Colonne de volatilité SignalPlus (20240614) : les ETF connaissent à nouveau des sorties massives

Lors de la réunion du FOMC de cette semaine, la déclaration officielle de la Fed et le dot plot ont eu un impact hawkish sur le marché. Les prévisions ont montré qu'il n'y aurait qu'une seule baisse des taux en 2024, et l'inflation de base du PCE devrait atteindre 2,8% d'ici la fin de l'année (plus élevée que la prévision précédente de 2,6%). Cependant, Powell a ensuite ramené la discussion à une position accommodante dans l'interview, soulignant que la plupart des responsables n'avaient pas pris en compte les données de l'IPC inférieures aux attentes qui venaient d'être publiées avant la réunion. Les traders étaient également plus enclins à se concentrer sur les aspects positifs apportés par les données de l'IPC plutôt que sur la déclaration du FOMC. L'obligation du Trésor à 10 ans est tombée à la barre des 4,20% pendant plusieurs jours, et le marché boursier américain a atteint un nouveau sommet.

Source : Investir

En termes de monnaies numériques, le BTC s'est brièvement découplé de l'environnement macroéconomique et de la dette américaine. Les ETF ont de nouveau enregistré des sorties importantes, FBTC et GBTC perdant respectivement 106,4 millions de TP et 106,5 millions de TP, et ARKB sous Ark perdant également 1053 millions de TP. Jusqu'à présent cette semaine, les sorties nettes ont atteint 110564 millions de TP.

En outre, le célèbre trader Peter Brandt a également exprimé son point de vue sur la tendance récente. Il estime que s'il n'y a pas de rebond à court terme, la pression à la baisse sur le prix de la devise se poursuivra. De plus, d'après une analyse technique, si le prix du BTC tombe en dessous du niveau de support $65 000, il est susceptible de continuer à baisser jusqu'à la barre des $60 000, et la prochaine étape vers le bas est le plus bas de $48 000. Certes, le BTC n'a pas réussi à défier un nouveau sommet pendant trois mois consécutifs et le sentiment baissier sur le marché ne s'est pas atténué à court terme, mais Brandt a néanmoins souligné le potentiel d'une tendance à la hausse à l'avenir, soulignant la tendance des prix de Hump avec un Slump puis un Pump et un Dump qui se produit souvent avant un marché haussier.

Source : Investisseurs Farside

Source : TradingView

En termes d'options, la volatilité implicite a fortement augmenté pour atteindre le plus haut intraday à midi, et des stratégies de volatilité haussière représentées par le 28 juin 24 66000-68000 Long Strangle sont apparues sur BTC, et un nombre considérable de positions Call/Put Outright ont été achetées le 21 juin 24. Cependant, la situation a soudainement changé une heure avant le règlement, et IV a rapidement abandonné tous les gains de la journée, accompagné de la stratégie Short Vol de BTC le 21 juin 24 et du flux d'un grand nombre d'options d'achat sur ETH pendant cette période, et le prix global a finalement clôturé en baisse d'environ 1%.

Source : Deribit (au 14 JUIN 16:00 UTC+ 8)

Source : SignalPlus

Source de données : Deribit, répartition globale des transactions ETH

Source de données : Deribit, répartition globale des transactions BTC

Source : échange de blocs Deribit

Source : échange de blocs Deribit

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