OKX Friends Ausgabe 04 | Von Verlusten zu 6 Millionen Gewinnen: Top Trader Bensons Handelsmethoden

Gastbeitrag: Die menschliche Natur ist oft das größte Hindernis bei Handel. Als datengesteuerter Händler habe ich mich der Förderung eines rationaleren Modells für Handelsentscheidungen verschrieben. Die umfangreiche Produktpalette und der umfassende technische Support von OKX waren für CoinKarma eine große Hilfe. Ich hoffe, auch in Zukunft Werte schaffen zu können.

Benson betreibt derzeit die Händlerdatenplattform Coinkrama, die hauptsächlich den Zeitpunkt von Marktumkehrungen aus der Perspektive der Liquidität analysiert. Gleichzeitig ist er auch ein Händler auf dem Sekundärmarkt und arbeitete in der Datenanalyse bei einer großen Finanzholdinggesellschaft in Taiwan. Er wurde von einer Börse entdeckt, weil er Artikel im Internet veröffentlichte, und stieg in die Blockchain-Branche ein.

OKX hat ihn speziell als Gastredner in die Reihe „Friends of OKX“ eingeladen, in der Hoffnung, dass seine Erfahrungen und Beobachtungen und Gedanken zur Branche alle inspirieren können.

Die Serie „Friends of OKX“ ist eine von OKX geplante Sonderkolumne, moderiert von Mercy (@Mercy_okx), der offiziellen Community-Botschafterin von OKX. Ziel ist es, die Karrieregeschichten, Brancheneinblicke und gewonnenen Erkenntnisse von KOLs mit unterschiedlichem Hintergrund zu erkunden, damit unerfahrene Benutzer daraus lernen und darauf zurückgreifen können.

1. Ich erinnere mich an mein erstes Mal im KryptoWährungswelt

Mercy: Welche Chance hat Sie dazu gebracht, in die Kryptowährungsbranche einzusteigen? Haben Sie gleich nach Ihrem Einstieg in die Branche mit dem Handel begonnen?

Benson: Ich bin im März 2018 offiziell in diese Branche eingestiegen. Davor habe ich als Datenanalyst bei einer großen Finanzholding gearbeitet. Weil ich einen Artikel im Internet veröffentlicht habe, hat ihn die Personalabteilung einer Börse gesehen und war interessiert. Zu dieser Zeit suchte ich auch nach neuen Möglichkeiten und bin dieser Börse beigetreten.

Damals bestand die Vision der Börse darin, das „Goldman Sachs der Kryptowährungswelt“ zu werden, das sowohl eine Börse als auch ein ICO betreibt und hofft, dabei zu helfen, hochwertige Projekte zu finanzieren, wie es Goldman Sachs mit Börsengängen tat. Aber der Zeitpunkt meines Einstiegs war nicht ideal, da es am Ende des Bullenmarktes 2017 war.

Als ich zum ersten Mal in die Branche einstieg, handelte ich nicht wirklich. Ich kaufte damals Spotwaren. Viele Leute schlugen mir vor, Bitcoin und Ethereum zu kaufen, weil sie dachten, das sei der Tiefpunkt. Gleichzeitig investierte ich auch in einige ICO-Projekte. Es gab ein Ozeanprojekt im Logistikbereich. Der Emittent behauptete, das ICO sei sehr erfolgreich gewesen und würde nach der Notierung um das 60-fache steigen. Ich investierte etwa $7.000, aber am Ende ging alles auf Null. Ich baute meine Position weiter aus, als Bitcoin weiter von $9.000 auf $6.000 fiel. Schließlich verlor ich völlig das Vertrauen, als es über $4.000 lag, und verkaufte alle meine Anteile mit einem Gesamtverlust von über $10.000.

Mercy: Nachdem Sie Ihren Job an der Börse aufgegeben hatten, haben Sie sich entschieden, Artikel zu schreiben. Hat sich Ihr Verständnis der Branche nach diesem Wechsel verändert?

Benson: Nachdem ich meinen Job aufgegeben hatte, war ich eine Zeit lang wirklich enttäuscht und überlegte sogar, zu etablierteren Web2-Unternehmen wie Amazon und Google zu wechseln. Während ich nach einem Job suchte, begann ich, Artikel auf der Momentum-Website zu schreiben, in denen ich hauptsächlich die Blockchain-Technologie kritisierte. Ich erinnere mich, dass ich einen Artikel mit dem Titel „Sechs große Probleme bei der Implementierung von Blockchain“ geschrieben habe. Interessanterweise scheinen diese Probleme noch nicht gelöst zu sein.

Der wahre Wendepunkt in meiner Karriere war, als ich einen Weg fand, stabile Gewinne zu erzielen – das BitFinex-Kreditgeschäft. Damals schrieb ich einen Artikel darüber, wie man USDT an andere an der Börse verleiht, um eine Hebelwirkung zu erzielen. Nachdem der Artikel veröffentlicht wurde, erregte er im gesamten chinesischsprachigen Raum große Aufmerksamkeit, und viele Menschen traten dem Markt bei. Ein Gruppenmitglied war der Meinung, dass die Kreditroboter auf dem Markt nicht gut genug waren, also entwickelte er selbst einen. Dies ist eigentlich der Ursprung von FundingBot.

2. Einrichtung eines persönlichen Handelssystems

Mercy: Warum haben Sie sich auf den Derivatehandel konzentriert? Wie haben Sie Ihre Methodik entwickelt?

Benson: Ehrlich gesagt hatte ich am Anfang keine Handelsmethodik. Sie denken vielleicht, dass ich am Anfang sehr gut im Handel war, aber in Wirklichkeit war ich mit der Produktstruktur besser vertraut, wie etwa mit der Designlogik unbefristeter Verträge und dem Bildungsmechanismus der Markttiefe.

Später stellte ich fest, dass aufgrund des Mangels an Fundamentalanalysen im Kryptobereich die technische Analyse weit verbreitet ist. Dieser Markt weist jedoch eine starke Reflexivität auf – da zu viele Leute dieselbe Methode der technischen Analyse verwenden, ist sie ineffektiv. Wenn beispielsweise viele Leute auf das Kopf-Schulter-Muster achten, wird diese Erwartung vom Markt oft nicht erfüllt.

Warum habe ich mich für den Derivate-Bereich entschieden? Als ich im Juli 2019 FTX beobachtete, stellte ich fest, dass der Spotmarkt zwar ein dreigliedriges Muster gebildet hatte, der Derivate-Bereich aber immer noch große Chancen bot. Zu dieser Zeit erreichte das tägliche Handelsvolumen der unbefristeten Bitcoin-Kontrakte des führenden Derivateunternehmens BitMEX 10 Milliarden US-Dollar, was mir klar machte, dass in diesem Bereich Produktinnovation der Schlüssel zum Erfolg ist.

Mercy: Sie haben erwähnt, dass Sie Hunderttausende bis Millionen Dollar verdient haben. Wie verlief der Prozess?

Benson: Im Jahr 2021 begann ich mit $300.000 auf einer bestimmten Plattform und verdiente schließlich mehr als $6 Millionen. Damals war es ein Bullenmarkt, daher war diese Rendite nicht besonders übertrieben. Rückblickend beurteilte ich die Marktstimmung hauptsächlich anhand der Beobachtung des BitMEX-Finanzierungssatzes. Als der Finanzierungssatz unter 0,01% fiel, war der Markt relativ träge. Aus Sicht des Bullenmarktes konnte der Stop-Loss-Punkt für Long-Positionen näher angesetzt werden.

Was den Spothandel betrifft, sind Plattform-Coins meine größte Einnahmequelle. Zu dieser Zeit stand Coinbase kurz vor dem Börsengang mit einem Marktwert von fast $100 Milliarden, während die Plattform-Coins im Währungskreis nur wenige Milliarden wert waren. Diese Bewertungsinkongruenz brachte enorme Chancen mit sich, und die wichtigsten Plattform-Coins verzeichneten erhebliche Zuwächse.

Als die Federal Reserve jedoch begann, die Zinsen zu erhöhen, änderte sich das gesamte Marktumfeld grundlegend. Erst im ersten Halbjahr 2022 wurde mir klar, dass die ursprüngliche Handelsmethode gescheitert war, und ich entschied mich, den Handel auszusetzen. Dadurch wurde mir auch klar, dass ich immer darüber nachdenken muss, wann mein Handelssystem wirksam ist und wann es versagen wird.

Mercy: Wie sieht der Alltag eines Derivatehändlers aus? Welche Art von Person ist für den Beruf eines Derivatehändlers besser geeignet?

Benson: Ich denke, dass jeder Händler andere Gewohnheiten hat und dass es kein festes Muster gibt, das das Verhalten aller Händler abdeckt, aber ich kann Ihnen meine täglichen Gewohnheiten mitteilen.

Jeden Morgen schaue ich mir zuerst den Bitcoin-Preis an, um zu sehen, ob der Markt steigt oder fällt, und achte dann auf die Top 10 der Altcoins. Dann analysiere ich die Marktliquidität und entscheide auf der Grundlage dieser Informationen, ob ich handeln soll. Meine Handelsentscheidungen basieren hauptsächlich auf zwei Faktoren: Zum einen, dass der Preis eine bestimmte Position erreicht, und zum anderen, dass ein bestimmtes Signal auf dem Markt erscheint.

Ich bin kein häufiger Händler, ich bevorzuge den Handel auf der linken Seite, das heißt, ich warte auf den richtigen Zeitpunkt. Gleichzeitig habe ich, weil mein Handelssystem relativ streng ist, normalerweise nur 1-2 Handelsmöglichkeiten pro Woche, und manchmal eröffne ich 2-3 Wochen lang keine Position, weil ich keine richtige Gelegenheit sehe.

3. Unternehmertum und das aktuelle Marktumfeld

Mercy: Was hat Sie dazu bewogen, die aktuelle Handelsplattform zu erstellen? Können Sie uns sagen, was Ihre Plattform derzeit macht?

Benson: Die ursprüngliche Idee war sehr einfach, da ich ein datenabhängiger Händler bin und oft Daten aus vielen verschiedenen Quellen betrachten muss. Einige sind On-Chain, einige stammen von Spotbörsen und einige vom Derivatemarkt. Ursprünglich wollte ich diese APIs nur für meinen eigenen Gebrauch in ein Dashboard integrieren.

Als ich diese Idee später mit meinen Freunden besprach, schlugen sie vor, dass ich daraus ein Produkt machen könnte. Obwohl es zunächst nur langsam voran ging, wurde mir nach dem FTX-Vorfall klar, dass ich dieses Projekt ernster nehmen musste.

Unsere Plattform bietet hauptsächlich Liquiditätsanalysen des Spotmarkt-Orderbuchs, und dieses System funktioniert besonders gut in volatilen Märkten. Wir haben auch einige spezielle Indikatoren entwickelt, wie z. B. die Verfolgung der Dominanz von Meme-Token, Coinbase-APP-Rankings und andere Daten, und verschiedene Indikatoren zu einem Indikator namens Come Index kombiniert, um den Trend des großen Zyklus zu bestimmen.

Derzeit hat die Plattform mehr als 3.000 Benutzer, von denen fast 600 zahlende Mitglieder sind. Wir verwenden ein abonnementbasiertes Gebührenmodell und sind bestrebt, den Benutzern professionellere Marktanalysetools bereitzustellen.

Mercy: Was halten Sie vom aktuellen Marktumfeld?

Benson: Das auffälligste Merkmal des aktuellen Marktes ist der Mangel an neuen Kapitalzuflüssen. Obwohl Bitcoin nahe seinem Allzeithoch liegt, haben andere Altcoins nur begrenzte Gewinne erzielt. Viele Börsen haben Telegram-Projekte aufgelistet, um neue Benutzer anzuziehen, aber die meisten dieser Benutzer kommen, um Airdrops zu erhalten und verlassen die Plattform schnell wieder, nachdem sie Token erhalten haben, ohne viel tatsächliches Wachstum zu bringen.

Die Notlage der Branche spiegelt sich auch in einigen Phänomenen wider: Börsen der zweiten Reihe entlassen weiterhin Mitarbeiter, und die Muttergesellschaften von DYDX, Prekin und MetaMask haben kürzlich Entlassungen angekündigt. Obwohl Bitcoin eine gute Performance aufweist, ist die treibende Wirkung auf andere Krypto-Assets sehr begrenzt. Wenn wir Bitcoin ausschließen und den Trend anderer Altcoins betrachten, kann man kaum sagen, dass der aktuelle Markt ein echter Bullenmarkt ist. Was jetzt besonders offensichtlich ist, ist der Mangel an externen Mitteln, die in den Markt fließen, und der Markt ist zu einem reinen Nullsummenspiel geworden. Viele VCs halten eine große Anzahl von Chips mit niedrigem Preis und verkaufen sie weiterhin, was dazu führt, dass viele Projekte langfristig unter Druck geraten.

Mercy: Wenn kein neuer Wachstumspunkt gefunden wird, wie wird sich der Markt Ihrer Meinung nach in Zukunft entwickeln?

Benson: Wenn wir in den nächsten ein bis zwei Quartalen keine neue Erzählung schaffen oder einen Wachstumspunkt finden können, der von externem Kapital erkannt werden kann, dann bin ich sehr pessimistisch, was den zukünftigen Markt angeht. Bitcoin könnte unabhängig von Altcoins vom Markt verschwinden. Wenn es seine Position als digitales Gold etablieren kann, könnte es einen langsamen Bullenmarkt geben. Aber bei Altcoins, einschließlich Solana, bin ich pessimistischer. Sogar Solana wird nach dem Meme-Coin-Wahn mit ähnlichen Problemen wie ETH konfrontiert sein.

Viele Leute denken, dass meine Ansichten widersprüchlich sind – ich bin optimistisch für das vierte Quartal, aber manchmal bin ich auch pessimistisch. Der Schlüssel ist, dass ein echter Bullenmarkt externe Fonds erfordert, die die Geschichte von Bitcoin und Kryptowährungen erkennen, und dass weiterhin neue Fonds einfließen. Der aktuelle Markt stützt sich hauptsächlich auf Trumps Absicherungsgeschäfte und die erwartete Unterstützung für ETFs. Ein solcher Bullenmarkt könnte nicht lange anhalten.

Mercy: Haben Sie angesichts des allgemeinen Marktumfelds irgendwelche Vorschläge für Anfänger?

Benson: Mein Rat ist, immer wachsam zu bleiben. Folgen Sie anderen nicht blind, nur weil Sie sehen, dass sie Geld verdienen. Die Spielregeln können sich jederzeit ändern.

Was Handelsstrategien angeht, bevorzuge ich mittlerweile defensives Denken. Auch wenn der Markt weiter steigen könnte, werde ich im Voraus abschätzen, wann ich aussteigen muss, anstatt blindlings höheren Renditen nachzujagen. Besonders wenn der Markt übermäßig optimistisch ist und sogar diejenigen auslacht, die auf Risiken hinweisen, müssen wir wachsam bleiben.

In diesem sich schnell verändernden Markt können nur diejenigen langfristig erfolgreich sein, die Veränderungen im Marktumfeld rechtzeitig erkennen und ihre Strategien ständig anpassen können. Denken Sie daran, es gibt keine immer richtige Strategie. Der Schlüssel liegt darin, jederzeit bereit zu sein, auf Marktveränderungen zu reagieren. Was mich persönlich betrifft, werde ich mich weiterhin auf die Entwicklung und Verbesserung der Datenplattform konzentrieren, um den Benutzern bessere Marktanalysetools bereitzustellen. Ich glaube, dass in diesem Markt eine zeitnahe und genaue Datenanalyse und rationale Urteilskraft immer der Schlüssel zum Erfolg sind.

4. Erster Eindruck von OKX

Mercy: Als ich Sie zuvor offline in Dubai traf, stellte ich fest, dass Ihre Zusammenarbeit mit OKX tatsächlich recht intensiv ist. Können Sie uns etwas über Ihren Eindruck von OKX erzählen?

Benson: Nachdem FTX geschlossen wurde, begann ich, verschiedene Börsen erneut zu untersuchen. Ich fand, dass viele der Produkte von OKX sehr ausführlich waren, insbesondere im Derivatebereich. Was mich beeindruckte, war Ihr Optionsprodukt, in das viele Ressourcen investiert wurden und das sehr professionell war. Denn der Eindruck, dass OKX in der Außenwelt hauptsächlich eine Börse für 2C-Benutzer ist, überraschte mich, dass es so stark in professionelle Produkte wie Optionen investierte, die hauptsächlich 2B sind.

Darüber hinaus denke ich, dass OKX ein Unternehmen ist, das großen Wert auf seine Produkte legt. Beispielsweise sind Ihr Signal Trading und die verschiedenen API-Schnittstellen für Privatanleger vielleicht nicht sehr nützlich, aber für professionelle Benutzer sind sie äußerst wichtig. Ich bin beeindruckt von Ihrer großen Aufmerksamkeit für diese Details.

Mir ist besonders aufgefallen, dass die professionellen Tools von OKX sehr vollständig sind. Viele Börsenprodukte sind vielleicht nur oberflächlich verarbeitet, aber OKX nutzt jede Funktion bis zum Äußersten. Nehmen wir das Optionsprodukt als Beispiel. Nicht nur die Grundfunktionen sind vollständig, sondern es werden sogar einige Funktionen berücksichtigt, die professionelle Händler verwenden werden. Diese Art der Konzentration und Ausgereiftheit des Produkts ist in der gesamten Branche relativ selten.

Eine weitere Sache, die mich beeindruckt hat, war, dass Sie viele versteckte Funktionen haben, also professionelle Tools, die nicht auf der Homepage angezeigt werden, aber tatsächlich sehr nützlich sind. Diese Funktionen sind normalen Benutzern vielleicht nicht bekannt, aber für professionelle Händler sind sie unverzichtbar. Dies spiegelt auch die Investition von OKX in die Produkttiefe wider.

Mercy: Lassen Sie uns über die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit OKX sprechen?

Benson: Tatsächlich stellte ich bei der Entwicklung der Datenplattform fest, dass nur die API-Architektur von OKX unseren Anforderungen am besten entsprach und direkt verwendet werden konnte. Damals mussten wir beim Aufbau einer quantitativen Handelsplattform eine Verbindung zu verschiedenen Daten herstellen, und das Schnittstellendesign und die Dokumentenunterstützung von OKX waren sehr professionell. Dies ist auch einer der wichtigen Gründe, warum wir uns für eine enge Zusammenarbeit mit OKX entschieden haben.

Im Laufe der Zusammenarbeit habe ich immer mehr das Gefühl, dass OKX ein wirklich produktorientiertes Unternehmen ist. Das OKX-Team berücksichtigt die von uns vorgebrachten professionellen Benutzeranforderungen in der Regel ernsthaft und reagiert schnell darauf. Diese Produktorientierung und Aufmerksamkeit für die Benutzeranforderungen gibt mir das Gefühl, dass OKX eine Börse ist, die eine langfristige Zusammenarbeit wert ist.

Risikohinweis und Haftungsausschluss

Dieser Artikel dient nur als Referenz. Dieser Artikel gibt nur die Ansichten des Autors wieder und stellt nicht die Position von OKX dar. Dieser Artikel soll (i) keine Anlageberatung oder Anlageempfehlungen; (ii) kein Angebot oder keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten digitaler Vermögenswerte; (iii) keine Finanz-, Buchhaltungs-, Rechts- oder Steuerberatung darstellen. Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit dieser Informationen. Das Halten digitaler Vermögenswerte (einschließlich Stablecoins und NFTs) birgt hohe Risiken und kann erheblich schwanken. Sie sollten sorgfältig abwägen, ob der Handel mit oder das Halten digitaler Vermögenswerte aufgrund Ihrer finanziellen Situation für Sie geeignet ist. Bitte wenden Sie sich für Ihre spezifische Situation an Ihre Rechts-/Steuer-/Investmentexperten. Bitte übernehmen Sie die Verantwortung dafür, die lokal geltenden Gesetze und Vorschriften zu verstehen und einzuhalten.

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