Guide pour sortir du sommet : Comment saisir l'opportunité de vente dans une situation de grand marché ?

Auteur original : 1912212.eth, Foresight News

Celui qui sait acheter n'est qu'un apprenti, celui qui sait vendre est un maître, ce qui explique pleinement le mystère du marché. Imaginez que lorsque la position que vous avez achetée rapporte des bénéfices au début, puis continue de monter en flèche, le profit flottant est énorme et vous êtes plein de joie. Vous pensez qu'il atteindra votre prix psychologique et que la prochaine folie est sur le point de se produire.

En conséquence, le marché s'est arrêté brusquement. À ce moment-là, on pensait qu'il s'agissait simplement d'une consolidation et d'une fluctuation. Peu de temps après, il a de nouveau chuté et le bénéfice a été réduit de moitié.

Vendre est trop difficile et vous avez peur de vendre à perte. Ne vendez pas, tenez bon et le marché vous apprendra enfin une leçon cruelle. Il commence à tomber en dessous du prix de revient et vous pensez qu'il a atteint son point bas, mais il chute de 30%. Vous choisissez d'acheter à nouveau au plus bas, mais il chute encore de 20%. À ce stade, vous êtes sérieusement coincé et n'avez plus d'argent. Juste après avoir vendu à contrecœur, c'est exactement le bas du marché et le marché commence à grimper lentement.

Ne pas pouvoir réaliser de bénéfices peut entraîner une baisse significative des bénéfices, voire une perte. Tout novice entrant sur le marché doit en avoir fait l'expérience, et même certains vétérans ne peuvent échapper à la malédiction du sentiment du marché.

Cet article se concentrera sur l'interprétation des indicateurs de vente les plus performants. Nous espérons que les lecteurs pourront mieux saisir les opportunités de vente dans les conditions générales du marché après les avoir assimilées et comprises.

Coinbase arrive en tête de la liste des applications gratuites d'Apple aux États-Unis

En tant qu'échange conforme aux États-Unis, Coinbase a non seulement une influence considérable dans la liste des pièces, mais la popularité des téléchargements de son APP peut également être utilisée pour observer la chaleur globale du marché et les indicateurs de sentiment.

Lors du dernier cycle de marché haussier, Coinbase est entré dans le top 100 gratuit de l'App Store d'Apple après novembre 2020, puis dans le top 30 en janvier 2021, et a même causé des problèmes techniques à un moment donné.

Il est intéressant de noter que neuf mois plus tard, le 28 octobre 2021, Coinbase s'est classé n°1 sur la liste gratuite. À cette époque, le prix du BTC était d'environ $60 000, à seulement 10 jours du pic de $69 000 atteint le 8 novembre.

Lorsque les utilisateurs ont afflué pour télécharger Coinbase pour acheter des pièces, les principales fonctionnalités étaient déjà évidentes.

Le graphique mensuel du BTC est difficile à battre le record historique de 7 hausses consécutives

À partir des graphiques historiques, nous pouvons voir que dans un cycle complet de marché haussier, il n'y a qu'une seule poussée du BTC.

Au cours du dernier cycle, d'octobre 2020 à mars 2021, la ligne mensuelle a augmenté pendant 6 fois consécutives. Au cours de ce cycle, bénéficiant de l'approbation des ETF spot, le BTC a réalisé une rare hausse mensuelle consécutive de 7 fois.

Après cela, il a commencé à se consolider. Dans ce marché haussier, puisque son prix est déjà supérieur à 60 000 dollars américains, il sera très difficile de réaliser le miracle de 7 hausses consécutives dans la seconde moitié de ce marché haussier.

Bénéfice/perte net non réalisé du BTC

Cet indicateur est principalement utilisé pour mesurer les profits/pertes des joueurs sur la chaîne Bitcoin. Nous pouvons voir que les couleurs des lignes sont le rouge, l'orange, le jaune clair, le gris et le bleu clair de haut en bas. Le bleu en bas représente que la plupart des gens perdent de l'argent, tandis que le rouge en haut représente que la plupart des joueurs font des bénéfices.

Lorsque le graphique linéaire se situe dans la zone bleu clair, il s'agit souvent de la fourchette basse des prix du BTC, car les personnes qui réduisent leurs pertes continuent de quitter le marché pour construire un plancher. Lorsque le graphique linéaire se situe dans la zone jaune ou rouge, il s'agit souvent de la fourchette haute des prix du BTC. Une fois que la plupart des gens ont réalisé un profit, un nombre considérable d'ordres de prise de profit choisiront d'arrêter le profit et de quitter le marché, ce qui entraînera le sommet du cycle. Le cycle se répète.

À en juger par le graphique linéaire, le marché est actuellement au point culminant de la zone jaune, et plus de 52% de joueurs Bitcoin sont toujours dans un état de bénéfice net non réalisé.

Au cours des cycles précédents, la ligne brisée est passée brusquement dans la zone verte à deux reprises, ce qui signifie que la plupart des gens sont en situation de perte. Cela ne s'est produit qu'une seule fois au cours de ce cycle. Reste à savoir si l'histoire se répétera à l'avenir.

Approvisionnement HODL

Ce graphique de données est principalement utilisé pour observer les performances des données Bitcoin HODL. Ici, nous définissons les utilisateurs à court terme comme détenant des pièces pendant moins d'un an et les utilisateurs à long terme comme détenant des pièces pendant plus d'un an.

Au sommet du marché haussier, les détenteurs à long terme prennent souvent des bénéfices et quittent le marché, leur part va donc diminuer. Les détenteurs à court terme se précipitent souvent pour acheter lorsque les prix sont élevés, et vous verrez que la part de l'offre est évidemment assez élevée.

Si l'image ci-dessus n'est pas suffisamment claire, vous pouvez vous référer à l'image ci-dessous. Le pic de l'augmentation du nombre de détenteurs de pièces à court terme correspond souvent également au sommet du prix des pièces.

Ce graphique nous permet également de découvrir un phénomène intéressant. Alors que le prix du BTC continue d'augmenter, les acteurs dont la force financière est insuffisante risquent de ne plus pouvoir acheter suffisamment de BTC. Il en résulte que, même si l'offre des détenteurs à court terme connaîtra un certain pic de détention de pièces, elle sera bien inférieure aux pics de détention des deux derniers marchés haussiers.

Lorsque la proportion de détenteurs à long terme diminue, on se retrouve souvent dans la fourchette haute du marché (voir la figure ci-dessous). Ce sont eux qui sont les investisseurs avisés du marché.

Le graphique montre que dans le récent marché haussier, les détenteurs à long terme ont commencé à vendre en janvier de cette année, ont accéléré vers février et ont continué à vendre jusqu'à présent. Jusqu'à présent, la vitesse de leur sortie a ralenti.

Indicateur de tendance à long terme MVRV Z-Score

Cet indicateur utilise le coût total du marché comme chiffre de base et reflète principalement la rentabilité globale du marché. La zone rouge clair est le MVRV et le graphique linéaire est le Z-Scroe (mettant en évidence les données extrêmes entre la valeur marchande et la valeur réalisée). Lorsque le graphique linéaire orange touche la zone rouge clair, il s'agit du sommet du marché. S'il est encore subdivisé, lorsqu'il est supérieur à 6, il s'agit également de la fourchette supérieure.

Lorsque la ligne orange du graphique se trouve dans la zone bleu clair, cela signifie que les détenteurs sont généralement en situation de perte. L'indicateur actuel est 2, ce qui correspond à la phase intermédiaire.

Intérêt ouvert du contrat Bitcoin

Au cours des derniers mois, un phénomène très intéressant est que chaque fois que l'intérêt ouvert des contrats Bitcoin sur l'ensemble du réseau atteint un niveau record, il s'agit souvent du pic du prix du BTC.

Par exemple,

4 mars, $29 milliards, prix du BTC $68,499

13 mars, $33,9 milliards, prix du BTC $73 650

29 mars, $38,8 milliards, prix du BTC $70 780

7 juin, $38 milliards, prix BTC $71,997 ;

Les données contractuelles représentent les opinions des fonds du marché sur les tendances futures du marché. Lorsque le marché est unanimement optimiste quant à la tendance à court terme et continue d'augmenter l'effet de levier, une correction se produit souvent afin de faire le ménage et d'avancer en douceur.

résumé

Outre les indicateurs ci-dessus, d'autres méthodes d'évaluation des conditions du marché incluent les frais de gaz Ethereum, l'activité des médias sociaux, les points Schelling à seuil entier et d'autres facteurs. C'est à la fois une science et un art. Les investisseurs doivent évaluer de manière exhaustive et rationnelle les indicateurs ci-dessus afin de mieux saisir les opportunités du marché.

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