs, affectant ainsi les fluctuations du marché.

3. Manipulation du marché intérieur et risques

Il existe de nombreux moyens de manipulation et de risques potentiels sur le marché des cryptomonnaies. Certains criminels peuvent créer l'illusion d'une activité de marché par le biais de fausses transactions et tromper les investisseurs. Ils peuvent également utiliser les réseaux sociaux pour diffuser de fausses informations afin d'augmenter ou de baisser artificiellement les prix. En outre, les moyens de « pump and dump » sont également courants. Les manipulateurs achètent d'abord une grande quantité d'une certaine cryptomonnaie pour augmenter le prix, incitent les investisseurs à suivre le mouvement, puis la revendent rapidement pour réaliser d'énormes profits et faire subir des pertes aux investisseurs. Un autre risque potentiel est la surconcentration du marché. Un petit nombre de grands investisseurs ou d'échanges contrôlent une grande quantité de cryptomonnaies, et leur comportement peut avoir un impact décisif sur les prix du marché. De plus, en raison de la supervision relativement faible du marché des cryptomonnaies, certains nouveaux projets de cryptomonnaies peuvent être frauduleux, entraînant d'énormes pertes pour les investisseurs.

4. Caractéristiques et différences du marché haussier

1. Le caractère unique du marché haussier de 2024

Le marché haussier de 2024 présente des différences significatives dans la structure du marché. Par rapport aux précédents marchés haussiers, le marché de cette année est davantage orienté vers les vendeurs et les conditions des projets en phase de pré-vente sont clairement défavorables aux investisseurs. Par le passé, les investisseurs dominaient le marché et pouvaient obtenir des conditions plus favorables. Mais aujourd'hui, les propriétaires de projets ont davantage leur mot à dire et les conditions de pré-vente sont dures, ce qui entraîne un ralentissement significatif de la rotation des capitaux.

En termes d’opportunités d’investissement, le marché haussier de 2024 ne sera plus une hausse générale, mais se concentrera sur des secteurs et des projets spécifiques. Par exemple, les domaines émergents tels que l’IA et DePIN recevront plus d’attention, tandis que les secteurs traditionnels en vogue pourraient avoir des performances médiocres. C’est très différent de la situation du marché haussier précédent, où divers projets ont fleuri de manière générale.

(II) Conditions préalables à la vente et qualité du projet

Les conditions de pré-vente en 2024 ont radicalement changé par rapport au passé. La période d'acquisition est souvent supérieure à 18 mois, voire jusqu'à 4 ans, et la valeur entièrement diluée (FDV) est gonflée, ce qui augmente le risque pour les investisseurs. Dans le même temps, environ un cinquième des projets peuvent modifier les conditions ou rembourser les fonds plusieurs mois après la levée de fonds, et le recours pour les investisseurs est presque nul.

Cependant, ces conditions de pré-vente strictes incitent également les parties prenantes à accorder plus d'attention à la qualité du projet. Ce n'est qu'avec une équipe fiable, des opérations légales et une base solide qu'un projet peut se démarquer sur un marché concurrentiel et attirer les fonds des investisseurs. Par conséquent, lors du choix d'un projet, les investisseurs doivent évaluer plus attentivement la qualité et le potentiel du projet et ne doivent pas se laisser attirer uniquement par les rendements élevés attendus.

V. Perspectives d'avenir et suggestions

1. Perspectives de développement à long terme

Le marché des crypto-monnaies devrait poursuivre sa croissance à l’avenir, et son influence pourrait encore s’étendre avec les progrès continus de la technologie et l’expansion des scénarios d’application.

D'une part, les innovations dans la technologie blockchain continueront de stimuler le développement du marché des crypto-monnaies. Par exemple, les avancées technologiques telles que des mécanismes de consensus plus efficaces, des algorithmes de cryptage plus sûrs et des langages de contrats plus intelligents amélioreront les performances et la sécurité des crypto-monnaies et attireront davantage d'utilisateurs et de fonds sur le marché.

D'autre part, l'acceptation mondiale des cryptomonnaies devrait augmenter progressivement. De plus en plus de pays et de régions pourraient imposer des réglementations et une supervision juridiques plus claires sur les cryptomonnaies, créant ainsi les conditions de leur développement légal et conforme. Cela attirera davantage d'institutions financières traditionnelles et de grandes entreprises à participer, favorisant ainsi davantage la maturité et la croissance du marché.

De plus, avec l'innovation et le développement continus dans des domaines tels que la finance décentralisée (DeFi) et les jetons non fongibles (NFT), le marché des crypto-monnaies devrait être profondément intégré à l'économie réelle et fournir de nouvelles solutions pour résoudre les problèmes du domaine financier traditionnel.

(II) Stratégie d’investissement et gestion des risques

En période de fluctuations du marché, les investisseurs doivent adopter une stratégie d’investissement diversifiée. Ils peuvent choisir différents types de cryptomonnaies pour investir, comme les devises traditionnelles telles que Bitcoin et Ethereum, ainsi que les devises émergentes présentant un potentiel. Dans le même temps, ils peuvent également envisager d’investir dans des produits financiers liés aux cryptomonnaies, tels que les contrats à terme et les options, pour couvrir les risques.

Pour contrôler les risques, les investisseurs doivent d'abord clarifier leur tolérance au risque et ne pas investir tous leurs fonds sur le marché des crypto-monnaies. Fixez des points de stop-loss et de take-profit raisonnables pour éviter une cupidité et une peur excessives. En outre, ils doivent surveiller de près la dynamique du marché et se tenir au courant des changements de politiques et de réglementations, des innovations technologiques et du sentiment du marché afin de procéder à des ajustements d'investissement en temps opportun.

Dans le même temps, les investisseurs doivent également veiller à la gestion sécurisée des actifs, choisir des plateformes de trading et des portefeuilles sûrs et fiables, renforcer la protection des mots de passe des comptes et prévenir le vol d'actifs. En outre, ils doivent éviter de suivre aveuglément les tendances et de croire aux rumeurs du marché, et maintenir une réflexion indépendante et un jugement rationnel pour réduire les risques d'investissement.

Cet article provient d'Internet : Aperçu du marché des crypto-monnaies en 2024

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