Columna de volatilidad de SignalPlus (20240524): El momento decisivo

Anoche (23 de mayo) el mercado no defraudó las expectativas del mercado y estuvo animado desde las 21:00 horas hasta la madrugada. Antes de que se anunciara el tan esperado ETF spot de ETH, el precio de Ethereum subió hasta desafiar el máximo de 4.000 puntos, pero pronto cedió todas las ganancias del día anterior en el punto más alto en un corto período de tiempo y cayó a alrededor de $3.720. Aunque el precio recuperó rápidamente la mayor parte del terreno perdido, los últimos datos publicados por Estados Unidos a las 21:45 (UTC+ 8) asestaron otro duro golpe al mercado de riesgo. Los datos mostraron que el índice PMI compuesto global SP en Estados Unidos registró en mayo 54,4, superando con creces el 51,1 esperado y estableciendo un nuevo máximo en los últimos dos años. Los PMI manufactureros y de servicios también superaron las expectativas. Tras la publicación de los datos, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense subió con fuerza a corto plazo, y el rendimiento a 10 años llegó a 4,4980% en un momento dado, y el rendimiento a dos años también volvió a superar los 4,9%. Los operadores también pospusieron el primer recorte de tipos de la Reserva Federal a diciembre, y el mercado de futuros redujo las apuestas sobre recortes de tipos para todo el año a 34 puntos básicos. Los tres índices principales cerraron a la baja, y Nvidia se opuso a la tendencia y cerró con un alza de 9,3%, estableciendo un máximo histórico y liderando el camino.

Fuente: SignalPlus, Calendario Económico

Fuente: Investing, US El índice PMI compuesto global SP de mayo superó las expectativas y alcanzó un máximo de dos años; rendimiento del bono del Tesoro a 10 años

A las 4 de la mañana, como punto culminante de la noche, la SEC estadounidense anunció oficialmente la aprobación del ETF ETH Spot, pero el precio de ETH se desplomó bruscamente a alrededor de $3,500 después de que se publicara la noticia, tal como ha estado en línea el lema tradicional del mercado Comprar el rumor, vender la noticia. ETH ha subido 29% la semana pasada, y el comentarista de divisas digitales Zach Rynes también comentó sobre el movimiento de anoche: todos los que querían comprar la aprobación ya lo hicieron. Si profundizamos en las razones por las que no subió después de la buena noticia, es muy importante que la llamada aprobación esta vez solo aprobó las 19 solicitudes b-4 presentadas por 8 instituciones (BlackRock, Fidelity, Grayscale, Bitwise, VanEck, Ark, Invesco Galax, Franklin Templeton). La negociación real debe esperar a que se apruebe el Formulario S-1, lo que puede llevar semanas o meses. Además, fue el departamento de Mercados Comerciales de la SEC el que se comprometió a aprobarlo, no el presidente de la SEC, Gary Gensler, y los otros cuatro miembros. En este sentido, el analista de ETF de Bloomberg, James Seyffart, cree que es normal tomar decisiones en esta forma de delegación. Si la SEC necesita hacer una votación oficial para cada decisión y cada documento, es irrazonable. Pero independientemente de cómo se especule sobre este detalle, la comunidad cripto ha expresado una actitud positiva hacia esta aprobación, calificándola de movimiento histórico.

Fuente: TradingView

En términos de opciones, los niveles IV generales de BTC y ETH también cayeron rápidamente después del lanzamiento del ETF, y la curva se volvió más pronunciada, con el nivel IV promedio de ETH regresando a alrededor de 63%. En términos de negociación, el Top Trade masivo de ETH mostró una direccionalidad obvia. Observamos opciones de venta cortas de 20.000 ETH a fines de mayo y junio, y diferenciales de compra largos de aproximadamente 12.000 ETH en dos grupos a fines de junio y julio. Como se mencionó anteriormente, la aprobación de 19 b-4 es solo un preludio a la victoria. Tomará varias semanas o incluso meses para que se apruebe la solicitud S-1 del ETF spot de ETH. Una vez que los fondos de TradFis realmente fluyan al mercado de divisas digitales, habrá una motivación más real para que el precio suba.

Fuente: Deribit (a fecha de 24 MAY 16:00 UTC+8)

Fuente: SignalPlus

Fuente de datos: Deribit, distribución general de transacciones ETH

Fuente de datos: Deribit, distribución general de transacciones BTC

Fuente: Deribit Block Trade

Fuente: Deribit Block Trade

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En resumen El precio de MATIC está iniciando una recuperación después de rebotar desde $0.6722, con el objetivo de alcanzar $0.80. La convicción de recuperar las ganancias es muy intensa, con menos de 1% de los titulares de MATIC intentando registrar ganancias. La oferta de los titulares a corto plazo se está moviendo hacia las billeteras de los titulares a mediano plazo, lo que respalda la fe de los inversores en un repunte. El precio de Polygon (MATIC) apunta a recuperar las pérdidas que sufrió recientemente de manera gradual, comenzando con un repunte de 21%. Con el apoyo de sus titulares, es probable que la altcoin suba antes de lo previsto. Los inversores de Polygon presionan para que suba Una de las mayores influencias en la acción del precio de MATIC es el comportamiento de los inversores, que es clave para asegurar la recuperación a partir de ahora. A medida que los titulares de MATIC realicen movimientos alcistas, los precios también serán testigos de un crecimiento, y sus intenciones serán claramente…