Informe de investigación y análisis del mercado de criptomonedas de octubre: los recortes de tasas de la Reserva Federal han comenzado, "Uptober" ha comenzado

En octubre de 2024, el mercado mundial de criptomonedas se enfrenta a una situación compleja y prometedora. A medida que la política monetaria de la Reserva Federal se vuelve cada vez más laxa, han surgido nuevas oportunidades para la liquidez de capital en el mercado global. Al mismo tiempo, se acercan las elecciones estadounidenses y la incertidumbre en torno a las políticas electorales ha aumentado la volatilidad del mercado. Octubre de cada año es un mes crítico para el mercado de criptomonedas, y Uptober de este año es aún más esperado. En este informe, analizaremos en profundidad la dinámica actual del mercado y las oportunidades potenciales desde múltiples dimensiones, como la macroeconomía, las tendencias del mercado, el rendimiento de Bitcoin (BTC) y otros activos criptográficos, y los puntos calientes de la industria como DeFi, GameFi y las monedas Meme.

1. Contexto macroeconómico: la política de reducción de tasas de interés de la Reserva Federal y su impacto

1. Antecedentes de la política monetaria de la Reserva Federal

En los últimos años, la Reserva Federal (Fed) ha respondido al aumento de la inflación subiendo las tasas de interés y reduciendo su balance. Sin embargo, desde la segunda mitad de 2024, el crecimiento económico se ha desacelerado, la inflación se ha ido controlando gradualmente, especialmente la desaceleración del mercado laboral estadounidense y los datos de crecimiento del PIB, lo que llevó a la Fed a cambiar su política hacia una flexibilización. Se espera que el recorte de las tasas de interés de la Fed en octubre reduzca aún más las tasas de interés y estimule la liquidez del mercado. Históricamente, las políticas monetarias laxas a menudo han brindado un fuerte apoyo a los activos de riesgo, incluidas las acciones y las criptomonedas.

Los recortes de tasas suelen ir acompañados de un dólar más débil y un aumento de la liquidez, lo que empuja a los inversores a trasladar fondos de activos de bajo rendimiento a activos de alto riesgo. Para el mercado de criptomonedas, un entorno de liquidez inundada suele generar más especulación y fondos de inversión, lo que crea buenas condiciones para el crecimiento.

2. Debilidad del dólar estadounidense y flujos de capital globales

El debilitamiento del dólar estadounidense también juega un papel importante en el mercado de criptomonedas. Dado que la mayoría de los activos criptográficos están denominados en dólares estadounidenses, la depreciación del dólar estadounidense a menudo significa que los titulares de otras monedas fiduciarias tienen relativamente más ventajas a la hora de comprar activos criptográficos. Esto ha formado una enorme fuerza impulsora en el flujo de fondos globales, especialmente los inversores de los mercados emergentes tienden a buscar canales de mayor rendimiento.

3. Inflación y demanda de activos de refugio seguro

Aunque la inflación está gradualmente bajo control, los mercados emergentes aún enfrentan un entorno de alta inflación en algunos países, como Turquía y Argentina. Los activos digitales descentralizados como Bitcoin se consideran herramientas de cobertura efectivas en estos países, y los inversores aún tienen una fuerte demanda para luchar contra la depreciación de sus propias monedas. En este contexto, las entradas de capital al mercado en octubre pueden estar impulsadas por la inestabilidad de estas economías, lo que impulsará aún más el impulso alcista del mercado de criptomonedas.

II. Rendimiento histórico de las criptomonedas Mercado En octubre y el fenómeno “Uptober”

1. Panorama del fenómeno “Uptober”

El fenómeno de mercado de Uptober ha recibido una amplia atención en los últimos años. Se refiere al hecho de que en octubre de cada año, el mercado de criptomonedas tiende a mostrar una tendencia general al alza. Según datos históricos, en octubre de los últimos años, las criptomonedas convencionales como Bitcoin han tenido un desempeño sólido, lo que ha generado inercia en el mercado. Las razones detrás de este fenómeno se pueden atribuir a varios aspectos, incluido el diseño de capital de fin de año, las expectativas positivas para la situación macroeconómica y las fluctuaciones cíclicas en el sentimiento del mercado.

2. Rendimiento histórico de Bitcoin en octubre

Según plataformas de análisis de datos de mercado como CoinMarketCap y Glassnode, Bitcoin ha subido una media de más de 15% en octubre durante los últimos cinco años, lo que hace que los inversores esperen con ilusión su rendimiento en octubre cada año. En 2023, Bitcoin mostró un repunte significativo en octubre, y el entorno del mercado en 2024 ofrece buenas condiciones para que Uptober reaparezca.

3. Sentimiento del mercado y ciclicidad

El sentimiento de los inversores desempeña un papel fundamental en el mercado de criptomonedas. Octubre suele ser el momento en el que los fondos del mercado fluyen desde activos tradicionales, como las acciones, al mercado de criptomonedas, y la reasignación de fondos también le da al mercado un cierto impulso alcista. Además, a medida que se acerca el final del año, los inversores institucionales tienden a realizar liquidaciones y reposicionamientos anuales, lo que impulsa aún más el sentimiento del mercado al alza.

3. Análisis del desempeño de Bitcoin y los principales criptoactivos

1. Bitcoin (BTC): sigue siendo un referente del mercado

Como criptoactivo más representativo del mundo, Bitcoin siempre ha sido un referente del mercado. Desde principios de 2024, aunque el rendimiento de Bitcoin ha experimentado varios ajustes de impacto, la tendencia general sigue siendo al alza. Impulsado tanto por la macroeconomía como por la política monetaria, se espera que el rendimiento de Bitcoin en octubre marque el comienzo de una nueva ronda de repunte.

Efecto de reducción a la mitad de la oferta: el efecto de la tercera reducción a la mitad de la oferta de Bitcoin en 2024 se ha manifestado gradualmente y la reducción de la oferta del mercado ha creado una presión alcista a medio y largo plazo sobre su precio.

Los fondos institucionales entran en el mercado: En 2024, grandes instituciones como BlackRock han entrado gradualmente en el mercado de Bitcoin, lo que demuestra una vez más que los inversores institucionales reconocen a Bitcoin como una herramienta para cubrir la inflación y diversificar los activos. Los fondos institucionales suelen estar orientados al futuro, lo que indica que los fondos del mercado pueden seguir fluyendo en los próximos meses.

2. Ethereum (ETH): La explosión de DeFi y Layer 2

El ecosistema de Ethereum sigue desarrollándose rápidamente en 2024, especialmente con el auge de las soluciones de capa 2 (como BASE, Arbitrum, Optimism), que han promovido la innovación en la escalabilidad y aplicación de la red. El rendimiento de Ethereum en octubre estará estrechamente relacionado con los siguientes factores clave:

Expansión de la aplicación de capa 2: a medida que la capa 2 continúa expandiéndose, los costos de transacción de la red se reducirán y la experiencia del usuario mejorará, atrayendo a más desarrolladores y usuarios al ecosistema. El crecimiento de los protocolos DeFi y los proyectos NFT también impulsarán la demanda del uso de la red Ethereum, brindando así soporte al precio de ETH.

Mayor demanda de staking: después de que Ethereum cambiara a PoS (Proof of Stake), la cantidad de ETH en staking ha aumentado de manera constante. El mecanismo de bloqueo de staking reduce la oferta circulante, lo que resulta en una disminución en la cantidad de ETH disponible para circulación en el mercado, lo que puede hacer subir los precios.

3. Otros criptoactivos convencionales: Solana, BNB, TRON, etc.

Además de Bitcoin y Ethereum, también vale la pena prestar atención al desempeño de cadenas públicas como Solana, BNB y TRON en octubre de 2024. Estos proyectos tienen importantes escenarios de aplicación en los campos de MEME, GameFi y DeFi, y el desarrollo constante del ecosistema brinda potencial de crecimiento para sus precios.

Solana: Con su alta velocidad y bajas tarifas de transacción, Solana ha tenido un desempeño sobresaliente en los mercados de memes, NFT y DeFi, especialmente la expansión de los proyectos de memes ha impulsado el crecimiento de usuarios en el ecosistema de Solana.

BNB: Como núcleo de Binance Smart Chain, el rendimiento de BNB depende del desarrollo saludable del ecosistema de Binance. Con el lanzamiento continuo de proyectos como DeFi y Gamefi, la demanda de BNB puede aumentar aún más.

TRON: TRON tiene un diseño relativamente maduro en los campos de las monedas estables y las DeFi. Su promoción en la región de Asia-Pacífico y la expansión de los escenarios de aplicación proporcionan una buena base para el crecimiento de TRON.

4. Análisis de tendencias y puntos críticos de la industria

1. DeFi: entrando en la era de las múltiples cadenas

Las finanzas descentralizadas (DeFi) siguen expandiéndose en 2024, y el diseño multicadena se ha convertido en una tendencia clave en la industria. Los protocolos DeFi en diferentes cadenas públicas han logrado gradualmente la interoperabilidad, y los usuarios pueden operar activos a través de cadenas, mejorando la liquidez y la eficiencia de los fondos. El ecosistema DeFi en cadenas públicas como Ethereum, BNB, Solana y Arbitrum se está volviendo cada vez más próspero, impulsando la actividad de capital en el mercado de activos criptográficos.

2. Moneda meme:Una espada de doble filo: especulación y riqueza

Como activo altamente especulativo, las monedas meme continúan atrayendo la atención de muchos especuladores en 2024. En particular, las monedas meme clásicas como Shiba InuDogecoin y PEPE siguen siendo populares en el mercado. Con plataformas como SunPump que promueven la emisión y promoción de nuevas monedas meme, el interés de los mercados en dichos activos sigue siendo alto. Sin embargo, mientras especulan, los inversores también enfrentan mayores riesgos, y las fuertes fluctuaciones en el mercado de monedas meme tienen un efecto amplificador en el sentimiento general del mercado.

3. GameFi y NFT: una nueva tendencia de integración transfronteriza

La combinación de GameFi y NFT se profundizará aún más en 2024, y las finanzas gamificadas se están convirtiendo en un nuevo modelo de negocio. A medida que aumenta la conciencia de los usuarios sobre los activos del mundo virtual, los proyectos NFT ya no son solo una exhibición de obras de arte, sino que están profundamente integrados con los juegos, DeFi y otros campos. El modelo Play-to-Earn (P2E) sigue siendo la fuerza impulsora principal de GameFi. Es posible que en octubre haya un aumento significativo de nuevos juegos y proyectos NFT, lo que inyectará nueva vitalidad al mercado.

5. Impacto potencial de las elecciones estadounidenses en el mercado de criptomonedas

1. El impacto de los acontecimientos políticos en el mercado

No se puede ignorar el impacto de las próximas elecciones estadounidenses en el mercado de criptomonedas. Las posiciones de campaña de Trump y Biden, así como las diferentes actitudes de los dos partidos sobre la regulación de las criptomonedas, pueden provocar fluctuaciones a corto plazo en el mercado.

1.1 Diferencias entre las políticas de Trump, Harris y las criptomonedas

Las próximas elecciones estadounidenses también son uno de los principales impulsores del mercado de las criptomonedas. La vicepresidenta Harris dejó en claro recientemente que apoya el desarrollo de las criptomonedas, lo que sin duda es un impulso para la industria de las criptomonedas. Ya sea el Partido Demócrata o el Partido Republicano, la aclaración gradual de las políticas de criptomonedas ayudará al desarrollo a largo plazo de todo el mercado. En particular, Trump ha expresado su apoyo a Bitcoin como activo de reserva en los Estados Unidos. Esta tendencia política no puede ignorarse como una fuerza impulsora potencial para los precios de Bitcoin. Si Trump gana las elecciones de noviembre, el mercado de las criptomonedas puede marcar el comienzo de una nueva ola de entradas de capital. Bajo la premisa del apoyo político, el capital global prestará más atención a los activos digitales como Bitcoin, lo que puede promover aún más su conversión en un activo generalizado en el mercado financiero.

1.2 Volatilidad del mercado y fluctuaciones del sentimiento a medida que se acercan las elecciones

A medida que se acerca el día de las elecciones, aumenta la incertidumbre del mercado y los inversores tienden a adoptar estrategias de inversión más cautelosas en este momento. Como activo de riesgo, el mercado de criptomonedas es más sensible a este impacto. Las fluctuaciones emocionales de los inversores y la reasignación de capital antes de las elecciones pueden provocar fuertes fluctuaciones en el mercado a corto plazo.

Mayor volatilidad: antes de las elecciones estadounidenses, el mercado suele experimentar un período de mayor volatilidad, y la aversión al riesgo de los inversores y la incertidumbre política desencadenarán frecuentes fluctuaciones de precios en el mercado de criptomonedas. Según datos históricos, eventos políticos similares a gran escala, como las elecciones estadounidenses de 2020, provocaron grandes fluctuaciones en los precios de Bitcoin durante un período de semanas.

Demanda creciente de activos de refugio seguro: algunos inversores pueden recurrir a activos descentralizados como Bitcoin como herramienta de refugio seguro cuando se intensifica la incertidumbre política. Especialmente cuando las perspectivas políticas y económicas internas en los Estados Unidos no están claras, Bitcoin puede ser considerado como oro digital, atrayendo así algunos fondos hacia el mercado de criptomonedas.

6. Análisis técnico y previsión de tendencias del mercado

1. Análisis técnico de Bitcoin

Desde una perspectiva de análisis técnico, todavía hay espacio para que los movimientos del precio de Bitcoin aumenten en octubre, especialmente impulsados por el optimismo del mercado y las entradas de capital externo.

Soporte y resistencia: El soporte principal de Bitcoin se encuentra actualmente en el rango de $63,000 a $60,000. Si el precio puede estabilizarse por encima de este nivel, el sentimiento del mercado seguirá siendo positivo. Por el lado positivo, el rango de $70,000 a $73,000 es la principal resistencia este mes. Una vez que se rompa, puede atraer más compras para impulsar el precio aún más.

Señales de la media móvil (MA): si nos fijamos en los indicadores técnicos de corto plazo, a mediados de octubre podría formarse una “cruz dorada” entre las medias móviles de 50 y 200 días. Históricamente, este patrón técnico ha sido una señal de aumento de los precios. Si este patrón se materializa en las próximas semanas, el sentimiento del mercado podría verse impulsado aún más.

2. Análisis técnico de Ethereum

El panorama técnico de Ethereum también muestra un fuerte soporte.

Soporte y resistencia: actualmente, el nivel de soporte principal de ETH se encuentra entre $2,400 y $2,450. Si el sentimiento del mercado se fortalece, se espera que el precio de ETH supere el nivel de resistencia psicológica de $2,800 y desafíe la marca de $3,000.

Aumento de la actividad en cadena: el análisis de datos en cadena muestra que el volumen de transacciones y la cantidad de direcciones activas en la red Ethereum mostraron una tendencia creciente en octubre. Especialmente impulsada por el desarrollo de proyectos de capa 2, se espera que la actividad de la red impulse aún más los precios de ETH.

VII. Riesgos e incertidumbres

Aunque las perspectivas para el mercado de criptomonedas en octubre son generalmente optimistas, aún debemos estar atentos a los posibles riesgos e incertidumbres que pueden conducir a una mayor volatilidad del mercado e incluso romper la tendencia alcista inercial de Uptober.

1. La naturaleza repetitiva de los ajustes de política de la Fed

Aunque el mercado en general espera que la Fed recorte las tasas de interés, cualquier ajuste inesperado de la política, especialmente si la Fed adopta una postura más agresiva en su reunión de octubre, podría causar un cambio brusco en el sentimiento del mercado. Si aumenta la probabilidad de que suba las tasas o reduzca el balance, el mercado puede caer en una presión de venta a corto plazo.

2. La incertidumbre de las elecciones estadounidenses

Como se mencionó anteriormente, octubre está cerca de las elecciones generales y la incertidumbre política puede provocar fuertes fluctuaciones en el mercado. En particular, si se producen eventos inesperados importantes durante las elecciones, el mercado puede enfrentar una mayor presión a la baja.

3. Riesgos dentro del mercado de criptomonedas

Todavía existen riesgos regulatorios y técnicos dentro del mercado de criptomonedas. En particular, si la regulación global de las criptomonedas se fortalece aún más, o si se producen incidentes de piratería, ataques cibernéticos o problemas técnicos importantes como el colapso de proyectos DeFi, esto podría tener un impacto negativo significativo en el mercado.

8. Resumen y perspectivas

En general, el mercado de criptomonedas en octubre de 2024 mostró una tendencia alcista positiva bajo la influencia de múltiples factores macroeconómicos. El fenómeno Uptober puede verse reforzado aún más por los recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal, el aumento de la liquidez global y la entrada de fondos institucionales. Además, las tendencias técnicas de los principales activos como Bitcoin y Ethereum respaldan que el mercado continúe recuperándose en octubre.

Sin embargo, los inversores deben seguir siendo cautelosos a la hora de afrontar las incertidumbres políticas y de políticas, especialmente los posibles riesgos de mercado derivados de las elecciones estadounidenses. A corto plazo, el mercado puede atravesar un período de mayor volatilidad, pero a largo plazo, con la disposición gradual de los inversores institucionales y el desarrollo continuo de áreas de moda como las finanzas descentralizadas y los NFT, las perspectivas a medio y largo plazo del mercado de las criptomonedas siguen siendo optimistas.

Para los inversores, octubre será un período importante de inversión, sobre todo en un contexto de abundantes fondos de mercado e indicadores técnicos positivos. Sin embargo, en este proceso será especialmente importante reaccionar con flexibilidad a los cambios de política y de mercado y mantener estrategias de gestión de riesgos.

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