So werden Sie im Kryptomarkt reich: Risikomanagementstrategien der Top-Investoren

Originalautor: Krypto, destilliert

Originalübersetzung: TechFlow

Jeder träumt davon, mit Altcoins reich zu werden, aber nur wenige schaffen es tatsächlich.

Warum? Die meisten Menschen verstehen die Asymmetrie des Risikos nicht und können es nicht effektiv managen.

Nachdem ich Hunderte von Top-Investoren studiert hatte, fand ich eine Anlagestrategie, die funktioniert.

Ursprung der Strategie:

Inspiriert von @0x_Kun die durch Krypto-Investitionen vor ihrem 30. Lebensjahr ihre Freiheit erlangten.

Seine Strategie ist einfach und funktioniert für alle Fähigkeiten und Kapitalniveaus. Es besteht aus 6 Schritten. Setzen Sie ein Lesezeichen für diesen Thread und schauen Sie jederzeit wieder vorbei!

Schritt 1: Risiken managen

Der erste Schritt besteht im Risikomanagement.

Egal, wie schlau Sie sind, ein mangelndes Risikomanagement bedeutet endgültiges Scheitern.

Wie lässt sich das Risiko am effektivsten managen? Durch eine intelligente Portfoliokonstruktion.

„Sie können Chancen anhand derselben Maßstäbe bewerten, die Sie zur Bewertung von Risiken verwenden. Sie sind miteinander verknüpft.“ – Earl Nightingale

Portfoliostruktur?

Beim Risiko geht es nicht nur um einzelne Investitionen, sondern um die Wechselwirkung zwischen ihnen.

Durch die Anpassung der Vermögensarten/-mengen/-gewichte ändern sich Ihre Gesamterfolgschancen.

Das Ziel? Stellen Sie sicher, dass Ihre Gewinne langfristig Ihre Verluste übersteigen.

Eckpfeiler: 50%+ investiert in $BTC:

Kuns Strategie sieht vor, mehr als 50% in $BTC zu investieren.

Warum? Selbst wenn alle Altcoins scheitern, sorgt das langfristige Wachstum von $BTC im Allgemeinen für Profitabilität.

Es fungiert als Sicherheitsnetz gegen Anlagefehler.

PS: Die meisten Altcoins werden scheitern (danke @coingecko )

Multizyklische Bluechip-Aktien: 25%

Kun empfiehlt, 251 TP9T an Mitteln in Bluechip-Aktien zu investieren, die mehrere Zyklen überstehen können.

Für die meisten Leute ist dies normalerweise $ETH oder $SOL.

Dadurch erhöhen Sie die Wahrscheinlichkeit, $BTC zu übertreffen, und verringern gleichzeitig das Abwärtsrisiko.

Die restlichen 251 TP9T sind in Small-Cap-Altcoins investiert:

Die endgültigen 25% sollten auf 4–6 gleich gewichtete Altcoins verteilt werden.

Denken Sie wie ein Risikokapitalgeber: Ein paar große Gewinner können Verluste bei anderen Investitionen ausgleichen.

Mit diesem Ansatz können Sie eine Rendite von 10 bis 20 Mal erzielen und trotzdem ruhig schlafen.

Warum eine gleiche Gewichtung wichtig ist:

Durch die gleiche Gewichtung hat jede Investition eine faire Chance, die anderen auszugleichen.

Eine Gewichtung nach Überzeugung ist nicht sinnvoll. Warum sollte man einen Vermögenswert mit geringer Überzeugung einbeziehen?

Durch eine ausgewogene Gewichtung werden potenzielle Gewinne und Verluste effektiver ausgeglichen.

Diversifikation über Kryptowährungen hinaus:

Und schließlich: Betreiben Sie eine strukturelle Diversifizierung.

Ihr Nettoengagement in Kryptowährungen sollte Ihr Alter und andere Faktoren berücksichtigen.

Kun sichert seine Krypto-Bestände mit Gold ab. Qualitätsaktien helfen ebenfalls bei der Diversifizierung.

Schritt 2: Gehen Sie davon aus, dass Sie sich irren könnten:

Die meisten Leute überspringen diesen Schritt, aber er ist entscheidend.

Gehen Sie immer davon aus, dass Sie falsch liegen könnten. Konzentrieren Sie sich auf Wahrscheinlichkeiten, nicht auf Ergebnisse.

Seien Sie auf unterschiedliche Szenarien vorbereitet und passen Sie Ihre Strategie entsprechend an.

Visualisieren Sie das Worst-Case-Szenario:

Stellen Sie sich den maximalen Verlust vor, den Sie erleiden könnten und der Ihnen trotzdem noch die Möglichkeit gäbe, über Wasser zu bleiben.

Wenn die Verluste zu hoch sind, sollten Sie Ihre Investition in $BTC erhöhen und Ihre Investition in Altcoins reduzieren.

Seien Sie ehrlich zu sich selbst und denken Sie über vergangene Verluste und die emotionalen Auswirkungen nach, die sie hatten.

Liegen Sie falsch, wenn es um Kryptowährungen geht?

Was passiert, wenn Sie in Bezug auf Kryptowährungen falsch liegen?

Wie sichern Sie sich ab? Gold kann häufig als Absicherung für die $BTC-Theorie verwendet werden.

Oder diversifizieren Sie Ihre Einkommensquellen, um das Risiko weiter zu senken.

Schritt 3: Achten Sie auf Asymmetrie

Geduld ist der Schlüssel zum Finden asymmetrischer Investitionsmöglichkeiten.

Dies bedeutet, dass die potenziellen Gewinne die potenziellen Verluste bei weitem übersteigen.

Kuns Ziel besteht darin, eine Rendite von 10 bis 20 zu erzielen und gleichzeitig ein Abwärtsrisiko von 30% bis 50% zu bewältigen.

Gehen Sie nicht All-in:

Wenn Sie eine asymmetrische Chance erkannt haben, widerstehen Sie der Versuchung, alles auf eine Karte zu setzen.

Denken Sie daran: Das Ziel besteht darin, das Vermögen im Laufe der Zeit durch Zinseszinsen zu vermehren.

Schritt 4: Entwickeln Sie eine Theorie:

Wenn Sie eine asymmetrische Gelegenheit erkannt haben, entwickeln Sie eine klare Anlagethese.

Diese Theorie sollte klar erklären, warum Sie diese Investition tätigen.

Erstellen Sie dann klare Methoden, um zu testen, ob Ihre Theorie im Laufe der Zeit Bestand hat oder scheitert.

Theoretisches Beispiel:

Eine Theorie könnte sein, dass $BTC eine mit Gold vergleichbare Marktkapitalisierung erreicht.

Ein Fehlerpunkt könnte sein, wenn Satoshi plötzlich sein gesamtes $BTC abstößt.

Dies ist zwar ein extremes Beispiel, es veranschaulicht jedoch, was Sache ist.

Multi-Faktor-Verkaufsstrategie:

Verkaufen ist oft schwieriger als kaufen.

Um dieses Problem zu lösen, schlägt Kun vor, mehrere Verkaufsbedingungen festzulegen.

Dies trägt zum Schutz vor Marktunsicherheit und persönlichen Vorurteilen bei.

Kuns Drei-Faktor-Verkaufsmethode:

Kun schlägt vor, Ihre Verkaufsargumente anhand von drei Faktoren aufzuschlüsseln: Zeit, Theorie und Preis.

Zum Beispiel:

• Verkaufen Sie 25% bis Ende 2025

• Verkaufen Sie 25%, wenn $BTC $100k erreicht

• Verkaufen Sie 50%, wenn die Marktkapitalisierung von $BTC die Marktkapitalisierung von Gold übersteigt

Schritt 6: Entwickeln Sie eine Post-Profit-Strategie:

Viele Anleger machen nach großen Gewinnen den Fehler, ihre Gewinne wieder abzugeben.

Um dies zu vermeiden, gehen Sie zurück zu Schritt eins:

• Bewerten Sie Ihr Portfolio neu und suchen Sie nach neuen asymmetrischen Möglichkeiten.

• Vermeiden Sie es, Gewinne zu früh wieder in den Markt zu investieren.

Umgang mit psychischem Stress:

Achten Sie neben finanziellen Strategien auch auf Ihre geistige und emotionale Gesundheit.

Fordert der Kryptomarkt seinen Tribut von Ihnen? Erwägen Sie eine Pause, nachdem Sie einige große Gewinne erzielt haben.

Investieren Sie Ihre Zeit und Ihr Geld in die Dinge, die Sie leidenschaftlich gerne tun. Ausgewogenheit ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg.

Thread-Überprüfung:

• Verwalten Sie Risiken über Ihr Portfolio.

• Gehen Sie davon aus, dass Sie falsch liegen, und planen Sie entsprechend.

• Achten Sie auf Asymmetrie und seien Sie geduldig.

• Nutzen Sie die Theorieverifizierung und -fehler.

• Setzen Sie eine Multi-Faktor-Verkaufsstrategie ein.

• Gehen Sie zurück zu Schritt eins und erstellen Sie einen Plan für den Fall, dass Sie einen Gewinn erzielen.

Dies dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.

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Dieser Artikel stammt aus dem Internet: Wie man auf dem Kryptomarkt reich wird: Risikomanagementstrategien von Top-Investoren

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