Observación del mercado de Matrixport: el sentimiento alcista del mercado es alto y las tasas de financiación más bajas muestran que los inversores se están volviendo más optimistas.

Tendencias del mercado

En la última semana, BTC ha mostrado en general una tendencia alcista. Con la señal más clara de recortes de tasas de interés, BTC y el mercado de valores de EE. UU. Subieron el viernes. BTC rompió $64,000 y entró en un rango estrecho de fluctuaciones durante el fin de semana. Aunque BTC cayó por debajo del nivel de soporte de $63,000 el día 27, inmediatamente entró en una fase de rebote. Al momento de escribir este artículo, el precio de BTC fluctuó alrededor de $62,800. ETH tiene una volatilidad relativamente alta, con el mayor aumento de 11% y la mayor disminución de 5.4% en la última semana (los datos anteriores provienen del spot de Binance, 15:00 del 27 de agosto).

Análisis de mercado: temas de actualidad

BTC se ha recuperado más de 30% desde que tocó un mínimo en agosto, y el apetito por el riesgo del mercado ha regresado.

Aunque el reciente aumento de BTC es relativamente débil en comparación con el mercado de valores de EE. UU., BTC ha aumentado en más de 30% desde que tocó un mínimo de $49,053 en agosto. El mercado cree que la correlación positiva entre BTC y las acciones estadounidenses ha aumentado. Con base en la expectativa de recortes de tasas de interés y la reducción de la presión de venta del mercado (las agencias de aplicación de la ley básicamente han completado la distribución de BTC incautado y la distribución de los acreedores de Mt. Gox está a punto de completarse), la preferencia por el riesgo del mercado es obvia. Al mismo tiempo, el mercado es alcista, pero los datos completos muestran que los inversores tienden a ser racionales.

Powell lanzó una señal de recorte de tasas de interés, y el mercado en general creyó que había llegado el momento de recortar las tasas de interés.

El 23 de agosto, el presidente de la Reserva Federal, Powell, dijo que había llegado el momento de ajustar la política monetaria, que no buscaba ni acogía con agrado un mayor enfriamiento del mercado laboral y que su confianza en que la inflación regresara a 2% había aumentado.

• El Wall Street Journal dijo que Powell envió la señal más fuerte de un recorte de tasas hasta el momento, indicando que la Reserva Federal tiene la intención de tomar medidas para evitar un mayor debilitamiento del mercado laboral estadounidense.

• La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, dijo que ha llegado el momento de recortar las tasas de interés, pero que es demasiado pronto para juzgar el alcance de la reducción. El escenario más probable es que sigamos viendo una desaceleración gradual de la inflación y un ritmo sostenible de crecimiento del mercado laboral. Si la economía se desarrolla como se espera, es razonable ajustar la política a un ritmo normal. Si la economía se debilita más de lo esperado, serán necesarias medidas más agresivas.

El mercado de tokenización de bonos del Tesoro de EE. UU. supera los 10 billones de TP2

Según datos de la plataforma de monitoreo de RWA RWA.xyz, al 25 de agosto, el tamaño del mercado de tokenización del Tesoro de EE. UU. superó los US$$2 mil millones, de los cuales el fondo BUIDL de BlackRocks tenía un tamaño de US$$502 millones, ocupando el primer lugar; el fondo FOBXX de Franklin Templetons tenía un tamaño de US$$425 millones, ocupando el segundo lugar.

Arrestan al fundador de Telegram y el ecosistema TON se ve afectado

El 26 de agosto, el fundador de Telegram fue arrestado. La fiscalía francesa emitió un comunicado oficial diciendo que fue arrestado y detenido por investigaciones de delitos cibernéticos, y señaló que las restricciones de detención tomadas por la policía se extendieron el 25 de agosto de 2024, y el tiempo de detención puede extenderse a un máximo de 96 horas (es decir, hasta el 28 de agosto). Después de que se publicara la noticia de la detención del fundador de Telegram, el TVL del ecosistema TON se recuperó después de una fuerte caída. La comunidad DOGS y muchas otras personas como Musk han expresado su apoyo al fundador de Telegram.

Diseño sugerido

Con la promoción de la regulación de las criptomonedas y los proyectos de ley relacionados, la relevancia política de los criptoactivos está aumentando. Aunque la expectativa de recortes de las tasas de interés es buena para los activos de riesgo, y los múltiples factores positivos de las elecciones estadounidenses y el halving de BTC se superponen, la volatilidad de los activos convencionales como BTC todavía se encuentra en un nivel alto. Diversificar los activos y realizar inversiones racionales son actualmente las mejores opciones.

La estrategia de núcleo-satélite es adecuada para la mayoría de los inversores. La mayoría de los fondos se invierten en productos estables con protección de costes, mientras que una pequeña parte de los fondos se asigna a productos estructurados de alto rendimiento (por ejemplo, se seleccionan entre el 70 y el 80 % de los activos para productos con protección de capital y entre el 20 y el 30 % para productos financieros de alto riesgo y rendimiento relativamente altos). Mediante la combinación de diferentes productos, se utilizan inversiones estratégicas para lograr rendimientos en mercados altamente volátiles y controlar los riesgos de inversión.

Como plataforma global de servicios financieros de criptomonedas, Matrixport ofrece a los usuarios productos de gestión de activos diversificados, incluidos productos estructurados como inversión en dos monedas, Snowball, Shark Fin, Trend Win, etc.; estrategia cuantitativa, estrategia pasiva, estrategia subjetiva y otras inversiones estratégicas. Los productos anteriores admiten inversiones en múltiples monedas y una amplia gama de ciclos de inversión.

Descargo de responsabilidad: El contenido anterior no constituye asesoramiento de inversión, una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra para residentes de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, Estados Unidos, Singapur y otros países o regiones donde dichas ofertas o solicitudes pueden estar prohibidas por ley. La negociación de activos digitales puede ser extremadamente riesgosa y volátil. Las decisiones de inversión deben tomarse después de una cuidadosa consideración de las circunstancias personales y de consultar con profesionales financieros. Matrixport no es responsable de ninguna decisión de inversión basada en la información proporcionada en este contenido.

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