Columna de volatilidad de SignalPlus (20240528): Recordando a Mentougou

Las acciones y bonos estadounidenses estuvieron cerrados ayer debido al feriado del Memorial Day, pero se publicarán datos importantes (el PIB y los datos de inflación PCE favorecidos por la Reserva Federal) a finales de esta semana, por lo que se considera una semana corta pero ocupada.

Fuente: SignalPlus, Calendario Económico

En términos de moneda digital, Bitcoin volvió a superar la marca de $70,000 durante la sesión de negociación de ayer en EE. UU. después de cotizar lateralmente durante casi una semana. El entusiasmo alcista de los mercados parece haber sido finalmente impresionado por la continua afluencia de ETF. Teniendo en cuenta que el mercado de valores de EE. UU. está cerrado por vacaciones, la plataforma de análisis Santiment caracterizó esta ola de subida como una señal alentadora porque demuestra que BTC puede tener un buen rendimiento incluso cuando la correlación con el alza y la caída de TradFi no es tan estrecha.

Fuente: TradingView; Farside Investors

Pero las cosas no fueron tan bien. Justo después de que BTC superara los 70.000, el mercado recibió la noticia de que la billetera fría de Mt.Gox había transferido 12,24 kBTC a una dirección no marcada, por un valor aproximado de $840 millones. En 2014, los acreedores de Mt.Gox se vieron muy afectados cuando la bolsa colapsó. La bolsa ha estado tratando de recuperar fondos para el reembolso durante la última década. La transferencia de hoy en la cadena BTC fue vista por algunos operadores como un catalizador potencial para la presión de venta y el pesimismo. El precio de BTC luego cayó rápidamente desde el pico intradiario a menos de 68.000.

Fuente: Twitter

En cuanto a las opciones, la atención de los mercados ha vuelto a centrarse en BTC. El mercado en montaña rusa de las últimas 24 horas y las preocupaciones de los mercados sobre la posible presión de venta han aumentado la volatilidad implícita. La curva IV se ha aplanado y ha aumentado en general, y la sonrisa de la volatilidad se ha inclinado rápidamente hacia las opciones de venta después de que el precio cayera. Desde la perspectiva de las transacciones, la mayor transacción de BTC también fue un grupo de opciones de venta arriesgadas (450 BTC por tramo) en junio, vendiendo 75.000 opciones de compra y comprando 65.000 opciones de venta como protección, con una prima neta de unos 2.000 millones de TC.

Fuente: Deribit (a fecha de 28 MAY 16:00 UTC+8)

Fuente: SignalPlus

Fuente: SignalPlus

Fuente de datos: Deribit, distribución general de transacciones ETH

Fuente de datos: Deribit, distribución general de transacciones BTC

Fuente: Deribit Block Trade

Fuente: Deribit Block Trade

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