Insight Data Numéro 02 | OKX CoinGlass : Comment exploiter des données précieuses et cultiver une réflexion commerciale mature ?

Sur le marché des cryptomonnaies, les données ont toujours été un outil important pour la prise de décisions commerciales. Comment pouvons-nous dissiper le brouillard des données et découvrir des données efficaces pour optimiser les décisions commerciales ? C'est un sujet auquel le marché continue de prêter attention. Cette fois, OKX a spécialement planifié la rubrique Insight Data et, en collaboration avec les principales plateformes de données telles que CoinGlass et AICoin, en partant des besoins communs des utilisateurs, dans l'espoir de mettre au point une méthodologie de données plus systématique pour la référence et l'apprentissage du marché.

Voici le deuxième numéro, dans lequel l'équipe de stratégie OKX et le CoinGlass Research Institute ont discuté conjointement des dimensions de données qui doivent être référencées dans différents scénarios de trading. Il aborde des sujets tels que la saisie des opportunités de trading et la manière de cultiver une pensée scientifique en matière de trading. Nous espérons que cela vous sera utile.

CoinGlass : CoinGlass est une plate-forme mondiale d'analyse de données de crypto-monnaie dédiée à fournir aux utilisateurs des services complets de surveillance du marché et d'interprétation approfondie des données. CoinGlass fournit des données de marché en temps réel, une analyse approfondie du marché, des données sur les positions à terme et sur options, des taux de financement, des données de liquidation et d'autres outils pour aider les traders à mieux comprendre la dynamique du marché et les conditions de risque. Grâce à des graphiques intuitifs et à des rapports de marché réguliers, CoinGlass est devenu un outil important pour l'analyse du marché mondial des crypto-monnaies.

Équipe de stratégie OKX : L'équipe de stratégie OKX est composée d'un groupe de professionnels expérimentés dédiés à la promotion de l'innovation dans le domaine des stratégies mondiales d'actifs numériques. L'équipe rassemble des experts dans de multiples domaines tels que l'analyse de marché, la gestion des risques et l'ingénierie financière. Dotée de connaissances professionnelles approfondies et d'une riche expérience commerciale, elle apporte un soutien solide au développement stratégique d'OKX.

1. Pour les utilisateurs novices, combien de types de dimensions de données ont une valeur de référence élevée ?

CoinGlass : Les utilisateurs novices manquent généralement d'expérience et d'expertise en matière de trading, ils préfèrent donc utiliser des indicateurs de données simples, intuitifs et faciles à comprendre. Ces indicateurs ont généralement une grande valeur de référence car ils peuvent refléter rapidement le sentiment et les tendances du marché. Par exemple, l'indice de cupidité et de peur, le ratio Long-Short, les entrées et sorties de fonds ETF et l'évolution de l'intérêt ouvert des CME sont tous des indicateurs de données que les utilisateurs novices peuvent rapidement comprendre. Ces indicateurs reflètent intuitivement le sentiment du marché et le comportement des traders, aidant les utilisateurs à comprendre rapidement la tendance du marché et à prendre des décisions judicieuses.

Alors comment peuvent-ils comprendre rapidement ces données simples ? Voici quelques conseils :

Tout d'abord, faites toujours attention à ces indicateurs, tels que les entrées et les sorties de fonds des ETF, l'indice de cupidité et de peur et le ratio long-short. Lorsque ces indicateurs changent, utilisez des outils graphiques pour analyser intuitivement la relation entre les changements d'indicateurs et les tendances des prix.

Deuxièmement, examinez les tendances historiques de ces indicateurs et comparez-les avec le graphique des prix pour comprendre comment les changements de ces indicateurs correspondent aux tendances du marché.

Troisièmement, apprenez les méthodes d’analyse de base, notamment la maîtrise des principes et des méthodes de l’analyse technique de base et de l’analyse du sentiment du marché.

Quatrièmement, accordez plus d’attention aux actualités du marché et aux analyses des experts en crypto-monnaie pour accumuler davantage de connaissances et d’expérience du marché, ce qui vous aidera à avoir une compréhension plus approfondie du contexte et des tendances du marché.

Enfin, pratiquez le trading simulé et utilisez les données pour les réviser afin d'améliorer votre capacité à interpréter et à appliquer les données. Grâce à ces méthodes, vous pouvez progressivement améliorer votre compréhension et votre application des données du marché, afin de pouvoir prendre des décisions de trading plus confiantes et plus judicieuses.

Équipe de stratégie OKX : Nous avons résumé les quatre aspects suivants et les conseils d’analyse correspondants pour référence aux utilisateurs :

Premièrement, il y a les données sur les tendances des prix. Le prix actuel, la tendance historique des prix, la moyenne mobile (MA), l'indice de force relative (RSI), les bandes de Bollinger, etc. appartiennent à cette catégorie de données. Ces données peuvent aider les utilisateurs à comprendre la tendance de base du marché et à identifier le moment de l'achat et de la vente. Pour la moyenne mobile (MA), lorsque le prix est supérieur à la MA, le marché peut être dans une tendance à la hausse ; lorsque le prix est inférieur à la MA, le marché peut être dans une tendance à la baisse ; et lorsque la MA à court terme croise la MA à long terme, cela peut indiquer un renversement de tendance. En termes d'indice de force relative (RSI), si le RSI est supérieur à 70, le marché peut être suracheté et devrait envisager de vendre ; si le RSI est inférieur à 30, le marché peut être survendu et devrait envisager d'acheter. Dans l'utilisation des bandes de Bollinger, lorsque le prix est proche de la trajectoire supérieure, il peut faire face à une résistance et devrait envisager de vendre ; lorsque le prix est proche de la trajectoire inférieure, il peut obtenir un soutien et devrait envisager d'acheter ; et lorsque la largeur de bande des bandes de Bollinger se rétrécit, cela peut indiquer qu'une percée majeure est sur le point de se produire.

Le deuxième est celui des données de volume. Les données de volume reflètent l'activité du marché et aident les utilisateurs à juger de la force et de la durabilité de la tendance. Le principe de base de la relation entre le volume et le prix est qu'une augmentation du volume et du prix indique que la tendance à la hausse peut se poursuivre, tandis qu'une augmentation du volume et une diminution du prix peuvent indiquer une baisse plus profonde et un renversement de tendance. Dans le modèle de changement de volume, si le marché est relativement lent au début, le volume et le prix sont tous deux à un niveau bas, et le volume augmente progressivement et le prix monte lentement, cela peut indiquer que des fonds importants entrent progressivement sur le marché et que le marché peut former une nouvelle tendance à la hausse. Lorsque l'activité de trading augmente, davantage de traders participent à la transaction, ce qui peut indiquer un signal de changement de tendance. L'énorme volume de transactions après une forte baisse peut signifier que la pression de vente est réduite, que les achats affluent et que le marché peut commencer à se stabiliser, mais cela ne signifie pas que le prix rebondira immédiatement. Le volume de contre-tendance des devises individuelles dans le cadre du déclin global du marché peut refléter les facteurs particuliers de la devise, et il est nécessaire de combiner une analyse fondamentale pour juger de sa durabilité et de sa tendance ultérieure.

Ensuite, il y a les données fondamentales. Les annonces de projets, les partenariats, les progrès technologiques, l’économie des jetons et les évolutions réglementaires sont tous des exemples de données fondamentales. Ces données fournissent des informations sur le potentiel et les risques à long terme d’un projet, ce qui permet de prendre des décisions commerciales plus éclairées. Les utilisateurs doivent prêter attention aux annonces importantes pour évaluer leur impact potentiel sur le développement du projet ; comprendre les progrès technologiques, prêter attention à l’achèvement des étapes de développement et évaluer la faisabilité technique ; analyser l’économie des jetons pour comprendre le mécanisme d’approvisionnement, le taux d’inflation et le but des jetons ; et suivre les évolutions réglementaires pour évaluer l’impact potentiel des changements réglementaires sur les projets.

Enfin, il y a les données sur le sentiment du marché. Les mentions sur les réseaux sociaux, l'indice de peur et de cupidité et le taux de financement du marché des produits dérivés sont tous des données sur le sentiment du marché. Ces données peuvent refléter l'état psychologique des traders et aider à déterminer les points de retournement possibles du marché. Une augmentation soudaine de la popularité sur les réseaux sociaux peut indiquer des fluctuations de prix à court terme, tandis qu'une popularité élevée et continue nécessite de prêter attention à la présence éventuelle d'une spéculation excessive. En termes d'indice de peur et de cupidité, une peur extrême (0-25) peut être une opportunité d'achat et une cupidité extrême (75-100) peut être une opportunité de vente. En termes de taux de financement, un taux positif élevé et continu indique que le sentiment haussier est fort et peut faire face à un repli, tandis qu'un taux négatif continu indique que le sentiment baissier est fort et peut rebondir.

2. Pour les utilisateurs avancés, une répartition diversifiée des actifs est importante. En quoi peut-elle être utile ?

CoinGlass : Nous recommandons aux utilisateurs avancés de commencer à partir des dimensions suivantes :

La première étape consiste à sélectionner les cryptomonnaies potentielles. En fonction du prix, de la valeur marchande, de la circulation, de la cotation en bourse et d'autres conditions, nous éliminons les cryptomonnaies ayant un potentiel de croissance et prenons des dispositions commerciales précises. Cette méthode de sélection peut aider les traders à trouver des cryptomonnaies ayant un potentiel plus élevé et à obtenir de meilleurs rendements commerciaux.

Le deuxième aspect est la mise en correspondance des portefeuilles d'actifs. La clé de la mise en correspondance des portefeuilles d'actifs est d'utiliser l'analyse de corrélation pour sélectionner les actifs à faible corrélation pour l'allocation. De cette façon, le risque du portefeuille de négociation peut être efficacement dispersé et la stabilité globale et le taux de rendement peuvent être améliorés. La sélection d'actifs à faible corrélation peut garantir que lorsque certains actifs baissent, d'autres actifs peuvent augmenter, équilibrant ainsi le rendement global.

L'arbitrage des produits dérivés est une autre opportunité. Utilisez le calculateur d'arbitrage des taux de financement pour trouver des opportunités d'arbitrage et effectuer un arbitrage des taux de financement pour augmenter le rendement de l'ensemble des actifs. L'arbitrage des taux de financement est une stratégie à risque relativement faible qui peut générer des rendements stables en cas de fluctuations du marché.

Ensuite, il y a la surveillance du portefeuille de trading. Grâce à l'outil de surveillance du portefeuille de trading, vous pouvez tester les bénéfices et les risques de différents plans de trading, et les réviser et les ajuster régulièrement pour optimiser la stratégie de configuration. Cette méthode peut aider les traders à comprendre les performances du portefeuille de trading en temps réel et à ajuster la stratégie à temps pour s'adapter aux changements du marché.

Enfin, il existe des outils de gestion des risques. Utilisez divers outils et techniques de gestion des risques, tels que les ordres stop-loss, les stratégies de couverture, etc. pour contrôler les risques de trading. Une gestion efficace des risques est un moyen important de garantir que les traders peuvent protéger leurs actifs en cas de fluctuations du marché.

Équipe de stratégie OKX : Selon nos observations, pour ce groupe de personnes, le choix des produits stratégiques est très important. En général, les outils couramment utilisés comprennent la stratégie d'investissement fixe, l'arbitrage combiné et le fractionnement des ordres importants. La stratégie d'investissement fixe réduit le coût global de détention grâce à des achats périodiques, l'arbitrage combiné réduit les risques de négociation grâce à l'arbitrage de couverture et le fractionnement des ordres importants réduit l'impact sur le marché et les coûts de transaction en divisant les ordres importants en petits ordres. Ces stratégies, combinées à leurs caractéristiques respectives, peuvent aider les gros utilisateurs de capitaux à diversifier leurs allocations plus efficacement et à atteindre des objectifs de négociation stables.

La stratégie d'investissement fixe (portefeuille multidevises, achat régulier) est une stratégie visant à réduire le coût global de détention par le biais d'achats périodiques. Continuez à acheter par lots à bas prix pendant la baisse des prix et vendez avec un bénéfice lorsque le prix rebondit, répétant le cycle encore et encore et faisant circuler en permanence l'arbitrage.

L'arbitrage combiné est une stratégie qui aide les utilisateurs à se couvrir et à arbitrer et à réduire les risques de trading. Cette stratégie peut choisir de négocier des devises/marchés différents ou identiques en même temps, et aider automatiquement et rapidement les utilisateurs à réaliser des bénéfices en tirant parti des fluctuations du marché et de la différence de prix entre les différents produits de trading. Les stratégies d'arbitrage combiné peuvent aider efficacement les utilisateurs à réduire le risque potentiel de pertes en réponse aux incertitudes futures du marché.

Le fractionnement des commandes importantes est également une stratégie de trading pratique pour les gros traders. Cette stratégie peut aider les utilisateurs à diviser les commandes importantes en petites commandes et à passer des commandes par lots. Grâce au paramétrage intelligent de la stratégie, l'impact des commandes importantes sur le marché peut être minimisé, tout en maintenant un niveau de prix de transaction moyen plus élevé, réduisant ainsi considérablement les coûts de transaction des gros traders.

3. Le timing est la clé du succès. Comment les traders doivent-ils identifier les meilleures opportunités de trading ?

CoinGlass : Il est très important de saisir l'opportunité. Dans la question précédente, nous avons présenté certaines dimensions de données clés, qui joueront un rôle essentiel pour aider les utilisateurs à trouver le meilleur moment pour acheter et vendre. Ci-dessous, nous décrivons brièvement les données et les méthodes d'analyse qui peuvent être utilisées comme références dans les deux étapes de création de position et de stop-profit et stop-loss.

Pendant la phase de construction du positionnement :

La carte thermique de liquidation montre que lorsque l'intensité de liquidation est concentrée dans une fourchette de prix spécifique, le prix peut se déplacer vers cette zone et les traders peuvent créer des positions dans la direction du niveau de liquidation hautement concentré. S'il y a un afflux important de fonds ETF, comme l'afflux quotidien de fonds dans l'ETF BTC dépasse de loin la moyenne, cela indique que l'intérêt du marché pour le BTC a augmenté et les traders peuvent envisager de créer ou d'augmenter des positions. Le taux de financement Bitcoin inférieur à long terme au taux de référence (0,01%) indique généralement que le marché est en phase de consolidation ou proche du stade le plus bas, et qu'il convient d'établir une position au plus bas. Une augmentation substantielle de l'intérêt ouvert indique que le marché a accueilli davantage de fonds et une activité accrue du marché. Cette situation se produit généralement avant une tendance à la hausse. Par exemple, l'augmentation soudaine de l'intérêt ouvert des contrats à terme Bitcoin CME de 10% signifie que les traders institutionnels sont très confiants quant à la tendance future du marché et peuvent envisager de créer ou de conserver des positions.

Un faible volume de transactions à long terme indique généralement que le marché se trouve dans une zone de consolidation ou de creux, ce qui est propice à l'ouverture d'une position. L'augmentation des entrées au comptant indique que la demande d'achat sur le marché a augmenté, ce qui est généralement un signal d'achat. Dans ce cas, vous pouvez envisager d'ouvrir une position pour saisir l'opportunité de hausse du marché. Lorsque le ratio long-short est faible, cela signifie que les shorts sont dominants, ce qui peut déclencher une couverture short, entraînant des augmentations de prix. C'est le bon moment pour ouvrir une position. Lorsque l'indice de cupidité et de peur est inférieur à 20 pendant une longue période, le marché est dans un état de peur extrême, les prix sont déprimés et il existe des opportunités d'achat au plus bas. C'est un bon choix d'ouvrir progressivement une position.

Dans la phase de stop-profit et de stop-loss :

Les cartes thermiques de liquidation peuvent aider les traders à trouver les positions de take-profit et de stop-loss. La définition du take-profit et du stop-loss lorsque le prix est sur le point d'entrer dans une grande quantité de zones de liquidation peut verrouiller les bénéfices de manière plus sûre. Si les sorties d'ETF augmentent, comme les sorties quotidiennes d'ETF BTC dépassent considérablement la moyenne, cela peut indiquer que le sentiment du marché devient pessimiste et vous pouvez envisager de réduire les positions ou le stop-loss. Les taux de financement élevés sont des signes avant-coureurs. Par exemple, le taux de financement des contrats à terme Bitcoin dépasse 0,1%, indiquant que le marché est trop haussier. Si le taux de financement élevé se poursuit pendant une longue période, il peut déclencher un ajustement du marché ou même un effondrement.

Au contraire, un taux de financement bas à long terme indique que le sentiment du marché est trop déprimé et qu'il peut y avoir des ventes excessives. Le marché s'inverse souvent de manière inattendue, apportant des opportunités de trading potentielles. Par exemple, une baisse soudaine de plus de 10% de l'intérêt ouvert des contrats Bitcoin reflète un manque de confiance du marché, ce qui est approprié pour réduire les positions ou prendre des bénéfices et arrêter les pertes. Une baisse rapide des prix conduit à un grand nombre de liquidations et le marché peut rebondir rapidement. Les traders peuvent entrer sur le marché lorsque le marché atteint son point bas. Une augmentation des sorties au comptant indique une augmentation de la pression de vente du marché, ce qui est un signal pour prendre des bénéfices ou arrêter les pertes. Une grande quantité de ventes peut entraîner une baisse des prix. Prendre des bénéfices peut verrouiller les bénéfices avant que les prix ne baissent, tandis que l'arrêt des pertes peut éviter des pertes plus importantes.

Lorsque le ratio long/short change de manière significative, cela signifie généralement que le sentiment du marché est extrêmement volatil et que les prix sont susceptibles de fluctuer violemment. Les traders doivent être vigilants, ajuster leurs positions et mettre en place des ordres stop-profit et stop-loss pour faire face aux changements drastiques du marché. Lorsque l'indice de cupidité et de peur est supérieur à 80 pendant une longue période, le marché est dans un état extrêmement gourmand et les prix sont artificiellement élevés. Vous pouvez réduire progressivement vos positions ou prendre des bénéfices car le marché peut être confronté au risque d'une correction.

Ces dimensions de données peuvent aider les traders à créer des positions au bon moment et à ajuster leurs stratégies en temps voulu pour obtenir de meilleurs rendements et une meilleure gestion des risques. Cependant, il convient de préciser que lorsque nous recherchons le meilleur moment, nous devons utiliser plusieurs indicateurs de données pour aider les traders à prévoir les changements du marché de manière plus complète, à réduire les effets trompeurs d'un seul indicateur et à améliorer la précision et l'efficacité de la prise de décision.

Équipe de stratégie OKX : À ce propos, nous recommandons aux traders d'utiliser une combinaison d'indicateurs de propension, de base et techniques de position. Les traders peuvent ainsi déterminer avec plus de précision le meilleur moment pour acheter et vendre, puis utiliser des outils de profit/risque pour appréhender objectivement le moment de la prise de bénéfices et de l'arrêt des pertes.

• Ratio Long/Court :

La tendance de la position reflète le ratio long/short des acteurs du marché. Un ratio long élevé indique généralement que le sentiment du marché est optimiste et que les traders ont tendance à acheter ; un ratio short élevé indique que le sentiment du marché est pessimiste et que les traders ont tendance à vendre. En analysant la tendance de la position, les utilisateurs peuvent déterminer la tendance principale et le sentiment du marché actuel, et ainsi choisir le bon moment pour ouvrir une position.

• Base:

La base fait référence à la différence entre le prix du contrat à terme et le prix au comptant. La base peut être positive (le prix du contrat à terme est supérieur au prix au comptant) ou négative (le prix du contrat à terme est inférieur au prix au comptant). La base reflète les attentes des acteurs du marché quant aux changements de prix futurs. Si la base est positive, cela signifie généralement que le marché s'attend à ce que les prix futurs augmentent (contango) ; si la base est négative, cela signifie généralement que le marché s'attend à ce que les prix futurs baissent (backwardation). La base peut être utilisée pour surveiller le sentiment du marché et développer des stratégies d'arbitrage. Par exemple, une base en hausse rapide peut indiquer un sentiment de marché haussier, tandis qu'une base en baisse rapide peut indiquer un sentiment de marché baissier.

• Indicateurs techniques – Surachat/Survente

Grâce à des indicateurs techniques tels que l'indice de force relative (RSI) et l'oscillateur stochastique, les utilisateurs peuvent déterminer si le marché est suracheté ou survendu. Lorsque le RSI est supérieur à 70, le marché peut être suracheté et les prix peuvent reculer ; lorsque le RSI est inférieur à 30, le marché peut être survendu et les prix peuvent rebondir. Ces indicateurs techniques aident les utilisateurs à choisir le bon moment pour ouvrir une position lorsque le sentiment du marché est extrême.

• Outils de rendement/risque

Cet outil peut aider les utilisateurs à visualiser et à gérer les gains et les risques potentiels de chaque transaction. Les utilisateurs peuvent définir des points de take-profit et de stop-loss, calculer le ratio risque-récompense de chaque transaction et formuler une stratégie de sortie raisonnable. En utilisant cet outil, les utilisateurs peuvent mieux contrôler les risques et garantir les meilleurs rendements en cas de fluctuations du marché.

4. Dans l’ensemble, existe-t-il des indicateurs de données sous-estimés ?

CoinGlass : Les différents traders ont des méthodes de trading différentes, des risques qu'ils peuvent prendre et des objectifs de trading différents. Ils choisiront donc également différents indicateurs de données pour analyser le marché. Les changements dans l'environnement et les conditions du marché affecteront également la valeur de certains indicateurs, les rendant plus significatifs à certaines périodes et moins importants à d'autres périodes.

Bien que chaque indicateur ait son rôle et sa signification uniques, dans la pratique, un seul indicateur est souvent difficile à refléter pleinement la situation du marché.

Il est donc recommandé aux traders de prendre en compte les indicateurs de données de plusieurs dimensions, de procéder à une analyse complète et de porter un jugement complet, afin de mieux saisir les tendances du marché et les opportunités de trading. L'utilisation complète de plusieurs indicateurs de données, tels que les données fondamentales, les indicateurs d'analyse technique et les indicateurs de sentiment du marché, peut aider les traders à comprendre le marché de manière plus complète, à réduire les effets trompeurs d'un seul indicateur et à améliorer la précision et l'efficacité de la prise de décision.

Équipe de stratégie OKX : Les indicateurs de données suivants peuvent être sous-estimés sur le marché des crypto-monnaies, mais ils sont relativement importants pour l'analyse du marché et les décisions de trading :

• Entrées et sorties d'ETF

Les entrées et sorties de fonds dans les ETF de crypto-monnaie peuvent refléter l'attitude des traders institutionnels sur le marché. De grandes quantités de fonds entrant dans les ETF indiquent généralement que les traders institutionnels sont optimistes quant aux perspectives du marché, tandis que les sorties de fonds peuvent indiquer que les institutions ont affaibli la confiance dans le marché. L'analyse des mouvements de fonds des ETF peut aider les utilisateurs à déterminer les tendances à moyen et long terme du marché.

• Données sur le marché des options

Les données du marché des options comprennent la volatilité implicite, les options d'achat et de vente détenues, etc. Ces données reflètent les attentes du marché quant aux fluctuations futures des prix. Les données du marché des options peuvent fournir des indicateurs prospectifs du sentiment du marché. Par exemple, des changements dans la volatilité implicite peuvent annoncer de fortes fluctuations de prix, et une augmentation des options d'achat peut indiquer des attentes haussières du marché.

• Flux de stablecoins

Les entrées et sorties de pièces stables (telles que l'USDT et l'USDC) peuvent refléter le flux de capitaux sur le marché et les besoins d'aversion au risque des traders. Lorsqu'une grande quantité de pièces stables afflue sur la bourse, cela peut indiquer que les traders sont prêts à acheter des crypto-monnaies ; au contraire, la sortie de pièces stables de la bourse peut indiquer que les traders encaissent. L'analyse du flux de pièces stables peut fournir des indices sur le mouvement des fonds.

• Mesures de l'effet réseau

Les indicateurs d'effet réseau incluent le nombre d'utilisateurs actifs, l'activité des développeurs, l'attention portée aux médias sociaux, etc. Ces indicateurs reflètent l'effet réseau et la santé de l'écosystème des projets de blockchain. Des effets réseau forts signifient généralement une plus grande adhérence et un potentiel de croissance plus élevé du projet, ce qui convient aux décisions commerciales à moyen et long terme.

• Indicateurs d'activité DeFi

Les indicateurs d'activité DeFi reflètent la santé et le potentiel de croissance du marché financier décentralisé. Un TVL élevé et une participation active des utilisateurs indiquent généralement une forte demande et un potentiel de croissance sur le marché DeFi.

5. Comment cultiver un état d’esprit de trading plus scientifique ?

CoinGlass : Pour développer un état d'esprit de trading scientifique, nous devons nous améliorer grâce à un apprentissage et une pratique systématiques. Tout d'abord, il est essentiel de rester objectif et rationnel. Élaborez un plan de trading détaillé et exécutez-le résolument afin de vous libérer de l'influence du sentiment du marché. Cependant, ce n'est pas facile à faire. Deuxièmement, l'apprentissage de l'analyse des données et de la gestion des risques est une étape essentielle. Maîtriser l'analyse technique et les outils d'analyse fondamentale, et apprendre à définir des points de stop loss et de take profit peuvent nous aider à mieux faire face aux fluctuations du marché et à assurer le développement régulier de nos transactions.

Bien entendu, l'accumulation d'expérience en trading est également la clé du succès. Enregistrer les raisons, les processus et les résultats de chaque transaction, les résumer et y réfléchir peut nous aider à améliorer continuellement nos stratégies de trading. Cependant, le marché évolue rapidement et nous devons garder l'esprit ouvert. Nous devons toujours prêter attention aux actualités du secteur et aux avis des experts, et mettre continuellement à jour nos connaissances pour mieux saisir le pouls du marché.

De plus, la formulation de règles commerciales claires et leur stricte application peuvent efficacement éviter de prendre de mauvaises décisions par cupidité ou par peur. Grâce au trading simulé, nous pouvons préparer, vérifier et améliorer pleinement nos stratégies de trading avant le combat réel, réduisant ainsi les risques et les pertes en combat réel.

Enfin, la révision et l'ajustement réguliers des stratégies de trading sont la clé d'une amélioration continue. En fonction des conditions du marché et de l'expérience, optimisez en temps opportun nos stratégies de trading pour garantir qu'elles restent toujours efficaces et adaptables. Grâce à ces efforts, nous pouvons progressivement cultiver un état d'esprit de trading plus scientifique et améliorer le taux de réussite et l'efficacité du trading.

Équipe de stratégie OKX : D'après notre expérience, pour devenir un trader mature, vous devez améliorer les trois compétences suivantes :

La première consiste à maîtriser les données et indicateurs de base. Par exemple, il est essentiel de comprendre les tendances macroéconomiques, notamment la compréhension des indicateurs économiques de base (tels que le PIB, le taux d'inflation, le taux d'intérêt, etc.) et leur impact sur le marché, en prêtant attention à l'impact des situations géopolitiques mondiales et des événements majeurs sur le marché des crypto-monnaies, et en comprenant le cycle du marché des crypto-monnaies et les tendances à long terme. L'analyse des prix et l'analyse technique sont également essentielles. Utilisation approfondie des indicateurs techniques courants (tels que les moyennes mobiles, le RSI, le MACD, les bandes de Bollinger, etc.), maîtrise des méthodes d'identification des lignes de tendance, des niveaux de support et des niveaux de résistance, et compréhension des méthodes d'identification et d'analyse des structures de marché (telles que les hauts, les bas, les canaux de tendance, etc.). En outre, une analyse fondamentale approfondie est requise, l'apprentissage et l'analyse des livres blancs, des antécédents d'équipe et des feuilles de route techniques des projets de crypto-monnaie, une compréhension approfondie des principes de l'économie des jetons, y compris les mécanismes d'approvisionnement, les modèles de déflation/inflation, les scénarios d'utilisation, etc., et une attention continue à la dynamique de l'industrie, à l'innovation technologique et aux changements de l'environnement réglementaire.

Deuxièmement, il faut développer des capacités d'analyse et de prise de décision. Le maintien d'un esprit critique est un élément important de cette démarche. Apprenez à remettre en question et à vérifier les sources d'information, en particulier les points chauds du marché sur les réseaux sociaux, développez la capacité de penser sous plusieurs angles, envisagez des possibilités contraires à vos propres opinions, apprenez à identifier les signes de sentiment du marché et de réaction excessive, développez des capacités de réflexion indépendantes et ne suivez pas aveuglément les avis des experts. Élaborez une stratégie de trading systématique, élaborez un plan de trading clair basé sur votre tolérance au risque personnelle et vos objectifs de trading, définissez des règles d'entrée et de sortie claires, y compris des points de stop loss et de take profit, et apprenez à utiliser différents types d'ordres (tels que les ordres à cours limité, les ordres au marché, les ordres conditionnels, etc.) pour exécuter des stratégies. Établissez une discipline de trading stricte, développez l'habitude de vérifier et d'analyser avant chaque transaction, évitez les transactions impulsives, appliquez strictement les plans de trading préétablis et les règles de gestion des risques, apprenez à contrôler vos émotions, en particulier face à des profits ou des pertes importants, et établissez un journal de trading pour enregistrer les raisons, les résultats et l'état émotionnel de chaque transaction.

Enfin, pratique et amélioration continue. Effectuer un examen et une optimisation systématiques, examiner régulièrement les enregistrements de trading, analyser les raisons du succès et de l'échec, utiliser des méthodes quantitatives pour évaluer les performances de la stratégie, telles que le ratio de Sharpe, le drawdown maximum, etc., optimiser en permanence les stratégies de trading en fonction des changements du marché et examiner les résultats, apprendre à tirer les leçons de l'échec et considérer chaque perte comme une opportunité d'amélioration. Maintenir l'apprentissage et la sensibilité au marché, prêter attention aux points de vue des analystes leaders du secteur et cultiver la capacité de vérification indépendante, continuer à prêter attention aux nouveaux développements des technologies financières, tels que DeFi, NFT, technologie cross-chain, etc., apprendre l'analyse cross-market et comprendre la relation entre les marchés financiers traditionnels et les marchés des crypto-monnaies.

Conclusion

Ce qui précède est le deuxième numéro de la rubrique Insight Data lancée par OKX, qui se concentre sur les différentes dimensions de données qui doivent être référencées dans différents scénarios d'utilisation. Nous espérons fournir une méthodologie de données systématique aux traders ayant des valeurs d'expérience différentes, afin de mieux saisir le pouls du marché et de prendre des décisions de trading judicieuses. Dans les prochaines séries d'articles, nous continuerons d'explorer des méthodes d'utilisation/d'analyse de données plus pratiques pour fournir des références aux traders pour apprendre le trading.

Avertissement et clause de non-responsabilité concernant les risques

Cet article est fourni à titre de référence uniquement. Cet article ne représente que les opinions des auteurs et ne représente pas la position d'OKX. Cet article n'est pas destiné à fournir (i) des conseils d'investissement ou des recommandations d'investissement ; (ii) une offre ou une sollicitation d'achat, de vente ou de détention d'actifs numériques ; (iii) des conseils financiers, comptables, juridiques ou fiscaux. La détention d'actifs numériques (y compris les pièces stables et les NFT) comporte des risques élevés et peut fluctuer de manière significative. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient en fonction de votre situation financière. Veuillez consulter vos professionnels juridiques/fiscaux/d'investissement pour votre situation spécifique. Soyez responsable de la compréhension et du respect des lois et réglementations locales applicables

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