Crypto Market Sentiment Research Report (03.05.–10.05.2024): US-Nichtlandwirtschaftsdaten weit unter den Erwartungen, Bitcoin erholte sich

US-Nichtlandwirtschaftsdaten weit unter den Erwartungen, Bitcoin erholt sich nach neuem Tief

Datenquelle: https://hk.investing.com/economic-calendar/nonfarm-payrolls-227

Der Anstieg der nichtlandwirtschaftlichen Lohn- und Gehaltslisten in den Vereinigten Staaten im April fiel deutlich geringer aus als erwartet, der geringste Anstieg seit sechs Monaten, und die Arbeitslosenquote stieg unerwartet auf 3,91 TP5T. Der Lohnanstieg gegenüber dem Vorjahr betrug 3,91 TP5T, niedriger als erwartet und der vorherige Wert, was einer Abkühlung der Inflation förderlich ist. Nach der Veröffentlichung der Daten erwarteten Händler, dass die erste Zinssenkung der Federal Reserve von November auf September vorgezogen würde. Nach der Veröffentlichung der Daten erholte sich Bitcoin innerhalb kurzer Zeit von einem Tief von $59.000 auf ein Hoch von $65.500.

Bis zur nächsten Fed-Sitzung (13. Juni 2024) sind es noch etwa 34 Tage.

https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168

Analyse des technischen Marktes und der Stimmungslage

Komponenten der Stimmungsanalyse

Technische Indikatoren

Preisentwicklung

Die BTC-Preise stiegen in der vergangenen Woche um 6,81 TP5T und die ETH-Preise um 1,681 TP5T.

Das obige Bild ist das Preisdiagramm von BTC der letzten Woche.

Das obige Bild ist das Preisdiagramm von ETH der letzten Woche.

Die Tabelle zeigt die Preisänderungsrate der letzten Woche.

Preis-Volumen-Verteilungsdiagramm (Unterstützung und Widerstand)

In der vergangenen Woche stieg BTC und bildete einen dichten Handelsbereich, während der Preis von ETH innerhalb des dichten Handelsbereichs schwankte.

Das obige Bild zeigt die Verteilung der BTC-Handelsgebiete mit hoher Dichte in der vergangenen Woche.

Das obige Bild zeigt die Verteilung der ETH-Handelsgebiete mit hoher Dichte in der vergangenen Woche.

Die Tabelle zeigt die wöchentliche intensive Handelsspanne von BTC und ETH in der vergangenen Woche.

Volumen und offenes Interesse

In der vergangenen Woche war das Handelsvolumen von BTC und ETH am größten, als am 3. Mai die Nichtlandwirtschaftsdaten veröffentlicht wurden; das offene Interesse von BTC und ETH nahm jeweils leicht zu.

Oben im obigen Bild ist der Preistrend von BTC dargestellt, in der Mitte das Handelsvolumen, unten das offene Interesse, hellblau ist der 1-Tages-Durchschnitt und orange der 7-Tages-Durchschnitt. Die Farbe der K-Linie stellt den aktuellen Zustand dar, grün bedeutet, dass der Preisanstieg durch das Handelsvolumen unterstützt wird, rot bedeutet, dass Positionen geschlossen werden, gelb bedeutet, dass Positionen langsam akkumuliert werden und schwarz bedeutet, dass der Zustand überfüllt ist.

Oben im obigen Bild ist der Preistrend von ETH dargestellt, in der Mitte das Handelsvolumen, unten das offene Interesse, hellblau der 1-Tages-Durchschnitt und orange der 7-Tages-Durchschnitt. Die Farbe der K-Linie stellt den aktuellen Zustand dar, grün bedeutet, dass der Preisanstieg durch das Handelsvolumen unterstützt wird, rot bedeutet, dass Positionen geschlossen werden, gelb bedeutet, dass Positionen langsam angesammelt werden und schwarz bedeutet, dass Positionen überfüllt sind.

Historische Volatilität vs. implizite Volatilität

In der vergangenen Woche war die historische Volatilität am höchsten, als BTC auf 5,3 stieg, und am höchsten, als ETH auf 5,6 fiel; die implizite Volatilität von BTC und ETH fiel jeweils.

Die gelbe Linie ist die historische Volatilität, die blaue Linie die implizite Volatilität und der rote Punkt ist der 7-Tage-Durchschnitt.

Ereignisgesteuert

Was die Ereignisse betrifft, blieben die US-Nichtlandwirtschaftsdaten weit unter den Erwartungen. Nach der Veröffentlichung der Daten erholten sich sowohl Bitcoin als auch Ethereum schnell von ihren Tiefstständen.

Stimmungsindikatoren

Momentum-Stimmung

In der vergangenen Woche war Bitcoin unter den Indexen Bitcoin/Gold/Nasdaq/Hang Seng/SSE 300 am stärksten, während HS 300 am schlechtesten abschnitt.

Das obige Bild zeigt den Trend verschiedener Vermögenswerte in der vergangenen Woche.

Kreditzins_Kreditstimmung

Die durchschnittliche annualisierte Rendite von USD-Krediten betrug in der vergangenen Woche 11,11 TP5B, und der kurzfristige Zinssatz lag bei etwa 11,91 TP5B.

Die gelbe Linie stellt den höchsten Preis des USD-Zinssatzes dar, die blaue Linie entspricht 75% des höchsten Preises und die rote Linie ist der 7-Tage-Durchschnitt von 75% des höchsten Preises.

Die Tabelle zeigt die durchschnittlichen Renditen der USD-Zinssätze an verschiedenen Haltetagen in der Vergangenheit

Finanzierungsrate_Vertragshebelstimmung

Die durchschnittliche annualisierte Rendite der BTC-Gebühren betrug in der vergangenen Woche 4,51 TP5T, und die Stimmung hinsichtlich der Vertragshebelwirkung blieb weiterhin träge.

Die blaue Linie ist die Finanzierungsrate von BTC auf Binance und die rote Linie ist der 7-Tage-Durchschnitt

Die Tabelle zeigt die durchschnittliche Rendite der BTC-Gebühren für verschiedene Haltetage in der Vergangenheit.

Marktkorrelation_Konsensstimmung

Die Korrelation zwischen den 129 in der vergangenen Woche ausgewählten Münzen sank auf etwa 0,46 und die Konsistenz zwischen den verschiedenen Varianten nahm stark ab.

In der obigen Abbildung ist die blaue Linie der Preis von Bitcoin und die grüne Linie ist [1000 Floki, 1000 Lunc, 1000 Pepe, 1000 Shib, 100 0x EC, 1 Zoll, Aave, Ada, Agix, Algo, Ankr, Ant, Ape, Apt, Arb, Ar, Astr, Atom, Audio, Avax, Axs, Bal, Band, Bat, Bch, Bigtime, Blur, Bnb, BTC, Celo, CFX, Chz, CKB, Comp, CRV, CVX, Cyber, Dash, Doge, Dot, Dydx, Egld, Enj, Ens, Eos, usw., Eth, Fet, Fil, Flow, Ftm, FXS, Gala, GMT, GMX, Grt, Hbar, Hot, ICP, ICX, IMX, Inj, iost, iotx, jasmy, kava, klay, ksm, ldo, link, loom, lpt, lqty, lrc, ltc, luna 2, magic, mana, matic, meme, mina, mkr, near, neo, ocean, one, ont, op, pendle, qnt, qtum, rndr, rose, rune, rvn, sand, sei, sfp, skl, snx, sol, ssv, stg, storj, stx, sui, sushi, sxp, theta, tia, trx, t, uma, uni, vet, waves, wld, woo, xem, xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] Gesamtkorrelation

Marktbreite_Gesamtstimmung

Von den 129 in der vergangenen Woche ausgewählten Coins lagen 44% der Preise über dem 30-Tage-Durchschnitt, 47% der Preise lagen über dem 30-Tage-Durchschnitt im Verhältnis zu BTC, 11% der Preise lagen mehr als 20% über dem niedrigsten Preis der letzten 30 Tage und 7% der Preise lagen weniger als 10% über dem höchsten Preis der letzten 30 Tage. Die Marktbreiteindikatoren der vergangenen Woche zeigten, dass sich der Gesamtmarkt in einer Phase der allmählichen Erholung befand.

Das obige Bild ist [1000 Floki, 1000 Lunc, 1000 Pepe, 1000 Shib, 100 0x EC, 1 Zoll, Aave, Ada, Agix, Algo, Ankr, Ant, Ape, Apt, Arb, Ar, Astr, Atom, Audio, Avax, Axs, Bal, Band, Bat, Bch, Bigtime, Blur, Bnb, BTC, Celo, CFX, Chz, CKB, Comp, CRV, CVX, Cyber, Dash, Doge, Dot, Dydx, Egld, Enj, Ens, Eos, usw., Eth, Fet, Fil, Flow, Ftm, Fxs, Gala, GMT, GMX, Grt, Hbar, Hot, ICP, IX, IMX, Inj, IOST, IOTX, Jasmy, Kava, klay, ksm, ldo, link, loom, lpt, lqty, lrc, ltc, luna 2, magic, mana, matic, meme, mina, mkr, near, neo, ocean, one, ont, op, pendle, qnt, qtum, rndr, rose, rune, rvn, sand, sei, sfp, skl, snx, sol, ssv, stg, storj, stx, sui, sushi, sxp, theta, tia, trx, t, uma, uni, vet, waves, wld, woo, xem, xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] 30-Tage-Anteil jedes Breitenindikators

Zusammenfassen

In der vergangenen Woche stiegen die Preise von Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) nach der Veröffentlichung der Nicht-Landwirtschaftsdaten, dann fiel Ethereum jedoch stark zurück. Die historische Volatilität erreichte ihren Höchststand, als Bitcoin auf 5,3 stieg, während Ethereum seinen Höchststand erreichte, als es auf 5,6 zurückfiel. Das Handelsvolumen erreichte nach der Veröffentlichung der Nicht-Landwirtschaftsdaten seinen Höchststand, und das offene Interesse nahm leicht zu. Die implizite Volatilität war insgesamt rückläufig. Der Finanzierungssatz blieb niedrig, und der Marktbreiteindikator zeigte, dass sich der Markt allmählich erholte. Was die Ereignisse betrifft, blieben die US-Nicht-Landwirtschaftsdaten weit unter den Erwartungen, und Bitcoin und Ethereum erholten sich nach der Veröffentlichung der Daten schnell von ihren Tiefstständen.

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Kurz gesagt: Der Preis von Avalanche (AVAX) ist in den letzten 7 Tagen um 21,931 TP5T gestiegen. Trotz seines jüngsten Anstiegs ist der RSI immer noch gesund, was auf weiteres Wachstum hindeuten könnte. Die Anzahl der profitablen Inhaber liegt derzeit bei 751 TP5T. Historische Daten deuten darauf hin, dass dies ein Wendepunkt für AVAX ist. In der vergangenen Woche hat der Preis von Avalanche (AVAX) einen deutlichen Anstieg erfahren und ein Wachstum von 21,931 TP5T erreicht. Trotz seines jüngsten Wertanstiegs bleibt der Relative Strength Index (RSI) gesund, was darauf hindeutet, dass AVAX weiter wachsen könnte. Derzeit sind 751 TP5T der AVAX-Inhaber in einer profitablen Position. Historische Daten zeigen, dass dieses Niveau oft als kritischer Wendepunkt für AVAX dient, was darauf hindeutet, dass sich der Vermögenswert an einem entscheidenden Punkt für die zukünftige Performance befinden könnte. Der AVAX-RSI liegt nahe bei 70, aber es ist…