Columna de volatilidad de SignalPlus (20240611): 36 horas clave

El jueves por la mañana, Estados Unidos celebrará una nueva ronda de reuniones del FOMC y, antes de ello, el miércoles por la noche se publicarán los datos de inflación del IPC, que han puesto al mercado mundial en ascuas. Según Jinshi, el portavoz de la Reserva Federal, Nick Timiraos, dijo que la mayoría de los economistas del lado comprador y otros observadores profesionales de la Fed esperan ahora que la Fed recorte los tipos de interés una o dos veces en septiembre o diciembre. Hay dos riesgos en esta fase. Uno es que la Fed considere la sólida actividad económica como una señal de que la política no es lo suficientemente restrictiva y de que los tipos de interés elevados no se mantendrán durante el tiempo suficiente; el otro riesgo es que el intento de la Fed de atacar preventivamente pueda encender el mercado.

Fuente: SignalPlus, Calendario Económico

De hecho, los próximos datos de inflación y las perspectivas de la tasa de interés de la Reserva Federal son cruciales para BTC. Los recientes y sólidos datos económicos en los Estados Unidos y la creciente correlación negativa entre Bitcoin y los rendimientos del Tesoro de EE. UU. dan a los inversores motivos para ser cautelosos ante un posible aumento de la volatilidad antes de los principales datos económicos. En las últimas 24 horas, BTC ha caído continuamente a un mínimo de una semana después de un breve repunte hasta la marca de $70,000. Esta situación de mercado es realmente preocupante. Aunque el ETF spot de BTC ha inyectado continuamente una gran cantidad de fondos durante la última semana, no puede brindar a los inversores suficiente apoyo de confianza en las críticas 36 horas. Anand Gomes de Paradigm comentó que el mercado de criptomonedas es como un adicto que necesita constantemente buenas noticias para apoyarlo. Ninguna noticia es mala noticia en las criptomonedas.

Fuente: TradingView

En cuanto a las opciones, el front-end IV subió bruscamente en medio de la incertidumbre provocada por los datos económicos de EE. UU. y la caída de Bitcoin debido a las ventas. En junio, apareció una gran cantidad de compras de opciones de venta de varios vencimientos en ETH, y también aumentó la proporción de compras de opciones de venta de BTC en el front-end. Sin embargo, al mismo tiempo, las opciones de compra con un precio al alza de 70.000 a fines de junio se vendieron en grandes cantidades, lo que en conjunto provocó una caída abrupta y sincrónica en el front-end Vol Skew de las dos monedas.

Fuente: Deribit (a fecha de 2 de mayo de 2016:00 UTC+8)

Fuente: SignalPlus, aumento de IV en el front-end

Fuente: SignalPlus, Front-end Vol Skew Down

Fuente de datos: Deribit, distribución general de transacciones ETH

Fuente de datos: Deribit, distribución general de transacciones BTC

Fuente: Deribit Block Trade

Fuente: Deribit Block Trade

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