Nace un presidente favorable a las criptomonedas. ¿Cómo utilizar productos estructurados para obtener ganancias en este mercado alcista?

La primera criptoEl presidente Trump se mudó a la Casa Blanca y el sentimiento del mercado era alto. Los precios de BTC fluctuaron alrededor de $68,000, superaron rápidamente el nivel de resistencia de $70,000 y alcanzaron un nuevo máximo. El mercado de criptomonedas es volátil. ¿Cómo pueden los inversores aprovechar la oportunidad del mercado alcista para obtener retornos estables o incluso mejorados a largo plazo y, al mismo tiempo, proteger eficazmente el capital? Matrixport ha profundizado en las necesidades de los usuarios y ha lanzado productos de gestión patrimonial estructurados adecuados para diversas condiciones de mercado, diferentes grupos de inversión y múltiples necesidades de inversión. ¡Este artículo revisará los productos de gestión patrimonial estructurados de Matrixports uno por uno para ayudar a los inversores a encontrar rápidamente productos de gestión patrimonial que sean adecuados para ellos!

1. Aleta de tiburón: predice el rango de precios del activo subyacente para obtener retornos excedentes, y se prefiere la volatilidad a corto plazo.

Shark Fin es un producto financiero estructurado con protección de costos y rentabilidad estable, diseñado para aumentar la rentabilidad de los inversores durante las fluctuaciones del mercado. Los inversores que adquieran este producto tendrán la oportunidad de obtener una alta rentabilidad de 100,75% (datos en tiempo real a fecha de 2024-11-07, solo como referencia) mientras disfrutan de la rentabilidad anualizada básica. Es adecuado para inversores con bajas preferencias de riesgo que quieran obtener una mayor rentabilidad.

Actualmente, Matrixport Shark Fin admite inversiones en USDT, BTC y ETH; y admite ciclos de inversión de 7, 14, 30 y 90 días.

Escenarios aplicables

Shark Fin es adecuado para usuarios de bajo riesgo que desean obtener retornos que superen el promedio del mercado. Cuando el mercado fluctúa en el corto plazo, los inversores que desean aumentar sus retornos durante el período de fluctuación pueden elegir Shark Fin para evaluar el rango de precios de la moneda y obtener retornos mejorados. Si el precio del activo subyacente está dentro del rango de precios subyacente cuando el producto Shark Fin vence, el usuario puede obtener el retorno aumentado; si excede el rango de precios, el usuario obtendrá el retorno garantizado. Es adecuado para inversores con baja tolerancia al riesgo que desean obtener retornos mejorados durante las fluctuaciones.

Ejemplo

Supongamos que A cree que el precio de BTC fluctuará entre $77,500 y $100,100 en los próximos días, pero que finalmente se estabilizará en un precio dentro de este rango. A tiene 10,000 USDT y compra el producto de aleta de tiburón alcista USDT-BTC.

El producto vence en 7 días, la tasa anualizada es 1% – 99,43% y el precio fijado es $ 77.500 – $ 100.100.

Cuando el producto caduca, el usuario A puede enfrentarse a las siguientes situaciones:

• Si el precio de liquidación es $100,000 al vencimiento, la ganancia final = 189.92 USDT (10,000*99.03%*7/365). Cuando $77,500

• Si el precio de liquidación es ≤ $77,500 o ≥ $100,100 al vencimiento, el Usuario A recibirá 1% del APY base y la ganancia final = 1,91 USDT (10,000* 1% * 7 / 365)

2. Inteligencia de tendencias: predice las subidas y bajadas de los mercados para obtener mejores rendimientos y generar más ganancias en mercados unidireccionales.

Trendy Profit es una gestión financiera estructurada con protección de costes. Los usuarios no necesitan predecir con precisión el mercado, pueden obtener altos rendimientos si adivinan la dirección correctamente y también pueden obtener rendimientos garantizados si adivinan la dirección incorrecta. Actualmente, Matrixport Trendy Profit admite inversiones en USDT, BTC y ETH; admite ciclos de inversión de 7 días, 14 días, 30 días y 90 días.

Escenarios aplicables

Trendy Smart Profit tiene más ventajas en el mercado unilateral porque cancela el mecanismo de knock-out unilateral. Incluso si el precio del mercado continúa subiendo o bajando unilateralmente, el beneficio no se reducirá debido al knock-out. Este diseño hace que Trendy Smart Profit funcione mejor en un entorno de mercado unilateral fuerte y puede capturar de forma flexible las tendencias del mercado unilateral. Es especialmente adecuado para inversores que tienen expectativas claras sobre las tendencias futuras.

Ejemplo

Supongamos que A cree que el precio de BTC seguirá subiendo en los próximos días, y que el rango ascendente estará entre $75,500 y $92,500. A utiliza 10,000 USDT para comprar el producto BTC de tendencia alcista Zhiying, que vence en 7 días y tiene una tasa anualizada de 0.8% a 63.3%, con un rango de precios de $75,500 a $92,500.

Cuando el producto caduca, el usuario A puede enfrentarse a las siguientes situaciones:

• Si el precio de liquidación después del vencimiento es $100,000, que excede $92,500, el suscriptor disfrutará del APY más alto, es decir 63.3%, independientemente del precio real. El ingreso final = 121.37 USDT (10,000* 63.3% * 7 / 365);

• Si el precio de liquidación después del vencimiento es $80,000, entre $75,500 – $92,500, A disfrutará de un APY mejorado en proporción a la diferencia entre el precio de liquidación de BTC y $75,500. La ganancia final = 33,25 USDT (10,000* 17,34% * 7 / 365)

• Si el precio de liquidación después del vencimiento es $70,000 y cae por debajo de $75,500, A puede disfrutar del ingreso APY garantizado de 7 días de 0.8%, y el ingreso final = 1.53 USDT (10,000* 0.8% * 7 / 365);

3. Bola de nieve: mercado volátil a largo plazo, amplificación sostenible y mayores retornos

Como producto estructurado clásico, Snowball puede captar más beneficios en un mercado volátil. Snowball tiene un precio de entrada y un precio de salida. Como sugiere el nombre, cuando el producto Snowball adquirido por los inversores fluctúa entre estos dos precios, los beneficios serán como una bola de nieve que rueda sobre la nieve, rodando cada vez más.

El producto “Snowball” de Matrixport actualmente ofrece bola de nieve alcista USDT, bola de nieve alcista BTC, bola de nieve bajista BTC, bola de nieve alcista ETH y bola de nieve bajista ETH; la inversión admite ciclos de inversión de 7 días, 14 días, 30 días, 90 días y 180 días.

Escenarios aplicables

Snowball es adecuado para inversores que tienen cierta tolerancia al riesgo y expectativas claras sobre las tendencias del mercado. Cuando el mercado sigue fluctuando, Snowball puede obtener más beneficios. Cabe señalar que Snowball convertirá las divisas cuando el activo subyacente supere el precio de protección. Los inversores pueden liquidar de forma flexible según las condiciones reales para evitar pérdidas de activos.

Ejemplo

Supongamos que A cree que el precio de BTC fluctuará en el futuro y que existe una cierta probabilidad de que aumente durante la fluctuación. A utiliza 10 000 USDT para comprar el producto alcista BTC Snowball. El producto vence en 7 días, la tasa anualizada es 92,59%, el precio actual de BTC es $75 000, el precio de toma de ganancias es $76 500 y el precio de protección es $71 250.

Cuando el producto caduca, el usuario A puede enfrentarse a las siguientes situaciones:

• Si el precio de liquidación de BTC es $70,000 al vencimiento, $71,250

• Si el producto está en funcionamiento, el tercer día, el precio observado de BTC es $77,000, y el precio observado es ≥ $76,500, lo que desencadena un evento de eliminación y toma de ganancias por adelantado, el producto se liquidará por adelantado en la moneda estándar y A puede obtener una ganancia = 76,1 USDT (10,000* 92,59% * 3 / 365)

• Si el producto está en funcionamiento, si el precio observado en BTC es $70,000 el tercer día y el precio observado es ≤ $71,250, se activa el evento knock-in. Los activos de liquidación de los inversores se convertirán en monedas y se liquidarán en BTC a un precio de $70,000. Al final, A recibirá un rendimiento de 0,104 BTC [(10,000*(1 + 92,59% * 3/365)]/70,000]

4. Moneda dual: comprar barato y vender caro, una herramienta volátil de mercado a corto plazo

La inversión en dos monedas implica dos monedas, y las direcciones de inversión se dividen en vender caro y comprar barato. En términos generales, si elige vender caro, debe usar la moneda correspondiente para comprar, y si elige comprar barato, debe usar USDT/USDC para comprar. Sin embargo, existen excepciones, como el producto ETH/BTC de Matrixports, debe invertir en ETH si elige vender caro e invertir en BTC si elige comprar barato.

El uso razonable de monedas duales puede satisfacer las necesidades de los usuarios de obtención de beneficios, búsqueda de mínimos y acumulación de divisas. La inversión en moneda dual es un producto financiero sin garantía de capital, pero con una tasa fija. La tasa de rendimiento del producto es clara y fija en el momento de la compra, pero la moneda de liquidación es incierta. Cuando el producto vence, la moneda de liquidación depende de la comparación entre el precio de liquidación y el precio vinculado al vencimiento.

El producto de “inversión en doble moneda” de Matrixport admite 12 activos, incluidos BTC, ETH, ARB, BCH, BNB, ORDI, OP, etc.; el período de inversión es amplio y admite una amplia gama de ciclos de inversión de 0,1 a 287 días.

Escenarios aplicables

Elegir vender a un precio alto equivale a vender una opción de compra, y elegir comprar a un precio bajo equivale a vender una opción de venta. La inversión en dos divisas es adecuada para inversores que tienen expectativas claras sobre la tendencia actual del mercado para obtener rendimientos adicionales en la divisa estándar, y pueden comprar o vender cuando se alcanza el precio vinculado sin ninguna tarifa de transacción.

Por ejemplo, si los inversores creen que el mercado fluctuará en el futuro, pueden elegir un producto de doble moneda con un período adecuado y el precio fluctuará entre los umbrales superior e inferior, entonces los inversores pueden obtener mayores rendimientos; si los inversores creen que el futuro entrará en una etapa de declive a corto plazo y recuperación posterior, la elección de un producto de compra baja con un período adecuado no solo puede comprar a un precio más bajo, sino también obtener retornos APY; si los usuarios creen que el mercado subirá y bajará, la elección de un producto de venta alta tiene la oportunidad de obtener ganancias de alto punto.

Ejemplo

Supongamos que el usuario A cree que el precio de BTC puede aumentar ligeramente en el corto plazo y espera obtener ingresos adicionales basados en divisas a través de una inversión en dos monedas mientras vende BTC en un punto alto, pero A no está dispuesto a pagar ninguna tarifa de transacción. A puede usar 1 BTC para suscribirse a un producto de dos monedas BTC, que vence en 15 días, tiene una tasa anualizada de 96% y un precio fijo de $73,000.

Cuando el producto caduca, el usuario A puede enfrentarse a las siguientes situaciones:

• Si el precio de liquidación es $100,000 al vencimiento y el precio de liquidación es ≥ $73,000, Dual Currency venderá el capital de BTC invertido y las ganancias de BTC a $73,000 y liquidará las ganancias en USDT. Como la ganancia final = 2,880 USDT (1*73,000*96%*15/365)

• Si el precio de liquidación es $70,000 al vencimiento, y el precio de liquidación es menor que $73,000, Dual Currency liquidará los ingresos en forma de moneda estándar, y A finalmente recibirá = 1.039 BTC [1*(1+ 96% * 15 / 365)]

5. Seagull: Obtenga ganancias incluso en condiciones de mercado inciertas

De manera similar a la opción Seagull en las finanzas tradicionales, Seagull se compone de tres estrategias de opciones comunes con la misma fecha de vencimiento. En términos sencillos, Seagull es un producto de doble moneda con una estructura especial y tiene una estructura de riesgo similar a la de la doble moneda. Sin embargo, en términos de estructura de ingresos, Seagull resuelve el problema de los productos tradicionales de doble moneda que son propensos a perder ingresos en un mercado unilateral y pueden amplificarlos en un mercado unilateral.

El producto “Seagull” de Matrixport admite BTC, ETH y USDT; la duración del ciclo puede satisfacer las necesidades de diferentes clientes.

Escenarios aplicables

Seagull tiene una amplia gama de escenarios de uso, ya sea un mercado volátil, un mercado lateral o un aumento unilateral. Cuando los usuarios no están seguros sobre la tendencia futura del precio, pueden probar Seagull para asegurar el ingreso de vencimiento. Mientras el precio no alcance el precio de conversión al vencimiento, no habrá conversión de activos. Si el mercado unilateral continúa en el futuro, los usuarios pueden obtener altos ingresos mejorados.

Ejemplo

Supongamos que A cree que el precio de BTC fluctuará y aumentará en el futuro, y espera obtener ingresos adicionales basados en divisas. A utiliza 10 000 USDT para comprar productos Seagull alcistas de BTC. El producto vence en 15 días, con un rendimiento anualizado de 43,98% ~ 100,24%, un precio de conversión de $ 73 000, un precio base de $ 74 000 y un precio máximo de $ 76 000.

Cuando el producto caduca, el usuario A puede enfrentarse a las siguientes situaciones:

• Si el precio de liquidación es $100,000 al vencimiento y el precio de liquidación es ≥ $76,000, el APY máximo será 100.24%. Como retorno final = 411.94 USDT (10,000* 100.24% * 15 / 365)

• Si el precio de liquidación es $75,000 al vencimiento, cuando $74,000

• Si el precio de liquidación es $73,500 al vencimiento, cuando $73,000

• Si el precio de liquidación es $70,000 al vencimiento y el precio de liquidación es ≤ $73,000, el usuario recibirá un rendimiento anualizado de 43.98% y comprará BTC a $73,000. Al final, A recibirá = 0.1394 BTC [10,000 * (1 + 43.98% * 15 / 365)] / 73,000

6. Compra a plazos: compre primero y pague después, bloquee los activos criptográficos en cuotas

La compra a plazos es un derivado criptográfico del producto financiero tradicional, el warrant de pago a plazos, que es el primer lanzamiento de Matrixport en la industria. Los inversores pueden utilizar el método de pago a plazos para asegurar por adelantado los posibles rendimientos de los criptoactivos y mejorar la tasa de utilización de los fondos. Actualmente, la compra a plazos admite un apalancamiento máximo de 10 veces y no es necesario añadir margen para evitar la liquidación.

El producto “Compra en cuotas” de Matrixport admite BTC, ETH, USDT y admite una amplia gama de ciclos de inversión de 0 a 365 días.

Escenarios aplicables

La compra a plazos es adecuada para inversores que desean mantener una exposición a largo plazo a criptomonedas como BTC. Los inversores solo necesitan realizar un pago inicial bajo para comprar criptomonedas como BTC a través de pagos a plazos y disfrutar de los posibles rendimientos crecientes de mantener los activos subyacentes por adelantado, al tiempo que mantienen una exposición al mercado a largo plazo. Al vencimiento, los inversores pueden optar por pagar el saldo y recibir la entrega física para obtener criptomonedas como BTC; o pueden optar por no pagar el saldo y utilizar la liquidación en efectivo o la renovación automática.

Mecanismo de ingresos

Supongamos que el usuario A quiere comprar BTC, pero le preocupan las grandes fluctuaciones de precio que se producirán después de mantener el precio al contado y que le causarán pérdidas financieras. El usuario puede utilizar la compra a plazos para asegurar una cierta cantidad de ingresos futuros en BTC pagando un cierto porcentaje del pago inicial.

Si el precio en tiempo real de BTC es $75,961, A compra una inversión con un período de inversión de 84 días, un pago inicial de $14,941, un saldo de $68,000 y una fecha de vencimiento del 31 de enero de 2025.

Una vez vencido el producto, el Usuario A puede elegir entre los siguientes métodos de pago. Cuando el producto vence, el Usuario A puede elegir pagar o no pagar:

• Pague el pago final de $68,000 y reciba 1 BTC. Dado que los montos del pago inicial y del pago final son fijos, los inversores podrán obtener beneficios de la diferencia en los precios de BTC durante el período de tenencia;

• Si no desea pagar el saldo inmediatamente, puede optar por utilizar el precio de liquidación del vencimiento actual como pago inicial para el próximo producto de compra en cuotas y renovar automáticamente la inversión para mantener la exposición al mercado.

• No pagar el saldo de $68,000 y liquidar el producto de cuotas con el valor en efectivo de 1 BTC al vencimiento.

La fórmula de liquidación del valor en efectivo es la siguiente:

Valor en efectivo = Máx. {0, [(precio de liquidación – saldo) / precio de liquidación] * cantidad de compra}

Nota: El valor mínimo en efectivo es 0, lo que significa que incluso si el precio del activo subyacente cae bruscamente, la pérdida máxima del inversor es solo el pago inicial y no habrá valor en efectivo negativo.

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