BTC-Volatilität – Wöchentlicher Rückblick (4. November – 11. November)

Schlüsselindikatoren: (4. November, 16:00 Uhr -> 11. November, 16:00 Uhr Hongkong-Zeit)

• BTC/USD-Preis stieg um +18,4% ($68.000->$81.200), ETH/USD-Preis stieg um +27,6% ($2.460->$3.140)

• Die Volatilität von BTC/USD-Geldautomaten zum Jahresende (Dezember) fiel um -6,2 Punkte (58,0->51,8), die Schiefe zum 25. Dezember stieg um +0,1 Punkte (3,1->3,2)

• Nach der Bestätigung von Trumps Nachfolge als nächster Präsident durchbrach der Preis das Widerstandsniveau von $74k. Zwischen 16:00 Uhr (Hongkong-Zeit) am Dienstag, dem 5. November, und 16:00 Uhr am 8. November stieg der Preis um 11% auf unseren optimistischen Zielbereich für die Wahl ($76k-$78k). Seitdem hat die Aufwärtsdynamik weiter zugenommen. Wir bleiben auch nach der Wahl optimistisch für BTC und haben ein langfristiges Preisziel von über $100k festgelegt. Kurzfristig könnten wir einige Preisschwankungen oder Rezessionen erleben, aber die technischen Kerndaten unterstützen weiterhin eine optimistische Tendenz.

• Wir gehen davon aus, dass das derzeitige wichtige Unterstützungsniveau von $74k-$72k weiterhin Bestand haben wird, wenn man die Möglichkeit aggressiver Gewinnmitnahmen und einer kurzfristigen Marktkorrektur berücksichtigt.

Markt Thema

• Der Vorsprung der beiden Präsidentschaftskandidaten verringerte sich vor der Wahl, was zu einer kurzfristigen Liquidation am Spotmarkt und einem Rückgang auf $67k führte. Trotzdem behielt Trump letztlich seine Position als nächster Präsident, und die Republikaner gewannen erfolgreich eine Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat. Dies erwies sich schließlich als der neue Katalysator, den die KryptoDevisenmarkt hatte darauf gewartet. Nachdem der Preis der Münze in den ersten Tagen nach der Wahl auf den Bereich $75k-76k gestiegen war, stieg er weiter und durchbrach am Wochenende den wichtigen psychologischen Punkt von $80k. Zur gleichen Zeit stiegen auch die Preise anderer kleiner Münzen stark an, als ETH wieder über $3k stieg.

• Die Federal Reserve kündigte am Donnerstagabend nach den Wahlen eine gemäßigte Zinssenkung an, und der lockere makroökonomische Hintergrund unterstützt weiterhin die gute Entwicklung von Risikoanlagen vor Jahresende. Chinas am Freitag veröffentlichte Konjunkturpolitik erregte keine Aufmerksamkeit am Markt, da der Markt allgemein der Ansicht ist, dass es keinen triftigen Grund gibt, Risikoanlagen kurzfristig zu reduzieren. Dies wird auch den Preis von Kryptowährungen weiter in die Höhe treiben.

• Während der USD gegenüber anderen Fiatwährungen in Reaktion auf Trumps Wahl (teilweise bedingt durch steigende USD-Renditen) an Stärke gewann, reagierte der Preis der Währung nicht auf die neue Erzählung, die die Regulierung von Kryptowährungen und potenzielle strategische Reserven unterstützt. Diese Situation wird in den kommenden Monaten wahrscheinlich vorherrschend bleiben, bis eine weitere Bestätigung vorliegt, die weitere Kapitalzuflüsse unterstützt.

Implizite Volatilität am Geldautomaten

Implizite Volatilität von BTC-Geldautomaten (4. November – 11. November, 16:00 Uhr Hongkong-Zeit)

• Die Volatilität des Wahlereignisses wurde letztlich auf einem niedrigen Niveau eingepreist. Der Markt senkte die Zeitpreisbewegung in den zwei Tagen vor dem Ereignis schrittweise auf 5,51 TP9 T, aber die tatsächliche tägliche Bewegung am Wahltag lag bei etwa 8,51 TP9 T. Das Ergebnis am Wahltag überraschte den gesamten Markt ebenfalls. Denn viele Leute erwarteten eine spannendere Wahl und erhöhten die Prämie von der Halbzeitwahl auf die Wahl im November, in der Hoffnung, dass die Wahlergebnisse verzögert würden. Letztendlich wurden diese Prämien nach der Wahl aggressiv abgebaut.

• Die implizite Volatilität tendiert seit der Wahl nach unten, da der Markt sowohl Calls (unter Verwendung traditioneller Call-Spreads) als auch Verkaufsdruck auf höherpreisige Volatilität erlebte. Gleichzeitig gab es wenig Interesse an direktionalen Handel durch Optionen bei steigenden Preisen, mit Ausnahme einiger beobachteter Ausübungspreisschwankungen.

• Es gibt ein strukturelles Argument, dass die Volatilität mit Amtsantritt eines neuen Regimes nachlassen könnte. Wenn es Trump gelingt, US-Institutionen zur Regulierung von Kryptowährungen zu drängen, wird dies eine neue Welle von Kapitalzuflüssen auslösen. Dieser Kapitalzufluss wird dem Preis der Währung einen Dreh- und Angelpunkt bieten und die Volatilität abschwächen. Darüber hinaus ist neben den Wahlereignissen auch die tatsächliche Volatilität des Währungspreises in den letzten Monaten auf die frühen 40er gesunken, was diese Ansicht weiter bestätigt. Wir müssen jedoch darauf hinweisen, dass es noch ein langer Weg ist, bis Trump tatsächlich die Zustimmung des Kongresses zu Kryptowährungen verabschieden kann.

Schiefe/Kurtosis

• Trotz der bullischen Stimmung ist die Schiefe diese Woche weitgehend unverändert geblieben. Es handelt sich immer noch um eine klassische Aufwärtsstruktur (hauptsächlich verursacht durch Verkaufsdruck und Call-Option-Spreads), die eine bullische Volatilitätsstruktur für höhere Preise auf dem Markt gebildet hat, und diese Struktur wurde noch nicht durch neue Nachfrage ausgeglichen. Wenn die Preise steigen,

• Die Korrelation zwischen dem Münzpreis und der impliziten Volatilität ist nicht gut dargestellt, was sich auf die Schiefe auswirkt und den Einfluss der optimistischen Stimmung und des Angebots auf der Abwärtsseite eliminiert.

• Die Kurtosis nimmt allmählich ab, aber wir denken, dass sie derzeit überverkauft ist. Denn obwohl sich der Spot in einem neuen lokalen Bereich stabilisieren wird, kann er in einigen risikoaversen Ereignissen immer noch auf über 100.000 USD explodieren oder unter 60.000-65.000 USD fallen.

Allen viel Glück in der kommenden Woche!

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Dieser Artikel stammt aus dem Internet: BTC-Volatilität – Wöchentlicher Rückblick (4. November – 11. November)

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