Informe de investigación sobre el sentimiento del mercado criptográfico (2024.05.03–05.10): datos no agrícolas de EE. UU. lejos de las expectativas, Bitcoin se recuperó

Los datos no agrícolas de EE. UU. están muy por debajo de las expectativas, Bitcoin se recupera después de un nuevo mínimo

Fuente de datos: https://hk.investing.com/economic-calendar/nonfarm-payrolls-227

El aumento de las nóminas no agrícolas en Estados Unidos en abril fue significativamente menor de lo esperado, el menor aumento en seis meses, y la tasa de desempleo aumentó inesperadamente a 3,9%. El aumento salarial interanual fue de 3,9%, inferior a lo esperado y al valor anterior, lo que favorece el enfriamiento de la inflación. Después de la publicación de los datos, los operadores esperaban que el primer recorte de tipos de interés por parte de la Reserva Federal se adelantara de noviembre a septiembre. Después de que se publicaron los datos, Bitcoin se recuperó de un mínimo de $59,000 a un máximo de $65,500 en un corto período de tiempo.

Faltan unos 34 días para la próxima reunión de la Fed (13 de junio de 2024)

https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168

Análisis del entorno técnico y de sentimiento del mercado.

Componentes del análisis de sentimiento

Indicadores técnicos

Tendencia de precios

Los precios de BTC aumentaron 6.8% y los precios de ETH aumentaron 1.68% durante la semana pasada.

La imagen de arriba es el gráfico de precios de BTC la semana pasada.

La imagen de arriba es el gráfico de precios de ETH la semana pasada.

La tabla muestra la tasa de cambio de precios durante la última semana.

Gráfico de distribución de volumen de precios (soporte y resistencia)

La semana pasada, BTC subió y formó una densa zona comercial, mientras que el precio de ETH fluctuó dentro de la densa zona comercial.

La imagen de arriba muestra la distribución de las densas áreas comerciales de BTC durante la semana pasada.

La imagen de arriba muestra la distribución de las densas áreas comerciales de ETH durante la semana pasada.

La tabla muestra el rango de negociación intensivo semanal de BTC y ETH durante la semana pasada.

Volumen e interés abierto

La semana pasada, el volumen de operaciones de BTC y ETH fue el mayor cuando se publicaron los datos no agrícolas el 3 de mayo; El interés abierto de BTC y ETH aumentó ligeramente.

La parte superior de la imagen de arriba muestra la tendencia del precio de BTC, el medio muestra el volumen de operaciones, la parte inferior muestra el interés abierto, el azul claro es el promedio de 1 día y el naranja es el promedio de 7 días. El color de la línea K representa el estado actual, el verde significa que el aumento de precios está respaldado por el volumen de operaciones, el rojo significa cerrar posiciones, el amarillo significa acumular posiciones lentamente y el negro significa estado abarrotado.

La parte superior de la imagen de arriba muestra la tendencia del precio de ETH, el medio es el volumen de operaciones, la parte inferior es el interés abierto, el azul claro es el promedio de 1 día y el naranja es el promedio de 7 días. El color de la línea K representa el estado actual, el verde significa que el aumento de precios está respaldado por el volumen de operaciones, el rojo significa que se cierran posiciones, el amarillo se acumula lentamente y el negro está abarrotado.

Volatilidad histórica versus volatilidad implícita

La semana pasada, la volatilidad histórica fue mayor cuando BTC subió a 5,3 y mayor cuando ETH cayó a 5,6; La volatilidad implícita de BTC y ETH cayó.

La línea amarilla es la volatilidad histórica, la línea azul es la volatilidad implícita y el punto rojo es su promedio de 7 días.

Evento conducido

En términos de acontecimientos, los datos no agrícolas de EE.UU. estuvieron muy por debajo de las expectativas. Después de que se publicaron los datos, tanto Bitcoin como Ethereum se recuperaron rápidamente desde sus mínimos.

Indicadores de sentimiento

Sentimiento de impulso

La semana pasada, entre Bitcoin/Gold/Nasdaq/Hang Seng Index/SSE 300, Bitcoin fue el más fuerte, mientras que HS 300 tuvo el peor desempeño.

La imagen de arriba muestra la tendencia de diferentes activos durante la semana pasada.

Tasa de préstamo_Sentimiento de préstamo

El rendimiento anualizado promedio de los préstamos en dólares la semana pasada fue de 11,1%, y la tasa de interés a corto plazo fue de alrededor de 11,9%.

La línea amarilla es el precio más alto de la tasa de interés en USD, la línea azul es 75% del precio más alto y la línea roja es el promedio de 7 días de 75% del precio más alto.

La tabla muestra los rendimientos promedio de las tasas de interés en USD en diferentes días de tenencia en el pasado.

Tasa de financiación_Sentimiento de apalancamiento del contrato

El rendimiento anualizado promedio de las tarifas de BTC la semana pasada fue de 4,51 TP5T, y el sentimiento de apalancamiento del contrato continuó siendo lento.

La línea azul es la tasa de financiación de BTC en Binance y la línea roja es su promedio de 7 días.

La tabla muestra el rendimiento promedio de las tarifas de BTC para diferentes días de tenencia en el pasado.

Correlación del mercado_Sentimiento de consenso

La correlación entre las 129 monedas seleccionadas la semana pasada cayó a alrededor de 0,46, y la consistencia entre las diferentes variedades cayó drásticamente.

En la figura anterior, la línea azul es el precio de Bitcoin y la línea verde es [1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo, ankr, ant, mono, apto, arb, ar, astr, átomo, audio, avax, hachas, bal, banda, murciélago, bch, en grande, desenfoque, bnb, btc, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv, cvx, cyber, guión, dux, punto, dydx, egld, enj, ens, eos, etc, eth, fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, hot, icp, icx, imx, inj, iost, iotx, jazmín, kava, klay, ksm, ldo, enlazar, telar, lpt, lqty, lrc, ltc, luna 2, magia, mana, matic, meme, mina, mkr, cerca, neo, oceano, uno, ont , op, pendle, qnt, qtum, rndr, rosa, runa, rvn, arena, sei, sfp, skl, snx, sol, ssv, stg, storj, stx, sui, sushi, sxp, theta, tia, trx, t , uma, uni, vet, olas, wld, woo, xem, xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] correlación general

Amplitud del mercado_Sentimiento general

Entre las 129 monedas seleccionadas la semana pasada, 44% de los precios estaban por encima del promedio móvil de 30 días, 47% de los precios estaban por encima del promedio móvil de 30 días en relación con BTC, 11% de los precios eran mayores que 20% del más bajo. precio en los últimos 30 días, y 7% de los precios estaban a menos de 10% del precio más alto de los últimos 30 días. Los indicadores de amplitud del mercado de la semana pasada mostraron que el mercado en general se encontraba en una etapa de recuperación gradual.

La imagen de arriba es [1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo, ankr, ant, ape, apt, arb, ar, astr, atom, audio, avax , hachas, bal, banda, murciélago, bch, en grande, difuminar, bnb, btc, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv, cvx, cyber, guión, dux, punto, dydx, egld, enj, ens, eos ,etc, eth, fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, hot, icp, icx, imx, inj, iost, iotx, jasmy, kava, klay, ksm, ldo, link , telar, lpt, lqty, lrc, ltc, luna 2, magia, mana, matic, meme, mina, mkr, cerca, neo, océano, uno, ont, op, pendle, qnt, qtum, rndr, rosa, runa, rvn, arena, sei, sfp, skl, snx, sol, ssv, stg, storj, stx, sui, sushi, sxp, theta, tia, trx, t, uma, uni, veterinario, olas, wld, woo, xem, xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] Proporción de 30 días de cada indicador de ancho

Resumir

In the past week, the prices of Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH) rose after the release of non-farm data, but then Ethereum fell back sharply. The historical volatility reached its maximum when Bitcoin rose to 5.3, while Ethereum reached its maximum when it fell back to 5.6. The trading volume reached its maximum after the release of non-farm data, and the open interest increased slightly. The implied volatility was declining overall. The funding rate remained low, and the market breadth indicator showed that the market was gradually recovering. In terms of events, the US non-farm data was far below expectations, and Bitcoin and Ethereum quickly rebounded from lows after the data was released.

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