Strategietest 01｜OKX und AICoin Research Institute: Feste Anlagestrategie

OKX hat sich mit der hochwertigen Datenplattform AICoin zusammengetan, um eine Reihe klassischer Strategieuntersuchungen auf den Markt zu bringen. Ihr Ziel besteht darin, den Benutzern zu helfen, unterschiedliche Strategien besser zu verstehen und zu erlernen und durch die Analyse zentraler Dimensionen wie Datenmessungen und Strategiemerkmale eine blinde Anwendung zu vermeiden.

Die Strategie der festen Investitionen ist eine der klassischsten Strategien im strategischen Handel. Einfach ausgedrückt ist der strategische Handel ein Tool, das Benutzern hilft, automatisch zu handeln, was gegenüber dem manuellen Handel Vorteile bietet, wie z. B. die Reduzierung von Risiken und die Vereinfachung von Abläufen. Die Strategie der festen Investitionen ist eine Methode des regelmäßigen Handels mit festen Beträgen, die das Risiko einer einmaligen Investition in den Markt streut und die Transaktionskosten glättet. Indem man über einen langen Zeitraum am Handel mit festen Beträgen festhält, kann der Effekt der zeitlichen Aufzinsung genutzt werden, um Gewinne zu erzielen.

Ausgabe 01 stellt die Strategie für feste Investitionen vor und verwendet zwei Big-Data-Modelle, um die BTC-Strategie für feste Investitionen zu testen:

1) Analysieren Sie die Renditen, die durch feste Investitionen in verschiedenen Halbierungszyklen seit der Geburt von Bitcoin erzielt werden können

2) Analysieren Sie das Einkommen, das durch jährliche Anlageinvestitionen in den letzten vier Jahren erzielt wurde.

Dieser Datentest verwendet ein zeitbasiertes Strategiemodell für feste Investitionen. Der Standard für feste Investitionen lautet: Festinvestition jeden Montag um 0:00 Uhr (UTC+8), und der Betrag der festen Investition beträgt 0,1 BTC. Vor jeder festen Investition wird der Gewinn der vorherigen festen Investition einmal abgerechnet, sodass der gesamte zuvor investierte Kapitalbetrag übrig bleibt.

Um die feste Anlagestrategie in einem Satz zusammenzufassen: Für langfristige BTC-Inhaber wird der Markt den langfristigen Wert widerspiegeln.

Vergleichen Sie die Vor- und Nachteile

Im Allgemeinen ist die Strategie der festen Investitionen eine langfristige Handelsstrategie, die für normale Händler geeignet ist. Sie kann Marktschwankungen wirksam glätten und disziplinierte Handelsgewohnheiten fördern, erfordert aber auch ein gewisses Maß an Geduld und eine langfristige Vision der Händler.

Modell 1

Analysieren Sie die Renditen, die durch Festinvestitionen in verschiedenen Halbierungszyklen seit der Geburt von Bitcoin erzielt werden können.

Hinweis: Aufgrund der Einstellungen des Backtesting-Systems umfasst der Transaktionsbetrag die Gesamtkosten für den Kauf und Verkauf von BTC. Wenn Sie beispielsweise am ersten Tag der Festinvestition 0,1 BTC kaufen, verkaufen Sie am zweiten Tag der Festinvestition 0,1 BTC und kaufen 0,2 BTC und so weiter.

Modell 2

Analysieren Sie die Einnahmen aus jährlichen Anlageinvestitionen in den letzten vier Jahren

Hinweis: Aufgrund der Einstellungen des Backtesting-Systems umfasst der Transaktionsbetrag die Gesamtkosten für den Kauf und Verkauf von BTC. Wenn Sie beispielsweise am ersten Tag der Festinvestition 0,1 BTC kaufen, verkaufen Sie am zweiten Tag der Festinvestition 0,1 BTC und kaufen 0,2 BTC und so weiter.

Analyse und Zusammenfassung

Die Strategie der festen Investitionen von Modell 1 basiert auf dem Bitcoin-Branchenzyklus, der sich über vier Branchenzyklen erstreckt, von der anfänglichen Belohnung der Geburt von Bitcoin bis zur dritten Halbierung. Die Anzahl der festen Investitionen, die Transaktionsbeträge und die Erträge in jedem Zyklus sind unterschiedlich. Modell 1 zeigt, dass mit dem Lauf der Zeit und dem Anstieg der Bitcoin-Preise die Erträge aus festen Investitionen erheblich gestiegen sind und es unmöglich ist, die maximalen Erträge zu erzielen. Beispielsweise betrug der Ertrag im zweiten Zyklus 9,741 TP9T, während der Ertrag im dritten Zyklus auf 170,031 TP9T sprang. Modell 1 ist für langfristige Händler geeignet. Durch feste Investitionen über einen längeren Zeitraum werden Bitcoins schrittweise angesammelt, Marktschwankungen geglättet und letztendlich erhebliche langfristige Erträge erzielt. Obwohl die Gewinnrate in jedem Zyklus schwankt, bleibt sie im Allgemeinen über 501 TP9T, was auf hohe Stabilität und Risikoresistenz hinweist. Obwohl die Rendite hoch ist, liegt dies hauptsächlich an den großen Schwankungen des Bitcoin-Preises selbst und an der unzureichenden Robustheit, sodass auf die Auswirkungen der Marktschwankungen auf die Rendite geachtet werden muss.

Die feste Anlagestrategie von Modell 2 basiert auf dem Jahr und analysiert das jährliche feste Anlageeinkommen von Bitcoin von 2020 bis 2023. Die Anzahl der festen Anlagen pro Jahr ist auf das 52-fache festgelegt, und die Gesamtmenge der gehaltenen Münzen bleibt bei etwa 5,2 BTC. Die jährliche Rendite der festen Anlagen schwankt stark. Beispielsweise betrug die Rendite im Jahr 2021 21,471 TP9T, während im Jahr 2022 eine negative Rendite von -48,751 TP9T verzeichnet wurde. Dies zeigt, dass die jährliche feste Anlagestrategie erheblich von kurzfristigen Marktschwankungen beeinflusst wird. Modell 2 zeigt, dass die feste Anlagestrategie selbst kurzfristig (z. B. ein Jahr) dem Risiko negativer Renditen ausgesetzt ist. Es eignet sich für Händler, die die Marktentwicklung kurzfristig beobachten. Durch jährliche feste Investitionen können sie die Marktbedingungen schnell einschätzen und Handelsstrategien anpassen. Obwohl die Renditen stark schwanken, beträgt die Gewinnquote immer noch 501 TP9T. Insgesamt ist das Renditeniveau trotz positiver Renditen in den letzten Jahren niedriger als bei Modell 1 und die kurzfristige Gewinnquote und Rendite sind nicht so stabil wie bei der langfristigen Strategie.

Aus der Perspektive von Rendite und Risiko muss Modell 1 zwar in einigen Zyklen extrem hohe Renditen aufweisen, muss aber das Risiko großer Schwankungen bei Bitcoin tragen, d. h. hohe Renditen gehen mit hohen Risiken einher. Modell 2 zeigt, dass die jährliche Festinvestitionsstrategie kurzfristig eine hohe Volatilität aufweist und nicht für konservative Händler geeignet ist, die stabile Renditen anstreben, d. h. kurzfristige Strategien sind voller Unsicherheit. Kurz gesagt, die Festinvestitionsstrategie ist besser für den langfristigen Handel geeignet und kann Marktschwankungen standhalten. Für Händler mit einer langfristigen Handelsvision ist von den beiden Modellen die in Modell 1 gezeigte langfristige Festinvestitionsstrategie besser geeignet, da sie in mehreren Zyklen eine höhere Gewinnrate und Rendite aufweist. Kurz gesagt, obwohl die Festinvestitionsstrategie relativ stabil ist, weisen die Festinvestitionsstrategien verschiedener Modelle auch große Unterschiede auf, sowohl in Bezug auf Risiko als auch Rendite. Benutzer müssen bei der Verwendung der Festinvestitionsstrategie weiter differenzieren.

OKXAICoin Feste Anlagestrategie

Die feste Anlagestrategie ist eine der direktesten Handelsstrategien für die Cost-Averaging-Methode. Die feste Anlagestrategie von OKX vereinfacht die Umsetzung der Cost-Averaging-Strategie (DCA) und unterstützt den Kauf von mehr als 20 verschiedenen Krypto-Assets. Benutzer können ihr USDT-Guthaben verwenden, um in ausgewählten Zeitintervallen in ein einzelnes Krypto-Asset zu investieren, oder gleichzeitig in mehreren Krypto-Assets in unterschiedlichen Anteilen entsprechend ihrem bevorzugten Handelsportfolio investieren und so ihren Kaufpreis mitteln.

Derzeit wurden der OKX-Festanlagestrategie weitere neue Funktionen hinzugefügt, wie z. B. Pause und Neustart, Wechseln von Handelswährungen, Festlegen des Preisbereichs von Festanlagewährungen (d. h. Benutzer können den Preisbereich jedes Festanlagemünzenpaars festlegen und Festanlagevorgänge werden nur innerhalb des Preisbereichs ausgeführt), Bearbeiten von Parametern, Anzeigen des Verlaufs usw., um Benutzern zu helfen, Transaktionen mit der Festanlagestrategie bequemer und effizienter durchzuführen.

Wie greife ich auf den Strategiehandel von OKX zu? Benutzer können über die OKX-App oder die offizielle Website zum Strategiehandel im Handelsbereich gehen und dann auf „Strategiequadrat“ oder „Strategie erstellen“ klicken, um loszulegen. Neben der Möglichkeit, Strategien selbst zu erstellen, bietet „Strategiequadrat“ derzeit auch Qualitätsstrategien und Qualitätsstrategien mit Strategieführern. Benutzer können Strategien kopieren oder Strategien folgen.

Der OKX-Strategiehandel bietet mehrere wesentliche Vorteile wie einfache Bedienung, niedrige Gebühren und Sicherheit.

In Bezug auf den Betrieb bietet OKX intelligente Parameter, mit denen Benutzer Handelsparameter wissenschaftlicher festlegen können. Außerdem bietet es grafische und Video-Tutorials, mit denen Benutzer schnell loslegen und sie beherrschen können. In Bezug auf die Gebühren hat OKX das Gebührensystem umfassend aktualisiert, um die Transaktionsgebühren der Benutzer deutlich zu senken. In Bezug auf die Sicherheit verfügt OKX über ein Sicherheitsteam aus hochkarätigen globalen Experten, die Ihnen Sicherheitsschutz auf Bankniveau bieten können.

Derzeit bietet OKX Strategy Trading praktische und vielfältige Strategieprodukte an, die hauptsächlich Folgendes umfassen:

• Netzstrategien: Spotnetz, Kontraktnetz, Infinitenetz

• Kostendurchschnitt: Contract Martingale (Contract DCA), Spot Martingale (Spot DCA), Feste Anlagestrategie

• Kombinationsarbitrage: Münzschatz, Dip-Kauf, Top-Escape, Arbitrage-Order

• Aufteilung großer Aufträge: Eisberg-Strategie, zeitgewichtete Strategie

• Signalhandel: Signalstrategien

Unter ihnen sind der Rastertyp und der regelmäßig gekaufte Tunbibao-Typ die einfachsten und am einfachsten zu verwendenden Strategien. Gleichzeitig sind Arbitrageaufträge, Eisbergstrategien und zeitgewichtete Strategien eher für vermögende Benutzer geeignet, da die Verwendung dieser Strategien komplexere Risikobedingungen erfordert.

Darüber hinaus bietet AICoin den Benutzern auch eine Vielzahl strategischer Transaktionen, mit denen sie den aktuellen Markt schneller und intuitiver verstehen können. Benutzer finden die Option „Benutzerdefinierter Indikator/Backtest/Realer Handel“ in der Marktoption in der linken Seitenleiste des AICoin-Produkts. Klicken Sie hier und suchen Sie nach „Feste Investition in Community-Indikatoren“, um den Code für die feste Investitionsstrategie zu finden.

Haftungsausschluss

Dieser Artikel dient nur als Referenz und stellt nur die Ansichten des Autors dar, nicht die Position von OKX. Dieser Artikel soll (i) keine Handelsberatung oder Handelsempfehlungen; (ii) kein Angebot oder keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten digitaler Vermögenswerte; (iii) keine Finanz-, Buchhaltungs-, Rechts- oder Steuerberatung bieten. Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit dieser Informationen. Das Halten digitaler Vermögenswerte (einschließlich Stablecoins und NFTs) birgt hohe Risiken und kann erheblich schwanken. Sie sollten sorgfältig abwägen, ob der Handel oder das Halten digitaler Vermögenswerte aufgrund Ihrer finanziellen Situation für Sie geeignet ist. Bitte wenden Sie sich für Ihre spezifische Situation an Ihre Rechts-/Steuer-/Handelsexperten. Bitte übernehmen Sie die Verantwortung dafür, die lokal geltenden Gesetze und Vorschriften zu verstehen und einzuhalten.

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