HTX Growth Academy | Makroforschungsbericht zum Kryptomarkt: Neuer Bullenmarktzyklus beginnt

1. Einleitung

Vor kurzem haben Bitcoin und KryptoDie Devisenmärkte haben eine neue Explosionsrunde eingeläutet, und einer der wichtigsten treibenden Faktoren ist der sogenannte Trump-Deal-Effekt. Bitcoin hat in kurzer Zeit das wichtigste historische Widerstandsniveau durchbrochen, was nicht nur die starke Erholung des Kryptomarktes zeigt, sondern auch die anhaltende Vorliebe globaler Investoren für digitale Vermögenswerte in einem unsicheren Makroumfeld. Dieser Bericht wird die direkten und indirekten Auswirkungen des Trump-Deals auf den Kryptowährungsmarkt eingehend analysieren und die damit verbundenen Veränderungen der Marktstimmung, Preisschwankungen und möglichen zukünftigen Trends untersuchen. Wir werden den zukünftigen Trend von Bitcoin und anderen Krypto-Assets sowie potenzielle Marktrisiken anhand makroökonomischer Daten, politischer Hintergründe, Marktstimmung und anderer Faktoren umfassend bewerten.

2. Makroökonomische Hintergrundanalyse: Mehrere treibende Kräfte des Krypto-Bullenmarktes Markt

2.1 Verlangsamung des globalen Wirtschaftswachstums und der sichere Hafencharakter von Krypto-Assets

Das globale Wirtschaftswachstum hat sich seit 2023 weiter verlangsamt, insbesondere nachdem die Fed in Folge die Zinssätze erhöht, die Liquidität des US-Dollars eingeschränkt und die Gesamtliquidität der Kapitalmärkte zurückgegangen ist. Vor dem Hintergrund des verlangsamten Wirtschaftswachstums neigen globale Anleger eher dazu, risikoresistente Vermögenswerte zu investieren, und Bitcoin wird aufgrund seiner dezentralen und inflationshemmenden Eigenschaften allmählich als eine Art digitales Gold angesehen. Im Jahr 2024 tritt der Kryptomarkt in einen neuen Bullenmarktzyklus ein, der eng mit der steigenden globalen Nachfrage nach sicheren Anlagen zusammenhängt.

Diese Eigenschaft von Kryptowährungen als sicherer Hafen resultiert aus ihrer geringen Korrelation mit traditionellen Märkten. Insbesondere nachdem Trump wieder auf der politischen Bühne aktiv wurde, brachten seine öffentlichen Bekundungen zur Unterstützung von Kryptowährungen Vertrauen in den Markt und veranlassten Anleger, Bitcoin als sicheren Hafen in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld in ihre Portfolios aufzunehmen, was die Bitcoin-Preise in die Höhe trieb.

2.2 Änderungen der Fed-Politik und Währungsabwertung

Die Zinspolitik der Fed hat tiefgreifende Auswirkungen auf den Kryptomarkt. Nach der Pandemie erhöhte die Fed die Zinsen mehrmals, um die Inflation unter Kontrolle zu halten. Als sich das Tempo der Zinserhöhungen im Jahr 2024 jedoch verlangsamte, stiegen die Markterwartungen hinsichtlich Zinssenkungen. Die Volatilität des US-Dollarindex und der Abwertungstrend des US-Dollars haben dazu geführt, dass Anleger auf Kryptowährungen umsteigen, um das langfristige Abwertungsrisiko des US-Dollars zu vermeiden.

In diesem Fall zogen die Knappheit und die Grenzenlosigkeit von Bitcoin globale Kapitalzuflüsse an. Insbesondere unter dem Einfluss von Trump hat die Nachfrage nach Bitcoin auf dem US-Markt eine neue Wachstumsrunde erlebt. Die Verbindung zwischen der US-Wirtschaft und der Abwertung des US-Dollars hat Anleger aus anderen Ländern dazu veranlasst, in Scharen auf den Bitcoin-Markt zu strömen, um das Risiko einer Abwertung ihrer eigenen Währungen zu vermeiden. Darüber hinaus könnte die Federal Reserve auch in Zukunft eine lockere Geldpolitik verfolgen, die dem Kryptomarkt weiterhin zugute kommen wird.

2.3 Die langfristige Inflationsgefahr und die inflationshemmenden Eigenschaften von Kryptowährungen

Während sich die Weltwirtschaft erholt, steigt die Inflation weiter. Das feste Angebot, die Knappheit und die dezentrale Natur von Kryptowährungen machen sie im Kontext steigender Inflation zunehmend attraktiv für Investitionen. Insbesondere Bitcoin wird mit seinem konstanten Gesamtbetrag zu einer Versicherung gegen Inflation und bietet im Vergleich zu traditionellen Vermögenswerten eine einzigartige werterhaltende Funktion.

Trumps öffentliche Unterstützung hat diese Eigenschaft noch verstärkt. Angesichts der zunehmenden politischen Unsicherheit und des hohen Inflationsdrucks in den Vereinigten Staaten haben die inflationshemmenden Eigenschaften von Bitcoin dazu geführt, dass mehr institutionelle und private Anleger Bitcoin als langfristige Anlageoption betrachten. Da die weltweite Nachfrage nach inflationshemmenden Vermögenswerten steigt, wird erwartet, dass Bitcoin im neuen Bullenmarktzyklus zu einem wichtigen Absicherungsinstrument wird.

3. Die direkten Auswirkungen von Trumps Transaktionen auf den Kryptomarkt

3.1 Interpretation und Ursprung des Begriffs „Trump Deal“

Der Begriff „Trump Trade“ tauchte erstmals während Trumps Präsidentschaft auf. Seine Politik und seine Worte und Taten verursachten häufig Schwankungen auf dem Kapitalmarkt, wodurch sich die Stimmung auf dem Finanzmarkt rasch änderte. Trumps Wirtschaftspolitik, seine Haltung gegenüber der Federal Reserve und seine öffentliche Haltung zu digitalen Vermögenswerten haben alle die Risikobereitschaft der Anleger beeinflusst. Gegenwärtig haben Trumps Äußerungen zur Unterstützung des Kryptowährungssektors diesen Effekt wiederbelebt, und die Anleger glauben im Allgemeinen, dass seine Worte und Taten eine wichtige Rolle bei der Steigerung des Bitcoin-Preises gespielt haben.

In der neuen Runde der Marktschwankungen ist der Trump-Handelseffekt deutlich spürbar und die Volatilität von Bitcoin hat zugenommen. Trumps Unterstützung für Krypto-Assets hat nicht nur große Aufmerksamkeit auf den Märkten erregt, sondern auch mehr traditionelle und neue Investoren dazu bewegt, in den Markt einzusteigen. Unter Trumps Einfluss sind die Preisschwankungen auf dem Kryptomarkt häufiger geworden, was auch größere Investitionsmöglichkeiten mit sich gebracht hat.

3.2 Veränderungen der Marktstimmung: Vom Abwarten zur Jagd nach dem Anstieg

Besonders deutlich ist die durch Trumps Äußerungen hervorgerufene Änderung der Marktstimmung. Seit seiner ersten Äußerung hat der Bitcoin-Preis kurzfristig wichtige Widerstandsniveaus schnell durchbrochen, was viele Anleger, die sich zurückhaltend verhalten hatten, dazu veranlasste, in beschleunigtem Tempo in den Markt einzusteigen. Die Marktstimmung hat sich vom Abwarten zum Jagen des Anstiegs gewandelt, und FOMO (Angst, etwas zu verpassen) hat den Bitcoin-Preis in die Höhe getrieben.

Gleichzeitig zeigt der Stimmungsindex für Kryptowährungen, dass der Optimismus der Märkte mit der Zunahme von Trumps Äußerungen auf ein Jahreshoch gestiegen ist. Investoren sehen Bitcoin nicht nur als kurzfristiges Gewinninstrument, sondern auch als langfristiges Mittel zur Absicherung gegen zukünftige politische Unsicherheiten und zum Schutz persönlicher Vermögenswerte. Dieser Stimmungswandel hat Kapitalströme ausgelöst, die den Bitcoin-Preis weiter in die Höhe getrieben haben.

3.3 Weitreichende Auswirkungen auf das Krypto-Ökosystem

Trumps support for cryptocurrency has not only affected the price of Bitcoin, but also driven the development of the entire crypto ecosystem. Especially in emerging fields such as NFT, DeFi and Web3.0, Trumps remarks have injected new impetus into investors confidence. These innovative fields have attracted a lot of funds and developers attention due to their decentralized and risk-resistant properties, driving the activity of the entire market. Especially in the field of NFT, as the Trump family launched cryptocurrency-based projects, NFT trading volume has increased significantly. The expansion of the NFT market has benefited mainstream crypto assets such as Bitcoin and Ethereum, while enhancing the liquidity of the entire crypto ecosystem and helping the long-term development of the market.

4. Analyse der verschiedenen Phasen des neuen Bullenmarktzyklus

4.1 Frühes Stadium des Bullenmarktes: institutioneller Einstieg und Preisanstieg

In der frühen Phase des Bullenmarktes war der Zustrom institutioneller Anleger die Hauptantriebskraft für den Marktanstieg. Angeregt durch Trumps relevante Äußerungen erhöhten viele institutionelle Anleger ihre Bitcoin-Bestände, was die Liquidität des Marktes erheblich verbesserte. Laut Statistik hat der Anteil der von institutionellen Anlegern gehaltenen Gelder deutlich zugenommen, was darauf hindeutet, dass Bitcoin allmählich in die Anlageportfolios traditioneller Anleger gelangt ist. Im Vergleich zur Vergangenheit sind die institutionellen Bestände in dieser Bullenmarktrunde stabiler, insbesondere getrieben durch den Eintritt großer Investmentfonds, Hedgefonds und Pensionsfonds haben sich die Preisschwankungen von Bitcoin stabilisiert. Der Eintritt von Institutionen erhöht nicht nur die Markttiefe, sondern verringert auch die Volatilität von Bitcoin und erhöht die Reife des Marktes.

4.2 Mittelfristiger Bullenmarkt: FOMO-Effekt und Einstieg von Kleinanlegern

Die mittlere Phase eines Bullenmarktes geht normalerweise mit einer Verstärkung des FOMO-Effekts einher. Angetrieben von institutionellen Anlegern ist die Aufmerksamkeit der Privatanleger stark gestiegen. Insbesondere im Zusammenhang mit Trumps Äußerungen, die häufig Schlagzeilen machten, sind viele Privatanleger schnell in den Markt eingestiegen, um an den Dividenden des Bullenmarktes teilzuhaben. Die Veränderungen des Marktstimmungsindex spiegeln dieses Phänomen deutlich wider. Die Marktaktivität hat deutlich zugenommen und das Handelsvolumen hat ein Rekordhoch erreicht. Das Diskussionsvolumen über Kryptowährungen in verschiedenen sozialen Medien ist weiter gestiegen, insbesondere nachdem Bitcoin nacheinander die psychologischen Widerstandsniveaus durchbrochen hat, hat die FOMO-Stimmung den Einstieg von Privatanlegern vorangetrieben. Vor dem Hintergrund der hohen Marktstimmung sind die Preise schnell in die Höhe geschossen.

4.3 Später Bullenmarkt: Risikokontrolle und rationale Investitionen

In der späteren Phase des Bullenmarktes kann die Marktvolatilität zunehmen und die Risikobereitschaft abnehmen. Zu diesem Zeitpunkt können einige Anleger, die zu hohen Kursen in den Markt eingestiegen sind, ihre Positionen schrittweise reduzieren, was zu Schwankungen der Marktstimmung führen kann. Gleichzeitig können auch staatliche Regulierungsmaßnahmen und der Anpassungsdruck auf den Markt die Preise beeinflussen. Obwohl Trump Kryptowährungen unterstützt, müssen Anleger vorsichtig bleiben, um hohe Risiken zu vermeiden.

Während dieser Phase neigt der Markt zu Schwankungen, und Anleger sollten ihre Risikokontrolle verstärken. Auch die Reduzierung der Beteiligungen institutioneller Anleger im späten Bullenmarkt wird Preisschwankungen auslösen. Während der Marktwende sollten Anleger eine umsichtige Strategie zur Risikominderung verfolgen.

V. Eingehende Analyse der politischen Risiken

Trumps Unterstützung für Kryptowährungen hat positive Signale auf den Markt gebracht, doch der Rechtsstatus und die Konformität von Kryptowährungen sind weiterhin mit Risiken behaftet.

5.1 Regulatorische Entwicklungen in den USA

Trotz Trumps Unterstützung für Kryptowährungen haben Regulierungsbehörden wie die US-Börsenaufsicht Austausch Commission (SEC) und die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) bleiben gegenüber Krypto-Assets vorsichtig. Die Regulierungsmaßnahmen dieser Behörden haben tiefgreifende Auswirkungen auf die Preisschwankungen auf dem Kryptomarkt. Insbesondere im Hinblick auf die Zulassung von Bitcoin-Spot-ETFs wird die Haltung der SEC direkte Auswirkungen auf die Marktliquidität und die Preise haben. Wenn sich die Haltung der Regulierungsbehörden gegenüber Krypto-Assets ändert, kann dies die Marktstimmung beeinflussen und zu Preisanpassungen führen.

5.2 Globale politische Risiken

Neben den USA haben auch die Regulierungsrichtlinien anderer Länder erhebliche Auswirkungen auf den Markt. So haben beispielsweise China und die Europäische Union eine strengere Haltung gegenüber Kryptowährungen. Änderungen der Richtlinien in verschiedenen Ländern können zu Kapitalflüssen führen und die Marktvolatilität erhöhen. Unter dem Einfluss von Trump könnten die USA ihre Richtlinien lockern, aber auch die Positionen anderer Länder müssen genau beobachtet werden.

VI. Schlussfolgerung: Die Aussichten auf einen neuen Bullenmarkt und die Reaktionsstrategien der Anleger

Im Jahr 2024 hat der „Trump Trade“-Effekt vor dem Hintergrund erhöhter globaler wirtschaftlicher Unsicherheit und einer Umstrukturierung der US-amerikanischen politischen Landschaft dem Bitcoin-Markt neuen Schwung verliehen. Der Durchbruch der Bitcoin-Preise und der Beginn eines Bullenmarktzyklus haben dem Markt lukrative Gelegenheiten, aber auch erhöhte Risiken beschert. Makroökonomische Faktoren, die politische Dynamik der Fed, die Inflationsbedingungen und die globale Regulierungspolitik sind allesamt Schlüsselvariablen, die den zukünftigen Markt beeinflussen werden.

Eine detaillierte Analyse des aktuellen Marktes zeigt, dass die inflationshemmenden und risikoaversen Eigenschaften von Bitcoin in diesem Bullenmarkt zwar voll ausgeschöpft wurden, die treibenden Kräfte und Herausforderungen dieses Bullenmarktes jedoch komplexer und vielfältiger sind als je zuvor. Sowohl der Eintritt von Institutionen als auch die FOMO-Stimmung von Privatanlegern können den Marktanstieg befeuern und das potenzielle Risiko von Marktblasen verstärken. Daher müssen Anleger bei Investitionen in Bitcoin und andere Krypto-Assets eine vorsichtige Strategie verfolgen und genau auf Marktsignale achten, um Renditen sicherzustellen und gleichzeitig die Risiken effektiv zu kontrollieren.

7. Zukünftige Anlageberatung: Diversifikationsstrategie und Risikomanagement

Basierend auf der Makroanalyse dieses Bullenmarktes folgen einige strategische Vorschläge für Anleger:

7.1 Langfristige Anlagestrategie: rational bleiben und geduldig durchhalten

Für Anleger, die langfristig optimistisch hinsichtlich des Werts von Bitcoin sind, ist die stapelweise Anhäufung von Positionen in der frühen und mittleren Bullenmarktphase eine stabilere Wahl. Insbesondere mit der potenziellen Förderung von Trumps Kryptowährungs-Unterstützungspolitik werden die günstigen Maßnahmen in der Zukunft die Marktattraktivität von Bitcoin weiter steigern. Langfristige Anleger sollten geduldig bleiben, wenn sich der Markt anpasst, und die mittlere und lange Frist als Anlagezyklus betrachten, um häufige Transaktionen aufgrund kurzfristiger Schwankungen zu vermeiden.

7.2 Mittelfristige Strategie: Die Marktchance nutzen und Stop-Profit und Stop-Loss festlegen

Inmitten eines Bullenmarktes, wenn Preisschwankungen häufig auftreten, können Anleger eine Swing-Trading-Strategie anwenden. Nutzen Sie die Höhen und Tiefen des Marktes, um zu kaufen und zu verkaufen und so periodisch Gewinne zu erzielen. Seien Sie sich jedoch der Risiken bewusst, die durch drastische Marktschwankungen entstehen. Es wird empfohlen, bei jeder Transaktion klare Stop-Profit- und Stop-Loss-Positionen festzulegen, um potenzielle Verluste durch Änderungen der Marktstimmung zu vermeiden.

7.3 Risikomanagement: Achten Sie auf politische Veränderungen und passen Sie Ihre Positionen an

Politische Unsicherheit war schon immer eine Risikoquelle auf dem Kryptowährungsmarkt. Obwohl Trumps Haltung für den Kryptomarkt gut sein könnte, besteht immer noch das Risiko von Änderungen der zukünftigen Regulierungspolitik, insbesondere aufgrund der Überprüfung durch die SEC und andere internationale Regulierungsbehörden. Anlegern wird daher empfohlen, stets auf politische Änderungen zu achten, angemessene Bargeldpositionen beizubehalten und Positionen flexibel anzupassen, um plötzlichen politischen Risiken gerecht zu werden.

7.4 Portfoliodiversifizierung: Ausgleich zwischen traditionellen und Krypto-Assets

Obwohl in dieser Bullenmarktphase die Eigenschaften von Bitcoin als sichere Anlage allmählich anerkannt werden, kann seine hohe Volatilität nicht ignoriert werden. Anleger sollten vermeiden, ihr gesamtes Kapital in den Kryptowährungsmarkt zu investieren, sondern stattdessen Krypto- und traditionelle Vermögenswerte durch Vermögensdiversifizierung ausbalancieren, um die Risikoresistenz des gesamten Anlageportfolios zu verbessern. Risikoresistente Vermögenswerte wie Anleihen und Gold auf dem traditionellen Markt können als Absicherungsinstrumente verwendet werden, um das Gesamtrisiko zu verringern, das durch die Volatilität von Krypto-Vermögenswerten entsteht.

8. Zusammenfassung und Ausblick: Die Lichtblicke und Sorgen des neuen Bullenmarktes

Insgesamt läutete der Bitcoin-Markt im Jahr 2024 eine neue Bullenmarktrunde ein, die durch Trumps Unterstützung und Veränderungen im globalen Wirtschaftsumfeld vorangetrieben wurde. Die Positionierung von Bitcoin als digitales Gold hat sich zunehmend etabliert und die Beteiligung einer großen Zahl institutioneller und privater Anleger angezogen, und die Tiefe und Breite des Kryptomarktes hat sich allmählich erweitert. In der neuen Bullenmarktrunde hat der Markt eine beispiellose Vitalität gezeigt. Es wird erwartet, dass der Bullenmarkt in einem Umfeld günstiger politischer Maßnahmen und einer anhaltenden Verschärfung der Weltwirtschaft noch lange anhalten könnte.

Allerdings bedeutet Marktprosperität oft auch erhöhte Risiken. Anleger sollten sich der hohen Volatilität von Krypto-Assets und der politischen Unsicherheit bewusst sein und nicht blind dem Marktaufschwung hinterherjagen. In Zukunft müssen Anleger ein Gleichgewicht zwischen Marktstimmung und Makroumfeld finden und durch rationale Planung und umsichtiges Handeln langfristig stabile Renditen erzielen.

Der Beginn des neuen Bullenmarktes hat dem Kryptowährungsmarkt beispiellose Chancen beschert, doch erfolgreiche Investitionen sind untrennbar mit einem tiefen Verständnis der Markttrends und einem umsichtigen Risikomanagement verbunden. In einem Marktumfeld, in dem Chancen und Herausforderungen nebeneinander bestehen, kann nur eine stabile und vorsichtige Anlagestrategie den wahren langfristigen Wert des sich ständig verändernden Kryptomarktes erfassen.

Dieser Artikel stammt aus dem Internet: HTX Growth Academy | Crypto Market Macro Research Report: Neuer Bullenmarktzyklus beginnt

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