SignalPlus Makroanalyse Sonderausgabe: 80K

Obwohl Trump nach seiner Wahl noch zwei Monate braucht, um offiziell sein Amt anzutreten, haben sich die Auswirkungen seines Sieges in der Geopolitik und auf den Kapitalmärkten deutlich niedergeschlagen. Kryptowährungen sind erneut in den Mittelpunkt gerückt. Während die Stimmenauszählung in einigen Teilen der Vereinigten Staaten noch nicht abgeschlossen ist, hat der Preis von BTC $80.000 überschritten, und der BTC ETF (IBIT) von Blackrock verzeichnete am vergangenen Donnerstag einen Rekord von $1,1 Milliarden an Zuflüssen an einem Tag. Sogar der ETH ETF verzeichnete den dritthöchsten Zufluss an einem Tag in seiner Geschichte.

IBIT verzeichnete in diesem Jahr bisher den dritthöchsten Zufluss aller in den USA notierten ETFs und seine verwalteten Vermögenswerte haben den Gold-ETF von iShares übertroffen und belaufen sich auf über 10.333 Milliarden TP10. Im Zuge dieser Gewinnwelle liquidierten zentralisierte Börsen (CEXs) in der vergangenen Woche Short-Futures-Positionen im Wert von über 10.800 Millionen TP10. Dies war eine der größten Short-Liquidationen in diesem Jahr, während die Finanzierungsrate unbefristeter Kontrakte auf rund 301.999 TP10.000 anstieg, da gehebelte Mittel in großen Mengen zurückflossen.

Darüber hinaus sind die Zuflüsse aus dem traditionellen Finanzwesen trotz schwacher On-Chain-Aktivität zu einem stabilisierenden Unterstützungsfaktor geworden. Der Marktwert von Stablecoins hat sich in diesem Jahr weiter stetig erholt und ist 2022 fast wieder auf seinen historischen Höchststand zurückgekehrt. Weitere Zuflüsse von Stablecoins dürften für mehr Margin-Fonds sorgen, und die Hebelwirkung dürfte bei der weiteren Preiserholung erhalten bleiben.

Aus politischer Sicht ist die künftige Regierung eher geneigt, KryptoWährungsgesetzgebung ist die Branche zunehmend optimistisch, dass in Zukunft ein freundlicherer Regulierungsrahmen für Kryptowährungen entstehen wird.

Zurück zum Makromarkt: US-Aktien ignorierten die Enttäuschung über Chinas Konjunkturpolitik und erreichten weiterhin neue Höchststände, während die Rentenmärkte aufgrund der gemäßigten Haltung der FOMC-Sitzung am vergangenen Donnerstag stabil blieben. Da der Markt voraussichtlich bis zum Jahresende im Risikomodus bleiben wird, ist die Cross-Asset-Volatilität der Makro-Assets deutlich gesunken. Andererseits erholte sich die Volatilität von BTC und ETH leicht, als BTC die Marke von $100.000 durchbrach, und die Call-Option von $100.000 rückte erneut in den Fokus des Marktes.

Abgesehen von der Veröffentlichung der Verbraucherpreisindex-Daten in dieser Woche gibt es in diesem Monat nicht viele andere wichtige makroökonomische Daten. Interessanterweise spiegelt die Marktpreisgestaltung wider, dass die Veröffentlichung der Nvidia-Gewinne ein wichtigeres Risikoereignis ist als der Verbraucherpreisindex oder die Non-Farm-Payrolls, was zeigt, dass der Markt mehr Vertrauen in die Haltung der Fed hat und es im Marktumfeld keine offensichtlichen negativen Katalysatoren gibt.

Genießen Sie also die Party, solange sie dauert, aber achten Sie weiterhin auf ein umsichtiges Risikomanagement. Viel Glück an alle!

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Dieser Artikel stammt aus dem Internet: SignalPlus Macro Analysis Special Edition: 80K

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Geschrieben von: Shang2046 Die in diesem Bericht erwähnten Informationen, Meinungen und Urteile zu Märkten, Projekten, Währungen usw. dienen nur als Referenz und stellen keine Anlageberatung dar. Vor dem 6. November standen die Vereinigten Staaten vor der Veröffentlichung wichtiger Daten, der zweiten Zinssenkungssitzung des Jahres und den US-Wahlen. Inmitten einer Reihe von Unsicherheiten erreichte BTC erneut einen Durchbruchspunkt eines historischen Höchststands. Markt Zusammenfassung: Diese Woche eröffnete BTC bei 69014,87 und schloss bei 67943,19 USD, was einem Rückgang von 1,551 TP9T für die gesamte Woche entspricht, mit einer Amplitude von 6,301 TP9T und einem schrumpfenden Volumen. Der BTC-Markt dieser Woche kann als technische Bestätigung des Rückgangs der US-Aktien nach einer starken Erholung verstanden werden. Was wird in der nächsten Zeit mit US-Aktien und BTC passieren?