Colonne de volatilité SignalPlus (20240524) : la chaussure tombe

Hier soir (23 MAI), le marché n'a pas déçu les attentes des marchés et il a été animé de 21 heures jusqu'au petit matin. Avant l'annonce du très attendu ETF spot ETH, le prix de l'Ethereum a grimpé jusqu'à défier le sommet de 4 000 points, mais a rapidement abandonné tous les gains de la journée précédente au point le plus élevé en peu de temps et est tombé à environ $3 720. Bien que le prix ait rapidement récupéré la majeure partie du terrain perdu, les dernières données publiées par les États-Unis à 21h45 (UTC+8) ont porté un autre coup dur au marché du risque. Les données ont montré que l'indice PMI composite mondial SP aux États-Unis en mai a enregistré 54,4, dépassant de loin les 51,1 attendus et établissant un nouveau sommet au cours des deux dernières années. Les PMI manufacturiers et des services ont également dépassé les attentes. Après la publication des données, le rendement du Trésor américain a fortement augmenté à court terme, le rendement à 10 ans atteignant 4,4980% à un moment donné, et le rendement à deux ans a également dépassé 4,9% à nouveau. Les traders ont également reporté la première baisse des taux de la Fed à décembre, et le marché à terme a réduit les paris sur les baisses de taux sur l'ensemble de l'année à 34 points de base. Les trois principaux indices ont tous clôturé en baisse, Nvidia allant à contre-courant de la tendance et clôturant en hausse de 9,3%, établissant un record et ouvrant la voie.

Source : SignalPlus, Calendrier économique

Source : Investing, l'indice composite mondial PMI des États-Unis de mai a dépassé les attentes pour atteindre un sommet de deux ans ; rendement du Trésor à 10 ans

À 4 heures du matin, comme point culminant de la nuit, la SEC américaine a officiellement annoncé l'approbation de l'ETF ETH Spot, mais le prix de l'ETH a fortement chuté à environ $3 500 après la publication de la nouvelle, tout comme la devise traditionnelle du marché Achetez la rumeur, vendez la nouvelle. L'ETH a augmenté de 29% au cours de la semaine dernière, et le commentateur de la monnaie numérique Zach Rynes a également commenté le mouvement d'hier soir, tous ceux qui voulaient acheter l'approbation l'ont déjà fait. Si nous approfondissons les raisons pour lesquelles il n'a pas augmenté après la bonne nouvelle, il est très important que la soi-disant approbation n'ait cette fois approuvé que les 19 demandes b-4 soumises par 8 institutions (BlackRock, Fidelity, Grayscale, Bitwise, VanEck, Ark, Invesco Galax, Franklin Templeton). Le trading réel doit attendre que le formulaire S-1 soit adopté, ce qui peut prendre des semaines ou des mois. De plus, c'est le département Trading Markets de la SEC qui a accepté de l'approuver, et non le président de la SEC, Gary Gensler, et les quatre autres membres. À cet égard, l'analyste ETF de Bloomberg, James Seyffart, estime qu'il est normal de prendre des décisions sous cette forme de délégation. Si la SEC doit procéder à un vote officiel pour chaque décision et chaque document, ce n'est pas raisonnable. Mais quelle que soit la façon dont on spécule sur ce détail, la communauté crypto a exprimé une attitude positive à l'égard de cette approbation, la qualifiant de geste historique.

Source : TradingView

En termes d’options, les niveaux IV globaux de BTC et d’ETH ont également rapidement chuté après le lancement de l’ETF, et la courbe est devenue plus raide, le niveau IV moyen de l’ETH revenant à environ 63%. En termes de trading, le Top Trade en vrac d’ETH a montré une directionnalité évidente. Nous avons observé des puts courts de 20 000 ETH à la fin mai et juin, et des spreads d’appel longs d’environ 12 000 ETH en deux groupes à la fin juin et juillet. Comme mentionné ci-dessus, l’approbation du 19 b-4 n’est qu’un prélude à la victoire. Il faudra plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour que la demande S-1 de l’ETF spot ETH soit approuvée. Une fois que les fonds de TradFis auront réellement afflué sur le marché des devises numériques, il y aura une motivation plus réelle pour que le prix augmente.

Source : Deribit (au 24 MAI 16:00 UTC+ 8)

Source : SignalPlus

Source de données : Deribit, répartition globale des transactions ETH

Source de données : Deribit, répartition globale des transactions BTC

Source : échange de blocs Deribit

Source : échange de blocs Deribit

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