BitMEX Alpha: Ethereum neu betrachtet

Originalautor: BitMEX

Nachdem die Fed am vergangenen Mittwoch eine Zinssenkung um 50 Basispunkte angekündigt hatte, erlebte der Markt eine unerwartete Rallye. Beispielsweise ist $ETH diese Woche um über 12% gestiegen, $BTC um über 6% und Altcoins wie $SUI und $AAVE sind sogar noch deutlicher gestiegen.

Es scheint, dass die Risikobereitschaft der Händler zunimmt … was die Voraussetzungen für eine kurzfristige Rallye von $ETH in den kommenden Wochen schafft. Diese Woche werden wir unseren alten Freund $ETH erneut besuchen und sein Potenzial untersuchen, den Markt in den kommenden Wochen zu übertreffen.

Warum wir bei ETH optimistisch sein könnten und wie Sie Ihre Marktansicht in die Tat umsetzen können, indem Sie den Optionshandel zu Ihren Gunsten nutzen.

Lassen Sie uns eintauchen.

Mögliche ETH-Rallye: 3 Katalysatoren

1. EigenLayers $EIGEN-Token wird bald zum Handel verfügbar sein

Am 30. September wird EigenLayer, ein mit Spannung erwartetes Projekt im Kryptobereich, mit dem Handel seines $EIGEN-Tokens beginnen. Angesichts der großen Aufmerksamkeit, die das Projekt seit seiner Einführung erregt hat, wird erwartet, dass dies erhebliche Auswirkungen auf das Ethereum-Ökosystem haben wird. Die Einführung von $EIGEN könnte ein Faktor sein, der das Interesse an Ethereum wiederbelebt, insbesondere in Bedingungen für die Steigerung der Netzwerkaktivität und des Werts durch erneutes Staking von $ETH.

Historische Trends zeigen, dass die Ausgabe von Token durch große Projekte im Ökosystem normalerweise mit der Preissteigerung der nativen Token ihrer zugrunde liegenden Blockchains korreliert. Daher haben wir Grund zu der Annahme, dass der Handelsstart von $EIGEN den Kauf von Ethereum mit sich bringen und zu einem wichtigen Katalysator für die kurzfristige Performance von Ethereum werden wird.

2. Ethereum-Gasgebühren erreichen ein 6-Monats-Hoch

Die Ethereum-Gasgebühren befinden sich seit dem 16. September in einem anhaltenden Aufwärtstrend. Dieser Anstieg ist ein wichtiger Indikator für erhöhte Netzwerkaktivität und möglichen deflationären Druck auf das ETH-Angebot. Höhere Gasgebühren deuten auf eine Zunahme der Benutzeraktivität und der Smart-Contract-Interaktionen im Ethereum-Netzwerk hin, was eine steigende Nachfrage nach Blockchain-Diensten widerspiegelt.

Höhere Gasgebühren bedeuten, dass mehr ETH vernichtet werden, was sich deflationär auf das ETH-Angebot auswirken könnte. Diese Kombination aus erhöhter Netzwerknutzung und potenzieller Angebotsreduzierung könnte sich positiv auf das kurzfristige Wertversprechen von Ethereum auswirken.

3. Vitalik ist wieder aktiv

Unsere Untersuchungen zeigen, dass Vitalik „V“ seit Januar 2023 auf X aktiver ist als je zuvor, was auf seinen erneuten Fokus und sein Engagement für $ETH hindeutet. Seine Präsenz beschränkt sich nicht nur auf soziale Medien – sie ist ein Zeichen seiner aktiven Teilnahme an der Krypto-Community.

Vitalik wurde bei der Interaktion mit DeFi-Gründern bei TOKEN 2049 gesichtet und traf sich kürzlich mit JJ Lin, einem der beliebtesten Sänger Asiens.

Insbesondere die letztgenannten Interaktionen deuten auf eine mögliche Expansion von Ethereum in neue Zielgruppen und Märkte hin. Vitaliks verstärktes Engagement belebt nicht nur die Ethereum-Community neu, sondern signalisiert auch einen potenziellen Katalysator für gesteigertes Interesse und Entwicklung innerhalb des Ökosystems.

In der Praxis anwenden: Mit dem Optionshandel

Glauben Sie, dass diese Katalysatoren für $ETH signifikant genug sind, um den aktuellen pessimistischen Konsens zu ändern?

Erwägen Sie eine Call-Spread-Strategie

Ein Call Spread ist eine Optionsstrategie, bei der eine Call-Option gekauft und gleichzeitig eine andere Call-Option mit einem höheren Ausübungspreis verkauft wird, beide mit demselben Verfallsdatum. Diese Strategie eignet sich für Händler, die davon ausgehen, dass der Basiswert (in diesem Fall Ethereum) ein moderates Wachstum verzeichnen oder relativ stabil bleiben wird.

Handelsstrategien

• Kaufen Sie 1 $ETH Call-Option mit einem Ausübungspreis von $2.600 und einem Ablaufdatum am 4. Oktober

• Verkaufen Sie 1 $ETH Call-Option mit einem Ausübungspreis von $2.900 und einem Verfallsdatum am 4. Oktober

Mögliche Vorteile

• Break-Even-Punkt: $2689.1

• Maximaler Verlust: Wenn $ETH am Verfallsdatum unter $2.600 fällt, beträgt der Verlust $91,4

• Maximaler Gewinn: $210,8, wenn $ETH am Verfallsdatum $2900 erreicht oder überschreitet

• Gewinn-/Verlustverhältnis: 228%

Vorteile

• Begrenztes Risiko: Der maximale Verlust ist auf die für den Spread gezahlte Nettoprämie begrenzt, was ein klares Risikoprofil ergibt.

• Niedrigere Kosten: Der Verkauf einer Call-Option mit höherem Ausübungspreis hilft dabei, die Kosten für den Kauf einer Call-Option mit niedrigerem Ausübungspreis auszugleichen, und ist somit günstiger als der Einzelkauf der Call-Optionen.

• Gewinnpotenzial: Sie können einen Gewinn erzielen, wenn der Preis des Basiswerts moderat steigt. Der maximale Gewinn wird erzielt, wenn der Preis bei Verfall den höheren Ausübungspreis erreicht oder überschreitet.

Risiko

• Begrenzte Gewinne: Anders als beim einfachen Kauf einer Call-Option ist das Gewinnpotenzial begrenzt, was die Gewinne in einer starken Hausse einschränken kann.

• Break-Even-Herausforderung: Damit die Strategie rentabel ist, muss der Preis des Basiswerts die Gewinnschwelle überschreiten.

• Zeitverfall: Beide Optionen unterliegen einem Zeitverfall, der sich negativ auf die Strategie auswirken kann, wenn sich die Preise langsamer als erwartet bewegen.

Diese Strategie wird häufig verwendet, wenn Sie einen leichten Anstieg des Basiswertpreises erwarten, Ihr Risiko jedoch begrenzen möchten. Es handelt sich um einen konservativeren Ansatz als der alleinige Kauf von Call-Optionen und eignet sich für Händler, die an potenziellen Aufwärtsbewegungen teilhaben und gleichzeitig das Abwärtsrisiko steuern möchten.

Dieser Artikel stammt aus dem Internet: BitMEX Alpha: Revisiting Ethereum

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