Insight Data Numéro 06 | OKX Web3 Nansen : Neuf obstacles liés aux données que les débutants doivent surmonter pour se lancer avec Web3

Sur le marché des cryptomonnaies, les données ont toujours été un outil important pour la prise de décisions commerciales. Comment pouvons-nous dissiper le brouillard des données et découvrir des données efficaces pour optimiser les décisions commerciales ? C'est un sujet auquel le marché continue de prêter attention. Cette fois, OKX a spécialement planifié la rubrique Insight Data et, conjointement avec NanSen, CoinGlass, AICoin, Coingecko et 0x Scope et d'autres plateformes de données du secteur, pour partir des besoins communs des utilisateurs, dans l'espoir de mettre au point une méthodologie de données plus systématique pour la référence et l'apprentissage du marché.

Voici le sixième numéro, qui a été discuté conjointement par l'équipe OKX Web3 et l'équipe NanSen autour de sujets tels que les 9 questions de base que les débutants doivent se poser lorsqu'ils commencent à utiliser Web3. Nous espérons qu'il vous sera utile.

À propos de Nansen : Nansen est une plateforme d'analyse de blockchain qui enrichit les données en chaîne avec des millions de balises de portefeuille. Nansen aide les utilisateurs de crypto-monnaies à identifier les opportunités, à effectuer des vérifications préalables et à protéger leurs portefeuilles à l'aide de tableaux de bord en temps réel et d'alertes personnalisées.

À propos d'OKX Web3 : L'équipe rassemble les meilleurs talents dotés d'une solide expérience technique et d'une riche expérience du secteur. Au fil des ans, ils ont continuellement innové et pratiqué dans le domaine de la cryptographie, et continuent de se concentrer sur l'expérience utilisateur et la sécurité. À l'heure actuelle, le portefeuille OKX Web3 est le portefeuille multi-chaînes décentralisé le plus complet du marché, prenant en charge plus de 90 chaînes publiques, avec des portefeuilles intégrés, des transactions, des marchés NFT, DeFi et la découverte d'applications décentralisées. Les utilisateurs peuvent visualiser les jetons multi-chaînes, les NFT et les actifs DeFi via l'application, les plug-ins et les pages Web.

1. À quelles dimensions de données de base les débutants prêtent-ils généralement attention lorsqu'ils entrent dans le monde du Web3 ?

Nansen : La façon la plus simple d'en apprendre davantage sur les données on-chain est de s'entraîner sur la chaîne, par exemple en effectuant des échanges sur une bourse décentralisée (DEX), puis en recherchant des transactions sur un explorateur de blocs comme Etherscan. Être capable de lire les détails d'une transaction sur un explorateur de blocs est essentiel pour comprendre l'analyse des données Web3.

Les débutants doivent d'abord se concentrer sur les données de transaction, puis passer progressivement aux traces et aux journaux. Une progression potentielle consiste à apprendre d'abord à lire des données de transaction agrégées facilement digestibles (par exemple via Nansen ou Debank), puis à explorer les données de transaction (via des explorateurs de blocs), puis à passer aux traces et aux journaux (via des explorateurs de blocs), et enfin à analyser les données brutes des fournisseurs de données (par exemple Nansen). La navigation dans les explorateurs de blocs est fondamentale pour comprendre ces données.

La blockchain contient de nombreuses données basées sur les activités qui s'y déroulent, mais comment comprendre réellement cette activité ? Heureusement, la chaîne de machines virtuelles Ethereum (EVM) est standardisée et les données brutes de la plupart des interactions sont stockées dans quelques tables communes :

• Transactions : Informations détaillées sur chaque transaction, y compris l'expéditeur, le destinataire, le montant de la transaction, les frais de traitement et l'horodatage.

• Traces : Enregistrements détaillés de chaque étape du processus de transaction, couvrant des détails tels que les appels de fonction, les transferts et l'exécution des contrats intelligents.

• Journaux : Journaux d'événements générés par des contrats intelligents pour enregistrer l'occurrence d'événements spécifiques. Ces journaux sont généralement utilisés pour suivre les changements d'état et les notifications d'événements.

Grâce à ces tableaux, les utilisateurs peuvent obtenir des informations détaillées sur les activités de la blockchain, telles que l’analyse des modèles de transaction, le suivi des flux de capitaux et la compréhension de l’exécution des contrats intelligents. Ces données nous aident non seulement à comprendre les détails d’une transaction unique, mais peuvent également révéler les tendances du marché et les modèles de comportement à plus grande échelle.

OKX Web3: Nous recommandons aux débutants qui souhaitent en savoir plus sur le Web3 de prêter attention aux informations en trois dimensions : données de marché, données de réseau et données de communauté et de développement.

Premièrement, les données du marché comprennent :

• Données de prix : informations de prix en temps réel et historiques pour les crypto-monnaies et les jetons.

• Capitalisation boursière : la valeur totale d'une cryptomonnaie ou d'un jeton, calculée en multipliant le prix actuel par l'offre en circulation.

• Volume des transactions : la quantité de crypto-monnaie ou de jetons échangés pendant une période donnée.

• Enregistrements de transaction : détails de transaction enregistrés sur la blockchain, y compris l'expéditeur, le destinataire, le montant et l'horodatage.

Deuxièmement, les données du réseau font référence à la distribution des nœuds et à la distribution des frais de gaz. La distribution géographique et logique des nœuds du réseau affecte la décentralisation et la sécurité, tandis que les frais de transaction sur la blockchain, y compris le prix du gaz, la limite de gaz et les frais de priorité, peuvent refléter l'utilisation du réseau.

Enfin, les données sur la communauté et le développement font référence à l'activité des développeurs et à l'engagement de la communauté. Plus précisément, elles incluent le nombre de développeurs actifs, le nombre de commits et les indicateurs de contribution au projet blockchain, ainsi que la taille et le niveau d'activité de la communauté soutenant le projet blockchain. Ces données peuvent être obtenues via des forums, des médias sociaux et des événements. Actuellement, la plupart des discussions Web3 se déroulent sur Twitter, Telegram et Discord.

2. Comment appréhender les tendances du marché en analysant les données de transaction sur la blockchain ?

Nansen : Pour les débutants, l’analyse du comportement des transactions en chaîne est essentielle pour comprendre les tendances du marché et peut nous fournir des informations approfondies sur ce qui se passe réellement sur la blockchain. Contrairement à la finance traditionnelle (TradFi), toutes les transactions sur la blockchain sont ouvertes et transparentes, ce qui nous permet de les interpréter et de les analyser et d’obtenir plus d’informations sur le marché que TradFi, comme par exemple qui achète ou vend. Avec les données en chaîne, nous pouvons effectuer de nombreux types d’analyse, comme déterminer le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens et leurs activités. Nous pouvons interroger toutes les adresses quotidiennes et voir qui sont leurs contreparties, ou utiliser des fournisseurs de données pour effectuer ces tâches.

Plus précisément, nous pouvons explorer des éléments tels que la distribution des adresses actives, le comportement des principales entités, le nombre de déploiements de contrats intelligents, les volumes de transactions et les préférences des utilisateurs entre les entités. Ces informations sont plus que superficielles et, grâce aux fonctionnalités de marquage de devises et de portefeuilles intelligents sur des plateformes comme Nansen, nous pouvons approfondir les tendances du marché. Par exemple, comprendre quels portefeuilles accumulent des actifs spécifiques, quelles entités sont influentes sur le marché et l'impact potentiel de ces comportements sur le marché.

Grâce à ces analyses, les utilisateurs novices peuvent non seulement comprendre la situation de base des transactions en chaîne, mais également avoir un aperçu de la dynamique complexe qui sous-tend le marché, afin de prendre des décisions commerciales plus éclairées. Cette transparence et cette disponibilité des données sont les avantages significatifs de la blockchain par rapport à la finance traditionnelle, donnant à chaque participant la possibilité de comprendre le marché de manière plus complète.

OKX Web3: Nous pensons que pour les utilisateurs novices, lors de la réalisation de transactions de données en chaîne, ils peuvent prêter attention à la dynamique des actifs traditionnels tels que les pièces stables, le BTC et l'ETH, et prêter attention à la chaleur du marché sur la chaîne.

Premièrement, le volume des échanges et la circulation des pièces stables peuvent refléter le sentiment du marché. Lorsque le marché est incertain ou volatil, les utilisateurs ont tendance à transférer des fonds vers des pièces stables pour éviter les risques. En outre, les entrées et les sorties de pièces stables peuvent également indiquer la liquidité du marché. Par exemple, un grand nombre de pièces stables entrant dans la bourse peut indiquer une pression d'achat imminente, tandis qu'une sortie importante peut signifier une pression de vente.

Bien entendu, il est également important de prêter attention à la domination du BTC et de l'ETH, qui reflète leur part de la valeur totale du marché. Lorsque la domination du BTC augmente, le marché peut être plus enclin au Bitcoin, tandis que lorsque la domination de l'ETH augmente, le marché peut être plus enclin à Ethereum et aux projets financiers décentralisés associés. En analysant la domination de ces deux, nous pouvons comprendre les préférences d'achat et de vente des acteurs du marché.

Dans le même temps, la chaleur du marché en chaîne est également un indicateur important.

Parmi eux, une augmentation du volume des échanges indique généralement une augmentation de l'activité du marché, et davantage d'activités d'achat et de vente peuvent entraîner une plus grande volatilité des prix. Un volume d'échange élevé et soutenu peut confirmer la force des tendances du marché. Par exemple, dans un marché haussier, un volume d'échange élevé accompagné d'une hausse des prix indique une forte tendance à la hausse. En outre, une augmentation du nombre d'utilisateurs actifs indique que davantage de participants au marché utilisent et négocient une crypto-monnaie ou une plateforme blockchain spécifique, ce qui peut faire grimper les prix. Enfin, le nombre d'utilisateurs actifs est un indicateur important de la santé d'un projet blockchain. Les projets avec une forte participation des utilisateurs bénéficient généralement d'un soutien communautaire plus fort et de perspectives de développement plus stables. En prêtant attention à ces indicateurs, les utilisateurs novices peuvent mieux comprendre la dynamique du marché et prendre des décisions commerciales plus éclairées.

3. Quelles informations contiennent les données d'interaction des contrats intelligents ? Sur quels indicateurs les novices doivent-ils se concentrer ?

Nansen : Les interactions des contrats intelligents dans les cryptomonnaies contiennent des informations clés telles que les adresses impliquées dans la transaction, les fonctions appelées, les jetons transférés, les frais de gaz payés et les données d'entrée. Pour les nouveaux venus, la première chose à comprendre est qui a initié la transaction et quelle fonction a été appelée. Une fois que vous saurez lire un explorateur de blocs, vous serez en mesure de mieux comprendre les contrats intelligents et les interactions entre les portefeuilles et les autres contrats.

OKX Web3: Les interactions entre contrats intelligents contiennent de nombreuses informations clés indispensables à la compréhension du comportement et de l’impact de ces contrats. Voici les 6 éléments principaux :

1. Simulation de trading :

L'objectif de la simulation de transactions est de prédire les résultats de l'interaction avec un contrat intelligent avant de l'exécuter réellement sur la blockchain. La clé est de comprendre les changements d'état attendus, les erreurs potentielles et les coûts de gaz. Les débutants doivent utiliser un simulateur de transactions pour mieux comprendre comment leurs interactions affectent la blockchain et éviter des erreurs coûteuses.

2. Permis 2, montant autorisé :

Il est très important d'accorder à un contrat intelligent l'autorisation de dépenser un montant spécifique de jetons au nom de l'utilisateur. Les informations clés incluent le montant maximum que le contrat est autorisé à dépenser et la durée de l'autorisation. Les débutants doivent surveiller le montant de l'autorisation pour éviter de surautoriser le contrat et d'éventuels vols de jetons.

3. Frais de gaz :

Les frais de gaz font référence au coût d'exécution des transactions sur la blockchain. Les informations clés incluent le prix du gaz (coût par unité de gaz), la limite de gaz (quantité maximale de gaz pouvant être utilisée) et les frais de gaz totaux. Comprendre les frais de gaz peut aider les nouveaux arrivants à gérer les coûts de transaction et à hiérarchiser les transactions en période de congestion du réseau.

4. À l'adresse :

L'adresse de réception est l'adresse de destination d'une transaction. L'information clé est l'adresse de destination d'une transaction ou d'une interaction de contrat intelligent. Les débutants doivent vérifier l'adresse de réception pour s'assurer que les fonds et les interactions sont envoyés à la bonne destination afin d'éviter toute perte d'actifs.

5. Propriété :

La propriété est utilisée pour déterminer qui contrôle un contrat intelligent ou ses actifs. L'information clé est l'adresse ou l'entité qui dispose des droits administratifs sur le contrat. Les débutants doivent vérifier la propriété du contrat pour comprendre qui le contrôle et évaluer les risques potentiels associés à la centralisation.

6. Évolutivité :

L'évolutivité indique si un contrat intelligent peut être modifié après son déploiement. Les informations clés incluent l'existence d'un mécanisme de mise à niveau et les conditions de mise à niveau. La compréhension de l'évolutivité est essentielle pour évaluer la stabilité et la sécurité d'un contrat, car les contrats évolutifs peuvent être modifiés par leurs propriétaires, ce qui peut potentiellement introduire de nouveaux risques.

4. Comment les outils de suivi de portefeuille peuvent-ils aider les nouveaux utilisateurs à mieux comprendre les tendances du marché ?

Nansen : Les outils de suivi de portefeuille aident les utilisateurs à obtenir des informations approfondies en affichant des indicateurs clés importants dans une seule vue.

Ces mesures incluent la valeur nette du portefeuille, les protocoles utilisés et une fonction de décodage qui facilite la compréhension des transactions. Nansen fournit des répartitions au niveau de l'entité, où les utilisateurs peuvent afficher toutes les adresses, la valeur nette, les protocoles utilisés et les transactions inter-chaînes décodées pour une entité spécifique dans une seule vue. Pour les nouveaux arrivants ayant une connaissance limitée du marché, ces outils peuvent également les aider à suivre des portefeuilles complexes et à décider des transactions en leur nom.

OKX Web3: L’utilisation d’outils de suivi de portefeuille peut aider les nouveaux utilisateurs à obtenir des informations sur le marché.

Premièrement, les outils de suivi des portefeuilles peuvent montrer le flux de fonds entre différents portefeuilles, échanges et protocoles, aidant les utilisateurs à comprendre les tendances de liquidité et à identifier les pressions d'achat et de vente potentielles. De plus, en suivant les mouvements des grands utilisateurs (baleines), les utilisateurs peuvent obtenir des informations importantes sur le marché, car le comportement commercial des baleines peut avoir un impact significatif sur les tendances du marché.

Deuxièmement, ces outils permettent aux utilisateurs de visualiser la répartition des actifs dans différents portefeuilles, ce qui les aide à comprendre les stratégies de trading des traders à succès. Dans le même temps, en analysant les avoirs du portefeuille, les utilisateurs peuvent identifier les protocoles ou les projets que le marché préfère, ce qui permet de prendre des décisions de trading plus éclairées.

Enfin, le suivi de l'activité d'achat et de vente de différents portefeuilles peut donner un aperçu du sentiment général du marché, révélant si les acteurs sont haussiers ou baissiers. Par conséquent, une entrée ou une sortie soudaine et importante de fonds d'un actif peut indiquer un changement dans le sentiment du marché, aidant les utilisateurs à prédire les mouvements potentiels du marché.

En fait, les utilisateurs peuvent essayer d’utiliser certains outils d’analyse de données, tels que l’analyse fondamentale, et se référer à ce qui suit :

1. Dune : fournit des requêtes et des tableaux de bord personnalisés pour aider les utilisateurs à suivre les activités en chaîne.

2. Artemis : se concentre sur l'analyse des projets financiers décentralisés, fournissant des informations complètes sur les performances du protocole et les activités des utilisateurs.

3. DefiLlama : se concentre sur l'analyse financière décentralisée, fournissant des données sur TVL et d'autres indicateurs clés de différents protocoles.

4. Rootdata : fournit des données détaillées sur divers projets de blockchain, y compris des indicateurs de performance et une analyse de l'écosystème.

5. Glassnode : se concentre sur les données en chaîne, fournissant une gamme de mesures pour analyser la santé et l'activité des réseaux blockchain.

6. Nansen : combine les données en chaîne et les balises de portefeuille pour fournir des informations sur les flux de fonds, les avoirs du portefeuille et les tendances du marché.

7. Blave : un outil émergent qui fournit des analyses de données et des informations sur les projets de blockchain et les activités du marché.

Les outils d'analyse des sentiments peuvent vous aider à mieux comprendre le marché. Vous pouvez vous référer au contenu des données de ces trois produits :

1. Santiment : fournit des données sur la chaîne, sociales et de développement pour analyser le sentiment du marché et identifier les tendances.

2. Mest : regroupe les données sur les sentiments des médias sociaux et de la communauté pour fournir des informations sur le sentiment du marché.

3. Kaito : combine plusieurs sources de données, y compris les médias sociaux, pour fournir une vue complète du sentiment du marché.

Apprendre à utiliser efficacement ces outils peut aider les utilisateurs à mieux comprendre la dynamique du marché, à identifier les tendances plus tôt et à prendre des décisions commerciales plus éclairées.

5. Lors de l’analyse des protocoles DeFi, quels indicateurs clés doivent être évalués ?

Nansen : Lorsque nous étudions différents protocoles de finance décentralisée, nous examinons une variété de mesures qui peuvent être différentes pour chaque application. Bien que ces mesures ne soient pas exhaustives, il peut être utile d'accorder une attention particulière à certaines mesures clés lors de la recherche de nouvelles opportunités.

Dans le contexte des protocoles de prêt, des mesures telles que la TVL (valeur totale bloquée), l'utilisation et le nombre d'utilisateurs sont des points de départ pour évaluer l'activité globale d'une plateforme. Cependant, le suivi des entrées importantes dans les projets peut être particulièrement intéressant lors de l'évaluation de nouvelles opportunités. Des entrées importantes peuvent indiquer une nouvelle activité d'injection de liquidités dans certains pools, ce qui peut être une bonne opportunité pour les traders à la recherche de revenus passifs.

Une autre mesure clé consiste à examiner les types d’entités ou de déposants du protocole qui peuvent être suivis. Qu’il s’agisse de fonds, de portefeuilles de contrats intelligents ou d’autres portefeuilles Defi de votre choix, ils peuvent tous être des contreparties possibles. Il est important de noter que ces mesures ne couvrent pas le risque, qui est le cadre général à prendre en compte lors de l’utilisation de protocoles financiers décentralisés.

OKX Web3: Nous vous recommandons de prêter attention au moins aux indicateurs suivants, tels que les données en chaîne, les commentaires de la communauté, l'équipe et les constructeurs, etc.

La première est celle des données on-chain, qui incluent la valeur totale verrouillée (TVL) et le volume des transactions. La TVL est un indicateur de l'échelle et de la popularité du protocole. Une TVL élevée reflète la confiance et l'utilisation généralisée du protocole par les utilisateurs. Le volume des transactions montre l'activité et la liquidité du protocole. Un volume de transactions élevé représente généralement une forte demande des utilisateurs et une confiance élevée.

Le deuxième est le retour d'information de la communauté, notamment l'activité et le sentiment sur Twitter, Telegram et Discord. Les commentaires positifs et les discussions sur ces plateformes peuvent refléter l'attention et la reconnaissance de la communauté envers le projet, et sont des indicateurs clés pour évaluer la participation de la communauté et la satisfaction des utilisateurs. En termes d'expérience de l'équipe, le parcours et l'expérience de l'équipe de projet ainsi que le soutien d'institutions d'investissement prestigieuses sont des facteurs importants pour évaluer le potentiel de réussite du projet.

En outre, la longévité est également un élément important à prendre en compte, notamment la durée de fonctionnement historique du projet et les activités de développement continu. Un projet avec une longue histoire et un développement continu est généralement plus fiable et durable.

Enfin, il y a l'audit du contrat intelligent. Le rapport d'audit réalisé par un tiers peut révéler les vulnérabilités potentielles et les risques de sécurité du contrat intelligent et garantir la sécurité des fonds des utilisateurs. Ces dimensions combinées peuvent évaluer de manière exhaustive la santé et le potentiel commercial du projet.

6. Comment les balises d'adresse sont-elles utilisées dans l'analyse des données en chaîne ? Quel est leur véritable objectif ?

Nansen : Même si les données de la blockchain sont en principe publiques, il est très difficile de les interpréter dans la pratique, car la plupart d’entre elles ne sont pas lisibles par l’homme. Les balises de portefeuille sont un moyen de transformer de grandes quantités de données en un format que tout le monde peut facilement digérer. À un niveau élevé, les balises d’adresse sont la façon dont nous étiquetons et identifions les adresses de portefeuille en fonction de leur comportement/actions sur la chaîne. Étant donné qu’il existe des millions d’adresses avec différentes empreintes sur la chaîne, les balises nous permettent de catégoriser tous ces portefeuilles en fonction de leur comportement et permettent aux utilisateurs de trouver rapidement ce qu’ils recherchent.

L'identité exacte du propriétaire du portefeuille est souvent inconnue, mais nous classons les portefeuilles et les étiquetons avec des étiquettes et des émojis. Ceux-ci peuvent être de bas niveau, comme Dex Trader, ce qui signifie que le portefeuille utilise un DEX, ou plus complexes et utiles, comme notre section 7d Smart Dex Trader, qui présente les traders DEX les plus rentables des 7 derniers jours. En étiquetant la plus grande base de données de portefeuilles, nos utilisateurs peuvent avoir un aperçu des types de portefeuilles effectuant des transactions et explorer en détail ce qui les intéresse ou découvrir des adresses à signal élevé en fonction de leurs besoins.

OKX Web3: D'une manière générale, les étiquettes d'adresse ont trois fonctions :

Premièrement, en termes d'identification et de gestion de l'identité, les étiquettes d'adresse sont utilisées pour identifier l'association d'un individu, d'une entité ou d'une organisation spécifique à une adresse spécifique. Par exemple, l'étiquetage d'une adresse comme Bourse A ou XYZ permet de suivre et de gérer l'historique des transactions et les types d'activité, tels que les dépôts, les retraits ou les transactions, ce qui facilite la classification et l'analyse des transactions.

Deuxièmement, en termes de gestion des risques et de conformité, les balises d'adresses sont utilisées pour créer des listes blanches (confiance) et des listes noires (risque). Cela est essentiel pour surveiller et gérer les risques, comme empêcher les fonds de circuler vers des adresses suspectées de fraude ou d'activités illégales, et se conformer au cadre juridique de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de la connaissance du client (KYC).

Enfin, en termes d'analyse et de recherche de marché, les adresses marquées aident à l'analyse comportementale et à la compréhension des comportements commerciaux, des préférences et des trajectoires de flux de capitaux des utilisateurs. Ceci est très utile pour les études de marché et l'analyse du comportement des utilisateurs, et combiné à d'autres sources de données telles que les signaux sociaux et les indicateurs de marché, il peut évaluer l'activité et les stratégies de trading d'acteurs spécifiques du marché.

7. Pourquoi l’analyse des flux de fonds en chaîne est-elle importante ?

Nansen : L'analyse des flux de fonds est essentielle car elle révèle le comportement d'achat et de vente des fonds. En tant que l'un des acteurs les plus avertis du marché, les actions des gestionnaires de fonds sont souvent instructives. Suivre leurs tendances de trading peut aider les utilisateurs à prendre des décisions appropriées au plus tôt.

Une fois que vous avez observé des flux entrants ou sortants de fonds sur une période donnée, une analyse plus approfondie est nécessaire pour comprendre les motivations qui se cachent derrière ces flux. Par exemple, des flux entrants importants dans un fonds peuvent être le signe d'une préparation à la distribution de fonds à d'autres adresses, ou ces flux peuvent simplement faire partie d'une allocation interne. Pour les flux sortants, la clé est de savoir où les fonds sont finalement envoyés. Par exemple, le jalonnement de jetons et les dépôts sont tous deux considérés comme des flux sortants, mais leurs significations sont complètement différentes.

OKX Web3: L'analyse des flux de capitaux en chaîne est un outil d'étude de marché clé qui peut révéler le sentiment du marché et les tendances de développement, fournissant une référence importante pour les décisions commerciales.

Premièrement, en analysant les flux de fonds, nous pouvons déterminer le sentiment général du marché. De grandes quantités d'argent entrant dans un actif particulier indiquent généralement un optimisme sur le marché, tandis que de grandes quantités d'argent sortant peuvent indiquer un pessimisme sur le marché. Deuxièmement, les changements dans les flux de fonds peuvent souvent prédire à l'avance la direction des tendances du marché. Des entrées continues de fonds peuvent indiquer une tendance à la hausse des prix, tandis que des sorties continues de fonds peuvent indiquer une tendance à la baisse des prix.

En termes de gestion des risques, l'analyse des flux de fonds peut aider à identifier des activités inhabituelles, telles que des transferts de fonds importants et soudains, qui peuvent être le signe d'une manipulation du marché ou de transactions à grande échelle sur le point de se produire. Le suivi des mouvements de fonds des baleines (gros investisseurs) est également essentiel, car il peut fournir des informations importantes sur le marché, aidant les utilisateurs à observer d'éventuelles fluctuations de prix et à ajuster leurs stratégies en temps opportun.

Enfin, l'analyse des flux de fonds offre une perspective importante à la communauté des traders lors de la prise de décisions de trading. En comprenant le flux de fonds vers différents actifs ou protocoles, la répartition des actifs peut être optimisée, de nouvelles opportunités peuvent être identifiées et des opportunités d'arbitrage peuvent être découvertes.

Actuellement, il existe sur le marché une variété d'excellents outils d'analyse de données en chaîne, tels que Nansen et GlassNode, qui fournissent une analyse détaillée des flux de capitaux, des mouvements des baleines et de l'identification des modèles de négociation, offrant ainsi de puissantes informations sur le marché et une aide à la décision pour les joueurs novices. Actuellement, il existe sur le marché des outils de détection relativement faciles à utiliser, tels que Nansen, qui fournit une analyse détaillée des données en chaîne, notamment les flux de capitaux, les mouvements des baleines et les modèles de négociation. Il existe également GlassNode, qui fournit une large gamme d'indicateurs de données en chaîne, notamment les flux de capitaux, le volume des transactions et les adresses actives.

8. Qu'est-ce que l'analyse des détenteurs ? Comment évaluer la santé d'un projet grâce à la répartition des détenteurs ?

Nansen : L'analyse des avoirs implique l'étude de la distribution des adresses de portefeuille et du comportement d'un jeton spécifique, ce qui peut révéler des modèles, une concentration et un impact potentiel sur le marché dans une certaine mesure.

Si les jetons sont fortement concentrés dans des portefeuilles privés ou entre les mains de personnes connues pour leurs pratiques de « pump and dump », c'est généralement un signe négatif. En outre, vous pouvez également voir combien de jetons sont détenus par les équipes de développement ou les particuliers, ainsi que des indicateurs tels que les contrats acquis. À l'aide d'outils tels que Nansen, les utilisateurs peuvent en outre observer la distribution des jetons au niveau de l'adresse et au niveau de l'entité. Lors de l'analyse des adresses, il est important de faire la distinction entre les adresses de contrat et les comptes détenus en externe (EOA), et s'ils appartiennent à des échanges centralisés (CEX), à des comptes multi-signatures ou à d'autres types d'entités, ce qui permet d'évaluer plus complètement la santé du projet.

OKX Web3: Les informations sur la distribution sont une mesure cruciale lorsque nous explorons la santé de l'écosystème des jetons :

Premièrement, en analysant la répartition des détenteurs, nous pouvons déterminer si les jetons sont concentrés entre les mains de quelques grands détenteurs ou largement répartis entre de nombreux petits détenteurs. Cette bonne structure de distribution contribue généralement à la stabilité du marché et réduit le risque de manipulation du marché par de grandes entités.

Parmi eux, le reflet du comportement des traders montre l'activité et le sentiment du marché : l'observation des activités de trading des détenteurs peut fournir une compréhension approfondie du sentiment et de la participation du marché. Le trading à haute fréquence peut indiquer un comportement spéculatif, tandis que la détention à long terme reflète la confiance des traders dans les perspectives à long terme du projet.

En outre, la stabilité du projet est étroitement liée à la répartition des détenteurs : une structure de détenteurs stable et diversifiée contribue à la stabilité des prix. Cette stabilité rend le projet moins vulnérable aux ventes à grande échelle ou aux activités spéculatives et aide le projet à maintenir une croissance soutenue à long terme malgré les fluctuations du marché.

Bien entendu, le soutien et la confiance de la communauté sont des pierres angulaires importantes du développement d’un projet : l’ampleur et l’activité de la base de détenteurs reflètent généralement la taille et l’engagement de la communauté. Ce soutien communautaire est essentiel au développement, à l’adoption et à la réponse aux défis du marché d’un projet.

9. Quel rôle jouent les signaux sociaux et l’analyse des sentiments dans l’analyse des données Web3 ?

Nansen : Les signaux sociaux et le sentiment du marché guident les actions sur la chaîne et vice versa. Les données sur la chaîne offrent un moyen de valider les signaux sociaux et de sentiment, permettant aux gens de voir qui achète et vend réellement et de comprendre ce qui se passe réellement.

OKX Web3: Les indicateurs de sentiment du marché jouent un rôle clé dans les décisions de trading. En analysant les signaux sociaux et les données de sentiment, nous pouvons mesurer efficacement l'état émotionnel des participants du marché à l'égard de projets ou d'actifs spécifiques, notamment l'optimisme, le pessimisme ou la neutralité. Ces indicateurs de sentiment affectent directement les émotions des traders et le comportement du marché, et constituent une base importante pour évaluer l'atmosphère du marché et prédire les tendances des prix.

La prévision des tendances du marché est l'une des applications importantes de l'analyse des sentiments. La combinaison des signaux sociaux et des données de sentiment pour l'analyse des tendances peut aider les utilisateurs à prédire les tendances du marché à court et à long terme. Par exemple, un sentiment positif peut indiquer que les prix des actifs peuvent augmenter, tandis qu'un sentiment négatif peut entraîner une baisse des prix. L'analyse des sentiments peut fournir un retour d'information instantané pour aider les traders à ajuster leurs stratégies de trading et leurs plans de gestion des risques en temps opportun.

L’évaluation des projets et de leur acceptation par le marché repose également sur des signaux sociaux et une analyse des sentiments. En surveillant les discussions sur les réseaux sociaux et sur le Web, vous pouvez comprendre la popularité d’un projet ou d’une nouvelle technologie au sein de la communauté. Des discussions actives et positives sur les réseaux sociaux indiquent généralement que le projet est largement reconnu et soutenu, ce qui est essentiel pour que l’équipe de projet puisse ajuster sa stratégie et son itinéraire de promotion.

Enfin, l’analyse des sentiments joue un rôle clé dans la gestion des risques et l’analyse des informations sur le marché. En tant que système d’alerte pour la dynamique du marché et les risques d’événements, l’analyse des sentiments peut rapidement identifier les émotions négatives soudaines ou les activités sur les réseaux sociaux qui peuvent indiquer une instabilité du marché ou des événements négatifs potentiels. Combinée aux données en chaîne et aux indicateurs de marché, l’analyse des sentiments permet de comprendre et de surveiller pleinement la santé et les changements dynamiques du marché.

Conclusion

Ce qui précède est le sixième numéro de la rubrique Insight Data lancée par OKX, qui se concentre sur les problèmes fondamentaux auxquels sont généralement confrontés les utilisateurs débutants, dans l'espoir de leur fournir une référence efficace. Dans les prochaines séries d'articles, nous continuerons d'explorer des méthodes d'utilisation/d'analyse des données plus pratiques pour fournir des références aux traders et aux nouveaux acteurs afin qu'ils apprennent le trading et comprennent le secteur.

Avertissement et clause de non-responsabilité concernant les risques

Cet article est fourni à titre de référence uniquement. Cet article ne représente que le point de vue des auteurs et ne représente pas la position d'OKX. Cet article n'est pas destiné à fournir (i) des conseils d'investissement ou des recommandations d'investissement ; (ii) une offre ou une sollicitation d'achat, de vente ou de détention d'actifs numériques ; (iii) des conseils financiers, comptables, juridiques ou fiscaux. Nous ne garantissons pas l'exactitude, l'exhaustivité ou l'utilité de ces informations. La détention d'actifs numériques (y compris les pièces stables et les NFT) comporte des risques élevés et peut fluctuer de manière significative. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient en fonction de votre situation financière. Veuillez consulter vos professionnels juridiques/fiscaux/d'investissement pour votre situation spécifique. Soyez responsable de la compréhension et du respect des lois et réglementations locales applicables.

Cet article provient d'Internet : Insight Data Issue 06 | OKX Web3 Nansen : Neuf obstacles liés aux données que les débutants doivent surmonter pour démarrer avec Web3

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