El mercado está en crisis, ¿cómo se comportarán las altcoins en el futuro? Bankless predice la tendencia de 10 tokens

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Fuente de referencia: Sin bancos

Los precios de Bitcoin comenzaron octubre con una tendencia a la baja, cayendo a alrededor de $59,000. Pero recientemente, los precios de Bitcoin se han recuperado bien, subiendo a alrededor de $68,422 ayer. Entonces, con la tendencia general del mercado positiva, ¿cómo se comportarán las altcoins en octubre?

El equipo de análisis de Bankless realizó predicciones sobre las tendencias de precios de 10 altcoins en torno a octubre, y 5 tokens fueron alcistas y bajistas. Este artículo pondrá en orden las predicciones y las razones del equipo de analistas de Bankless, y resumirá sus predicciones anteriores para los tokens que se lanzarán en octubre para referencia de los lectores.

Tasa de éxito de la predicción del vencimiento de octubre: 70%

Excluyendo los tokens neutrales, el equipo de análisis de Bankless prevé que 10 tokens expiren en octubre. Los resultados de la predicción son los siguientes:

Predicciones alcistas pero bajistas: Instadapp (INST) baja 43%;
La predicción es bajista pero al alza: Maple Finance (MPL) sube 43,56%, BNB Chain (BNB) sube 2%;
La tendencia bajista prevista es consistente con la caída real: Ondo Finance (ONDO) cayó 25.28%, Livepeer (LPT) cayó 27%, ETH Name Service (ENS) cayó 36.71%, Celestia (TIA) cayó 1%, Polkadot (DOT) cayó 36.46%, ether.fi (ETHFI) cayó 40% y Worldcoin (WLD) cayó 26.07%.

Entre ellos, Instadapp (INST) y Maple Finance (MPL) tienen los contraataques más serios, mientras que ether.fi (ETHFI) tiene los retornos previstos más altos. Sin embargo, la tasa de ganancia general de tokens con vencimiento previsto en octubre sigue siendo 70%.

Alcista Simbólicos

dYdX (DYDX)

Pista: DeFi
Razón: El lanzamiento del mercado de predicción de elecciones de EE. UU. puede aumentar el rendimiento del staking de DYDX

Periodo de pronóstico: 16 de octubre de 2024 al 16 de enero de 2025

Precio previsto: $0.96

Predicción del desempeño del precio de la moneda hasta el momento: hasta 1,28%

El DYDX ha caído 26% desde que el equipo de analistas de Bankless adoptó una postura bajista el 23 de julio debido a las preocupaciones sobre una disminución en los indicadores de uso del dYdX. Pero ahora, ha surgido un catalizador alcista, con el reciente aumento del dYdX. Lanzado Mercado comercial TRUMPWIN-USD, que permitirá a los operadores tomar posiciones largas o cortas sobre si Trump será elegido presidente de EE. UU. con un apalancamiento de hasta 20x.

Si bien la volatilidad extrema en los mercados de predicción puede requerir un desapalancamiento forzado o el cierre de posiciones ganadoras para evitar la insolvencia del mercado antes de la liquidación del evento, es innegable que el apalancamiento extremo que ofrecen estos contratos atraerá a una gran cantidad de especuladores. A pesar del reciente lanzamiento del producto, el mercado de predicción altamente competitivo Polymarket ha duplicado sus cifras mensuales debido a un aumento en la demanda de mercados de predicción presidencial; esta tendencia casi con certeza se acelerará a medida que se acerquen las elecciones estadounidenses.

Los rendimientos de los stakers de DYDX están correlacionados positivamente con la creciente demanda del mercado de contratos perpetuos de dYdX. Teniendo en cuenta que el mercado de predicciones apalancadas del presidente de EE. UU. podría ser un producto atractivo, los rendimientos de los stakers podrían aumentar en las próximas semanas, lo que haría subir el precio del token.

Júpiter (JUP)

Pista: DeFi
Razón: Grayscale es optimista y el producto tiene un alto grado de adecuación al mercado.

Periodo de pronóstico: 15 de octubre de 2024 al 15 de enero de 2025

Precio previsto: $0.88

Predicción del comportamiento del precio hasta el momento: baja 3,66%

El 10 de octubre, Grayscale agregado JUP a su lista de “activos bajo consideración”, marcando al token como candidato para una posible inclusión en futuros productos de inversión.

Jupiter es un exchange de servicio completo implementado en Solana. Su producto principal es un Agregador DEX que dirige automáticamente las transacciones de los usuarios al pool con el mejor precio de ejecución. Si bien Jupiter actualmente no cobra tarifas de swap y sus contratos inteligentes de swap contienen activos, el exchange procesa cientos de millones de dólares en swaps de tokens spot todos los días y podría monetizar fácilmente su flujo de órdenes en algún momento en el futuro.

Aunque Júpiter La valoración totalmente diluida de es $9 mil millones, 15% más alto que Uniswap, esta diferencia de valoración puede deberse a los productos complementarios de Jupiter, como futuros perpetuos con apalancamiento extremadamente alto (que rinden hasta 28% en $700 millones en liquidez) y una sólida plataforma de lanzamiento de tokens.

Tala (THL)

Pista: DeFi
Razón: Aptos es el protocolo líder en el ecosistema y puede obtener beneficios del desarrollo del ecosistema.

Periodo de pronóstico: 7 de octubre de 2024 al 7 de enero de 2025

Precio previsto: $0,51

Predicción del desempeño del precio de la moneda hasta el momento: hasta 6,14%

Si bien Aptos no ha recibido atención debido a su continuo bajo rendimiento a lo largo de 2024, existe la esperanza de que APT pueda ser el próximo beneficiario del auge de L1, con el ecosistema teniendo un desempeño saludable desde mediados de septiembre.

Thala (THL), una aplicación DeFi integral que ofrece intercambios de tokens, staking de liquidez y monedas estables con exceso de garantía, es la aplicación de inversión más grande y el tercer protocolo más grande por TVL en la red Aptos.

Thala se ha creado con Move, un lenguaje de programación exclusivo de redes como Aptos y Sui, y si bien existen competidores en ambas cadenas, la cuota de mercado del protocolo no se ve superada por alternativas maduras de EVM como Uniswap. Además, Thala se puede implementar técnicamente en redes basadas en Move, como Movement.

Aptos (APT)

Pista: L1
Razón: Buenos fundamentos

Periodo de pronóstico: 4 de octubre de 2024 al 4 de enero de 2025

Precio previsto: $9.13

Predicción del desempeño del precio de la moneda hasta el momento: hasta 9,97%

Aptos ha tenido un rendimiento inferior al esperado desde principios de 2023, pero el token se ha recuperado después de alcanzar un mínimo en agosto y se ha duplicado en los dos meses anteriores a este análisis.

Si bien los escenarios de aplicación de Aptos son inmaduros y su valoración es mucho más alta que la de Ethereum, los fundamentos en cadena de Aptos parecen ser positivos, con el indicador TVL alcanzando un récord a medida que el número de direcciones activas diarias aumenta de manera constante.

Con un máximo teórico Rendimiento Con 160.000 transacciones por segundo (TPS), Aptos es una de las cadenas de bloques más rápidas en el espacio criptográfico, una característica que la hace ideal para el ancho de banda requerido por aplicaciones de alto rendimiento en el espacio criptográfico emergente como DePIN.

Axelar (AXL)

Pista: Infraestructura
Razón: El lanzamiento de nuevas funciones entre cadenas puede aprovechar la reciente prosperidad de la red L1

Período de pronóstico: 3 de octubre de 2024 al 3 de enero de 2025

Precio previsto: $0,65

Predicción del desempeño del precio de la moneda hasta el momento: hasta 23,15%

Lanzado el 3 de octubre, Axelar Pila de desarrollo de Mobius (MDS) es el último estándar de interoperabilidad entre cadenas que aprovecha el token AXL y proporciona un conjunto de herramientas y protocolos abiertos que, según sus desarrolladores, "desbloquearán un espacio de diseño de cadena completa completamente nuevo y aportarán nuevas dimensiones a la construcción en Web3".

Con el Interchain Amplifier de Axelar, se pueden crear fácilmente conexiones de puente entre nuevas cadenas a nivel de contrato inteligente sin cambios importantes en el protocolo, lo que hace que el nuevo estándar de interoperabilidad admita Flow, Hedera, Solana, Stacks, Stellar, Sui y XRP Ledger de forma predeterminada.

Si bien los tokens AXL conservan su utilidad bajo MDS y los validadores de la red pueden usarlos como garantía para procesar transacciones, la estructura también permite la revalidación utilizando ETH o BTC como garantía para obtener garantías de seguridad mejoradas.

El equipo de analistas de Bankless se muestra optimista sobre el rendimiento del token AXL y cree que el token de interoperabilidad está bien posicionado para aprovechar el reciente rendimiento superior de los tokens L1, lo que podría acelerar el aumento de la exploración de la red y la actividad de conexión.

Tokens bajistas

Uniswap (UNI)

Pista: DeFi
Razón: Aún se necesita un puente, la experiencia de intercambio puede ser mala

Periodo de pronóstico: 10 de octubre de 2024 al 10 de enero de 2025

Precio previsto: $8.35

Predicción del rendimiento del precio hasta el momento: baja 9,1%

El 10 de octubre, Uniswap lanzó Unichain, un rollup universal construido sobre OP Stack, con el objetivo de convertirse en un centro de liquidez para criptomonedas y resolver el inevitable problema de fragmentación de liquidez creado por la hoja de ruta centrada en el rollup de Ethereum.

La red pretende utilizar un entorno de ejecución confiable (TEE) protegido por validadores UNI que brindan confirmaciones previas rápidas y obtienen tarifas de red por sus servicios, al tiempo que reducen cuatro veces los tiempos de espera de las transacciones del usuario, de 1 segundo a 200-250 milisegundos, y permiten el uso largamente esperado del token UNI como un token de consumo de gas de red.

Sin embargo, los intercambios de Unichain aún requieren transacciones de puente que consumen mucho tiempo, aunque se espera que la interoperabilidad nativa de OP Stack reduzca significativamente el tiempo de espera del puente de cadena interno de OP Stack y los costos de transacción.

El equipo de analistas de Bankless es pesimista respecto del precio de UNI porque, a pesar de los grandes planes de Unichain para un futuro interoperable y el poder que proporciona a UNI, la necesidad de un puente crea fundamentalmente una peor experiencia de intercambio. Dado que es poco probable que los operadores en cadena sensibles a las ganancias recurran a Unichain por una peor ejecución y tiempos de espera más largos, es difícil imaginar a qué conducirá este experimento, aparte de una mayor fragmentación de la liquidez y una peor ejecución de las operaciones.

Agujero de gusano (W)

Pista: Infraestructura
Razón: Los nuevos incentivos de airdrop no son muy atractivos, el volumen comercial está disminuyendo y el mercado no puede absorber el desbloqueo futuro de tokens.

Período de pronóstico: 2 de octubre de 2024 al 2 de enero de 2025

Precio previsto: $0.36

Predicción del comportamiento del precio hasta el momento: baja 17,48%

En agosto, el equipo de analistas de Bankless se mostró pesimista respecto del desempeño del token W. Queda por ver si la nueva campaña de airdrop de Wormhole puede incentivar la adopción del token, y el mercado puede tener dificultades para absorber la oferta futura de tokens.

Si bien el precio del token aumentó durante todo el mes junto con la fortaleza del mercado de criptomonedas en general, Wormhole Volumen de operaciones se desplomó 36% ($255 millones) de agosto a septiembre, y el precio del token experimentó un aumento significativo en los días después de que el socio de infraestructura blockchain de BlackRock en BUIDL, Securitize, anunciara que aprovecharía Wormhole para proporcionar capacidades de cadena cruzada para sus productos de activos tokenizados.

Mientras tanto, el exchange surcoreano Upbit también incluyó el par comercial W el 2 de octubre, lo que provocó que el precio del token aumentara 30% inmediatamente, y la tendencia del precio comenzó a revertirse poco después de que se iniciara la negociación.

El equipo de analistas de Bankless siguió siendo bajista respecto de W en octubre, escéptico sobre los beneficios del futuro programa de incentivos de lanzamiento aéreo de Wormhole, dudando de si los anuncios de asociaciones de alto perfil pueden revertir la disminución en el volumen de operaciones y creyendo que el FOMO causado por la cotización de Upbit fue fugaz.

Capa propia (EIGEN)

Pista: Infraestructura
Razón: El token está sobrevaluado y la tasa de retorno real de AVS puede ser baja

Período de pronóstico: 1 de octubre de 2024 al 1 de enero de 2025

Precio previsto: 4 USD

Predicción del rendimiento del precio hasta el momento: baja 16%

En el momento del análisis, EIGEN cotizaba a una capitalización de mercado de $740 millones, con una valoración totalmente diluida de casi $6700 millones. Aunque el resttaking se ha promocionado como el futuro de la seguridad criptoeconómica, la alta valoración de EigenLayer puede ser difícil de justificar en los próximos meses.

Desde una perspectiva fundamental, EigenLayer y sus aplicaciones deben ser valorados por su capacidad de generar ingresos; si bien estos números no se pueden determinar sin AVS en vivo, las perspectivas de ganancias de todo el ecosistema de EigenLayer también son cuestionables.

Incluso en los escenarios más optimistas, los principales AVS pueden generar solo unos pocos puntos porcentuales de rendimiento real. Los inversores en criptomonedas deberán absorber la tasa de inflación de tokens utilizada para subsidiar los bajos rendimientos, un equilibrio inherentemente insostenible, especialmente para los nuevos servicios con poca o ninguna integración en vivo.

ether.fi (ETHFI)

Pista: LST
Razón: El token está sobrevaluado y el mercado no puede soportar la masiva explicación posterior.

Periodo de previsión: 30 de septiembre de 2024 al 30 de diciembre de 2024

Precio previsto: $1.82

Predicción del rendimiento del precio hasta el momento: baja 8,24%

En julio, el equipo de analistas de Bankless se volvió bajista respecto de ETHFI, prediciendo que las salidas de TVL se utilizarían para perseguir otras oportunidades de airdrop y distribuir más tokens, lo que socavaría las esperanzas de crecimiento que respaldan la alta valoración de ether.fi y provocaría una caída del precio del token.

Pero en lugar de perder participación de mercado y TVL ante los competidores, ether.fi ha logrado aumentar sus depósitos mediante la creación de nuevos tokens de re-staking y un programa de airdrop en curso, aunque su política de emisión perpetua de tokens ha tenido un claro impacto negativo en el precio. El equipo de ETHFI y el desbloqueo de inversores está programado que comenzará el 17 de marzo del próximo año, un evento que seguramente atraerá la atención de muchos titulares en 2025. Aunque los incentivos de airdrop han demostrado ser exitosos para retener depósitos, ether.fi se cotiza a una valoración totalmente diluida más alta que Lido.

El equipo de analistas de Bankless sigue siendo bajista respecto de los precios de ETHFI, creyendo que el mercado tendrá dificultades para absorber su continua emisión de airdrop dada la naturaleza extremadamente sobrevaluada del token en relación con LDO.

ether.fi (ETHFI)

Pista: LST
Razón: El token está sobrevaluado y el mercado no puede soportar la masiva explicación posterior.

Periodo de previsión: 30 de septiembre de 2024 al 30 de diciembre de 2024

Precio previsto: $1.82

Predicción del rendimiento del precio hasta el momento: baja 8,24%

Solana (SOL)

Pista: L1
Razón: El ecosistema está estancado y el rendimiento puede no ser tan bueno como el de otros L1

Periodo de pronóstico: 26 de septiembre de 2024 al 26 de diciembre de 2024

Precio previsto: $156,15

Predicción del rendimiento del precio hasta el momento: baja 1,84%

El 21 de junio, el equipo de analistas de Bankless comenzó a ser bajista respecto de SOL, prediciendo que la creciente desilusión con los ecosistemas de monedas meme conducirá a su pobre desempeño en los próximos meses.

Si bien en retrospectiva, el momento de esta predicción fue malo, ya que se publicó solo unos días antes de que SOL se recuperara de su rango mínimo, un nivel en el que se mantuvo en los meses siguientes a pesar de múltiples nuevas pruebas, tiempo durante el cual hubo una notable apatía del ecosistema.

El TVL de Solana ha estado estancado desde que el mercado de criptomonedas en general alcanzó su punto máximo en marzo. Los ingresos por tarifas de red han tenido una tendencia a la baja y, si bien su token nativo ha superado a los tokens meme establecidos (es decir, BONK y WIF) en los últimos meses, también es una señal de aversión al riesgo de que la edad de oro del ecosistema puede haber terminado. Para un token que se basa en el rendimiento superior de los inversores, esta es una perspectiva preocupante.

El equipo de analistas de Bankless sigue siendo pesimista respecto de SOL, ya que cree que el atractivo relativo de otras L1 aumentará en el futuro previsible, lo que socavará la confianza de los inversores en la narrativa de Solana.

Este artículo proviene de Internet: El mercado está en crisis, ¿cómo se comportarán las altcoins en el futuro? Bankless predice la tendencia de 10 tokens

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Artículo original de: Kerman Kohli Traducción original: TechFlow Imagina que fueras una empresa y lanzaras una promoción que prometiera $3 de valor por cada $1 gastado. Y cualquiera podría aprovechar esta oferta, sin condiciones. Tu abuela, la persona sin hogar en la calle, un ejecutivo bien pagado o una persona promedio de clase media calificarían. ¿Qué crees que sucederá? Bueno, las personas que más necesitan el dinero, y que también es poco probable que sean clientes habituales, acudirán en masa a tu tienda, agotando rápidamente tus fondos o inventario hasta que ya no puedas mantener la oferta. La buena noticia es que el mundo real no es así, y el libre mercado eliminará rápidamente a este tipo de empresas. La mala noticia es que la industria de las criptomonedas es, de hecho, como…