Informe de investigación sobre el sentimiento del mercado de criptomonedas (07.06.2024-06.14.06): el IPC es más bajo de lo esperado, la reunión sobre las tasas de interés se mantiene
El IPC es más bajo de lo esperado, la reunión sobre tipos de interés mantiene los tipos de interés
El 12 de junio a las 20:30 (hora de Pekín), el IPC de Estados Unidos fue inferior a lo esperado. Tras la publicación de los datos, el Bitcoin subió de $68.000 a $70.000 en un corto período de tiempo, subiendo 3%. Tras la reunión de tipos de interés de la Fed a las 02:00 del 13 de junio (hora de Pekín), el precio del Bitcoin cayó de $70.000 a $67.000, bajando -4,3%. El presidente Powell lanzó un mensaje claro en la rueda de prensa posterior: es muy inapropiado recortar los tipos de interés en un corto período de tiempo. Sólo cuando la Fed vea datos más alentadores y esté más segura de que la inflación puede acercarse de forma sostenible al objetivo de 2%, podrá incluirse en la agenda la reducción de los tipos de interés.
Faltan aproximadamente 45 días para la próxima reunión de tipos de interés de la Reserva Federal (01.08.2024)
https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168
Análisis del entorno técnico y de sentimiento del mercado.
Componentes del análisis de sentimiento
Indicadores técnicos
Tendencia de precios
El precio de BTC cayó -5.69% y el precio de ETH cayó -9.02% la semana pasada.
La imagen de arriba es el gráfico de precios de BTC la semana pasada.
La imagen de arriba es el gráfico de precios de ETH la semana pasada.
La tabla muestra la tasa de cambio de precios durante la última semana.
Gráfico de distribución de volumen de precios (soporte y resistencia)
La semana pasada, BTC y ETH salieron del área comercial densa y fluctuaron en un nivel bajo.
La imagen de arriba muestra la distribución de las densas áreas comerciales de BTC durante la semana pasada.
La imagen de arriba muestra la distribución de las densas áreas comerciales de ETH durante la semana pasada.
La tabla muestra el rango de negociación intensivo semanal de BTC y ETH durante la semana pasada.
Volumen e interés abierto
La semana pasada, BTC y ETH tuvieron el mayor volumen comercial cuando cayeron el 7 de junio, seguido por los eventos del IPC y el FOMC el 12 de junio. El interés abierto de BTC y ETH disminuyó.
La parte superior de la imagen de arriba muestra la tendencia del precio de BTC, el medio muestra el volumen de operaciones, la parte inferior muestra el interés abierto, el azul claro es el promedio de 1 día y el naranja es el promedio de 7 días. El color de la línea K representa el estado actual, el verde significa que el aumento de precios está respaldado por el volumen de operaciones, el rojo significa cerrar posiciones, el amarillo significa acumular posiciones lentamente y el negro significa estado abarrotado.
La parte superior de la imagen de arriba muestra la tendencia del precio de ETH, el medio es el volumen de operaciones, la parte inferior es el interés abierto, el azul claro es el promedio de 1 día y el naranja es el promedio de 7 días. El color de la línea K representa el estado actual, el verde significa que el aumento de precios está respaldado por el volumen de operaciones, el rojo significa que se cierran posiciones, el amarillo se acumula lentamente y el negro está abarrotado.
Volatilidad histórica versus volatilidad implícita
La semana pasada, la volatilidad histórica de BTC y ETH fue la más alta cuando se publicaron los datos el 12 de junio; la volatilidad implícita de BTC y ETH ha disminuido.
La línea amarilla es la volatilidad histórica, la línea azul es la volatilidad implícita y el punto rojo es su promedio de 7 días.
Evento conducido
En cuanto a los acontecimientos, a las 20:30 horas del 12 de junio (hora de Pekín), el IPC de Estados Unidos fue inferior a lo esperado. Tras la publicación de los datos, Bitcoin subió de 10.000 TBP a 70.000 TBP en un corto periodo de tiempo, lo que supone un aumento de 31 TBP9T. Posteriormente, a las 02:00 horas del 13 de junio (hora de Pekín), la Reserva Federal anunció que mantendría los tipos de interés en su reunión sobre tipos de interés. El precio de Bitcoin cayó de 10.000 TBP a 67.000 TBP, lo que supone una disminución de -4,31 TBP9T.
Indicadores de sentimiento
Sentimiento de impulso
La semana pasada, entre Bitcoin/Oro/Nasdaq/Hang Seng Index/SSE 300, Nasdaq fue el más fuerte, mientras que Bitcoin tuvo el peor desempeño.
La imagen de arriba muestra la tendencia de diferentes activos durante la semana pasada.
Tasa de préstamo_Sentimiento de préstamo
El rendimiento anualizado promedio de los préstamos en dólares durante la última semana fue de 10,4%, y las tasas de interés a corto plazo rebotaron a alrededor de 11,2%.
La línea amarilla es el precio más alto de la tasa de interés en USD, la línea azul es 75% del precio más alto y la línea roja es el promedio de 7 días de 75% del precio más alto.
La tabla muestra los rendimientos promedio de las tasas de interés en USD para diferentes días de tenencia en el pasado.
Tasa de financiación_Sentimiento de apalancamiento del contrato
El rendimiento anualizado promedio de las tarifas de BTC en la última semana fue de 11%, y el sentimiento de apalancamiento del contrato se mantuvo en un nivel normal.
La línea azul es la tasa de financiación de BTC en Binance y la línea roja es su promedio de 7 días.
La tabla muestra el rendimiento promedio de las tarifas de BTC para diferentes días de tenencia en el pasado.
Correlación del mercado_Sentimiento de consenso
La correlación entre las 129 monedas seleccionadas la semana pasada aumentó a alrededor de 0,9, y la consistencia entre las diferentes variedades fue de un alto nivel.
En la figura anterior, la línea azul es el precio de Bitcoin y la línea verde es [1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo, ankr, ant, mono, apto, arb, ar, astr, átomo, audio, avax, hachas, bal, banda, murciélago, bch, en grande, desenfoque, bnb, btc, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv, cvx, cyber, guión, dux, punto, dydx, egld, enj, ens, eos, etc, eth, fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, hot, icp, icx, imx, inj, iost, iotx, jazmín, kava, klay, ksm, ldo, enlazar, telar, lpt, lqty, lrc, ltc, luna 2, magia, mana, matic, meme, mina, mkr, cerca, neo, oceano, uno, ont , op, pendle, qnt, qtum, rndr, rosa, runa, rvn, arena, sei, sfp, skl, snx, sol, ssv, stg, storj, stx, sui, sushi, sxp, theta, tia, trx, t , uma, uni, vet, olas, wld, woo, xem, xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] correlación general
Amplitud del mercado_Sentimiento general
Entre las 129 monedas seleccionadas la semana pasada, 5,5% de las monedas tenían un precio superior al promedio móvil de 30 días, 7,8% de las monedas tenían un precio superior al promedio móvil de 30 días en relación con BTC, 7% de las monedas estaban a más de 20% del precio más bajo de los últimos 30 días y 6,3% de las monedas estaban a menos de 10% del precio más alto de los últimos 30 días. El indicador de amplitud del mercado de la semana pasada mostró que el mercado en general estaba en una tendencia a la baja y la mayoría de las monedas volvían a una tendencia a la baja.
La imagen de arriba muestra [bnb, btc, sol, eth, 1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 sats, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, ai, algo, alt, ankr, ape, apt, arb, ar, astr, atom, avax, axs, bal, band, bat, bch, bigtime, blur, cake, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv, cvx, cyber, dash, doge, dot, dydx, egld, enj, ens, eos,etc, fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, hot, icp, icx, idu, imx, inj, iost, iotx, jazmín, jto, saltar, kava, klay, ksm, ldo, enlazar, telar, lpt, lqty, lrc, ltc, luna 2, magia, mana, manta, máscara, matic, meme, mina, mkr, cerca, neo, nfp, oceano, uno, ont, op, ordi, pendle, pyth, qnt, qtum, rndr, robin, rosa, rvn, arena, sei, sfp, skl, snx, ssv, stg, storj, stx, sui, sushi, sxp, theta, tia, trx, t, uma, uni, veterinario, olas, wif, wld, woo,xai, xem, xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] Proporción de 30 días de cada indicador de ancho
Resumir
La semana pasada, tanto Bitcoin (BTC) como Ethereum (ETH) experimentaron dos caídas de precios, y la volatilidad alcanzó un máximo histórico cuando se publicaron los datos el 12 de junio. El volumen de operaciones de Bitcoin y Ethereum alcanzó su nivel más alto durante la caída del 7 de junio, y luego hubo un gran volumen cuando se publicaron los datos el 12 de junio. El interés abierto de Bitcoin y Ethereum ha caído ligeramente, y la volatilidad implícita también ha caído. Además, la tasa de financiación de Bitcoin se mantiene en un nivel medio, y el indicador de amplitud del mercado muestra que la mayoría de las monedas han vuelto a una tendencia a la baja. En cuanto a los acontecimientos, los precios de las principales monedas subieron tras la publicación de los datos del IPC de EE.UU., y luego volvieron a caer tras la reunión de tipos de interés de la Reserva Federal.
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