SignalPlus Makroanalyse (20240513): Der Markt ist weiterhin träge, und BTC ETF hatte einen Nettoabfluss von US$264 Milli

Risikoanlagen hatten eine solide Woche, da sich die Finanzlage nach den jüngsten schwachen Arbeitsmarktdaten weiter entspannte. Die Aktienmärkte ignorierten die schwächeren UM-Daten zum Verbrauchervertrauen und zu den Inflationserwartungen. Das Verbrauchervertrauen fiel von 77,2 im letzten Monat auf 67,4, während die Inflationserwartungen für die nächsten 1 Jahre von 3,21 TP5B auf 3,51 TP5B anstiegen.

Insgesamt ist der makroökonomische Überraschungsindex auf den niedrigsten Stand seit 1,5 Jahren gefallen, und der Citis-Indikator für harte Daten verzeichnete letzte Woche den stärksten Eintagesrückgang seit einem Jahr. Zwar ist es noch zu früh, von einer harten Landung zu sprechen, doch der US-Verbraucher tritt tatsächlich in eine Schwächephase ein, da die Verbraucherersparnisse zurückgehen, der PMI weiterhin schleppend ist, hohe Zinsen die Kreditnachfrage bremsen und der Arbeitsmarkt schließlich abflaut.

Der Fokus der Märkte wird an diesem Mittwoch auf den CPI-Daten liegen, die ein wichtiger Treiber der mittelfristigen Preisbewegungen sein könnten. Während die Märkte niedrigere Inflationsdaten wünschen, um die Erzählung einer Verlangsamung der Inflation zu untermauern, ist die marktgesteuerte CPI-Festlegung faizuletzt stabil, wobei Händler für Mai ein CPI-Wachstum von rund 3,41 TP5B im Jahresvergleich erwarten und sich im Dezember möglicherweise weiter auf rund 3,11 TP5B verlangsamen werden. Die kurzfristige Lockerung der finanziellen Bedingungen wird die Schwäche der Verbraucherkreditnachfrage ausgleichen, während die Ölpreisbewegungen die Inflationstrends und -erwartungen gegen Jahresende beeinflussen könnten.

Die Preisentwicklung der Kryptowährungen war enttäuschend. BTC fiel während des New Yorker Handels am Freitag stark von 63.500 auf 60.500, ETFs verzeichneten einen kleinen Abfluss von 85 Millionen, während die großen globalen CEXs im April einen Rückgang der Spot-Volumina meldeten, den ersten Rückgang seit etwa 5 Monaten. Da sich die Spot-Preise in den letzten 1-2 Monaten größtenteils konsolidiert haben, scheint die Preisentwicklung stark zu sein, und bestehende Anleger bleiben natürlich auf der Long-Seite voreingenommen. Darüber hinaus ist die implizite Volatilität erheblich gesunken, da Trendhändler Call-Optionen für zusätzliches Einkommen verkaufen und langfristige Akteure während der aktuellen Phase niedriger Stimmung wieder dazu übergegangen sind, die Volatilität zu nutzen, um Renditen zu erzielen.

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Kurz gesagt: Der Cardano-Preis konnte Anfang dieser Woche nicht durchbrechen und wird nun auf $0,40 fallen. Bei den ADA-Investoren ist mangelnde Überzeugung erkennbar, da Wale in den letzten zwei Wochen fast $1 Milliarden ADA verkauft haben. Auch langfristige Inhaber verschieben ihre Bestände, was einen möglichen Rückgang befeuert. Der Cardano-Preis (ADA) fällt zum Zeitpunkt des Schreibens zurück, nachdem er eine Widerstandstrendlinie nicht durchbrochen hat. In Kombination mit den pessimistischen Signalen der Anleger scheint ADA einen weiteren Rückgang zu erwarten. Cardano-Investoren unterstützen Der Cardano-Preis ist in den letzten Tagen leicht gefallen, hält sich aber über einer wichtigen Unterstützungslinie. Dies gefiel den Anlegern jedoch nicht, die weiterhin pessimistisch agierten. Insbesondere ADA-Wale haben den Ansturm des Verkaufs ihrer Aktien fortgesetzt…