Der Kryptomarkt steckt diese Woche in Schwierigkeiten: doppelter Druck durch Makroumfeld und Marktanpassung | Wöchentliche Markteinführung

Am 29. August um 20 Uhr im eine Live-Übertragung auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Matrixports Daniel, Leiter des Vermögensmanagements von Matrixport, analysierte, warum der Bitcoin-Kurs in dieser Woche (25. – 31. August) von $65.000 auf $58.000 fiel und wie Anleger im aktuellen Kontext höhere Renditen erzielen können.

Beeinflusst durch die Geopolitik und die schwache Performance der US-Technologieaktien, zeigte auch Ethereum eine schwache Performance, mit abnehmender On-Chain-Aktivität und schwächelndem Marktvertrauen. Die Marktstimmung hat sich von optimistisch zu neutral oder pessimistisch gewandelt, und Institutionen, die auf dem Optionsmarkt zu Höchstpreisen verkaufen, zeigen mangelndes Vertrauen in eine kurzfristige Erholung. Er schlug vor, dass sich Anleger auf das Halten von Top-Währungen wie Bitcoin und Ethereum konzentrieren und strukturierte Produkte wie Dual Currency und Snowball nutzen sollten, um Gewinne zu sichern. Gleichzeitig wird empfohlen, vorsichtig zu bleiben und große Transaktionen und Marktkapitalflüsse genau im Auge zu behalten.

Der Inhalt der Live-Übertragung ist wie folgt

Der Preis von Bitcoin ist stark von $65.000 auf $58.000 gefallen, und der Markt befindet sich in einem Zustand heftiger Volatilität. Der einseitige Aufwärtstrend ist schwer aufrechtzuerhalten, und Anleger stehen beim kurzfristigen Handel vor enormen Herausforderungen. Die Stimmung der Anleger hat sich schnell von optimistisch zu neutral oder pessimistisch gewandelt, und die Marktrisiken müssen neu bewertet werden.

Analyse der Ursachen von Marktschwankungen

Geopolitischer Einfluss und Verkaufsdruck

Russlands rechtliche Probleme, insbesondere die Verhaftung des Telegram-Gründers in Frankreich, hatten erhebliche Auswirkungen auf den Kryptomarkt. Der Preis der TON-Chain-Token ist infolgedessen stark gefallen, und dieser Vorfall hat weit verbreitete Marktbedenken ausgelöst und die Panik der Anleger weiter verschärft.

In letzter Zeit haben große Bitcoin-Transferaufzeichnungen in der Kette Marktbedenken hinsichtlich möglicher Ausverkäufe ausgelöst. Anleger glauben im Allgemeinen, dass diese großen Transfers bedeuten könnten, dass Großinvestoren Vermögenswerte verkaufen, was zu einem weiteren Rückgang der Bitcoin-Preise führen würde. Diese Situation hat den Verkaufsdruck auf dem Markt verstärkt und den Abwärtsdruck auf die Preise erhöht.

Stimmung und Druck am Bitcoin-Markt

Nachdem die Bitcoin-Preise von ihren Höchstständen zurückgefallen waren, wurde die Marktstimmung neutraler und die Stärke der Erholung wurde gedämpft.

Auf dem Terminmarkt werden die Arbitragemöglichkeiten auf der Grundlage von Terminkontrakten mit dem schwankenden Bitcoin-Preis allmählich geringer. Der Rückgang der Arbitragerenditen spiegelt die zunehmende Schwierigkeit von Markttransaktionen wider, insbesondere auf volatilen Märkten, auf denen die Wirksamkeit von Arbitragestrategien stark abnimmt. In diesem Fall ist es für Anleger schwieriger, mit traditionellen Arbitragemethoden stabile Renditen zu erzielen.

Korrelation zwischen US-Aktienkursentwicklung und Kryptomärkten

Die Performance von US-Technologieaktien hatte erhebliche Auswirkungen auf den Kryptomarkt, insbesondere als Technologiegiganten wie Nvidia die Markterwartungen nicht erfüllten und das Marktvertrauen dadurch ins Wanken geriet. Diese negative Stimmung hat sich auf den Kryptomarkt ausgeweitet und die Sorgen der Anleger über die Makroökonomie haben zugenommen, was die Anlageentscheidungen in Kryptoanlagen weiter beeinflusst. Chinesische Konzeptaktien, darunter Pinduoduo, haben einen starken Rückgang erlitten, was am Markt Zweifel an der hohen Bewertung von Technologieaktien und Kryptoanlagen auslöste. Diese Zweifel haben die Risikobereitschaft der Märkte weiter gedämpft, und angesichts der hohen Volatilität neigen die Anleger eher dazu, das Risikoengagement zu reduzieren.

ETF-Abflüsse und Verkaufsdruck am Markt

Seit dem 6. August haben Bitcoin-ETF-Fonds den größten Abfluss verzeichnet, was zeigt, dass institutionelle Anleger die kurzfristigen Aussichten des Marktes pessimistisch beurteilen und nicht zu pessimistisch sind. Dieser groß angelegte Mittelabfluss hat den Verkaufsdruck auf dem Markt erhöht und die Marktstimmung weiter verschlechtert.

Dies führte unmittelbar zu einem verstärkten Verkaufsdruck auf dem Markt, und das Long-Short-Spiel um den Bitcoin-Preis bei $60.000 wurde intensiver, was die Marktvolatilität weiter erhöhte.

Ethereum-Leistung und On-Chain-Aktivität

Die Performance von Ethereum ist schwächer als die von Bitcoin. Der Mangel an Liquidität in den ETF-Fonds von Ethereum, gepaart mit dem Rückgang der On-Chain-Aktivität, spiegelt das schwindende Vertrauen des Marktes in das Ethereum-Ökosystem wider. Der anhaltende Verkauf institutioneller Anleger hat den Marktdruck auf Ethereum erhöht, und der Preis fällt im Vergleich zu Bitcoin weiter.

Optionsmarkt und institutionelles Verhalten im aktuellen Kontext

Durch die Analyse des Orderbuchs des Optionsmarkts können wir feststellen, dass institutionelle Anleger kein Vertrauen in den zukünftigen einseitigen Anstieg des Marktes haben und eher dazu neigen, bei Höchstkursen zu verkaufen. Die Orders zeigen, dass die Markterwartungen eher konservativ sind und die Anleger bei einem deutlichen kurzfristigen Anstieg im Allgemeinen vorsichtig sind.

Wenn institutionelle Anleger ihre Bestände zu bestimmten Kurspunkten reduzieren, deutet dies darauf hin, dass sie Gewinne sichern und das Risiko reduzieren möchten. Dieses Handelsverhalten deutet darauf hin, dass der Markt weiterhin volatiler wird und die Möglichkeit eines einseitigen Anstiegs gering ist.

Zu beachtende Anlagerichtungen

Konzentrieren Sie sich auf die Volatilität und streben Sie stabile Renditen an

Die Kombination mehrerer Marktindikatoren wie der Basis von Optionen und Futures kann die vorsichtige Stimmung des Marktes weiter bestätigen. Diese Indikatoren zeigen, dass der Markt im kurzfristigen Trend konservativ bleibt. Anleger sollten ihre Strategien entsprechend anpassen, um übermäßige Risikobelastungen zu reduzieren und stabile Anlagerenditen in einem unsicheren Marktumfeld sicherzustellen.

Im aktuellen, sehr volatilen Marktumfeld sind strukturierte Produkte wie Dual Currency und Snowball zu wirksamen Instrumenten geworden, um mit Marktunsicherheiten umzugehen. Diese Produkte ermöglichen es Anlegern, in einem volatilen Markt Renditen zu sichern und durch geschickt gestaltete Renditestrukturen Verluste durch Marktschwankungen zu reduzieren. Dual Currency-Produkte ermöglichen es Anlegern, in unterschiedlichen Preisschwankungsbereichen unterschiedliche Renditen zu erzielen, während Snowball-Produkte Anlegern durch eine flexible Gestaltung des Beobachtungszeitraums feste Renditen bieten, wenn der Markt bestimmte Bedingungen auslöst.

In einem Umfeld mit hoher Volatilität wird der Volatilitätshandel zu einer Schlüsselstrategie. Durch den Einsatz von Optionsprodukten mit Zeitwertsteigerung können Anleger ihre Toleranz verbessern und ihre Strategieflexibilität in einem volatilen Markt erhöhen. Diese Handelsstrategie ermöglicht es Anlegern, durch eine vernünftige Gestaltung und rechtzeitige Anpassung der Strategien bei starken Marktschwankungen stabile Renditen zu erzielen.

Die Fondsallokation tendiert zu Mainstream-Anlagen und konzentriert sich auf die Risikoresistenz

Im derzeit sehr volatilen Markt wird Anlegern empfohlen, ihre Anlagen auf Top-Währungen wie Bitcoin und Ethereum zu konzentrieren. Der steigende Anteil der Top-Währungen am Markt spiegelt wider, dass institutionelle Anleger bei der Bewältigung von Marktunsicherheiten eher dazu neigen, Anlagen mit stark risikoaversen Eigenschaften zu wählen. Im Vergleich zu anderen kleinen und mittelgroßen Token weisen diese Top-Währungen eine relativ geringe Volatilität und eine höhere Marktbekanntheit auf, sodass sie bei Marktschwankungen eine bessere Risikoresistenz aufweisen.

Mit zunehmender Marktunsicherheit werden die Absicherungsvorteile der Top-Währungen immer offensichtlicher. Vor dem Hintergrund der sinkenden Risikobereitschaft achten Anleger stärker auf die Sicherheit und Robustheit von Vermögenswerten und entscheiden sich dafür, mehr Geld in Top-Vermögenswerte wie Bitcoin und Ethereum zu investieren, um systemische Risiken zu vermeiden.

Nutzen Sie Tools, um Kosten zu senken und Risiken besser zu managen

Das von Matrixport eingeführte Decumulator-Produkt bietet Bergbauunternehmen und Großinvestoren die Möglichkeit, ihre Bestände mit einem Aufschlag zu reduzieren, wenn der Marktpreis höher ist als der vereinbarte Preis. Mit diesem Produkt können Anleger bei Marktschwankungen einen stabilen Cashflow erzielen und gleichzeitig die Wertsteigerung der Vermögenswerte langfristig aufrechterhalten. Diese Strategie eignet sich sehr gut für Anleger, die ihre Bestände bei Markthochs schrittweise reduzieren möchten, wodurch sie nicht nur einen Teil der Gewinne sichern, sondern auch weiterhin am potenziellen Anstieg des Marktes teilnehmen können.

Durch die kostengünstige Collar-Strategiefinanzierung können Anleger Finanzierungskosten von nur 2% erzielen, ohne dass Nachschussforderungen erforderlich sind. Diese Strategie reduziert nicht nur die Kosten für die Verwendung von Mitteln, sondern bietet Anlegern auch einen wirksamen Abwärtsschutz, sodass sie bei Marktschwankungen flexibel auf Finanzierungsbedürfnisse reagieren und das Risiko einer Zwangsliquidation aufgrund drastischer Marktschwankungen vermeiden können.

Das Collar-Strategieprodukt von Matrixports bietet Investoren eine Finanzierungsoption mit hohem Beleihungswert, die es ihnen ermöglicht, hohe Finanzierungen zu erhalten, ohne Nachschussforderungen auszulösen. Diese Finanzierungsmethode reduziert nicht nur die Kapitalkosten der Investoren (bis zu 2%), sondern erhöht auch die Kapitalauslastung, sodass sie den Kapitalbedarf bei Marktschwankungen flexibler steuern können. Im Vergleich zu herkömmlichen teuren Krediten ist die Collar-Strategie zu einem idealen Instrument geworden, um Marktschwankungen mit niedrigeren Zinssätzen und flexiblen Finanzierungsbedingungen zu bewältigen.

Das Collar-Finanzierungsprogramm hilft Anlegern außerdem, sich bei starken Marktschwankungen vor Verlustrisiken zu schützen, indem es Ausübungspreise nach oben und unten festlegt. Dieser strukturierte Schutzmechanismus stellt sicher, dass Anleger auch bei starken Marktrückgängen nicht dem Risiko einer Zwangsliquidation ausgesetzt sind, wodurch die Stabilität und Sicherheit des Anlageportfolios besser gewahrt wird.

Zusammenfassen

Im aktuellen Markt voller Unsicherheit sind strukturierte Produkte für Anleger zu einem wichtigen Instrument geworden, um die Erhaltung und Wertsteigerung ihrer Vermögenswerte sicherzustellen. Durch die Auswahl strukturierter Produkte, die ihren Risikopräferenzen und Anlagezielen entsprechen, können Anleger bei Marktschwankungen sichere Renditen erzielen. Das Produktdesign von Matrixports kombiniert eine Vielzahl von Marktstrategien und bietet Anlegern diversifizierte Optionen, um mit komplexen Marktumgebungen umzugehen und sicherzustellen, dass ihre Anlageportfolios auch in volatilen Märkten ein langfristiges und stabiles Wachstum erzielen können.

Weitere spannende Inhalte finden Sie in der Wiederholung des YouTube-Inhalts: https://www.youtube.com/live/x_qcPDFb3G4

Über Matrixport Weekly Market Insights

„atrixport Weekly Market Insights“ ist eine neue interaktive Kolumne zum Wissensaustausch von Matrixport, die live ausgestrahlt wird auf der offizielle YouTube-Kanal von Matrixport jede Woche. In dieser Kolumne werden regelmäßig Branchenproduktführer, Top-Analysten und KOLs eingeladen, um die Anlagelogik unter verschiedenen Marktbedingungen zu diskutieren, Anlageerfahrungen auszutauschen und Benutzern dabei zu helfen, eine Wertsteigerung ihrer Vermögenswerte zu erzielen.

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Haftungsausschluss: Der obige Inhalt stellt keine Anlageberatung, kein Verkaufsangebot und keine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Einwohner der Sonderverwaltungszone Hongkong, der Vereinigten Staaten, Singapurs und anderer Länder oder Regionen dar, in denen solche Angebote oder Aufforderungen gesetzlich verboten sein können. Der Handel mit digitalen Vermögenswerten kann äußerst riskant und volatil sein. Anlageentscheidungen sollten nach sorgfältiger Abwägung der persönlichen Umstände und nach Rücksprache mit Finanzexperten getroffen werden. Matrixport ist nicht für Anlageentscheidungen verantwortlich, die auf den in diesem Inhalt bereitgestellten Informationen basieren.

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