Análisis macro de SignalPlus Edición especial: 80K

Aunque Trump tardará dos meses en asumir oficialmente el cargo tras su elección, el impacto de su victoria se ha reflejado ampliamente en la geopolítica y los mercados de capitales. Las criptomonedas han vuelto a ser el centro de atención. Si bien el recuento de votos aún no ha finalizado en algunas partes de Estados Unidos, el precio de BTC ha superado los $80.000, y el ETF BTC de Blackrock (IBIT) estableció un récord de $1.1 mil millones en entradas de un solo día el jueves pasado. Incluso el ETF de ETH ha registrado la tercera entrada de un solo día más alta de su historia.

IBIT tiene la tercera mayor entrada de todos los ETF que cotizan en bolsa en Estados Unidos en lo que va de año, y sus activos bajo gestión han superado a los del propio ETF de oro de iShares, superando los 10.330 millones de TBP. Durante esta ola de ganancias, las bolsas centralizadas (CEX) liquidaron más de 10.800 millones de TBP en posiciones cortas de futuros la semana pasada, una de las mayores liquidaciones cortas de este año, mientras que la tasa de financiación de los contratos perpetuos se disparó a alrededor de 30.900 TBP a medida que los fondos apalancados volvieron en grandes cantidades.

Además, a pesar de la débil actividad en cadena, las entradas de las finanzas tradicionales se han convertido en un factor de apoyo estabilizador. El valor de mercado de las monedas estables ha seguido recuperándose de forma constante este año y se ha recuperado hasta cerca de su máximo histórico en 2022. Las nuevas entradas de monedas estables deberían proporcionar más fondos de margen, y se espera que el apalancamiento se mantenga a medida que los precios sigan repuntando.

Desde una perspectiva política, dado que el gobierno entrante está más inclinado a apoyar criptoLegislación monetaria: la industria se muestra cada vez más optimista sobre el surgimiento de un marco regulatorio de criptomonedas más amigable en el futuro.

Volviendo al mercado macro, las acciones estadounidenses ignoraron la decepción de la política de estímulo de China y continuaron alcanzando nuevos máximos, mientras que los mercados de renta fija se mantuvieron estables debido a la postura moderada de la reunión del FOMC del jueves pasado. Además, como se espera que el mercado permanezca en modo de riesgo hasta fin de año, la volatilidad cruzada de los activos macro ha disminuido significativamente. Por otro lado, cuando BTC rompió $80,000, la volatilidad de BTC y ETH rebotó ligeramente, y la opción de compra $100,000 volvió a ser el foco del mercado.

No hay muchos otros datos macroeconómicos importantes este mes, excepto la publicación de los datos del IPC esta semana. Curiosamente, los precios del mercado reflejan que la publicación de las ganancias de Nvidia es un evento de riesgo más importante que el IPC o las nóminas no agrícolas, lo que demuestra que el mercado tiene más confianza en la postura de la Reserva Federal y no hay catalizadores negativos obvios en el entorno del mercado.

Así que disfruten de la fiesta mientras dure, pero mantengan una gestión prudente de los riesgos. ¡Buena suerte a todos!

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Escrito por: Shang2046 La información, opiniones y juicios sobre mercados, proyectos, divisas, etc. mencionados en este informe son solo de referencia y no constituyen ningún consejo de inversión. Antes del 6 de noviembre, Estados Unidos se enfrentaba a la divulgación de datos clave, la segunda reunión de recorte de tipos de interés del año y las elecciones estadounidenses. En medio de una serie de incertidumbres, BTC volvió a alcanzar un punto de ruptura de un máximo histórico. Mercado Resumen Esta semana, BTC abrió a 69014.87 y cerró a 67943.19 USD, una caída de 1.55% durante toda la semana, con una amplitud de 6.30% y un volumen decreciente. El mercado de BTC de esta semana puede entenderse como una confirmación técnica de la caída de las acciones estadounidenses después de un fuerte repunte. ¿Qué pasará con las acciones estadounidenses y BTC en los próximos…