Rapport de recherche sur le sentiment du marché des crypto-monnaies (2024.06.07-06.14) : l'IPC est inférieur aux attentes, la réunion sur les taux d'intérêt est maintenue

L'IPC est inférieur aux attentes, la réunion sur les taux d'intérêt maintient les taux d'intérêt

Français À 20h30 le 12 juin (heure de Pékin), l'IPC américain était inférieur aux attentes. Après la publication des données, le bitcoin est passé de $68 000 à $70 000 en peu de temps, soit une hausse de 3%. Après la réunion sur les taux d'intérêt de la Fed à 02h00 le 13 juin (heure de Pékin), le prix du bitcoin est tombé de $70 000 à $67 000, soit une baisse de -4,3%. Le président Powell a clairement émis un message lors de la conférence de presse qui a suivi : il est très inapproprié de réduire les taux d'intérêt en un court laps de temps. Ce n'est que lorsque la Fed verra des données plus encourageantes et sera plus confiante dans la capacité de l'inflation à se rapprocher durablement de l'objectif de 2% que les baisses de taux d'intérêt pourront être mises à l'ordre du jour.

Il reste environ 45 jours avant la prochaine réunion de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt (01/08/2024).

https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168

Analyse de l'environnement technique et du sentiment du marché

Composants d'analyse des sentiments

Indicateurs techniques

Tendance des prix

Le prix du BTC a chuté de -5,69% et le prix de l'ETH a chuté de -9,02% au cours de la semaine dernière.

L’image ci-dessus est le graphique des prix du BTC au cours de la semaine dernière.

L’image ci-dessus est le graphique des prix de l’ETH au cours de la semaine dernière.

Le tableau montre le taux de variation des prix au cours de la semaine dernière.

Graphique de distribution du volume des prix (support et résistance)

Au cours de la semaine dernière, BTC et ETH sont sortis de la zone d’échange dense et ont fluctué à un niveau bas.

L'image ci-dessus montre la répartition des zones de trading denses de BTC au cours de la semaine dernière.

L’image ci-dessus montre la répartition des zones de négociation denses d’ETH au cours de la semaine dernière.

Le tableau montre la fourchette de négociation hebdomadaire intensive du BTC et de l’ETH au cours de la semaine dernière.

Volume et intérêt ouvert

Au cours de la semaine dernière, BTC et ETH ont enregistré le plus grand volume d'échanges lors de leur chute le 7 juin, suivis des événements de l'IPC et du FOMC le 12 juin. L'intérêt ouvert du BTC et de l'ETH a tous deux diminué.

Le haut de l'image ci-dessus montre la tendance des prix du BTC, le milieu montre le volume des transactions, le bas montre l'intérêt ouvert, le bleu clair est la moyenne sur 1 jour et l'orange est la moyenne sur 7 jours. La couleur de la ligne K représente l'état actuel, le vert signifie que la hausse des prix est soutenue par le volume des transactions, le rouge signifie la fermeture des positions, le jaune signifie l'accumulation lente des positions et le noir signifie un état de surpeuplement.

Le haut de l'image ci-dessus montre la tendance des prix de l'ETH, le milieu est le volume des transactions, le bas est l'intérêt ouvert, le bleu clair est la moyenne sur 1 jour et l'orange est la moyenne sur 7 jours. La couleur de la ligne K représente l'état actuel, le vert signifie que la hausse des prix est soutenue par le volume des transactions, le rouge signifie la fermeture des positions, le jaune accumule lentement les positions et le noir est encombré.

Volatilité historique vs volatilité implicite

Au cours de la semaine dernière, la volatilité historique du BTC et de l'ETH était la plus élevée lors de la publication des données le 12 juin ; la volatilité implicite du BTC et de l'ETH a diminué.

La ligne jaune représente la volatilité historique, la ligne bleue la volatilité implicite et le point rouge la moyenne sur 7 jours.

Piloté par les événements

En termes d'événements, à 20h30 le 12 juin (heure de Pékin), l'IPC américain était inférieur aux attentes. Après la publication des données, le Bitcoin est passé de 68 000 $ à 70 000 $ en peu de temps, soit une augmentation de 31 900 $. Par la suite, à 02h00 le 13 juin (heure de Pékin), la Réserve fédérale a annoncé qu'elle maintiendrait les taux d'intérêt lors de sa réunion sur les taux d'intérêt. Le prix du Bitcoin est passé de 70 000 $ à 67 000 $, soit une baisse de -4,31 900 $.

Indicateurs de sentiment

Sentiment d’élan

Au cours de la semaine dernière, parmi Bitcoin/Gold/Nasdaq/Hang Seng Index/SSE 300, le Nasdaq a été le plus fort, tandis que Bitcoin a enregistré les pires performances.

L'image ci-dessus montre la tendance des différents actifs au cours de la semaine dernière.

Taux de prêt_Sentiment de prêt

Le rendement annualisé moyen des prêts en USD au cours de la semaine dernière était de 10,4%, et les taux d'intérêt à court terme ont rebondi à environ 11,2%.

La ligne jaune représente le prix le plus élevé du taux d'intérêt en USD, la ligne bleue représente 75% du prix le plus élevé et la ligne rouge représente la moyenne sur 7 jours de 75% du prix le plus élevé.

Le tableau montre les rendements moyens des taux d'intérêt en USD pour différents jours de détention dans le passé.

Taux de financement_Sentiment de levier du contrat

Le rendement annualisé moyen des frais BTC au cours de la semaine dernière était de 11%, et le sentiment d'effet de levier des contrats est resté à un niveau normal.

La ligne bleue est le taux de financement du BTC sur Binance, et la ligne rouge est sa moyenne sur 7 jours.

Le tableau montre le rendement moyen des frais BTC pour différents jours de détention dans le passé.

Corrélation du marché_Sentiment de consensus

La corrélation entre les 129 pièces sélectionnées la semaine dernière s’élevait à environ 0,9, et la cohérence entre les différentes variétés était à un niveau élevé.

Dans la figure ci-dessus, la ligne bleue est le prix du Bitcoin et la ligne verte est [1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo, ankr, ant, singe, apt, arb, ar, astr, atome, l'audio, avax, axs, bal, groupe, chauve souris, bch, bigtime, brouiller, bnb, btc, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv, cvx, cyber, dash, doge, dot, dydx, egld, enj, ens, eos, etc, eth, fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, chaud, icp, icx, imx, inj, iost, iotx, jasmy, kava, klay, ksm, ldo, lien, métier à tisser, lpt, lqty, lrc, ltc, luna 2, magie, mana, matic, meme, mina, mkr, près, néo, océan, un, ont , op, pendle, qnt, qtum, rndr, rose, rune, rvn, sable, sei, sfp, skl, snx, sol, ssv, stg, storj, stx, sui, sushi, sxp, theta, tia, trx, t , uma, uni, vet, wave, wld, woo, xem, xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] corrélation globale

Étendue du marché_Sentiment général

Parmi les 129 cryptomonnaies sélectionnées la semaine dernière, 5,5% de cryptomonnaies avaient un prix supérieur à la moyenne mobile sur 30 jours, 7,8% de cryptomonnaies avaient un prix supérieur à la moyenne mobile sur 30 jours par rapport au BTC, 7% de cryptomonnaies avaient un prix supérieur à 20% du prix le plus bas des 30 derniers jours et 6,3% de cryptomonnaies avaient un prix inférieur à 10% du prix le plus élevé des 30 derniers jours. L'indicateur de largeur de marché de la semaine dernière a montré que le marché global était dans une tendance à la baisse, la plupart des cryptomonnaies revenant à une tendance à la baisse.

L'image ci-dessus montre [bnb, btc, sol, eth, 1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 sats, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, ai, algo, alt, ankr, ape, apt, arb, ar, astr, atom, avax, axs, bal, band, bat, bch, bigtime, blur, cake, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv, cvx, cyber, dash, doge, dot, dydx, egld, enj, ens, eos, etc, fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, hot, icp, icx, idu, imx, inj, iost, iotx, jasmy, jto, jup, kava, klay, ksm, ldo, lien, métier à tisser, lpt, lqty, lrc, ltc, luna 2, magie, mana, manta, masque, matic, meme, mina, mkr, près, néo, nfp, océan, un, ont, op, ordi, pendle, pyth, qnt, qtum, rndr, robin, rune, rvn, sable, sei, sfp, skl, snx, ssv, stg, storj, stx, sui, sushi, sxp, theta, tia, trx, t, uma, uni, vétérinaire, vagues, wif, wld, woo,xai, xem, xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] Proportion sur 30 jours de chaque indicateur de largeur

Résumer

Au cours de la semaine dernière, Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) ont tous deux connu deux baisses de prix, et la volatilité a atteint un niveau record lorsque les données ont été publiées le 12 juin. Le volume des échanges de Bitcoin et d'Ethereum a atteint son plus haut niveau lors de la baisse du 7 juin, puis il y a eu un volume important lorsque les données ont été publiées le 12 juin. L'intérêt ouvert de Bitcoin et d'Ethereum a légèrement baissé, et la volatilité implicite a également diminué. En outre, le taux de financement de Bitcoin reste à un niveau moyen, et l'indicateur de largeur de marché montre que la plupart des devises sont revenues à une tendance à la baisse. En termes d'événements, les prix des principales devises ont augmenté après la publication des données de l'IPC américain, puis ont de nouveau baissé après la réunion des taux d'intérêt de la Fed.

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En lien : Movement Labs annonce le hackathon Battle of Olympus

Le 13 juin, l'équipe de développement blockchain Movement Labs, basée à San Francisco, a annoncé le lancement de Battle of Olympus, un événement de hackathon innovant conçu pour stimuler la croissance et l'adoption de Movement, un réseau blockchain modulaire basé sur Move. Le hackathon marque la première phase du testnet Movement Labs, offrira aux développeurs un accès anticipé et se déroulera du 17 juillet au 17 septembre 2024. 280 Capital et d'autres partenaires serviront de juges, fourniront des conseils et conseilleront les équipes. Battle of Olympus est un élément important de l'initiative plus large « Road to Parthenon » de Movement Labs, un projet communautaire conçu pour favoriser le développement d'un écosystème fort et florissant pour l'éventuel réseau principal de Movement Labs. Le hackathon réunira des développeurs et des passionnés talentueux pour innover et créer des applications révolutionnaires sur Movement Labs.