Observación semanal de Bitcoin de EMC Labs: BTC vuelve a ingresar lentamente a la tendencia alcista en medio de las expectativas de aprobación de ETH y las elecciones estadounidenses

*La información, opiniones y juicios sobre mercados, proyectos, divisas, etc. mencionados en este informe son sólo de referencia y no constituyen ningún consejo de inversión.

Resumen del mercado:

La semana pasada, BTC continuó su tendencia de rebote, con un mínimo de $66,060 y un máximo de $71,979, cerca del máximo histórico de $73,777 de marzo. El aumento final fue de 3.37% y la amplitud de 8.93%.

El repunte de los últimos siete días se debió principalmente a la aprobación limitada del ETF spot de ETH por parte de la SEC estadounidense. Aunque la aprobación final y la inclusión en el mercado tardarán entre uno y dos meses, combinado con la Ley FIT 21 (política regulatoria clara) votada por el Congreso estadounidense y los recientes gestos frecuentes de Trump hacia la industria de las criptomonedas, el clima macroeconómico estadounidense de repente se ha vuelto soleado.

El mercado de valores de EE. UU. también está fluctuando a un nivel alto similar al de BTC. El Dow Jones cayó bruscamente pero no logró recuperarse, mientras que el Nasdaq rebotó con fuerza (el informe financiero de Nvidia superó las expectativas). BTC actualmente mantiene un estado relativamente débil. Con el esperado aterrizaje del ETF de ETH, hay señales de que el capital de la industria en el mercado se está trasladando de BTC a ETH. El par comercial ETH/BTC rebotó en 20% y el volumen comercial aumentó 4 veces.

En cuanto a los recortes de las tasas de interés, los partidarios de la Reserva Federal se han turnado para adoptar una postura más agresiva y, en cada ocasión, han provocado una reacción en el BTC. Antes de que el recorte de las tasas de interés sea claro, este será el tono subyacente del mercado del BTC, y este período puede continuar durante dos meses, lo que se acerca al período de ajuste y shock de 17 semanas que comenzó en junio del año pasado.

Estructura de oferta y demanda:

Esta ronda de mercado alcista tiene características similares en términos de trayectoria y se acerca más a la trayectoria de 2017: un ascenso lento, con varias paradas y consolidaciones de alto nivel a lo largo del camino. Esto genera suficiente volumen de negocios y proporciona un fuerte soporte para las subas posteriores.

La semana pasada, señalamos que a través de los datos en cadena, el rango $60,000-73,000 se ha convertido en el rango de acumulación de chips BTC más grande, con un total de aproximadamente 3 millones de piezas. Al mismo tiempo, $66,000 también se ha convertido en el área de acumulación de chips más grande en todos los rangos de precios, alcanzando las 546,000 piezas. En la actualidad, esto puede haber formado un rango de soporte para una nueva ronda de condiciones de mercado.

Los ETF estadounidenses han registrado entradas netas durante dos semanas desde marzo, alcanzando $1.055 millones después de $946 millones de entradas netas la semana pasada.

La entrada de monedas estables en dólares estadounidenses puede considerarse un indicador fundamental de la liquidez del mercado a largo plazo. Tras una entrada de $823 millones la semana pasada, las monedas estables tuvieron una ligera salida de $30 millones la semana pasada. Observaciones posteriores muestran que la salida neta provino principalmente de la salida de $693 millones de la moneda estable USDC, que cumple con los requisitos de EE. UU., que estuvo relacionada con su continua disminución de la participación de mercado durante dos años; mientras que la moneda estable USDT, orientada al mercado, tuvo una entrada neta de $606 millones.

Al 26 de mayo, la cantidad de monedas en poder de los exchanges centralizados era de 2,329 millones, un aumento de 12.000 con respecto a la semana pasada. Esto demuestra que con el repunte de los precios del mercado, el suministro de BTC a corto plazo ha aumentado ligeramente, pero la cantidad no es grande.

De manera similar, a medida que el precio se recuperó durante dos semanas, las ganancias en cadena de los inversores a corto plazo que mantuvieron BTC durante menos de 5 meses aumentaron de pérdidas a 12%, lo que es una ganancia relativamente moderada en el ciclo del mercado alcista. Desde la perspectiva de los últimos dos años, no hay demasiada presión concentrada de toma de ganancias.

Nuestras estadísticas muestran que BTC no está correlacionado significativamente con 18 clases de activos principales en el mundo, incluidas las acciones estadounidenses, el petróleo, el oro, etc., pero sí fuertemente correlacionado negativamente con el dólar estadounidense. Por lo tanto, antes de que la expectativa de recortes de las tasas de interés estadounidenses alcance su punto más fuerte, el mercado en general todavía se encuentra en un equilibrio dinámico de la tendencia general alcista. Sin embargo, también hemos visto la aprobación del ETF de ETH, y la competencia por los inversores en criptomonedas estadounidenses se está produciendo una tras otra debido al calentamiento temprano de las elecciones estadounidenses.

Debemos volver a la intención original de la creación de BTC, que es también su valor subyacente: luchar contra la emisión excesiva de monedas centrales. Con el dólar y el sistema de deuda estadounidense en expansión, la breve espera vale la pena.

Indicador de ciclo EMC BTC:

Debido a la recuperación de los indicadores de precios del mercado y de los indicadores de manos largas y cortas, el motor de ciclo EMC BTC muestra que nuestro período de aceleración del mercado alcista ha aumentado de un mínimo de 0,37 a 0,63.

FIN

EMC Labs fue fundado por inversores en criptoactivos y científicos de datos en abril de 2023. Se centra en la investigación de la industria blockchain y la inversión en el mercado secundario de criptomonedas, toma la previsión, el conocimiento y la extracción de datos de la industria como su principal competitividad y se compromete a participar en la floreciente industria blockchain. a través de la investigación y la inversión, y promoviendo blockchain y criptoactivos para traer beneficios a la humanidad.

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