Análisis macro de SignalPlus (20240429): los datos de PCE central siguen siendo altos

El viernes pasado, los rendimientos del Tesoro estadounidense se tomaron un respiro. Los datos del PCE básico básicamente cumplieron con las altas expectativas de los analistas (el general y el básico aumentaron 0,31 TP5T mes a mes y 2,71 TP5T/2,81 TP5T año tras año). Al mismo tiempo, los servicios básicos aumentaron 0,391 TP5T mes a mes, más que los 0,191 TP5T de febrero. Los gastos reales de consumo personal también aumentaron inesperadamente. Las presiones económicas y sobre los precios fueron más persistentes de lo esperado, lo que generó más presiones duras en la reunión del FOMC que se celebrará a finales de esta semana. El índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan básicamente esaiquedó en 77,2, pero la expectativa de inflación a 1 año aumentó nuevamente de 2,9% en marzo a 3,2%, y la expectativa de inflación a 5 a 10 años también aumentó de 2,8% a 3,0%.

Sin embargo, como la posición del Tesoro de EE.UU. está cerca de ser extremadamente bajista y los resultados del PCE no son peores que las expectativas del mercado, las tasas de interés cayeron alrededor de 3 puntos básicos en todos los ámbitos y el índice Nasdaq subió 2% debido a las tendencias de rendimiento y la sólida tecnología. ganancias bursátiles. Por otro lado, el yen japonés ha atraído más atención. En comparación con la agresiva Reserva Federal, el Banco de Japón todavía opta por mantener una postura moderada. El tipo de cambio del yen está actualmente por encima de 159, acercándose a un máximo de 25 años de alrededor de 160.

La reunión del FOMC será el centro de atención esta semana, pero el mercado también se verá afectado por los JOLTS de EE. UU. y las nóminas no agrícolas antes y después de la reunión, mientras que se espera que las ganancias del IPC y Nvidia sean los mayores factores de influencia del mercado a finales de este mes. , cuando el gigante de los chips buscará revertir su peor desempeño mensual desde octubre del año pasado. Además, el WSJ informó que los aliados del expresidente Trump están ocupados desarrollando un plan secreto para eliminar la independencia de la Reserva Federal tras su reelección. Por supuesto, esta situación es difícil de que suceda, pero también es una idea interesante en algunos escenarios atípicos (¿BTC a 200.000?).

A pesar de los poco cooperativos datos económicos de EE. UU. de la semana pasada, las ganancias corporativas de EE. UU. han vuelto a ser un punto brillante, y el buen desempeño hasta ahora ha llevado a una revisión al alza de 3,31 TP5T de las ganancias para el primer trimestre de 2024. Además, la reanudación de los dividendos por algunas empresas (Meta, Google) también ha aportado un nuevo impulso de crecimiento a SPX y otras. Actualmente, otras empresas de tecnología también están bajo presión para iniciar planes de dividendos o convertir algunas recompras de acciones en pagos en efectivo, especialmente considerando que muchas empresas de SPX tienen balances sólidos y son totalmente capaces de distribuir dividendos con regularidad.

En el lado de las criptomonedas, ninguno de los principales productos ETF registró un interés de compra significativo, con $84 millones de salidas el viernes tras $218 millones de salidas el jueves pasado. Además, aunque todavía están muy por encima de los niveles de 2023, el interés abierto de los futuros de BTC de las CME ha caído drásticamente desde los máximos históricos recientes, y el sentimiento generalizado de FOMO se ha desacelerado significativamente, especialmente a medida que la probabilidad de recortes de tasas se vuelve cada vez más improbable. El interés de los usuarios nativos sigue concentrado en las runas/memecoins de BTC y la recuperación L2 de ETH y otras áreas de crecimiento del rendimiento que son relativamente desconocidas para el inversor general. Seguimos siendo cautos en cuanto a la evolución de los precios a corto plazo y preferimos un enfoque de esperar y ver hasta que se asiente el polvo tras la reunión del FOMC y los datos del IPC de finales de mayo.

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En resumen, el número de direcciones activas de LTC ha disminuido considerablemente desde la semana pasada. El número de transacciones de LTC también está disminuyendo, lo que demuestra que su impulso se está enfriando. Las líneas cruzadas de la EMA actualmente están formando una señal bajista, entrando en una tendencia bajista. El precio de Litecoin (LTC) experimentó un aumento dramático de 40%, seguido rápidamente por una corrección igual durante una semana, lo que generó dudas sobre las tendencias futuras. Una disminución en las direcciones y transacciones activas sugiere un enfriamiento del interés, mientras que las señales bajistas de las líneas cruzadas de la media móvil exponencial (EMA) indican una posible tendencia bajista. Estos acontecimientos apuntan a una fase crítica para LTC, ya que podría entrar en un período de ajuste de precios antes de estabilizarse. Los inversores están observando de cerca para ver si LTC puede superar estas tendencias bajistas o si enfrentará nuevas correcciones. Las direcciones activas de Litecoin están disminuyendo considerablemente...